USDJPY_SPT 트레이딩 아이디어
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지난주 미국의 4월 CPI가 예상치에 부합하면서 인플레이션 둔화에 대한 기대감이 강해졌습니다. 또한, 연준의 연내 금리인하가 2 차례 있을 것으로 전망되고 있으며, 첫 금리인하는 9월이 유력할 것으로 보여집니다. 하지만, 연준의 금리 정책이 어떻게 변화할지 아직은 확신하기 어려우며, 6월과 7월에 있을 물가지수 지표들과 FOMC 회의를 주의깊게 볼 필요가 있겠습니다.
- 5월 23일 연방공개시장위원회 회의록이 공개됩니다.
- 5월 24일 일본의 4월 소비자 물가지수가 발표됩니다.
- 5월 31일 미국의 4월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
USDJPY은 고점의 저항을 맞아 152 라인까지 내려온 이후 상승 흐름을 다시 가져온 상황입니다. 이미 추세대 지지를 받아 고점 저항을 다시 한번 도전할 것으로 예상되며, 이 구간을 돌파한다면 최소 164 라인까지 추가 상승이 나오게 됩니다. 하지만, 연준의 금리인하가 올해 3분기 혹은 4분기부터 시작될 것으로 전망되는 만큼, 달러의 강세가 가파르게 나오기는 어려워 보이기에, 고점인 160 라인을 돌파하기는 어려울 것으로 보여집니다. 때문에, 단기 상승 후 중장기 하락뷰를 그대로 유지하겠습니다.
정리하자면, 160 라인까지 단기 상승 후 148~150 구간까지 중장기 하락이 기대됩니다.
예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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일본 당국이 잠잠한 가운데, 미국의 고금리 정책이 장기화 전망과 더불어 미국과 일본의 금리차 또한 현상 유지될 것으로 예상되고 있습니다. 이는 곧 엔화의 하락을 부추기고 있으며, 반대로 달러의 강세로 이어지게 됩니다. 다만, 이번주 미국과 일본의 지표들로 인하여 시장에 큰 변화가 있을 것으로 기대됩니다.
- 5월 14일 미국 4월 생산자 물가지수, 파월 연준 의장 연설이 있습니다.
- 5월 15일 미국 4월 소비자 물가지수, 소매판매가 발표됩니다.
- 5월 16일 일본 1분기 GDP가 발표됩니다.
- 5월 17일 유로존 4월 소비자 물가지수가 발표됩니다.
USDJPY은 고점의 저항을 받아 152 라인 부근까지 하락했지만, 152 라인에서 지지를 받아 다시 상승 흐름을 이어가고 있으며, 다시 한번 고점 저항을 시험할 것으로 보여집니다. 160 라인 부근에서 고점을 형성할 가능성이 높으며, 이 구간을 돌파하지 못 할 경우 하단 추세선이 있는 148~150 구간까지 중장기 하락을 기대해 볼 수 있겠습니다.
정리하자면, 160 라인까지 단기 상승 후 148~150 구간까지 중장기 하락이 기대됩니다.
예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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일본 외환당국의 비공식 개입, 그리고 연준의 금리인하 기대감 등으로 달러 약세, 엔화 강세가 나오면서 USDJPY가 최근 하락세를 보였습니다. 다만, 금리인하에 대한 기대감이 다시 위축되고 있으며, 미국과 일본의 금리차로 인한 엔 캐리 트레이딩 또한 지속되고 있는 것으로 보여집니다. 이번주는 시장에 큰 변화를 주는 예정된 재료는 없기 때문에, 일본 당국의 개입 혹은 연준 쪽 소식이 시장을 움직이겠습니다.
- 5월 14일 미국의 4월 생산자 물가지수가 발표됩니다.
- 5월 15일 미국의 4월 소비자 물가지수가 발표됩니다.
- 5월 16일 일본 1분기 GDP가 발표됩니다.
- 5월 17일 유로존 4월 소비자 물가지수가 발표됩니다.
