[하나금융투자] Daily 시황 20220921 (지수)지수 Key Point
여름철 6월 중순과 비교하면, 현재 미국 증시는 훨씬 더 큰 변동성과 불안에 휩싸여 있음. 연준은 당시 예상되었던 것보다 훨씬 더 매파적인 정책을 추진할 전망
일각에서는 연준, 9월에 75bp 금리 인상을 단행한 후 금리인상 속도를 줄일 것이라는 전망. 9월에 75bp 금리 인상 이후, 11월에 50bp 인상, 12월에 25bp 인상할 것으로 예상
MNQ1! 트레이딩 아이디어
22-09-20 나스닥 분석안녕하세요. 비비드 입니다.
9월 20일 나스닥 분석을 진행하도록 하겠습니다.
우선 어제의 브리핑에 대한 결과 보고를 하겠습니다.
어제의 자리에서 매수 진입은 11825 정도에서 나왔습니다.
최종 목표가인 11960까지 도달을 하였으며 1계약 기준으로 약 300만원 가량의 수익이 난 것을 확인할 수 있습니다.
반대로 매도의 진입자리는 나오지 않았습니다.
하락이 강한 시장임에도 불구하고 매수의 자리를 나름 보수적으로 들어갈 수 있었습니다.
오늘의 관점 입니다.
현 시점에서는 저항 구간 상방 돌파와 더불어 어제 새벽와 오늘의 고점인 12080 구간을 상방 돌파하는 것이 중요할 듯 합니다.
매수 관점에서 상방 돌파를 할 경우 나스닥은 충분히 12150 구간까지는 오를 것으로 보입니다.
반면에 매도 관점 입니다.
현 시점에서의 매도 자리는 어제와 마찬가지로 저점이탈 후 진입이 가장 안전할 것으로 확인 됩니다.
그 외의 관점에서는 이미 진입자리를 놓친 듯 하여 따로 공유하지 않도록 하겠습니다.
오늘 시장에서는 특별한 발표가 없을 듯 합니다.
계속해서 금리가 얼마나 시장에 영향을 끼치는지 보이고 있기 때문에 한동안 이러한 좁은 폭에서의 횡보는 지속될 것으로 보입니다.
그럼 오늘도 성투 하세요!
나스닥, 단기 반등 관점단기 반등시 목표가
12864 - 12764
13184 - 13084
13522 - 13422
14202 - 14115 (희망회로)
장기 관점은 아래의 연관 아이디어를 보시면 됩니다.
참고만 하시기 바랍니다.
22-09-19 나스닥 분석안녕하세요. 비비드입니다.
오늘의 나스닥 분석을 진행하도록 하겠습니다.
우선 일봉의 나스닥을 살펴보도록 하겠습니다.
지난주의 나스닥은 분명 지속된 상승이 나오다가 13일 화요일에 고점에서부터 약 7% 가량의 대폭락이 나왔습니다.
그 이후 나스닥은 지속적인 하락으로 반등도 하지 못한 채 9월의 저점을 주황박스 구간에서 깨버렸습니다.
이는 매우 중요한데 일봉 상의 보라색 박스 구간의 갭은 월물교체로 인해서 나온 갭이였습니다.
다음차의 월물이 분명 기존 차수보다 가격이 약간 더 높았기 떄문에 11915 구간의 이탈 (주황박스 지지 구간)은 기존의 각격대보다 더 하락을 했다고 생각하는 것이 맞습니다.
따라서 현 시점에서는 지속적인 하락의 모양을 보이고 있는데 이에따라 주황박스 구간의 이탈이 나왔기 때문에 올해 5~7월에 횡보 했던 구간 하단까지 갈 것을 염두해 둬야 할 듯 합니다.
이는 현 가격으로부터 약 7% 가량의 조정을 추가로 생각해둬야 합니다.
단기적인 관점입니다.
