주요 통계
XTRACKERS JPM EM LOCAL GOVER UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 4월 12일
구조
룩셈부르크 SICAV
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU2158769930
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부88.40%
ETF8.94%
캐쉬2.62%
법인0.04%
재고 지역별 분석
아시아39.03%
유럽28.69%
라틴 아메리카14.55%
북아메리카10.01%
아프리카7.71%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
X
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USDXIGB
8.94%
U
U.S. Dollar
2.62%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1.50%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2027
1.00%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
0.98%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
0.93%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0.90%
G
Government of Mexico 8.5% 31-MAY-2029
0.89%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0.89%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0.88%
상위 10개 비중19.54%
329 총 보유량
배당
2월 '24
8월 '24
2월 '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 19일
2025년 2월 20일
2025년 3월 6일
0.673
중간
2024년 8월 21일
2024년 8월 22일
2024년 9월 5일
0.667
최종
2024년 2월 21일
2024년 2월 22일
2024년 3월 7일
0.997
중간