FFFIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF
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마지막 업데이트 3월 5일 17:16 GMT
EUR
거래 없음
주요 통계
FIDELITY GLOBAL HY CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2023년 1월 17일
구조
아일랜드 SICAV
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006KNOFD1
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.09%
캐쉬1.94%
기타 (Miscellaneous)−0.03%
재고 지역별 분석
북아메리카73.06%
유럽24.79%
아시아1.63%
오세아니아0.53%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
1.94%
C
Centene Corporation 4.625% 15-DEC-2029
0.74%
V
VZ Secured Financing BV 3.5% 15-JAN-2032
0.71%
B
Bausch Health Companies Inc. 11.0% 30-SEP-2028
0.69%
H
H&E Equipment Services, Inc. 3.875% 15-DEC-2028
0.69%
W
WESCO Distribution, Inc. 7.25% 15-JUN-2028
0.68%
L
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5% 15-MAY-2027
0.67%
R
Rocket Mortgage, LLC 2.875% 15-OCT-2026
0.66%
Z
Ziggo Bond Co. BV 6.125% 15-NOV-2032
0.65%
N
Nordstrom, Inc. 5.0% 15-JAN-2044
0.65%
상위 10개 비중8.09%
297 총 보유량
배당
8월 '23
11월 '23
2월 '24
5월 '24
8월 '24
11월 '24
2월 '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 21일
2025년 2월 24일
2025년 2월 28일
0.082
중간
2024년 11월 21일
2024년 11월 22일
2024년 11월 29일
0.098
중간
2024년 8월 15일
2024년 8월 16일
2024년 8월 22일
0.091
중간
2024년 5월 16일
2024년 5월 17일
2024년 5월 23일
0.103
중간
2024년 2월 16일
2024년 2월 20일
2024년 2월 23일
0.085
중간
2023년 11월 16일
2023년 11월 17일
2023년 11월 24일
0.097
중간
2023년 8월 17일
2023년 8월 18일
2023년 8월 24일
0.096
최종