USDJPY은 지난주 예상했던 대로 상단의 저항을 받아 152 라인까지 내려왔습니다. 다만, 지지선에서의 반등이 나오면서 현재는 155 라인까지 상승해 있는 상황인데, 상단까지 큰 저항이 없다는 점에서 다시 한번 상단 추세선의 저항을 확인하는 과정이 있을 것으로 보여지며, 이 구간에서 저항을 받는다면, 이번에는 149~150 구간에서 저점을 형성할 것으로 기대됩니다.
정리하자면, 159 라인까지 단기 상승 후 149~150 구간까지 중단기 하락이 기대됩니다.
예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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일본 증시가 하루 쉬어가는 와중에 엔화의 가치가 급락하면서 달러-엔 환율이 급등하였습니다. 다만, 급등 이후 재차 급락세를 보였는데, 일본 당국의 개입이 있었던 것으로 추정되고 있습니다. 공식적인 내용은 아니기 때문에, 아직은 불확실성이 지속되고 있습니다만, 160~162 구간 사이가 일본 당국에서 중요하게 여기는 주요 저항선으로 예상해 볼 수 있는 좋은 기회였다고 보여집니다.
- 4월 30일부터 FOMC 회의가 개최됩니다.
- 5월 2일 일본 통화정책회의록이 공개됩니다.
- 5월 3일 미국의 고용지표가 발표됩니다.
- 5월 3일 일본 증시는 제헌절로 휴장입니다.
USDJPY은 급등으로 인하여 한때 상단 추세선 위까지 가격을 형성했습니다만, 이후 반락하며 156 라인까지 후퇴해 있는 상황입니다. 현재의 움직임은 가짜 돌파로 보여지며, 다음 캔들이 159 라인 하단에서 형성된다면 이는 곧 추세를 따라 하방 움직임을 보일 것이란 것을 시사합니다. 때문에, 단기적으로라도 내림세를 보이겠으며, 이때의 저점은 154 라인이 현재는 가장 유력합니다.
짧게 정리하자면, 현재 160 라인을 돌파했던 캔들 이후 다음 캔들이 159 라인 하단에서 형성될 시 154 라인까지 단기 하락입니다.
다만, 변수가 있는데, 이번주에 있을 FOMC로 인하여 달러가 강세를 보일 가능성이 있으며, 일본 당국의 개입 또한 보다 적극적으로 나올 수 있겠습니다.
예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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일본 외환당국이 시장 개입을 자제하고 있는 상황 속에서 미국의 경제가 견조함과 동시에, 미국의 금리인하 시기가 늦춰진다는 전망이 강해지고 있습니다. 이는 곧 달러 매수, 엔화 매도로 이어지는 상황인데, 이번주에 있는 이슈들이 반전의 키 포인트가 될 수 있을지 지켜보는게 좋겠습니다.
- 4월 25일 미국 1분기 GDP가 발표됩니다.
- 4월 26일 일본 금리결정, 미국 3월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
- 5월 2일 미국 FOMC가 예정되어 있습니다.
USDJPY은 이전에 152 라인을 돌파하면서 강하게 밀어 올리고 있는 중이며, 추세대 저항까지 돌파하며 고점 저항까지의 상승을 강하게 시사하고 있습니다. 단기적 하락이 나온다면 추세대 부근까지 눌렸다가 다시 상승 흐름을 보여줄 것으로 예상이 되며, 이후 고점 저항을 돌파하며 추세를 확장할지 혹은 추세 흐름에 따라 눌림이 나올지를 확인하겠습니다.
이번주부터 다음주까지 대형 이슈들이 산재해 있기 때문에, 변수를 계속해서 체크할 필요가 있어 보입니다.
예상되는 움직임으로는,
첫번째, 154 라인까지 한 차례 후퇴 이후 158 라인까지 중단기 상승
두번째, 158 라인까지 중단기 상승 이후 152 라인까지 중장기 하락
예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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주말간 있었던 이란의 이스라엘 공격으로 달러가 강세를 보였으며, 이번에 이스라엘 측에서 이란에 "고통스러운 방식"의 보복을 예고하였습니다. 이 영향으로 달러의 강세가 지속되고 있습니다. 또한, 이번에 발표된 미국의 3월 소매판매가 예상보다 높은 수준으로 발표되며, 미국의 국채금리가 전체적으로 상승했으며, 금리인하 시기도 늦어질 것으로 전망되며, 달러 가격의 상승폭을 키웠습니다.
