BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETFBB

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETF

678.6JPY
+0.6+0.09%
06:25 GMT 에 마감 때
JPY
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪35.79 B‬JPY
자금 흐름 (1Y)
‪13.71 B‬JPY
배당 수익률 (표시됨)
2.57%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪53.00 M‬
지출 비율
0.15%

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETF 정보


발행자
BlackRock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2022년 7월 26일
인덱스 추적
FTSE US Treasury 3-7 Years Select Index - JIT - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049630001

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
단기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
만기

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 13일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.31%
기타 (Miscellaneous)0.68%
캐쉬0.02%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
2.29%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
2.28%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029
1.96%
U
United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029
1.93%
U
United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030
1.79%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-MAR-2029
1.78%
U
United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2029
1.69%
U
United States Treasury Notes 4.25% 28-FEB-2029
1.67%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
1.66%
U
United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029
1.56%
상위 10개 비중18.61%
92 총 보유량

배당


7월 '23
10월 '23
1월 '24
4월 '24
7월 '24
10월 '24
1월 '25
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 1월 9일
2025년 1월 11일
2025년 2월 19일
5.200
중간
2024년 10월 10일
2024년 10월 11일
2024년 11월 19일
3.900
최종
2024년 7월 10일
2024년 7월 11일
2024년 8월 19일
4.700
중간
2024년 4월 10일
2024년 4월 11일
2024년 5월 20일
3.600
중간
2024년 1월 10일
2024년 1월 11일
2024년 2월 19일
4.000
중간
2023년 10월 10일
2023년 10월 11일
2023년 11월 17일
3.600
최종
2023년 7월 10일
2023년 7월 11일
2023년 8월 18일
2.900
중간

관리 자산 (AUM)



자금 흐름