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VIX 트레이딩 아이디어

미 금리 발표 이후 크립토 단기 조정 가능성 VIX 지수와 S&P에서 현재 18.5 부근에서 저항 받으며 반등하면 역의 상관관계인 S&P 단기 하락 가능 매크로의 영향을 받는 S&P 하락에 의한 비트코인 단기 하락 가능성 ↑ 토탈1은 1T 트랜드에서 저항 -> 비트 단기 하락 가능성 ↑ 토탈2,3 또한 레인지의의 0.5 부근에서 저항 중 OTHERS 는 LTF 에서 0.786 저항 받는 중 BTC.D 는 레인지 0.5 지지 중이며 크립토 수급이 줄어들면서 상승 가능 -> 단기 조정 있다면 알트 하락률이 더 높을 수 있음 ETH.D 는 강한 저항선이 20%에서 저항 맞고 내려오는 중 BTC는 레인지 내에서 횡보 중이며 다음주 수요일 미 금리 발표 전까지는 큰 변동성은 없을 듯하나 일부 알트코인들은 변동성이 클 수 있음(GALA, APT, FTM) 다음주 금리가 시장 예상대로 0.25% 올린다고 해도 이미 시장에 반영되었기 때문에 상승보다는 횡보 또는 단기 하락 가능성 있음 만약 0.5% 금리 상승이라면 단기간에 큰 조정 가능 BTC 단기 조정시 예상 반등 지점 21.5k = 현시간 기준 CVD 매물대 25Million + Daily Equ. High + Supply 지금은 시장을 관망하거나 롱포지션을 정리, 숏 포지션을 들고 있다면 홀딩하는게 나을 것이라 생각함.
CBOE:VIX숏
dazhome의
VIX9월 초에 그려둔 그림입니다. VIX지수가 아마 9월 or 11월 테이퍼링 발표와 동시에 오를 것으로 보이며, 최소 30 최대 40 부근까지는 짧게라도 가지 않을까 생각중입니다. 물론 그렇다고 VIXY를 거래하지는 않을겁니다 :)
T롱
rogengine의
VIX 시간파동 분석안녕하세요. VIX 시간파동 분석 업데이트입니다. VIX는 하락파동의 weekly correction이 발생했기 때문에 하락해야 합니다. 하지만, correction 이후 바닥에서 상승하는 weekly correction trend line을 그리면서 저점을 높이고 있습니다. 즉, correction 이후 시장 대응이 중요한데, 만약 correction trend line을 깨지 않고 계속 오르면, reversal 패턴이 만들어 질 수 있습니다. 하락파동의 마지막 weekly correction trend line이 깨지게 되면, 상승하는 monthly correction이 발생할 것입니다. 이게 상승파동의 첫번째 Impulse가 되는 것인지, 아니면 일시적 monthly correction이 될 것인지는 전체 패턴에 달려 있습니다. VIX는 반등을 기다리고 있는 듯 합니다. 반대로 주식시장은 correction 타이밍을 계산하고 있습니다. 행운을 빕니다.
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TimeWaveTrading의
VIX 시간파동분석안녕하세요. 트레이더 여러분 VIX 시간파동분석입니다. VIX는 weekly차트에서 최근 만들어진 패턴을 볼 때 correction에 가깝습니다. 하지만, 바닥에서 상승파동의 weeky correction trend line이 그려져 있습니다. 만약 이 라인이 깨지지 않고, 점진적 상승을 한다면, reversal 패턴이 나올 수 있는 그림이 될 수 있습니다. 바닥은 monthly correction trend line의 시작 라인이기 때문에 최소한 수개월은 상승이 지속될 수 있습니다. 하지만 작년 코로나19 최고점은 깰 수 가 없습니다. 이유는 yearly correction trend line의 시작라인이기 때문에 이후 VIX는 다시 바닥을 테스트할 수 있습니다. 아주 큰 A-B-C 패턴이 만들어질 것으로 예상합니다. 반대로 주식시장은 수개월의 깊은 correction과정이 나올 것으로 예상합니다. 행운을 빕니다.
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TimeWaveTrading의
[번] VIX - 충분한 만족감, 볼래틸리티 매수 타임VIX 가 이렇게 낮은 적은 지난 15년 동안 딱 3번이었는데, 이번이 바로 네번째입니다. 나한테는 좋은 소식이죠! VIX 가 바닥을 치고 있는 것 같아 차트에 대해서는 그닥 할 얘기는 없고, 다만 두가지 옵션이 있습니다: VIX 매수 아니면 주식 매도. 엄청난 불 랠리를 감안할 때 바로 지금이죠. 아무리 과매수상태라도 주식 매도보다는 볼래틸리티 매수쪽을 택하겠습니다. 당분간 스윙 로우라고 생각되는 값 아래로 소프트한 스탑을 걸고 시가에 포지션을 잡았습니다 (하지만 내 생각에 VIX 는 'no stop' 트레이드입니다. 적당한 금액 매수하고 절대로 오버 레버리지하지 말고 버티면 돈을 벌 것입니다). 내 타겟은 19 - 20 입니다.
