UBSETF JPM USD EM DIV 1-5 DISUBSETF JPM USD EM DIV 1-5 DISUBSETF JPM USD EM DIV 1-5 DIS

UBSETF JPM USD EM DIV 1-5 DIS

9.5802EUR
+0.0132+0.14%
1월 13일 06:51 GMT 에 마감 때
EUR
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪22.76 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪10.03 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
6.18%
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪2.37 M‬
지출 비율
0.38%

UBSETF JPM USD EM DIV 1-5 DIS 정보


발행자
UBS Group AG
브랜드
UBS
홈페이지
시작 날짜
2019년 11월 29일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
LU1645386308

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
이머징 마켓
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
미국 달러 - 표시

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 21일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
법인
정부
주식0.10%
금융0.10%
채권, 현금 및 기타99.90%
법인57.24%
정부40.34%
캐쉬2.32%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
2.32%
G
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027
1.27%
G
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2029
0.74%
G
Government of Panama 8.875% 30-SEP-2027
0.71%
T
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01-OCT-2026
0.70%
G
Government of Romania 5.875% 30-JAN-2029
0.62%
G
Government of Oman 4.75% 15-JUN-2026
0.62%
G
Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028
0.61%
G
Government of Egypt 7.5% 31-JAN-2027
0.61%
G
Government of the Philippines 3.0% 01-FEB-2028
0.61%
상위 10개 비중8.82%
658 총 보유량

배당


2월 '22
8월 '22
2월 '23
7월 '23
2월 '24
8월 '24
2월 '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 3일
2025년 2월 4일
2025년 2월 7일
0.206
중간
2024년 8월 2일
2024년 8월 5일
2024년 8월 8일
0.303
최종
2024년 2월 1일
2024년 2월 2일
2024년 2월 7일
0.290
중간
2023년 7월 31일
2023년 7월 28일
2023년 8월 4일
0.241
최종

관리 자산 (AUM)



자금 흐름