Yonsei_dent

[패턴이해 #2] Head & Shoulders pattern, 진입 자리 찾기!

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안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.

지난 번 패턴이해 #1에서는 기본적인 상승( Bullish ) 과 하락( Bearish ) 패턴 중 flag pattern 대한 교육자료를 준비해 보았는데요.

오늘 패턴이해 #2에서는 상승( Bullish ) 과 하락( Bearish ) 패턴이 아닌, 반전 ( Reversal ) 패턴에 대해 준비해 보았습니다. 그 중 오늘 소개 드릴 패턴은 Head and Shoulders & Inverse(Reverse) H&S Pattern 입니다.

누구나 읽을 수 있을 정도로 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)

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< 목 차 >
I. Head and Shoulders⁠ & Inverse H&S pattern에 대한 이해
I-1. Head and Shoulders pattern의 기초 (구성요소)
I-2. Inverse H&S pattern의 기초 (구성요소)⁠⁠
I-3. Head and Shoulders (& Inverse) pattern의 6가지 Key-point
I-4. 트레이딩 활용 - 진입 지점 찾기 (Finding Entries)
I-5. 실제 사례 분석
I-6. Head and Shoulders (& Inverse)⁠ pattern의 장점과 한계

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I. Head and Shoulders⁠ & Inverse H&S pattern에 대한 이해

Head and Shoulders pattern은 상승 추세가 소진된 후 반전이 언제 진행될 수 있는지 식별하는데 도움이 되는 가격 역전 패턴입니다. 이 패턴은 반전 ( Reversal ) 패턴 중 가장 일관성 있다고 여겨지는 패턴 중 하나로, 초보와 경험자 트레이더 모두 자주 사용할 수 있는 패턴입니다.

Inverse H&S pattern은 H&S과 동일한 구조를 갖지만, 역방향으로 하락 추세에서 관찰할 수 있으며, 더 높은 흐름이 생성될 때 하락 추세가 역전될 수 있는 가능성을 나타냅니다.

두 패턴 모두 동일한 유용성을 가지며, 이후 설명할 구성요소 및 Key points 역시 동일한 process를 따르니, 역 ( Inverse )으로 이해하시면 될 것 같습니다.

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1. Head and Shoulders pattern의 기초 (구성요소)
먼저 간략한 모식도를 통해 Head and Shoulders pattern을 구성하는 요소들에 대해 확인해 보겠습니다.


Head and Shoulders pattern은 “왼쪽 어깨 (Lt. Shoulder)”, “머리 (Head)”, “오른쪽 어깨 (Rt. Shoulder)”, “목 라인 (Neck line)” 형태로 이루어 집니다.
* 머리에서의 거래량이 왼쪽 어깨에서의 거래량에 비해 상대적으로 작아집니다. (거래량 감소)
* Neck line 출현 빈도 : 우상향 > 수평

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2. Inverse H&S pattern의 기초 (구성요소)

다음은 Inverse H&S pattern의 간략한 모식도이며, H&S pattern의 구성요소를 대칭적으로 mirroring 하였다고 이해하시면 될 것 같습니다.


*머리에서의 거래량이 왼쪽 어깨에서의 거래량에 비해 상대적으로 커집니다. (거래량 증가)
*Neck line 출현 빈도 : 우하향 > 수평

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3. Head and Shoulders (& Inverse) pattern의 6가지 Key-point

(1) Head and Shoulders pattern

(2) Inverse H&S pattern

(3) 6가지 Key points (위 (1), (2) 차트에 표시된 숫자를 확인하며 보세요~)
1) Price action 및 기술지표를 이용하여 전반적인 시장 동향을 파악하라.
- H&S pattern : 이전의 상승세를 확인
- Inverse H&S pattern : 이전의 하락세를 확인

2) “Head”, “Shoulders” 등 구성요소를 구분하라.

3) “Head”와 양측 “Shoulders” 간의 거리는 가능한 같아야 한다. (꼭 같은 것은 아니에요!)

4) 양측 “Shoulders” 사이의 낮은( 또는 높은 ) 지점에 neck line을 작도하라.
- Lt . Shoulder의 Lt . side 저점 (또는 고점), Rt . shoulder의 Rt . side의 저점 (또는 고점)
- 가급적 수평이면 좋지만, 의무 사항은 아님.

5) Stop level = Right shoulder의 고점 ( cf . Inverse의 경우 저점)

6) Limit level 값(거리) = Head의 고점 ( 또는 저점 ) ~ neck line 까지의 거리.
- Entry (진입구간)에서 Limit level을 이용하여 매매 기준점(구간) 설정 하라.

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4. 트레이딩 활용 - 진입 지점 찾기 (Finding Entries)

(1) Head and Shoulders pattern

(2) Inverse H&S pattern

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5. 실제 사례 분석

(1) Head and Shoulders pattern

위 차트는, BTCUSDT 의 2021년 일봉 차트입니다.
3월 이전 부터 전반적 상승세를 유지하고 있었으나, LS에서 HEAD로 갈수록, 거래량 감소 및 RSI 하락 다이버전스가 출현하는 것을 확인할 수 있습니다.
Neck line에서 Head 까지의 거리는 약 18.1K 이며, Rt . shoulder의 저점을 Entry로 설정 하였을 때, Limit level과 거의 동일한 범위인 18.2K까지 반전이 일어난 것을 확인할 수 있습니다. Neck line 설정에 따라, Limit level 오차가 생길 수 있음을 고려할 때 거의 동일한 수준으로 하락 반전이 발생한 것을 확인할 수 있습니다.

(2) Inverse H&S pattern

위 차트는 애플의 2015~2017년도 주봉 차트입니다.
2015년~2016년 초까지 하락세를 보였으나, LS에서 HEAD로 갈수록 거래량이 증가 및 RSI 상승 다이버전스가 출현하는 것을 확인할 수 있습니다.
Neck line에서 Head 까지의 거리는 약 $7.2 이며, Rt . shoulder의 고점을 Entry로 설정 하였을 때, Limit level과 거의 동일한 범위인 $6.9까지 반전이 일어난 후 Limit level에서 저항 및 조정 받는 것을 확인할 수 있습니다.
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6. Head and Shoulders (& Reverse)⁠ pattern의 장점과 한계
(1) 장점
- 리스크가 제한적이며, 수익 level의 파악이 가능함.
- 대규모 시장 움직임에 대한 적용이 가능함.
- 모든 시장에서 사용 가능. (Fx., Stock, Crypto, etc.)

(2) 한계
- Entry 진입 시의 Confirmation 캔들이 neck line을 넘을 경우, stop loss 구간 설정의 추가적인 검토가 필요함.
- Price가 종종 기존의 neck line을 수정하게 하여 초보 트레이더의 경우 헷갈릴 수 있음.
- Risk-reward ration (위험 보상 비율)이 항상 유리하진 않음.

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이상입니다. 감사합니다.

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