- 4월 16일 제롬 파월 연준 의장 연설이 예정되어 있습니다.
- 4월 17일 유로존 3월 CPI가 발표됩니다.
- 4월 26일 일본 금리결정, 미국 3월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
USDJPY의 가격은 최근 152 라인을 돌파하면서 단숨에 154 라인까지 상승폭을 키웠습니다. 상승 추세를 형성하고 있는 상황에서 가장 강한 저항을 돌파했다라는 점은 앞으로 추세의 고점까지 상승할 가능성을 크게 열어둔다는 것을 의미하며, 당분간은 상승세를 유지할 것으로 기대됩니다.
앞으로 USDJYP의 움직임을 예상해보자면,
첫번째, 158 라인까지 단기 상승 이후 저항으로 인하여 중장기 하락
두번째, 단기 하락 이후 추세대 지지를 받으면서 158 라인까지 중단기 상승
이스라엘과 이란의 전쟁이 어떤 양상으로 흘러갈지가 이번 방향성의 키 포인트입니다. 만약, 예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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엔화의 가치가 저점을 횡보하는 가운데, 엔달러 환율이 152를 넘어설 경우 일본 외환 당국의 개입이 시작될 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 연준의 금리인하 시기는 기존 6월에서 올해 하반기로 늦춰질 것으로 전망되고 있으며, 이는 곧 달러의 강세를 불러오는 중입니다. 이번주에 발표되는 물가지수 지표의 결과치와 일본 외환 당국의 개입이 어떤 형태로 진행되는지에 따라 USDJPY의 방향성이 크게 갈리겠습니다.
- 4월 10일 미국 3월 소비자물가지수, 연방공개시장위원회 회의록 발표가 있습니다.
- 4월 11일 ECB 통화정책회의와 미국 3월 생산자물가지수가 발표됩니다.
- 4월 15일 미국 소매판매 지표가 발표됩니다.
USDJPY의 차트는 우상향 추세를 그리고 있습니다만, 152 라인의 저항을 계속해서 뚫지 못하고 있습니다. 152 라인을 돌파할 경우 큰 폭의 상승이 있을 수 있으며, 나아가서는 추세대 저항까지도 돌파할 가능성이 높습니다. 다만, 152 라인의 저항을 돌파하지 못할 경우 149 라인까지 후퇴하겠으며, 이 구간에서 지지를 받지 못할 경우 146 라인까지 추가 하락할 가능성이 높습니다.
예상되는 움직임을 정리하자면,
첫번째, 152 라인에서의 저항으로 149 라인까지 후퇴 이후 중장기 상승
두번째, 152 라인의 저항을 추세 저점인 146 라인까지 후퇴 후 장기 상승
세번째, 152 라인 돌파 후 추세 고점인 153.2 라인까지 단기 상승
모든 전략은 152 라인을 기준으로 방향성이 결정되겠습니다. 예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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엔화가 달러 대비 약세를 지속하고 있는 가운데, 일본 외환당국이 이전 구두 개입 이후 추가적으로 조치가 있을지에 대해 시장이 주목하고 있습니다. 시장에서는 이번주까지 약세가 이어질 경우 외환당국이 개입할 가능성을 높게 평가하고 있습니다.
미국 쪽에서는 이번주부터 고용지표들이 발표되며, 달러의 가격 변동이 크게 나올 가능성이 높겠습니다.
- 4월 3일 유로존 3월 소비자물가지수, 미국 ADP 비농업부문 고용 변화, 파월 연준 의장의 연설이 예정되어 있습니다.
- 4월 5일 미국 3월 비농업고용지수와 실업률이 발표됩니다.
현재 USDJPY의 가격은 152 라인의 저항에 막히며, 상승이 제한되고 있는 상황입니다. 앞으로의 경제지표 혹은 일본 외환당국의 추가 개입 등에 따라 해당 구간을 돌파할지, 혹은 저항을 받아 내려올지 결정될 것으로 예상되며, 각각의 변수들을 생각해 봤을 때 생각해 볼 수 있는 움직임은 세가지로 정리가 됩니다.
