찾기
프로덕트
커뮤니티
마켓
뉴스
브로커
더보기
KO
지금 시작
마켓
/
/
분석
S
S
SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)
GOVY
Euronext Milan
GOVY
Euronext Milan
GOVY
Euronext Milan
GOVY
Euronext Milan
마켓 클로즈드
마켓 클로즈드
57.53
EUR
지
−0.23
−0.40%
12월 19, 17:43 표준시 에 마감 때
EUR
거래 없음
슈퍼차트에서 보기
오버뷰
분석
토론
테크니컬즈
시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
377.48 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
51.61 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
1.44%
NAV 할인/프리미엄
−0.4%
SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST) 정보
발행자
State Street Corp.
브랜드
SPDR
지출 비율
0.10%
홈페이지
ssga.com
시작 날짜
2011년 5월 23일
인덱스 추적
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B3S5XW04
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 17일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
정부
주식
0.18%
정부
0.18%
채권, 현금 및 기타
99.82%
정부
99.72%
캐쉬
0.10%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
F
France 0.75% 25-MAY-2028
0.90%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0.86%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0.82%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0.80%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0.78%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0.74%
F
France 3.5% 25-NOV-2033
0.73%
F
France 2.75% 25-OCT-2027
0.73%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
0.71%
F
France 1.5% 25-MAY-2031
0.69%
상위 10개 비중
7.77%
491 총 보유량
배당
8월 '21
2월 '22
8월 '22
2월 '23
8월 '23
2월 '24
8월 '24
0.00
0.12
0.24
0.36
0.48
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024. 8. 2.
2024. 8. 5.
2024. 8. 16.
0.468
중간
2024. 2. 1.
2024. 2. 2.
2024. 2. 15.
0.363
최종
2023. 8. 1.
2023. 8. 2.
2023. 8. 15.
0.263
중간
2023. 2. 1.
2023. 2. 2.
2023. 2. 15.
0.174
최종
관리 자산 (AUM)
1달
1달
3달
3달
1해
1해
자금 흐름
1달
1달
3달
3달
6달
6달
YTD
YTD
1해
1해