주요 통계
UBSETF EMU QUALITY EUR DIS 정보
홈페이지
시작 날짜
2015년 8월 18일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
컨슈머 논-듀어러블즈
제조업
금융
테크놀로지 서비스
주식99.91%
컨슈머 논-듀어러블즈21.47%
제조업18.04%
금융17.53%
테크놀로지 서비스13.28%
전자 기술8.64%
소비자 내구재5.33%
리테일 트레이드4.85%
코머셜 서비스4.72%
컨슈머 서비스1.96%
커뮤니케이션1.32%
의료 기술1.10%
유틸리티0.89%
에너지 미네랄0.71%
비에너지 미네럴0.06%
채권, 현금 및 기타0.09%
캐쉬0.09%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
S
SAP SESAP
7.09%
A
ASML Holding NVASML
6.74%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
5.47%
A
Allianz SEALV
4.54%
R
Hermes International SCARMS
4.00%
S
Schneider Electric SESU
3.84%
O
L'Oreal S.A.OR
3.57%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3.52%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.12%
A
Adyen NVADYEN
3.10%
상위 10개 비중44.99%
61 총 보유량
배당
2월 '22
8월 '22
2월 '23
8월 '23
2월 '24
8월 '24
2월 '25
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 6일
2025년 2월 7일
2025년 2월 12일
0.067
최종
2024년 8월 7일
2024년 8월 8일
2024년 8월 13일
0.372
중간
2024년 2월 1일
2024년 2월 2일
2024년 2월 7일
0.087
최종
2023년 8월 8일
2023년 8월 7일
2023년 8월 11일
0.432
중간