PPPREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF USD
9.910USD지
+0.120+1.23%
마지막 업데이트 2024년 11월 29일 07:53 GMT
USD
거래 없음
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD JP MORGAN ASIA CR INV GRD USD BD ETF USD 정보
시작 날짜
2024년 9월 25일
복제 방식
피지컬
주 어드바이저
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0001061149
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
법인74.23%
정부24.35%
캐쉬1.42%
재고 지역별 분석
아시아75.73%
북아메리카16.00%
유럽6.31%
오세아니아1.03%
미들 이스트0.93%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
U.S. Dollar
1.42%
C
CORPORATE BOND
1.27%
G
Government of the Philippines 9.5% 02-FEB-2030
0.77%
G
Government of the Philippines 7.75% 14-JAN-2031
0.72%
P
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 06-JUN-2027
0.70%
G
Government of China 1.25% 26-OCT-2026
0.67%
A
Alibaba Group Holding Limited 3.4% 06-DEC-2027
0.64%
G
Government of Indonesia 4.75% 11-FEB-2029
0.64%
P
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29-MAR-2026
0.64%
P
PETRONAS Capital Ltd. 4.5% 18-MAR-2045
0.64%
상위 10개 비중8.13%
212 총 보유량
배당
2월 '25
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 2월 14일
2025년 2월 17일
2025년 2월 20일
0.120
중간