KOSPI200 분석(사이클 2파 급락 조정 끝,안심하고 추가매수해야 할 시점)역대급 폭락장을 연출한 코스피, 하지만 더이상 빠질 가능성은 희박해 보입니다.
'22년부터 10월 시작된 파동의 61.8%까지 324.96포인트 정확히 되돌림(324.56)
코스피의 대부분의 폭락장, 차트를 참고하시면
2008금융위기 61.8%되돌림
2020코로나펜데믹 61.8%되돌림
2022년 10월 조정 61.8%되돌림
코스피 대부분의 사이클파동의 되돌림은 정확히 61.8% 되돌림을 주었습니다.
현재 주요국가 주식시장은 사람이 아닌, 알고리즘에의해 움직입니다.
따라서, 주요 주식시장의 급등과 급락은 반드시 피보나치 비율에의해 주요 저항과 지지가 만들어집니다.
특히, 소형주보다는 KOSPI200과 같은 대형주위주 차트가 더욱 그러한 움직임을 나타납니다.
물론, 금일 니케이또한 정확히 31,460(61.8%)까지 되돌렸습니다.
이게 우연일까요?
지표가 안좋게 나와서 폭락이 나오는게 아니고, 폭락이 나와서 지표가 안좋게 보이는 것입니다.
공포에 용기를 내야 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
반드시 실적이 뒷받침되는 수출주위주 매수가 좋아보입니다.
주요지수 현재 되돌림비율
다우 23.6, 나스닥 38.2에 조금 못미침, S&P500 23.6
코스피와 너무나 차이가 납니다. 물론 원인은 그만큼 약한 펀더멘털입니다.
우리 경제는 현재 반도체,자동차등 일부 수출기업 의존도가 높습니다. 이러한 이유로 거대 자본으로부터 휘둘리기도 쉬운 경제입니다.
조정이 완료되었음을 나타내는 경기 지표는
1. OECD선행지수 상향지속
2. 수출의 지속증가
KSI 트레이딩 아이디어
[2024-08-05] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지
* 블랙스완 밀도 기준
* 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩
- 블랙스완 밀도 기준
- 8월 5일, 지난주 저가 갭 돌파
- 다음 주(8월 12일), 월요일 1차 진입 (총 4분할)
- 선물옵션 포지션 진입 대기 (선물 매수+콜강세스프레드, + 풋옵션 헤지)
- 이번 주 지지 ??
[2024-08-02] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지
* 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준
* 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩
- 7월 19~25일에 필반 시그널 발생
- 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생
- 7월 29일, 1차 진입 + 7월 30일 2차 진입 (총 4분할)
- 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축
- 8월 2일, 지난주 저가 돌파, 손절 청산
- 8월 5일, 이번 주 저가 지지될 경우 1차 진입 (총 4분할)
- 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축
- 이번 주 고가 저항선 부근 풋스프레드 헤지 추가
- 이번 주 저가 돌파 시 손절
[2024-07-29] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지
* 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준
* 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩
- 7월 19~25일에 필반 시그널 발생
- 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생
- 7월 29일, 1차 진입 (총 4분할)
- 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축
- 지난주 저가 하락 돌파, 손절
[2024-07-26] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지
* 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준
* 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩
- 7월 19~25일에 필반 시그널 발생
- 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생
- 다음 주 월요일(29일), 이번 주 저가 지지, 1차 진입 (총 4분할)
- 선물매수(+콜강세스프레드, +풋스프레드 헷지) 포지션 구축
- 포지션 구축 이후 이번 주 저가 하락 돌파 손절
[2024-07-23] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지
* 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준
* 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩
- 7월 18~20일에 걸쳐서 필반 시그널 발생
- 7월 22일, 코스피200 시그널 발생
- 당일 1차 진입 (총 4분할)
- 선물매수(+콜강세스프레드, +풋스프레드 헷지) 포지션 구축
[2024-07-19] 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지
* 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준
* 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩
- 2024-07-18에 필반 시그널 발생
- 동시에 코스피200 에서 시그널 발생하지 않았으나 오늘 코스피200 시그널 발생 가능성 높음
- 다음주 월요일 (2024-07-22) 포지션 1차 진입
국내장 '하락 지랄'의 이유코스피200 지수 일봉 추이인데, 채널 상단 저항에서 하락 중
어제 미장 하락보다 큰 폭으로 조정받고 있는 이유는 오늘 JOLTs(구인 이직 보고서)가 네거티브일게 뻔하기 때문이고, 내일 ISM 서비스업 PMI에서 만에 하나 지표가 기대 이하로 안좋게 나올 경우 뉴욕시장은 골로 갈 뿐 아니라 금요일 비농업고용지표도 우려를 더하고 있어서다.
