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CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD
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테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
20.18 B
TWD
자금 흐름 (1Y)
121.22 M
TWD
배당 수익률 (표시됨)
9.24%
NAV 할인/프리미엄
0.1%
총 발행 주식
1.07 B
지출 비율
0.44%
CTBC INVESTMENTS CO LTD TAIWAN ESG LEADING SEMICONDUCTOR ETF TWD 정보
발행자
HSBC Holdings Plc
브랜드
CTBC
홈페이지
ctbcinvestments.com.tw
시작 날짜
2021년 5월 20일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
ICE Factset Taiwan ESG Leading Semiconductor Index - TWD - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089101
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
ESG
지역
대만
가중치 체계
시가총액
선택 기준
원칙 기반
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 18일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
Futures
주식
96.67%
전자 기술
0.02%
테크놀로지 서비스
0.00%
디스트리뷰션 서비스
0.00%
코머셜 서비스
0.00%
제조업
0.00%
채권, 현금 및 기타
405,006.00%
Futures
405,006.00%
재고 지역별 분석
100%
아시아
100.00%
북아메리카
0.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
F
FUTURES
405.01 K%
2
MediaTek Inc
2454
21.51%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
19.99%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3711
7.91%
2
United Microelectronics Corp.
2303
7.80%
3
Novatek Microelectronics Corp.
3034
5.21%
3
m-up holdings, Inc.
3661
4.85%
2
Realtek Semiconductor Corp
2379
4.49%
3
eMemory Technology, Inc.
3529
3.58%
2
King Yuan Electronics Co., Ltd.
2449
2.17%
상위 10개 비중
405,083.51%
31 총 보유량
배당
8월 '23
11월 '23
2월 '24
5월 '24
8월 '24
11월 '24
2월 '25
0.00
0.13
0.26
0.39
0.52
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 18일
2025년 2월 19일
2025년 3월 17일
0.410
최종
2024년 11월 18일
2024년 11월 19일
2024년 12월 12일
0.490
중간
2024년 8월 16일
2024년 8월 19일
2024년 9월 11일
0.410
중간
2024년 5월 17일
2024년 5월 20일
2024년 6월 13일
0.400
중간
2024년 2월 27일
2024년 2월 29일
2024년 3월 25일
0.320
최종
2023년 11월 16일
2023년 11월 17일
2023년 12월 12일
0.270
중간
2023년 8월 16일
2023년 8월 17일
2023년 9월 11일
0.220
중간
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