SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)SS

SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)

57.53EUR
−0.23−0.40%
12월 19, 17:43 표준시 에 마감 때
EUR
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪377.48 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪51.61 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
1.44%
NAV 할인/프리미엄
−0.4%

SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST) 정보


발행자
State Street Corp.
브랜드
SPDR
지출 비율
0.10%
홈페이지
시작 날짜
2011년 5월 23일
인덱스 추적
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B3S5XW04

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 12월 17일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
정부
주식0.18%
정부0.18%
채권, 현금 및 기타99.82%
정부99.72%
캐쉬0.10%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
F
France 0.75% 25-MAY-2028
0.90%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0.86%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0.82%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0.80%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0.78%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0.74%
F
France 3.5% 25-NOV-2033
0.73%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
0.73%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
0.71%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
0.69%
상위 10개 비중7.77%
491 총 보유량

배당


8월 '21
2월 '22
8월 '22
2월 '23
8월 '23
2월 '24
8월 '24
‪0.00‬
‪0.12‬
‪0.24‬
‪0.36‬
‪0.48‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024. 8. 2.
2024. 8. 5.
2024. 8. 16.
0.468
중간
2024. 2. 1.
2024. 2. 2.
2024. 2. 15.
0.363
최종
2023. 8. 1.
2023. 8. 2.
2023. 8. 15.
0.263
중간
2023. 2. 1.
2023. 2. 2.
2023. 2. 15.
0.174
최종

관리 자산 (AUM)



자금 흐름