MACKENZIE CORE PLUS GLOBAL FIX INCM CAD UNITMM

MACKENZIE CORE PLUS GLOBAL FIX INCM CAD UNIT

16.07CAD
−0.01−0.06%
3월 25일 19:59 GMT 에 마감 때
CAD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪118.13 M‬CAD
자금 흐름 (1Y)
‪7.08 M‬CAD
배당 수익률 (표시됨)
5.05%
NAV 할인/프리미엄
−0.3%
총 발행 주식
‪7.30 M‬
지출 비율
0.55%

MACKENZIE CORE PLUS GLOBAL FIX INCM CAD UNIT 정보


브랜드
Mackenzie
시작 날짜
2016년 4월 19일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
자본 수익률
Income tax type
자본 이득
주 어드바이저
Mackenzie Financial Corp.
배당자
Mackenzie Investments Corp.

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 12월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
정부
법인
캐쉬
주식0.11%
커뮤니케이션0.07%
비에너지 미네럴0.04%
채권, 현금 및 기타99.89%
정부55.76%
법인26.99%
캐쉬10.37%
ETF4.80%
에이전시0.73%
기타 (Miscellaneous)0.71%
Loans0.49%
Rights & Warrants0.04%
Futures−0.01%
재고 지역별 분석
3%5%69%17%1%0.4%2%
북아메리카69.97%
유럽17.59%
라틴 아메리카5.22%
오세아니아3.35%
아시아2.36%
아프리카1.12%
미들 이스트0.38%

배당


10월 '24
11월 '24
12월 '24
12월 '24
2월 '25
3월 '25
4월 '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.05‬
‪0.08‬
‪0.10‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 4월 1일
2025년 4월 1일
2025년 4월 8일
0.070
매달
2025년 3월 3일
2025년 3월 3일
2025년 3월 10일
0.070
매달
2025년 2월 3일
2025년 2월 3일
2025년 2월 10일
0.070
매달
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일
2025년 1월 7일
0.034
매달
2024년 12월 2일
2024년 12월 2일
2024년 12월 9일
0.088
매달
2024년 11월 1일
2024년 11월 1일
2024년 11월 8일
0.088
매달
2024년 10월 1일
2024년 10월 1일
2024년 10월 8일
0.063
매달

관리 자산 (AUM)



자금 흐름