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XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
XT01
Euronext Milan
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마켓 클로즈드
마켓 클로즈드
57.84
EUR
지
+0.04
+0.07%
16:49 GMT 에 마감 때
EUR
거래 없음
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오버뷰
분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
339.50 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
225.64 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.02%
총 발행 주식
5.65 M
지출 비율
0.07%
XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 정보
발행자
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
브랜드
Xtrackers
홈페이지
etf.dws.com
시작 날짜
2020년 9월 3일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 26일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.74%
뮤츄얼 펀드
0.23%
캐쉬
0.03%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5.52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5.34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3.19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3.16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3.16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2.43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2.42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2.38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2.36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2.21%
상위 10개 비중
32.16%
74 총 보유량
관리 자산 (AUM)
1달
1달
3달
3달
1해
1해
자금 흐름
1달
1달
3달
3달
6달
6달
YTD
YTD
1해
1해