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베어트랩(bear trap)에 관한 이야기 (큰 상승을 부르는 베어트랩)

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안녕하세요 basically98입니다

이번 글에서는 '베어트랩(bear trap)'에 대해서 알아보도록 하겠습니다


'베어트랩(bear trap)' 혹은 '불트랩(bull trap)'

차트에 조금이라도 관심이 있다면 많이 들어봤을 법한 용어입니다

하지만 많은 사람들이 꽤 흔하게 이 용어를 접해봤을 것임에도 많은 사람들이 이러한 '트랩'에 대해 '제대로' 이해하고 있다고 말하기 어렵습니다

그저 어렴풋이 알쏭달쏭하게 느낄 뿐이죠

따라서 이번 글에서는 세력(혹은 고래)이 개미를 속일 때 나타나는 현상인 '베어트랩'에 대해서 알아보고 베어트랩을 효과적으로 활용하는 방법에 대해 알아보겠습니다




<목차>

(1) 베어트랩의 정의

(2) 베어트랩의 예시 및 활용법

(3) 차트 외부적 트랩





(이미지 출처 : CFI 사이트)

(1) 베어트랩의 정의

영미권에서는 하락 움직임을 마치 곰이 앞발을 내려치는 것 같다고 하여 '베어리쉬 Bearish'라고 부르고 상승 움직임은 마치 황소가 뿔을 올려치는 것 같다고 하여 '불리쉬 bullish'라고 부릅니다

그리고 '베어트랩'은 쉽게 말해 '마치 시세가 더 하락할 것처럼 움직임으로써 개미를 털고 물량을 받아먹는 작업'입니다. 일종의 속임수 개념이죠

그리고 이런 베어트랩 작업을 수행하게 되면 개미는 물량을 뺏기고 세력(고래)은 물량을 받아먹은 것이기에 시세는 추가적인 상승을 맞이하게 됩니다

매수 포지션 개미들을 전부 태운 채 올리기만 하는 것은 어렵기에 이러한 속임수 작업을 통해 매수 포지션을 걷어내고 매도 포지션 진입을 유도한 뒤, 매도 물량을 삼켜버리는 거죠





(2) 베어트랩의 예시 및 활용법

다음은 베어트랩에 관한 몇 가지 예시와 베어트랩에 당하지 않는 방법에 대해 서술합니다

베어트랩에 당하지 않기 위해서는 조금의 위험 부담을 더 안고 가야 하지만, 베어트랩에 속아 큰 수익을 놓치는 일을 방지할 수 있습니다




(베어트랩 예시1)

⚫ 주요 추세선

해당 추세선을 중심으로 큰 상승을 보여주었기에 주요 추세선으로 분류


🔵 푸른색 하이라이터

주요 추세선을 확정 이탈 발생

이에 따라 상당수의 개미들은 겁을 먹고 물량을 매도했을 것

하지만 차트는 더 이상 하락하지 않고 횡보를 지속

2018년 4월 당시 매수 심리가 굉장히 위축되어 있었음 (주요 추세선이 처음으로 무너졌기에)


🟣 보라색 하이라이터

하지만 '푸른색 하이라이터 구간'은 '베어트랩'이었고 이후 2018년 4월은 상승장을 맞이하게 됨


▣ 이 경우 베어트랩에 당하지 않기 위해서는?

바로 직전 최저점(세 번째 붉은색 하이라이터)을 기준으로 삼았다면 베어트랩에 당하지 않았을 것




(베어트랩 예시2)

⚪ 피보나치 하락 채널

바이낸스 차트상에 있던 피보나치 하락 채널


🔴 붉은색 하이라이터

피보나치 채널 0.786 레벨을 중심으로 차트가 더 이상 하락하지 않은 모습

0.786 레벨에서 매수하는 족족 수익이었음


🔵 푸른색 하이라이터

0.786 레벨을 최초로 확정 이탈한 지점

지금까지 계속 방어해주던 지점이 처음으로 뚫렸기에 추가 하락 가능성에 무게를 둘 수 있었을 것

하지만 베어트랩이었다


🟣 보라색 하이라이터

베어트랩으로 저점 형성 후 쉬지 않고 상승하는 모습


▣ 이 경우 베어트랩에 당하지 않기 위해서는?

피보나치 채널 0.786 레벨 이탈을 한 것은 맞지만 피보나치 채널 자체가 하방 이탈된 것은 아니기 때문에 채널 최하단부를 마지노선으로 볼 수도 있었을 것

그렇다면 베어트랩에 당하지 않았을 것



또한 당시의 베어트랩은 피보나치채널뿐만 아니라 단순 지지선 관점에서도 베어트랩이었습니다



🔴 붉은색 가로줄

당시 주요 지지선입니다

해당 지지선에서 매수를 받기만 한다면 수익 발생


🔵 푸른색 하이라이터

붉은색 지지선을 최초로 이탈한 모습

따라서 상당수의 사람들은 추가 하락 가능성을 읽었을 것

하지만 베어트랩이었다


⚫ 검은색 가로줄 (최저점 지지선)

이 경우 붉은색 지지선과 비교적 가까운 검은색 지지선을 손절의 기준으로 두었다면 베어트랩에 당하지 않았을 것





(베어트랩 예시3)

이번에는 이더리움 차트 예시입니다


⚫ 검은색 추세선

이더리움의 대상승 추세선

해당 추세선을 유지하며 이더리움은 1,000% 이상 상승을 보여줌


🔵 푸른색 하이라이터

대상승 추세선을 '일봉 종가'로 확정 이탈한 모습

하지만 베어트랩이었고 이후 이더리움은 조정도 없이 큰 상승을 보여줌

(베어트랩으로 개미 물량을 상당량 흡수했기에 개미털기를 시전하며 조정을 거칠 필요도 없는 것)




▣ 이 경우 베어트랩에 당하지 않기 위해서는?

