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CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
119.08 M
HKD
자금 흐름 (1Y)
−48.14 M
HKD
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.03%
총 발행 주식
107.00 K
지출 비율
0.25%
CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT HKD MONEY MARKET ETF 정보
발행자
CHINA INTL CAPITAL CORPORATION LTD
브랜드
CICC
홈페이지
cicchkam.com
시작 날짜
2020년 12월 2일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당
자본 이득
주 어드바이저
China International Capital Corp. HK Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000658895
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
액티브
지역
글로벌
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 28일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
캐쉬
채권, 현금 및 기타
100.00%
캐쉬
100.00%
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배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름