현 시점에서는 11864 구간과 더불어 저항선의 돌파가 나올 경우 증시의 일시적인 회복이 가능할 것으로 보입니다.
회복 될 경우 최대 11960까지 바라보고 있는데 이 가격대는 증시 거래가 끝날 무렵의 금요일에 나온 슈팅으로 현 시점에서는 갭을 거의 다 채웠다고 보고 있지만 아직까지 녹색박스에서 갭은 존재하고 있습니다.
반대로 하락의 경우 현 시점에서는 저점을 이탈해야 11700 초반대를 바라볼 것으로 예상하고 있습니다.
이번주는 뚜렷한 지표가 수요일에서 목요일로 넘어가는 금리발표 뿐입니다.
현 시점에서는 상승론자와 하락론자가 공존하고 있는 반면에 시장을 예측하기에는 도박에 가깝다고 볼 수 있습니다.
목요일에 방향성이 향후 3개월 가량에 중요한 구간이 될 것 같으니 이번주 모두 긴장의 끈을 놓지말고 잘 지켜보도록 합시다.
저 또한 보이는 관점이 존재할 경우 추가로 공유하도록 하겠습니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220919 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 경기 침체 우려에 대한 주요기업의 우려로 하락 마감
골드만삭스, 인플레이션 통제를 위해 경기침체 발생까지 금리인상 사이클이 유지될 경우, 증시낙폭 막대할 것
기대인플레이션 완화되었으나, 시장의 반응은 미미, 향후 5년 기대인플레이션 2.9%에서 2.8%로 하락
2022-08-30 지난 금요일 잭슨홀 연설 이후 급락한 시장, 하락장 속에서의 변동성 장세 예상
8월 26일 잭슨홀 연설에 대한 코멘트
- 결국 지난 분석에서 전망한 것처럼, 관망세가 필요했던 장이었음.
- 왜냐하면 지난번 언급했듯이 잭슨홀에서 파월의 발언은 아무도 정확히 예측할 수 없었기 때문
- 우선 21:30에 발표된 7월 PCE는 기대보다 양호하게(낮게) 나오면서, 이미 그러한 기대를 어느정도 반영하여 상승해왔던 시장을 조금 더 끌어올렸음
- 그러나 시장은 이보다 23:00 있을 파월의 발언에 집중하는 모습. PCE 발표로 잠시 끌어올려졌던 시장은 다시 되돌아오며 차분해졌음
- 23:00 미시간대 인플레이션 기대심리와 5년 인플레이션 예상치 역시 기대보다 양호하게(낮게) 나왔으나, 역시 시장은 이보다 파월의 발언에 집중하는 모습을 보이며 극심한 변동성을 보였음
- 그리고 23:00 시작된 파월의 연설은 상당히 짧고 굵은 8분의 시간이었으며, 내용은 시종일관 강력한 매파 스탠스였음
- 결론적으로 파월이 그렇게 강력한 매파적 입장을 처음부터 끝까지 고수할지는 아무도 몰랐던 것이 드러났고, 파월의 발언 이후 주식시장이 다른시장보다 특히 더 강한 반응을 보이면서 나스닥은 -4% 넘게 급락.
1. 기술적 분석
(1) 잭슨홀 약 일주일 전부터 미 증시는 나스닥, S&P500 모두 강력한 반등세에도 불구하고, 200일 이동평균선의 저항을 뚫지 못하고 조정을 받은 상태였음. 특히 S&P500은 전고점에서 이어지는 하락추세선에 맞고 떨어지던 상태였음
(2) 그럼에도 불구하고 잭슨홀에서의 파월 발언 이후 미 증시는 다시 급락, 단기 과매도 구간에 접어들었음
(3) 이에 따라 8월 26일(금) 미 증시는 다소 안정되는 모습을 보이며 제한된 범위에서 변동성을 보임
(4) 위험자산 선호도를 보여주는 비트코인 역시 8월 26일(금) 미 증시 급락과 함께 급락하였으며, 주말까지도 하락세가 지속됨
(5) 비트코인은 8월 29일(월) Falling Wedge 하단 부근에서 반등을 시작, 과매도에 대응한 반발매수세가 유입됨
2. 펀더멘털 분석
(1) 파월은 매파적 입장을 당분간 고수할 것
파월은 잭슨홀 연설에서, 자신의 매파적인 입장을 명확하게 전달했음. FED는 당분간 성장보다는 인플레이션을 끌어내리는 것에 집중할 것이며, 이를 위해서는 '고통'을 감수해야 한다고 언급.