첫번째, 152 라인에서의 저항으로 149 라인까지 후퇴 이후 중장기 상승
두번째, 152 라인의 저항을 추세 저점인 145 라인까지 후퇴 후 장기 상승
세번째, 152 라인 돌파 후 추세 고점인 152 라인까지 단기 상승
모든 전략은 152 라인을 기준으로 방향성이 결정되겠습니다. 예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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연준의 금리인하에 대한 기대감이 강해지고 있는 상황임에도 불구하고, 일본은행의 마이너스 금리정책 중단과 함께 엔화의 약세가 지어지고 있습니다. 오늘 발표된 BOJ 근원 CPI는 2.3%로 예상치인 2.5%를 하회했습니다만, 큰 영향력을 보이지 못하고 있습니다. 분위기를 반전시킬만한 재료로는 이번주에 PCE 물가지수와 파월 연준 의장의 연설이 있습니다.
- 3월 29일 미국의 2월 개인소비지출 물가지수가 발표됩니다.
- 3월 30일 파월 연준 의장의 연설이 예정되어 있습니다.
- 일본의 간다 재무관은 통화 시장에 개입할 가능성에 대해 항상 준비되어 있으며, 어떠한 선택도 배제하지 않고 적절한 조치를 취할 것이라 밝혔습니다.
엔화의 약세에 힘입어 USDJPY는 152 라인까지 상승했습니다. 이 구간을 돌파하는 것은 아직 이루어지지 못하고 있습니다. 만약, 이 구간을 돌파한다면 156 라인까지 추가적인 상승이 나올 수 있겠습니다만, 반대로 이 구간을 돌파하는데 실패한다면, 하단 추세선까지의 하락을 기대해 볼 수 있겠습니다.
예상되는 움직임을 정리하자면,
첫번째, 152 라인을 돌파하면서 156 라인까지 단기 상승
두번째, 152 라인의 저항으로 인한 눌림으로 150 라인까지 후퇴 이후 중단기 상승
세번째, 152 라인의 저항으로 하단 추세선이 있는 145 라인까지 후퇴 후 중장기 상승
이번주 미국의 2월 개인소비지출 물가지수와 파월 연준 의장의 연설로 인한 변수들을 생각할 필요가 있습니다. 예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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드디어 일본은행이 2008년 이후 17년만에 금리를 인상하며, 마이너스 금리정책을 중단했습니다. 다만, 미국과 일본의 금리차가 큰 상태가 이어질 것으로 관측되면서 엔화대비 달러의 강세가 이어지고 있는 상황입니다. 이번주 FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 큰 변동성이 한번 더 나올 것으로 예상됩니다.
- BOJ 기존 -0.1%에서 0.00%로 0.1% 금리인상
- 3월 21일 FOMC 회의 결과 발표
- 3월 22일 파월 연준 의장 연설
USDJPY의 차트는 우상향을 그리고 있는데, 최근 추세대의 지지를 받으면서 급등세를 보이고 있습니다. 지난주 발표되었던 미국의 물가지수 지표들이 예상보다 높은 수준으로 발표가 되었으며, 이번 3월 FOMC 정례회의에서 연준이 금리인하 정책을 늦출 수 있다는 전망이 강해졌습니다. 더군다나, 오늘 일본은행의 금리인상으로 인한 엔화의 약세가 달러의 강세를 불러오는 중입니다. 현재 상승 재료는 갖춰져 있는 상황인데, 152 라인까지는 무난한 상승이 예상되며, 이 구간을 돌파한다면, 다음 추세대 저항까지 상승할 가능성이 높습니다.
현재 예상되는 움직임은,
첫번째, 152 라인을 돌파하면서 상단의 추세대 저항 도달
두번째, 152 라인에서 저항으로 단기 눌림 후 반등하며 중단기 상승
세번째, 152 라인의 저항으로 하단 추세선까지의 눌림 이후 반등하며 중장기 상승
이번주 이슈가 많기에, 여러 변수들을 생각할 필요가 있습니다. 예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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최근 연준의 금리인하 기대감과 더불어, 일본은행은 마이너스 금리 중단에 대한 전망이 강해졌습니다. 시장에서는 BOJ가 이르면 다음주, 늦어도 4월에 금리인상을 할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2007년 이후 일본 최초의 금리인상이 되겠습니다. 연준의 금리인하는 달러 약세를 의미하며, BOJ의 금리인상은 엔화의 강세를 의미하기에, USDJPY의 움직임은 더욱 가파르게 나왔습니다. 이번주와 다음주 주요 이슈들에 의해서 추세의 전환까지도 이어질 수 있기에, 이슈들에 주목할 필요가 있습니다.
