CCCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA
20.55TWD지
+0.08+0.39%
3월 12일 06:36 GMT 에 마감 때
TWD
거래 없음
주요 통계
CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA 정보
시작 날짜
2023년 2월 24일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092303
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
전자 기술
금융
법인
주식66.97%
전자 기술44.68%
금융12.60%
헬쓰 서비스6.56%
커뮤니케이션1.14%
디스트리뷰션 서비스0.61%
테크놀로지 서비스0.51%
리테일 트레이드0.33%
프로세스 산업0.28%
제조업0.26%
채권, 현금 및 기타33.03%
법인29.40%
Securitized1.73%
캐쉬1.12%
기타 (Miscellaneous)0.50%
지자체0.29%
재고 지역별 분석
아시아63.59%
북아메리카36.17%
유럽0.24%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
28.30%
2
MediaTek Inc2454
10.69%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6.86%
U
UMC, Inc.UMCN
6.56%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
6.48%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5.83%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4.72%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2.09%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1.78%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1.66%
상위 10개 비중74.95%
50 총 보유량
배당
8월 '23
2월 '24
8월 '24
2월 '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 18일
2025년 2월 19일
2025년 3월 17일
0.770
최종
2024년 8월 21일
2024년 8월 22일
2024년 9월 11일
0.923
중간
2024년 2월 27일
2024년 2월 29일
2024년 3월 25일
0.230
중간
2023년 8월 16일
2023년 8월 17일
2023년 9월 11일
0.561
중간