주요 통계
UBS BL US LIQ CORP UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2014년 5월 30일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인98.61%
캐쉬1.39%
재고 지역별 분석
북아메리카96.79%
아시아2.80%
유럽0.41%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
1.39%
M
Morgan Stanley 5.32% 19-JUL-2035
0.66%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.63%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.53%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0.51%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19-MAY-2033
0.49%
B
Bank of America Corporation 5.288% 25-APR-2034
0.49%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0.48%
C
CORPORATE BOND
0.48%
B
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036
0.45%
상위 10개 비중6.11%
610 총 보유량
배당
2월 '22
8월 '22
2월 '23
7월 '23
2월 '24
8월 '24
2월 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 3일
2025년 2월 4일
2025년 2월 7일
0.316
최종
2024년 8월 2일
2024년 8월 5일
2024년 8월 8일
0.348
중간
2024년 2월 1일
2024년 2월 2일
2024년 2월 7일
0.282
최종
2023년 7월 31일
2023년 7월 28일
2023년 8월 4일
0.304
중간