게다가 어제 미장은 PMI 네거티브는 당연한 것이었고, 지난 금요일 반발매수가 어느 정도나 나올 것인가 하는 것이었는데 ... 전혀 상승 에너지가 보이지 않았다.
현재 상방/하방 양매수 포지션을 가지고 있는 국내 외인들이 방향을 하방으로 틀고 있다.
미장이 휴장인 상황에서 변동성이 높아지고 있는데 .. 우려가 현실이 되고 있는 것
이번 하락이 추세로 굳어지는 경우 기술적으로 고점에서 'Fail'이 출현한다.
위 그림의 볼밴 중심선 지지라인까지 하락 직하할 가능성도 고려해야 할 것
지금은 두 손 모아 미국 경제지표가 좋게 나오길 기도해야 한다.
PS. 이번에 만약 미장이 박스권을 돌파해 상승한다면, 이게 기존 포지션의 청산시점일지 신규 매수기회일지 심각하게 고민해야 한다.
왜 ? 기술적으로 불트랩이 발생하게 되는데 최근의 매크로 분위기상 처맞고 내려올 가능성이 농후하기 때문 ...
KOSPI 200차트 전망연일 상승장이 이어지고 있습니다. 특히 대형주 위주의 상승장이 계속되어 KOSPI200차트를 분석해 보았습니다. 차트는 1-2파 조정후 3파를 써내려가는 모습입니다.
또한 하단의 채널을 통과하였습니다. 통상 채널을 통과한 후 그 채널의 폭만큼 상승장이 지속 될 수 있습니다.
이것은 1파의 161.8%~176.4% 에 위치한 자리기도 합니다.
차트대로 큰 저항없이 396포인트 자리까지 임펄스파를 썼으면 합니다. 400포인트자리는 주요 매물대가 몰려있는 자리입니다.
다우존스, 나스닥, 코스피로 본 급락 전조 현코스피 월봉 저항선
2669
부근을 최근 터치 후 하방으로의 흐름을 보이고 있습니다.
계속 지지하고 테스트 하여 지지선을 다지면서 나아가면 좋겠으나
나스닥, 다우 지표(아래 표시)에서도 위험신호가 계속 감지되고 있습니다.
나스닥은
8월 13110위에서 잘 반등을 해 주었으나
9월들어서는 다시 재차 하락의 기미가 보이고있습니다.
아직은 지켜야될 선이 13110으로 이선이 무너지면
급락의 가능성이 많아 보입니다.
2007년 11월을 참조해볼만하구요.
다우도 지켜야 할 선에 머무르고 있습니다.
34370
이 선 아래로 다시 내려오게된다면
코스피도 영향이 없을 수 없겠죠.
결론, 상승론자에게는 가시밭길의 연속이다.
여기서 빠지면
급락가능성 높다.
[코스피200 지수] 반등타임 ... 외인이 순순히 위로 놔줄 것인가 ? 상승채널의 중심 지지라인 접선한 상황으로 "나라가 망할 하방으로 큰 한방이 없다면" 반등타임임
다만, 외인 선물 누적 매도가 5조원이 넘는 상황에 9월 쿼드러플 만기일이 코 앞으로 다가와 있는데, 과연 상방으로 시세를 순순히 놔줄 것인지가 관건일 것
쉽지는 않을 것으로 보이고, 상승 모멘텀이 있는지도 사실 의문
[코스피200 지수] 지지라인에 도달 ... 반등 ? 코스피200 지수는 보수적 채널의 중심라인 지지선까지 하락
앞서 언급한대로 이전 지지라인 붕괴 시 다음 지지라인이라고 한 라인까지 급전직하했는데,
공격적 채널의 중심라인에서 나름 반등하는 시늉이라도 할 것으로 봤는데, 매우 노골적으로 외인들이 밀어내림. 선물 매도분이 5조나 쌓여있었으니 말해 무엇할까
개인투자자들은 수일 간의 급락에 거의 멘탈이 날아갔을 듯
단타가 습관이 돼서 매일 매일의 순환매 급등 종목 쫒아 다니다 제대로 물렸을 것
여튼 뉴욕장도 거의 지지라인에 근접하고 있는 상황에서 바로 밀어내리기는 어려울 듯 하고, 횡보 반등이 있을 것으로 보임
[코스피200 지수] 지지라인 붕괴 시 328까지 하락앞서 공격적인 상승채널 대비 보수적인 채널에서의 상황인데, 이 채널만 보면 하락 지속 중이고 328의 중간라인까지 제법 하락이 남아 있다.