- 3월 12일 미국의 2월 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 3월 14일 미국의 2월 소매판매와 생산자물가지수가 발표됩니다.
- 3월 19일 일본의 금리결정이 있습니다.
- 3월 21일 연준의 FOMC가 예정되어 있습니다.
USDJPY의 차트는 우상향을 그리고 있지만, 추세대 저항을 돌파하는데 실패하면서 크게 눌림이 나왔습니다. 현재 가격 또한 추세대 지지를 받을 수 있는 구간이긴하지만, 현재 이슈들을 봤을때, 반등이 쉽지 않을 것으로 보여지며, 이대로 눌림이 나오며 144 라인에서 저점을 확인할 가능성이 높습니다. 만약 저점을 뚫고 139 라인까지 내려오면 지난 1년 넘게 이어오던 상승 추세가 깨지며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
우리가 예상해 볼 수 있는 움직임은
1. 144 라인에서 지지를 받으며 152 라인까지 중장기 상승
2. 현 구간에서 반등하며 152 라인까지 단기 상승
3. 144 라인을 깨고 139 라인까지 중장기 하락
이번주 이슈가 많기에, 여러 변수들을 생각할 필요가 있습니다. 예상과 다른 움직임이 나올 경우 전략을 수정하겠습니다.
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이번주 일본 지표들이 부재한 가운데, 미국쪽에 큰 이슈들이 예정되어 있습니다. 이로 인한 가격 변동이 크게 나올 것으로 예상됩니다. 한편, 엔화의 가격이 바닥을 찍었다는 의견이 지배적이며, 엔화에 대한 수요가 증가하고 있고, 일본 은행이 춘계 노사 임금협상이 끝나면 마이너스 금리 해제를 진지하게 검토할 것으로 시장에서는 전망하고 있습니다.
- 3월 6일~7일 이틀간 파월 연준 의장의 연설이 예정되어 있습니다.
- 3월 7일 ECB 통화정책회의가 예정되어 있습니다.
- 3월 8일 미국의 실업률과 비농업고용지수가 발표됩니다.
USDJPY의 차트는 현재 우상향을 그리고 있으며, 최근까지 상승을 이어오다가 추세대의 저항으로 잠시 눌림이 나오고 있습니다. 큰 이슈가 없다면 149 라인 하단까지 눌림이 나올 수 있을 것으로 보여지며, 이후 반등을 통해 152 라인 돌파를 시도할 것으로 기대됩니다. 다만, 이번주에 예정되어 있는 지표들이 변수로 작용하겠으며, 이를 통해 단숨에 152 라인의 저항을 돌파할 가능성도 존재합니다.
이번주 예상되는 움직임은 크게 두가지로,
1. 추세대 저항으로 인한 눌림으로 149 라인 하단까지 후퇴 이후 반등
2. 지표로 인한 급등으로 152 라인 저항 돌파
이 두개의 움직임으로 정리되며, 변수가 있을 경우 수정하겠습니다.
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일본의 소비자물가지수가 발표되었습니다. 예상치를 소폭 상회했는데, 시장에 미치는 영향을 미비한 것으로 보여집니다. 이번주 시장을 크게 움직일 이슈들이 몇개 존재하며, 이 재료로 인하여 달러/엔의 가격이 다시 한번 방향성을 보여줄 것으로 기대됩니다.
- 2월 28일 미국의 4분기 GDP가 발표됩니다.
- 2월 29일 BOJ 근원 CPI와 미국 PCE 물가지수 지표가 발표됩니다.
- 3월 1일 유로존 CPI가 발표됩니다.
