주요 통계
SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF 정보
시작 날짜
2019년 6월 6일
복제 방식
피지컬
배당
자본 이득
주 어드바이저
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
ETF
채권, 현금 및 기타100.00%
ETF99.92%
캐쉬0.08%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
0
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD0A09
99.92%
N
New Zealand Dollar
0.08%
상위 10개 비중100.00%
2 총 보유량
배당
11월 '21
11월 '21
11월 '21
5월 '24
10월 '24
11월 '24
2월 '25
0.00
0.01
0.02
0.02
0.03
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 27일
2025년 2월 28일
2025년 3월 20일
0.004
특별
2024년 11월 28일
2024년 11월 29일
2024년 12월 20일
0.005
중간
2024년 10월 23일
2024년 10월 24일
2024년 11월 4일
0.031
특별
2024년 5월 30일
2024년 5월 31일
2024년 6월 20일
0.024
특별