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SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF D
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분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
26.43 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
−5.79 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
2.05%
NAV 할인/프리미엄
1.1%
총 발행 주식
1.25 M
지출 비율
0.35%
SPDR S&P US DIVIDEND ARI ESG UCITS ETF D 정보
발행자
State Street Corp.
브랜드
SPDR
홈페이지
ssga.com
시작 날짜
2021년 6월 3일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTH5R14
구분
자산 클래스
주식
카테고리
고배당수익률
포커스
고배당수익률
틈새 시장
광범위한 기반
지역
미국
가중치 체계
배당
선택 기준
원칙 기반
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 9월 30일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
컨슈머 논-듀어러블즈
금융
주식
99.70%
컨슈머 논-듀어러블즈
14.18%
금융
14.05%
유틸리티
9.48%
프로세스 산업
9.34%
제조업
7.40%
의료 기술
7.38%
리테일 트레이드
6.98%
전자 기술
6.05%
디스트리뷰션 서비스
5.29%
테크놀로지 서비스
4.89%
소비자 내구재
3.69%
에너지 미네랄
3.69%
이송/배달
2.32%
컨슈머 서비스
1.60%
코머셜 서비스
1.44%
인더스트리얼 서비스
1.44%
비에너지 미네럴
0.50%
채권, 현금 및 기타
0.30%
캐쉬
0.30%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카
100.00%
라틴 아메리카
0.00%
유럽
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
B
Best Buy Co., Inc.
BBY
3.20%
O
Realty Income Corporation
O
2.57%
A
AbbVie, Inc.
ABBV
2.49%
T
T. Rowe Price Group
TROW
2.46%
E
Edison International
EIX
2.42%
I
International Business Machines Corporation
IBM
2.37%
E
Eversource Energy
ES
2.29%
E
Essex Property Trust, Inc.
ESS
2.04%
F
Federal Realty Investment Trust
FRT
2.03%
K
Kimberly-Clark Corporation
KMB
1.98%
상위 10개 비중
23.84%
87 총 보유량
배당
6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 20일
2024년 12월 23일
2024년 12월 31일
0.099
중간
2024년 9월 23일
2024년 9월 24일
2024년 10월 1일
0.097
중간
2024년 6월 24일
2024년 6월 25일
2024년 7월 2일
0.121
분기
2024년 3월 18일
2024년 3월 19일
2024년 3월 26일
0.088
중간
2023년 12월 18일
2023년 12월 19일
2023년 12월 27일
0.104
중간
2023년 9월 18일
2023년 9월 19일
2023년 9월 26일
0.091
중간
2023년 6월 19일
2023년 6월 20일
2023년 6월 27일
0.095
중간
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