즉, 앞서 언급한 반등타임에 제대로 반등하지 못하고 꺼꾸러지면 328까지 하락을 봐야한다는..
오늘~내일 미국 생산지표 발표인데 여기서 Bad News가 나와 뉴욕장이 아래로 처박으면 당연히 다음 지지라인까지 직행하게 될 것
반등구간이라고는 하나 상방베팅 시 짧게 보고 하방 스위칭을 고려하거나 차라리 "올라오면 패는 장"으로 기다렸다가 적당한 저항라인에서 하방베팅이 합리적일 것
[코스피200]335.5의 지지라인에서 반등 고려코스피종합주가지수와 코스피200간 차이가 조금 나는데,
공격적인 채널의 하단인 335의 지지라인에 접선한 상태, 지지라인을 약간 하회하고 있는데 중국 급락에 따른 여파일 것
반등 구간이므로 하방 보다는 중립 또는 약상방을 기대하는게 합리적일 듯
코스피 지수 흐름 ... 참 겁이 많은 외인들코스피200 지수는 채널 하단 부근에서 반등하고 있는데,
국내 단기시장을 오로지 선물만으로 하드 캐리하고 있는 외인들의 행태를 보면 매우 겁이 많고 자잘한 수익에 몫 메는 마바라들 같으니 ...
채널 저항과 지지 부근(하얀색 동그라미)만 가면 터치하기도 전에 냅다 튀고 있는데 지켜보기도 민망한 상황이고, 시장을 추세로 드리븐 하는게 아니라 장중 단타에 재미들린 듯
일단은 좁은 중립구간에서 지수가 오락가락 하고 있어 굳이 피곤하게 매매할 이유가 없을 듯 하고,
지켜보다가 추세가 보이면서 돌파하면 매수, 붕괴되면 매도...
시장의 Major들이 장중 단타에 위클리 옵션으로 잔재미나 보고 있는 상황에서 지금은 크게 베팅할 시기는 아닌 듯
삼각수렴 ? 이걸 삼각수렴으로 봐야 하나 ?
문득 드는 생각인데 ... 어찌됐건 저항선 돌파하면 제법 날라갈 듯 하고
반대로 지지선 뭉개면 제대로 골로 갈수도
생각보다 주가의 변곡점인 것으로 보임
(8월 물) 코스피200 지수 매매전략위의 그림은 코스피200 지수 일봉이며,
빨간색이 저점을 기준으로 하는 낙관적인 채널이고, 노란색이 고점을 잇는 보수적인 채널
레드 채널은 저점을 기준으로 한만큼 저점(지지라인)에 보다 설명력이 높고,
옐로우 채널은 고점을 기준으로 하는 만큼 고점(저항라인)에 최적화 되어있음
그림이 매우 복잡해 보이지만, 1번 라인이 저항으로 이를 돌파해야 상단 3번 저항라인(352)까지 상승을 기대할 수 있고, 돌파 실패 시 2번 지지라인(335)까지 후퇴하게 될 것
【 매매전략 】
◎ 아래 이유로 "고점 저항에 대한 실패 후 하단 지지라인까지 후퇴할 것"으로 예상
- 뉴욕장이 당분간 기간/가격조정의 구간에 들어갈 것으로 판단되고,
- 최근 국내장 개인들의 센티멘탈이 무너지고 있는 점
- 수차례의 돌파 시도에도 불구 실패하면서 일봉의 고점이 점차 낮아지고 있는 점
◎ 코스피200 8월물 풋옵션 340 매수로 대응
코스피200지수 흐름 및 전망(보수적인) 상승채널의 상단에서 수 차례 돌파시도가 실패한 상황인데,
이제 뉴욕장과 동반해 하락 추세로 전환됐다고 보는 것이 합리적일 것
1차 하락 목표는 이전 저점인 328~330 정도로 설정
코스피200지수 8월물 풋옵션 335 행사가 매수 중임
코스피200 선물, 매수우위말씀드린 2400 터치 이후, 조정 마무리로 보입니다.
현 구간부터 expande flat으로 조정 마무리 짓고 산타랠리 이어갈 수 있는 구간으로 보입니다.
KOSPI200, 바닥에서 잘 잡고 여기까지 왔는데...다음주는??안녕하세요?
주가 반등으로 한시름 놓으신 분들이 많으시죠.
지프라기 잡는 심정으로
분석드리고
다행이 반등각 잘 잡고 올라왔습니다. 지난주까지
그렇다면 다음주 모습은 어떨지 함 분석보려합니다.