(좌측 레이아웃)

대상승 추세선을 이탈했지만 지지선상 쓰리바닥 관점이 형성되면서 역으로 좋은 매수 타점을 읽을 수 있었을 것


(우측 레이아웃)

해당 대상승 추세선은 '1년 이상'의 길이를 보유

따라서 짧은 시간대의 프레임으로 이탈 여부를 판단하는 것은 적합치 않음

그렇기에 일봉보다도 더 큰 주봉으로 판단했다면 이탈하지 않았기에 트랩에 당하지 않았을 것





이러한 세 가지의 베어트랩 예시를 통해 어떤 형태의 베어트랩들이 있는지 알아봤고, 베어트랩에 당하지 않기 위해서는 어떤 제스처를 취할 수 있는지 알아봤습니다

베어트랩이라함은 결국 매수 포지션 개미들을 전부 데리고 갈 수는 없기 때문에 시장에(혹은 차트에) 혼란을 줌으로써 그들을 걷어내는 작업입니다

이런 작업을 마친 이후에는 시장은 강한 상승장을 맞이하게 되는 식입니다

그렇기 때문에 만약에 어떠한 움직임이 베어트랩인 것 같다면, 조금의 리스크를 더 감수하더라도 마지노선을 넓혀볼 수 있겠죠

베어트랩 분석이 빗나간 경우 남들보다 늦게 매도함으로써 약간의 손해를 더 보게 되지만, 분석이 적중한다면 그와는 비교되지 않는 큰 수익을 얻을 수 있습니다


다음은 최근에 있었던 '초대형 베어트랩'에 관한 설명입니다




(초대형 베어트랩)

팬데믹 사태로 인해 형성된 초대형 베어트랩입니다(일명 코로나빔)


🟢 삼각수렴

약 3년 규모의 비트코인 역사상 가장 큰 규모의 삼각수렴입니다


🔵 푸른색 하이라이터

삼각수렴을 하방 이탈한 듯한 움직임입니다

이때 당시 2배율 롱 포지션까지 전량 청산 당하며 사실상 현물을 제외한 선물 거래소에 존재하던 90% 이상의 롱 포지션 물량은 전원 청산당했다고 볼 수 있습니다

코로나빔만 겪지 않았더라면 이후의 대상승장에서 역사적인 큰 수익을 봤을 수도 있겠지만, 그렇게 해주지 않은 모습입니다

그리고 주봉 종가로 삼각수렴 하단을 방어하며 마치 별 일 없었다는 듯이 이후 대상승장을 맞이하게 됩니다


🔴 붉은색 하이라이터

2018년 말~2019년 초 장기간 횡보하던 강력 매물대 구간입니다

따라서 코로나빔의 3K대는 '초대형 삼각수렴을 위협하고 있기 때문에 일단은 피신하기'와 같은 판단을 내릴 지점이 아니라, 역으로 강력 매물대에 근거해서 강하게 매수를 받을 수 있었을 자리라는 생각입니다

물론 당시에는 이런 판단을 내리기 쉽지 않을 것입니다. 그렇기 때문에 세력들이 그렇게 철두철미하게 속임수를 준비하는 것이기도 하죠

하지만 속임수임을 간파해낼 수만 있다면, 그에 따른 압도적인 수익이 따라오게 됩니다



(3) 차트 외부적 트랩

베어트랩 혹은 불트랩은 단순히 '차트 속에서만' 발생하는 것이 아닙니다

세력 혹은 고래라고 불리는 이들은 경제 상황, 시장 상황, 호재, 악재를 적재적소에 배치하여 개미들에게 혼란을 줍니다

예를 들면 저점에서는 마치 시장이 망할 것 같은 뉴스들을 여기저기 뿌려 위기 분위기를 조성합니다

이는 저점임에도 개미들이 섣불리 매수하지 못하게 하며 오히려 매도를 하도록 유도하는 작업이죠

하지만 그 이후 별다른 하락 없이 진행되다가 갑자기 엄청나게 올려버리는 식이죠. 꽤나 겪어볼 수 있는 일입니다

차트 외부적 베어트랩인 셈이죠


혹은 '기관 매수 뉴스'와 같은 호재가 있다면 그것을 미끼로 개미들이 매수를 하게끔 유도합니다 (예를 들면 58K에서의 넥슨의 비트코인 매수 뉴스)

개미들은 호재를 등에 얹고 매수에 임하지만 차트는 별다른 상승을 보여주지 않습니다

사실 몰래 세력들이 개미들에게 물량을 떠넘기고 있는 시간이죠

이는 차트 외부적 불트랩이며 곧이어 시세는 나락으로 향합니다




지금까지 '베어트랩'에 대해서 알아봤습니다

베어트랩의 반대격인 '불트랩'은 이 글에서 살폈던 예시들을 반대로 생각해보면 이해할 수 있습니다


또한 새로운 영감을 줄 만한 흥미로운 이야기들을 연관 아이디어에 몇 개 링크해 두었으니 관심이 있으신 분들은 읽어주세요.


그럼 읽어주셔서 감사합니다
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코멘트

그냥 아무생각없이 클릭했는데 너무 좋은글이여서 깜짝 놀랐습니다.
분석하시느라 고생하셨고 좋은 글 감사합니다!
+1 응답
@Rimru, 좋은 말씀 감사합니다
응답
항상 대단하다고 느껴요!
+1 응답
굳굳
+1 응답
정말 유익한 글이였습니다.
응답
재미있고 유익하네요!
응답