USDJPY의 차트는 현재 우상향을 그리고 있는데, 추세대의 저항으로 상승이 이어지지 못하고 있습니다. 다만, 장기적 움직임을 봤을때, 152 라인을 기준으로 상승 삼각을 그리고 있어 고점의 저항을 돌파할 가능성이 높아지고 있습니다. 결국 추세의 상단 저항까지 올라갈 가능성이 높아지고 있으며, 이번주에 발표되는 지표 결과에 따라 저항 돌파시기가 결정될 것으로 보여집니다.
현재 예상되는 움직임은,
1. 지표 영향으로 152 라인 돌파하며 156 라인까지 중단기 상승
2. 152 라인의 저항으로, 148 라인까지 눌림 이후 156 라인까지 중장기 상승
이 두개의 움직임으로 정리되며, 변수가 있을 경우 수정하겠습니다.
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지난주 미국의 PPI가 예상보다 높은 수준으로 발표되며, 달러의 강세가 나왔습니다. 이번 미국의 1월 PPI는 0.3% 상승으로 예상치인 0.1%를 상회한 것으로 발표되었습니다. 이번주 주요 이슈들이 몇개 발표되며, 이 이슈들로 인하여 다시 한번 큰 움직임이 나올 것으로 기대됩니다.
- 2월 22일 연준의 연방공개시장위원회 회의록이 발표됩니다.
- 2월 22일 유로존 소비자물가지수와 ECB 통화정책회의 보고서가 발행됩니다.
- 2월 27일 일본 근원소비자물가지수가 발표됩니다.
USDJPY는 전고점과 추세대 저항에서 잠시 상승이 제한되고 있습니다. 이 구간에서의 저항으로 단기적 눌림이 나올 수 있는데, 추세에 따라 하락에 베팅하기보다는 하단에 있는 추세대 부근에서 포지션을 대기하는게 유리하겠습니다. 오늘과 내일은 조금 조용한 움직임이 예상되며, 곧 발표되는 FOMC 의사록 내용에 따라 시장 변동성이 커질 것으로 기대됩니다.
예상되는 움직임을 정리하면,
1. 152 라인의 저항으로 단기 눌림 이후 추세대 지지를 받아 고점까지 상승
2. 곧장 상승하며, 152 라인의 저항을 돌파 후 158 라인까지 중장기 상승
이 두개의 움직임으로 정리되며, 변수가 있을 경우 수정하겠습니다.
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전날 미국의 1월 소비자물가지수가 발표되었습니다. 1월 CPI YOY는 3.1%로 예상치인 2.9%를 상회했으며, 근원 CPI YOY는 3.9%로 예상치인 3.7%를 웃돌았습니다. 생각보다 인플레이션 둔화가 이루어지지 않고 있으며, 이는 곧 조기 금리인하 가능성이 후퇴하는 것을 의미합니다.
- 미국의 고용시장의 과열과 인플레이션 둔화가 예상보다 이루어지지 않고 있음에 따라, 연준의 금리인하 시기가 늦춰지고 있으며, 타 중앙은행들에 비해 더욱 늦을 수 있다는 전망이 강해졌습니다.
- 2월 15일 일본 4분기 GDP가 발표됩니다.
- 2월 16일 미국의 생산자 물가지수가 발표됩니다.
- CME Fedwatch는 3월 금리인하 가능성을 8.5%, 5월 금리인하 가능성을 33.9%로 반영했습니다.
USDJPY는 CPI 영향으로 크게 상승했습니다. 이전에 하단 추세선에서 지지를 받았던 만큼, 상단 추세선까지의 상승을 이어가려는 모습을 보일텐데, 상단에 저항이 위치해 있어, 단기적 하락 이후 반등이 나올지, 혹은 전고점을 돌파하고 곧장 상승이 나올지를 봐야 합니다.
가장 유력한 움직임에 대해 정리하자면,
1. 152.000 라인에서의 저항으로 단기 하락 이후 추세대 지지를 받아 중장기 상승
2. 152.000 라인 돌파 후 158 라인까지 중단기 상승
이 두개의 움직임이 현재는 가장 유력하며, 변수가 있을 경우 수정하겠습니다.
