주요 통계
UBSETF EURO INFL 10+ EUR DIS 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 10월 31일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645381689
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.82%
캐쉬0.18%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
G
Government of Italy 2.55% 15-SEP-2041
12.76%
G
Government of France 1.8% 25-JUL-2040
12.65%
G
Government of Italy 2.35% 15-SEP-2035
11.65%
G
Government of Germany 0.1% 15-APR-2046
8.62%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2036
8.44%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2047
6.66%
G
Government of France 0.1% 01-MAR-2036
6.31%
G
Government of Italy 1.8% 15-MAY-2036
6.10%
G
Government of Italy 2.4% 15-MAY-2039
5.02%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2038
3.93%
상위 10개 비중82.14%
17 총 보유량
배당
2월 '22
8월 '22
2월 '23
7월 '23
2월 '24
8월 '24
2월 '25
0.00
0.21
0.42
0.63
0.84
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 3일
2025년 2월 4일
2025년 2월 7일
0.246
중간
2024년 8월 2일
2024년 8월 5일
2024년 8월 8일
0.228
최종
2024년 2월 1일
2024년 2월 2일
2024년 2월 7일
0.201
중간
2023년 7월 31일
2023년 7월 28일
2023년 8월 4일
0.281
최종