CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCC

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

84.48HKD
−0.02−0.02%
1월 28일 01:33 GMT 에 마감 때
HKD
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪4.28 B‬HKD
자금 흐름 (1Y)
‪257.56 M‬HKD
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
108.5%
총 발행 주식
‪106.50 M‬
지출 비율
0.99%

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD 정보


발행자
CSOP Asset Management Ltd.
브랜드
CSOP
홈페이지
시작 날짜
2023년 11월 29일
인덱스 추적
FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000952678

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
사우디아라비아
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 27일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
Futures
주식56.19%
금융23.11%
에너지 미네랄7.10%
프로세스 산업5.32%
유틸리티4.53%
커뮤니케이션4.46%
비에너지 미네럴2.88%
헬쓰 서비스2.00%
테크놀로지 서비스1.55%
컨슈머 논-듀어러블즈1.18%
이송/배달0.70%
리테일 트레이드0.59%
제조업0.57%
코머셜 서비스0.56%
디스트리뷰션 서비스0.52%
의료 기술0.48%
인더스트리얼 서비스0.44%
컨슈머 서비스0.19%
채권, 현금 및 기타43.81%
Futures43.77%
캐쉬0.04%
재고 지역별 분석
100%
미들 이스트100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
F
FUTURES
43.77%
1
Al Rajhi Bank1120
7.82%
2
Saudi Arabian Oil Co.2222
6.73%
1
Saudi National Bank1180
4.20%
2
ACWA Power2082
3.81%
7
Saudi Telecom Co.7010
3.35%
2
Saudi Basic Industries Corp.2010
2.54%
1
Saudi Arabian Mining Co.1211
2.47%
1
Riyad Bank1010
1.80%
1
Alinma Bank1150
1.53%
상위 10개 비중78.03%
67 총 보유량

관리 자산 (AUM)



자금 흐름