Yinhua CSI Oil & Gas Resources Exchange Traded Fund Units 정보
시작 날짜
2024년 5월 22일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006G49
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
에너지 미네랄
인더스트리얼 서비스
이송/배달
주식94.99%
에너지 미네랄50.89%
인더스트리얼 서비스18.25%
이송/배달13.62%
제조업4.32%
프로세스 산업2.43%
컨슈머 논-듀어러블즈1.31%
비에너지 미네럴1.18%
유틸리티0.94%
디스트리뷰션 서비스0.90%
전자 기술0.62%
금융0.53%
채권, 현금 및 기타5.01%
캐쉬5.01%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
6
PetroChina Co., Ltd. Class A601857
9.31%
6
CNOOC Limited Class A600938
9.26%
6
China Petroleum & Chemical Corporation Class A600028
9.21%
6
Guanghui Energy Co., Ltd. Class A600256
7.40%
0
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Class A002353
5.82%
6
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Class A601872
5.47%
C
Chinese Yuan Renminbi
5.01%
6
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. Class A600026
3.88%
6
Offshore Oil Engineering Co., Ltd. Class A600583
3.27%
6
Nanjing Tanker Corporation Class A601975
3.07%
상위 10개 비중61.70%
44 총 보유량
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
563150은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Energy Minerals로, 전체의 50.89%를 차지하는 주식이며, Industrial Services가 18.25%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
563150 탑 보유는 PetroChina Co., Ltd. Class A 및 CNOOC Limited Class A이며, 각각 포트폴리오의 9.31% 및 9.26%를 차지합니다.
아니요, 563150는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
563150 주식은 Yinhua Fund Management Co., Ltd.가 Yinhua 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 5월 22일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
563150 지출 비율은 0.60%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.60%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
563150은 CSI Oil and Gas Resources Index - CNY - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
563150은 주식에 투자합니다.
563150이 프리미엄(0.05%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.