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올해 첫 FOMC 정례회의에서 연준은 금리동결과 함께, 3월 조기 금리인하 가능성을 일축했습니다. 또한, 미국의 고용시장이 예상보다 호조를 보이고 있으며, 기타 경제지표들도 양호한 모습을 보였으며, 이 영향으로 5월 금리인하 가능성 마저 줄어들고 있습니다. 다만, 다음주 발표되는 물가지수 지표들로 반전이 일어날 수 있으며, 이에 대해 시장은 주목하고 있습니다.
- 전날 파월 의장은 CBS 방송과의 인터뷰에서 시장이 예상하는 것보다 금리인하 폭은 적을 것이며, 속도 또한 느릴 것이라 언급했습니다.
- 2월 13일 미국의 소비자물가지수가 발표됩니다.
- 2월 15일 일본 4분기 GDP와 미국 소매판매 지표가 발표됩니다.
- CME Fedwatch는 5월 금리인하 가능성을 61.6%로 반영했습니다.
달러/엔의 가격은 우상향 차트를 그리고 있습니다. 사실상 달러의 강세가 이어지고 있으며, 최근의 눌림 또한 추세대 지지를 받아 다시 상승 흐름을 가져온 것으로 확인됩니다. 추세에 따라 강하게 밀어 올릴 것으로 예상이 되며, 전고점을 언제 돌파하느냐에 따라 움직임이 달라지겠습니다.
현재 예상되는 움직임은 두 가지로 볼 수 있으며,
첫번째는, 추세대 지지를 받은 힘을 이어가면서 전고점 저항을 무난하게 돌파한 이후 추세 고점까지 중단기 상승
두번째는, 전고점 저항에서 눌림이 나오며 다시 한번 하단의 추세대 지지를 확인한 이후 중장기 상승
이 두개의 움직임이 현재까지는 가장 유력해 보입니다. 변수가 있을 경우 전략을 수정하겠습니다.
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이번주 올해 첫 미 연준의 FOMC 정례회의가 개최됩니다. 이번 회의에서 연준은 금리동결을 할 것으로 전망됩니다. 다만, 금리인하 시점에 대한 힌트를 줄 가능성이 제기되고 있으며, 인플레이션을 평가하는 단어를 바꿀 가능성도 예상되고 있습니다. 시장의 반전이 일어날 수 있는 재료이며, FOMC 이후 파월 의장의 연설도 주목해야 할 필요가 있겠습니다.
- 1월 30~31일 미 연준 FOMC 정례회의 개최
- 2월 1일 유로존 소비자물가지수 발표,
- 2월 2일 1월 비농업부문 실업률 3.8%, 신규 고용 17.3만건으로 지난해 말보다 고용시장이 둔화될 것으로 전망
달러/엔 차트는 현재 우상향을 그리고 있습니다. 이미 저점을 찍고 올라오는 모습을 보이고 있기 때문에, 중장기 상승이 예상됩니다. 다만, 이전에 강한 저항을 받았던 152 라인이 고비가 될 것으로 보여지기에, 이 구간에서는 한 차례 쉬어가면 대응을 하는게 유리하겠습니다.
현재 예상되는 움직임은
1. 하단 추세대에서의 지지를 받아 상승
2. 152 라인에서의 저항으로 한 차례 눌림 이후 추세대 지지를 받아 상승
이 두개의 움직임이 현재까지는 가장 유력해 보입니다. 변수가 있을 경우 전략을 수정하겠습니다.
달러-엔 환율 방향성(2024년)일본은 언젠가는 저금리 정책을 벗어나야한다. 대략적인 이유는 다음과 같다.
-수입물가 통제, 엔화약세 방어
-부실기업 통제(구조개혁 안됨)
-외국인력 유치
자세한 이유는 내용이 길기에 기술하지 않겠다.
중요한것은 그 타이밍이 언제인가인데, 일본 인플레인션이 하락 추세를 계속 보여주고 있고 조만간 2% 근처로 올 것이라고 많은 이들이 생각하고 있다.
지금부터 반년 정도의 기간 안에 금리인상을 하게되지 않을까 생각한다.
그렇게된다면 조만간 달러-엔 환율은 떨어지기 시작할 것이다.
기술적 관점에서도 숏이 우세해보이기도 한다.
