INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)II

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

53.71EUR
−0.28−0.52%
16:56 GMT 에 마감 때
EUR
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪303.10 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪67.19 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
7.48%
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪5.38 M‬
지출 비율
0.50%

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B) 정보


발행자
브랜드
Invesco
홈페이지
시작 날짜
2013년 5월 15일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Morningstar MLP Composite Index
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
에너지
틈새 시장
광범위한 기반
전략
배당
지역
미국
가중치 체계
배포
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 27일 기준
노출 유형
주식
인더스트리얼 서비스
디스트리뷰션 서비스
기타 (Miscellaneous)
에너지 미네랄
주식100.00%
인더스트리얼 서비스49.94%
디스트리뷰션 서비스15.34%
기타 (Miscellaneous)14.09%
에너지 미네랄10.66%
유틸리티5.40%
프로세스 산업4.58%
채권, 현금 및 기타−0.00%
캐쉬−0.00%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
E
Energy Transfer LPET
12.77%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
11.45%
M
MPLX LPMPLX
8.01%
P
Plains All American Pipeline, L.P.PAA
6.32%
W
Western Midstream Partners, LPWES
6.03%
H
Hess Midstream LP Class AHESM
5.60%
S
Sunoco LPSUN
5.57%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP
5.40%
U
USA Compression Partners LPUSAC
5.36%
B
Black Stone Minerals LPBSM
5.20%
상위 10개 비중71.71%
17 총 보유량

배당


6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 12일
2024년 12월 13일
2024년 12월 19일
1.036
분기
2024년 9월 12일
2024년 9월 13일
2024년 9월 19일
0.852
분기
2024년 6월 13일
2024년 6월 14일
2024년 6월 20일
1.039
분기
2024년 3월 14일
2024년 3월 15일
2024년 3월 21일
0.971
분기
2023년 12월 14일
2023년 12월 15일
2023년 12월 21일
0.980
분기
2023년 9월 14일
2023년 9월 15일
2023년 9월 21일
0.941
분기
2023년 6월 15일
2023년 6월 16일
2023년 6월 22일
0.874
분기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름