일단 반등기세가 이어진다면 340까지는 터치가 무난하게 보여집니다만
작은 부정적 뉴스 하나에도 쉽게 무너질 수 있는 장이니
안심할 구간은 아닙니다.
터치하고 내려오면서 주봉상
지지선(파란색선)이 형성되는 지 여부와
상승 턴 전에 하방 되돌림(지지선테스트)가
이뤄지는 시점에서 재진입 기회가 있으리라 보여집니다.
여하튼 다음주는 바닥 권 매입 후 일부 수익 실현 하는 구간이
될 것이며 312~340 사이 박스권 관점으로 여유를 갖고 지켜봐야 할 듯 합니다.
단지 개인적 의견으로 각자의 주관에 맞게 투자하여 성공하시기 바랍니다.
================================================
챠트 보는 법
(상단부)
레드라인 - 특정 기준을 넘는 하락봉에 의해 생성된 저항 라인
블루라인 - 특정 기준을 넘는 상승봉에 의해 생성된 지지 라인
블랙라인(상,하) - 현재 가격에서 시장이 기대 할 수 있는 최대 상승폭 또는 하락폭
이평선(7,10,20,60)
볼린저밴드
중심값 - 직전봉의 결과로 다음봉 움직임의을 예측해 볼 수 있는 중심값
(중심값 기준으로 시가 형성이 어디에 형성되는지 또는 봉 형성과정에서 중심값을 탈환 하는지 못하는지로 장의 세기 분석)
(하단부)
과매도 = 붉은선과 녹색선이 겹치는 구간
과매수 = 푸른선과 녹색선이 겹치는 구간
---------------------------------------------------------------------
코스피(KOSPI) 반등가능성트라이앵글 마무리 그대로 돌파 나오면서 하락분에 대한 되돌림 0.382 지점까지는 올려줄 것으로 보고 있습니다.
현재는 내년 2월~3월까지 정도 보고 있습니다.
오늘 코스피 하락으로 피곤하실 분들에게...지푸라기라도 잡는 심정으로 분석해 봅니다.최근 주식에 물려 계신 분들이 많습니다.
마음 고생이 이만저만이 아닐겁니다.
거기에 코스피도 주저 앉은 하루였다 보니
오늘 저녁 소주 한 잔 생각나지 않을 수 없을 거 같습니다.
그래서 지푸라기 잡는 심정으로 분석 한 번 해보겠습니다.
최근 코스피 무빙을 보면
1번 시즌에서는 과매도 신호와 함께 상방으로 턴 하기전
지지선(파란선) 형성 후 지지선 테스트 (일반적 확인 차 내려오는 경향 있습니다)
후 상승 턴을 이어갔습니다.
오늘의 장도 이러한 상승 턴을 위한 지지선 테스트와 매우 유사합니다. ---2번
생성된 지지선 테스트와 하단의 과매도 신호도 비슷하고요...
역사는 되풀이 된다고 했나요.
그게 맞다면 상승턴을 준비해야 할 듯 합니다.
대세 하락장에 이런 작은 상승턴 장에서도 일부 복구하셔야 합니다.
마음 단단이 먹고 집요하게 공략하셔야 일부 금액을 시장으로 부터 가져 올 수 있을 듯 합니다.
소주 드시고 시장과 바이바이 하실 때가 아닙니다.
그렇다고 추가로 자금을 투입 할 시기는 더더욱 아닙니다. 왜냐하면 대세 하락장인건 분명하기 때문입니다.
각자의 기준에 맞춰 좋은 투자 하시기 바랍니다.
이상 지푸라기를 잡아보았습니다.
================================================
챠트 보는 법
(상단부)
레드라인 - 특정 기준을 넘는 하락봉에 의해 생성된 저항 라인
블루라인 - 특정 기준을 넘는 상승봉에 의해 생성된 지지 라인
블랙라인(상,하) - 현재 가격에서 시장이 기대 할 수 있는 최대 상승폭 또는 하락폭
이평선(7,10,20,60)
볼린저밴드
중심값 - 직전봉의 결과로 다음봉 움직임의을 예측해 볼 수 있는 중심값
(중심값 기준으로 시가 형성이 어디에 형성되는지 또는 봉 형성과정에서 중심값을 탈환 하는지 못하는지로 장의 세기 분석)
(하단부)
과매도 = 붉은선과 녹색선이 겹치는 구간
과매수 = 푸른선과 녹색선이 겹치는 구간
---------------------------------------------------------------------
