VVVANECK MULTIASSET CONSERVATIVE UCITS ETF
61.47EUR지
−0.44−0.71%
마지막 업데이트 3월 6일 16:52 GMT
EUR
거래 없음
주요 통계
VANECK MULTIASSET CONSERVATIVE UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2009년 12월 14일
구조
네덜란드 SICAV
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272764
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
법인
정부
주식31.41%
금융11.80%
의료 기술4.05%
전자 기술3.46%
테크놀로지 서비스2.51%
제조업1.47%
소비자 내구재1.19%
커뮤니케이션1.15%
리테일 트레이드1.09%
이송/배달0.99%
컨슈머 논-듀어러블즈0.72%
코머셜 서비스0.69%
컨슈머 서비스0.64%
유틸리티0.54%
비에너지 미네럴0.38%
에너지 미네랄0.30%
헬쓰 서비스0.30%
프로세스 산업0.15%
채권, 현금 및 기타68.59%
법인34.67%
정부33.73%
캐쉬0.19%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
D
Deutsche Telekom AG 3.25% 20-MAR-2036
3.49%
I
Italy 0.9% 01-APR-2031
2.88%
F
France 2.0% 25-NOV-2032
2.73%
S
Spain 0.7% 30-APR-2032
2.50%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
2.17%
B
Belgium 0.0% 22-OCT-2031
2.05%
I
Italy 0.6% 01-AUG-2031
2.00%
B
Belgium 0.35% 22-JUN-2032
1.91%
N
Netherlands 0.0% 15-JUL-2031
1.88%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2032
1.82%
상위 10개 비중23.45%
243 총 보유량
배당
6월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
3월 '25
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 5일
2025년 3월 6일
2025년 3월 12일
0.110
중간
2024년 12월 4일
2024년 12월 5일
2024년 12월 11일
0.160
최종
2024년 9월 4일
2024년 9월 5일
2024년 9월 11일
0.270
중간
2024년 6월 5일
2024년 6월 6일
2024년 6월 12일
0.310
중간
2024년 3월 6일
2024년 3월 7일
2024년 3월 13일
0.110
중간
2023년 12월 6일
2023년 12월 7일
2023년 12월 13일
0.130
중간
2023년 6월 7일
2023년 6월 8일
2023년 6월 14일
0.290
중간