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오늘 BOJ의 금리결정이 있었습니다. 올해 일본은행이 마이너스 금리를 해제할 수 있다는 관측이 있었으나, 일본은행은 이번 회의에서 대규모 금융완화 정책을 유지하고 마이너스 금리 정책 해제에는 보류했습니다. 이러한 결과 속에서 일본은행의 마이너스 금리 해제는 4월 회의에서 해제될 수 있다는 관측이 힘을 받게 되었습니다. 다음주에는 미 연준의 FOMC 정례회의가 개최되는데, 장기적 방향성을 예상해볼 수 있는 좋은 지표이니, 참고하시길 바랍니다.
- 일본은행 단기 정책금리 -0.1%로 동결, 올해 CPI 상승률 2.4%로 하향 조정
- 1월 30~31일 미 연준 FOMC 정례회의 개최, 연준 블랙아웃 기간 돌입
- 25일 ECB 통화정책 회의
- 26일 미국 12월 개인소비지출 물가지수 발표
BOJ의 통화청잭성명서 발표 이후 달러 약세/엔화 강세가 나오고 있습니다. 달러/엔 차트는 현재의 재료에 힘입어 하락할 것으로 보여지는데, 저점은 146.000 라인 부근으로 확인됩니다. 이후엔 반등이 나오면서 다시 상승에 탄력을 받겠으며, 추세의 고점 부근까지의 상승이 유력합니다.
현재 예상해볼 수 있는 가장 유력한 움직임으로는
1. 146.000 라인까지 후퇴 후 반등하여 156.500 라인까지의 중장기 상승
2. 146.000 라인에서 반등 이후 152.000 라인에서 저항을 받아 중단기 눌림 구간 형성
이 두개의 움직임이 가장 유력하며, 변수가 있을 경우 전략을 수정하겠습니다.
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전날 미 증시가 하락했습니다. 미국 국채금리가 상승하면서 달러가 큰 폭으로 상승했습니다.
연준과 ECB는 여전히 금리인하에 대한 부정적인 시각을 보여주고 있는데, 엔화 또한 이 영향을 지속적으로 받을 것으로 예상됩니다.
- 크리스토퍼 월러 연준 이사는 연준의 연내 금리인하는 가능하겠지만, 정책 변화는 서두를 필요가 없을 것이라 발언
- 로버츠 홀츠만을 비롯한 ECB 인사들의 매파적 발언
- 미국과 예멘 후티 반군과의 정면 충돌로 인한 이슬람권 국가들의 반발, 중동 역내 확전 긴장감 고조
달러의 강세가 이어지면서, 엔화의 가격하락이 나오고 있습니다. 그러면서 USDJPY 차트는 우상향을 그리고 있는데, 추세의 흐름에 따라 중단기적 상승이 이어질 것으로 기대됩니다. 이전에 강하게 저항을 받았던 152.000 라인이 고비가 되겠지만, 이 구간을 돌파할 경우 추세 고점 부근까지 상승이 유력하며, 152.000 라인에서 저항을 받더라도 눌림 이후 반등을 통해 돌파하여 추세 고점까지 상승할 것으로 기대됩니다.
현재 가장 유력한 움직임으로는
1. 152.000 라인 부근에서 저항으로 인한 눌림 이후 157.000 라인 부근까지 상승
2. 152.000 라인을 무난하게 돌파 이후 157.000 라인까지 상승
이 두개의 움직임이 가장 유력하며, 변수가 있을 경우 전략을 수정하겠습니다.
USDJPY, 미국 달러 / 일본 엔3월 봉 차트(중 장기 아이디어)
Harmonic Bullish Deep Crab 패턴과 PRZ에서 Wyckoff Accumulation이 보이고 있음
미국과 일본 각국의 통화(금리) 정책이 많이 반영 되는 종목이자 차트라고 생각함
Bitmex 거래소의 창립자이자 전 사장인 Arthur Hayes의 글을 참고해보면
USDJPY 차트를 금리와 유동성을 참고해보는 수단으로 사용할 수 있지 않을까? 개인적으로 생각함
USDJPY의 흐름(사이클)이 끝나고 나서 주식과 크립토에 흐름이 들어오는지 확인해볼 예정