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ehaerim의
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[번] 4월 17-19 VIX 관찰4월 17-19 일에 한국에 대한 걱정으로 VIX 가 스파이크 튈지도 모릅니다. 4번 가운데 3번씩이나 VIX 에 대한 데일리 RSI 가 70% 를 넘었으므로 US 스탁 을 매수하기 좋은 때입니다. 브렉시트 크라이시스때는 RSI 다이버전스였습니다. 내림 트렌드라인이 VIX 스파이크 탑을 캐치하는 가이드가 될 수도 있습니다. SPX 가 4월 17-19 타임존으로 내려간다면 피보나치 서포트는 2280-2300 가 됩니다. 바로 나의 오리지널 마이너 웨이브 "4" 타겟이었죠. 맥시멈 프라핏이 예상됩니다. 마크
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ehaerim의
[번] SPY 와 VIX _ 75% 되돌림을 써서 키 지지를 찾는 법이 방법론에 대해 올렸던 다른 차트들도 참고하시기 바랍니다. 이들 차트를 한데 모아 여러분에게 명확하게 설명하기 위해 많은 시간이 걸렸습니다. 처음부터 시작해 보기로 하죠: 1. VIX 는 S&P500 옵션의 변동성 측정치입니다. 변동성이 커지면 옵션 매수자는 상대적으로 약한 매도자들에 대해 공격적으로 옵션 가격을 올리게 됩니다. 2. 주가가 떨어질 때면 거의 언제나 공격적인 옵션 매수가 일어납니다. 3. VIX 가 5 포인트 오르면 VIX 가 최근 저가의 75% 까지 떨어진 뒤 고가로 움직이길 기다리십시오. 일단 그렇게 되면 그 레벨을 키 지지로 마크할 수 있습니다. 왜냐하면, 그 지점에서 매수자들이 주식을 누적하기 위해 마켓으로 들어오기 때문입니다. 또한 쇼트 매도자들이 쇼트를 커버하기 위해 매수하는 지점이기도 합니다. 4. 우리가 보고자 하는 것은 지지가 다음 후퇴에서도 유지하는 것입니다. 이 차트를 뒤로 스크롤해 가 보면 이런 현상의 또 다른 보기를 볼 수 있어 이런 과정을 통해 마켓 액션과 VIX 를 함께 읽음으로써 키 지지를 결정할 수 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 5. 11월을 주목해 보십시오. 그리고 12월에도 두번: 매수 파동이 마켓을 받쳐주지 못했습니다. 그래서, 이들은 약한 매수자이고 살펴본 결과 마켓이 내려가서 이런 매수자들을 멈춰 버렸습니다. 내가 여기 TradingView 에서 만든 이러한 분석툴을 써서 이러한 숨은 키 레벨을 자세히 지켜보도록 하십시오. 모두에게 최고를 빕니다. 팀 웨스트
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ehaerim의
파생상품시장 경쟁력 강화방안 발표미국은 대선 이후 빠르게 VIX는 낮아지고 있고 시장은 신고점을 갱신해 나가고 있습니다. 반면 코스피는 오늘 살짝 반등하긴 하지만 아직 국내 상황이 여러모로 안개속이라 힘이 약해보입니다. VKOSPI도 12대로 떨어졌습니다. 오늘 파생상품 활성화 대책에 대해서 나왔습니다. m.fsc.go.kr 양적인 성장대신 질적인 성장을 꾀한다고 하는데 나온 내용은 아직 많이 미흡하고 실망스럽습니다. 장내파생시장만 살펴보면 다음과 같습니다. - 코스피 선물 거래승수가 50-> 25만으로 바뀌고, - 옵션 매수 기본 예탁금이 5000->3000만으로 바뀌고, 의무교육시간이 30시간에서 -> 단계별 20, 10 시간으로 변경 양적인 성장도 있어야지 질적인 성장이 이루어질텐데 안타깝습니다. 또한 파생상품시장은 도박판이고 규제의 대상이라는 인식에 변화가 없는 것 같아서 아쉽습니다. 미국 시장에 대비해서 보면 우리나라 시장은 활력도 잃고, 오랜 장기 박스에 갖혀 있으며, 위태위태한 대형주 몇개만 지금 시장을 지탱하고 있고 늙어버린 모습입니다. 자본시장에서는 열정과 적절한 버블이 생기고 꺼지는 것이 있어야 관심도 끌고 또 활력이 있고 그를 바탕으로 성장도 있을텐데 전세계 트렌드와는 반대되게 너무 안정(No Risk)과 규제 일관도로 정책을 시행하고 있습니다. 젊은 이들이 창업에 실패하면 다시는 일어서기 힘든 환경으로 대부분 안정지향인 공무원 시험에만 매달리는 모습도 이러한 사회환경적 분위기와 무관하지 않다고 생각합니다. 투자나 트레이딩 (관에서는 투기로 보지만...)은 수없는 실패를 딛고 일어서야 좋은 운용자들이 탄생하고 성장하고 또한 그들이 세계 무대에서도 활동할 수 있는 훌륭한 조직내지 스타들이 탄생할 수 있다고 생각합니다. 