주요 통계
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF 정보
시작 날짜
2019년 7월 16일
구조
개방형 펀드
FTSE Emerging Markets USD Investment Grade Corporate Bond ex-China 5+ Years Capped Index - TWD - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000845B7
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인96.87%
캐쉬2.40%
기타 (Miscellaneous)0.73%
재고 지역별 분석
아시아30.56%
유럽22.65%
북아메리카21.00%
라틴 아메리카16.25%
미들 이스트7.27%
아프리카2.27%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
T
Taiwan Dollar
2.40%
U
PETRONAS Capital Ltd. 4.55% 21-APR-2050USY68856AV8
2.21%
U
PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030USY68856AT3
1.95%
U
Prosus N.V. 3.061% 13-JUL-2031USN7163RAR4
1.63%
P
ORLEN Spolka Akcyjna 6.0% 30-JAN-2035PSKN5987684
1.61%
R
Reliance Industries Limited 2.875% 12-JAN-2032RLNGF5335116
1.42%
O
OCP SA 6.75% 02-MAY-2034OCPZ5799240
1.32%
U
Aeropuerto Internacional De Tocumen, S.A. 5.125% 11-AUG-2061USP0092AAG4
1.27%
F
PT Freeport Indonesia 5.315% 14-APR-2032FCX5394802
1.23%
U
Niagara Energy SAC 5.746% 03-OCT-2034USP7200AAA1
1.14%
상위 10개 비중16.19%
193 총 보유량
배당
8월 '23
11월 '23
2월 '24
5월 '24
8월 '24
11월 '24
2월 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 19일
2025년 2월 20일
2025년 3월 14일
0.317
중간
2024년 11월 18일
2024년 11월 19일
2024년 12월 12일
0.371
중간
2024년 8월 16일
2024년 8월 19일
2024년 9월 11일
0.385
최종
2024년 5월 17일
2024년 5월 20일
2024년 6월 13일
0.382
중간
2024년 2월 27일
2024년 2월 29일
2024년 3월 25일
0.360
중간
2023년 11월 16일
2023년 11월 17일
2023년 12월 12일
0.386
중간
2023년 8월 16일
2023년 8월 17일
2023년 9월 11일
0.373
최종