주요 통계
INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 10월 12일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당
자본 이득
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000FXHG8D6
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부96.28%
캐쉬3.72%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
3.72%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2.54%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2.54%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2.47%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2.39%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2.38%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2.13%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1.94%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
1.88%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1.84%
상위 10개 비중23.83%
91 총 보유량
배당
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
3월 '25
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 13일
2025년 3월 14일
2025년 3월 20일
0.047
중간
2024년 12월 12일
2024년 12월 13일
2024년 12월 19일
0.050
중간
2024년 9월 12일
2024년 9월 13일
2024년 9월 19일
0.047
중간
2024년 6월 13일
2024년 6월 14일
2024년 6월 20일
0.048
중간
2024년 3월 14일
2024년 3월 15일
2024년 3월 21일
0.048
중간
2023년 12월 14일
2023년 12월 15일
2023년 12월 21일
0.045
중간
2023년 9월 14일
2023년 9월 15일
2023년 9월 21일
0.045
중간