아직도 시장을 투기의 대상으로만 보고 보호해야하는 객체로만 여기는 것이 불행입니다. 결국 선의로 정책을 많이 만들겠지만 결과는 원치않는 방향으로 흘러가게 됩니다. 개인을 보호하겠다며 무리하게 예탁금을 올려 진입을 어렵게 하려고 했으나 대여계좌 및 미니계좌, 해외 상품 시장만 활성화 시켰으며, 세계적인 추세에 맞게 (?) 상품 가지수를 늘려서 다양화 하겠다는 목표를 시행했으나, 정작 '내가 이런 상품을 출시했어' 라는 임기내 누구들의 실적 생색내기용에 불과한 일을 하고 있으며, 정작 제대로 정착된 상품은 없고, 그러한 상품들이 초기에 자리잡기 힘든 환경을 만들어 놓고서는 왜 이런 상품들이 활성화가 안될까 의문을 가지고 있습니다. 현업의 이야기를 전혀 귀담아 듣지 않고, 자신들의 방향과 관점을 이미 정해놓고서는 현업과 동떨어진 정책만 남발하고 있습니다. Mr. Market 은 유기체입니다. 어떠한 정책이나 변화가 어떠한 영향을 미칠지 모르기 때문에 해외에서는 상당히 오랜 기간(몇 년이 걸리기도 하고) 연구하고, 현장의 실무자들과 수없이 많은 의견교류를 거치며 올바른 정책이 시장에 조심스럽게 스며들도록 노력하고 있습니다. 그에 반해 우리 현실은 너무 수없이 많은 정책들이 번개불에 콩 볶듯이 단 몇 달만에 나오고 있으며, 정책의 실패가 있어도 그것을 인정하지 않고 살짝만 바꿔서 밀어 붙이고 있습니다. 근본적인 규제의 대상이라는 프레임을 벗어나지 않고서는 발전되는 방향으로 나아가기가 힘듭니다. '전쟁은 나쁜거야' 라고 생각하며, '그럼 모든 국내 무기를 없애고 싸우지 않도록 만들겠어' 라고 한다면 아무도 동의를 얻지 못할 겁니다. 그리고 목표도 달성 불가능할 것입니다. 너무 이상적인 것이지요. 마찬가지로 투자, 트레이딩, 파생상품 이것을 나쁜거야 라고 규정짓고 규제의 대상으로만 바라 보고, 또한 참여자들을 보호의 대상으로만 본다는 것도 위와 동일한 거라 생각됩니다. 결국에는 많은 길을 돌아서 긍정적인 방향으로 나아가게 될 것입니다. 하지만 많은 길을 돌아가기에는 지금 상황이 많이 안좋은 것 같습니다. 큰 변화가 필요한 시점입니다.
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KongPro의
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VIX 동향월스트리트저널(WSJ) 1. 금융시장의 공포감이 커지면서 투자자들이 변동성에 대한 약세 베팅을 축소하고 있는 중 2. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 헤지펀드들이 VIX 하락에 베팅한 규모는 지난 9월에 사상 최대를 기록 3. 힐러리 클린턴 미국 민주당 대선후보의 e메일 스캔들을 재조사 소식에 5.4% 급등 4. CFTC에 따르면 헤지펀드들은 9월 초에 VIX 하락 가능성에 대한 베팅 규모를 21% 축소 5. FRB는 올해 마지막인 12월13, 14일 회의에서 금리인상을 시사할 듯
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systrader100의
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Paul Tudor Jones 인터뷰 중에서Paul Tudor Jones 는 1987년 Black Monday 때 +$100 mil 을 수익냈고 2014년도에 미국에서 108번째 부자일 정도로 유명한 트레이더 입니다. 이 분 인터뷰를 예전에 읽다가 좋은 내용을 포스트잇에 적어 놨었는데 올려봅니다. Low Touch 매매나 High Touch 매매나 다 적용되는 것 같습니다. 모든 이벤트의 발생이나 그 영향을 다 완벽히 이해하거나 혹은 예측할 수 없습니다. 자신이 잘 분석 했고 자신감이있는 만큼 행동할 수 있지 않을까요. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 매매에서 가장 중요한 것은 훌륭한 방어이지 멋진 공격이 아니다. - 절대 물타기를 하지 말것. - 매매가 신통치 않을 때 크기는 줄일 것 - 매매가 생각대로 잘 되면 매매의 크기를 늘릴 것 - 자신의 통제범위를 벗어나는 상황에서는 절대로 매매하지 말 것. - '나는 중요한 발표를 앞둔 시점에 큰 돈을 베팅하지 않아요. 왜냐면 그건 매매가 아니라 도박이거든요.'
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KongPro의
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