(2) 현재 상황에서 미 증시는 낮은 가격은 아님
현재 S&P500의 P/E는 6월 저점이었던 15배 수준에서 다시 17.5배 수준으로 상승. 이는 장기간에 걸친 평균보다는 높은 수준이어서 현재와 같은 매크로 환경에서 좋은 가격이라고는 볼 수 없음
(3) 향후 기업들의 이익전망 불확실
2분기 어닝시즌은 기대보다는 나은 성적을 거두며 여름 반등장을 이끌었으나, 수익성은 분명히 악화했으며 이는 이제 막 시작되는 기업이익 하락 추세를 보여주는 것일 수 있음
(4) 이번주 목, 금 경제지표 발표
이번주 목, 금에 미국 ISM 제조업 PMI와 고용지표가 각각 발표됨. 최근의 경우 지표가 안 좋게 나오는 것이 증시 상승에 어느 정도 도움이 된 적이 있음. 그러나 금리를 높게 유지할 것이라는 파월 입장이 당분간 변화가 없다고 생각한다면, 현재로서는 지표가 안 좋게 나온다고 해도 미 증시 상승은 제한될 수 있음.
(5) 유가 반등
최근 유가 반등세가 이어지고 있음. 100불을 돌파하고 다시 높은 유가가 유지된다면, 낮아지던 물가지표가 다시 주춤할 수 있고 이는 파월의 매파적 스탠스를 강화하는 방향일 것.
3. 향후 전망
(1) 파월의 매파적 스탠스가 당분간 유지될 것임이 예상됨에 따라, 위험자산 시장 전반은 당분간 큰 상승을 보이기 어려울 것
(2) 전반적으로 위험자산에 대한 비우호적인 매크로 환경 속에서 하락장 속에서의 변동성 장세가 예상됨
(3) 따라서 다른 조건들이 같다고 가정한다면, 과매도로 판단되는 경우 우량자산 중심의 롱, 지나친 반등으로 판단되는 경우 위험자산 중심의 숏 전략이 유효하다고 판단되며 이미 오른 가격에서 추격 매수는 자제하는 것이 바람직함.
(4) 그러나 높은 금리와 비우호적인 환경에서도 성장세가 이어지는 기업에 대한 장기적인 투자는 충분히 가능하다고 판단됨. 특히 에너지 기업의 경우 유가 상승세와 맞물리며 상반기 큰 상승을 보였고, 하반기에도 원자재 가격이 높은 환경이 조성된다고 가정한다면, 기타 종목 대비 여전히 아웃퍼폼할 가능성이 높음.
[하나금융투자] Daily 시황 20220913 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 상승, 나스닥 1.27% 상승하며 위험선호 심리 강화
美 CPI, 8월에 완화 조짐…WSJ”전문가들, 전년대비 8.0% 상승, 전월비 0.1% 하락 예상”
옐런 美 재무장관, 금리인상이 침체에 대한 우려가 있으나, 강력한 노동시장을 유지할 여력 있어…연착륙에 대한 신뢰 보여
[하나금융투자] Daily 시황 20220908 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 긴축우려 속에서도 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 상승
美, 7월 무역적자 전월대비 102달러(12.6%) 감소…3월 이후 넉달 연속 감소
연준 베이지북, 7월 이후 경제활동은 전반적으로 변화 없어…물가상승 지속, 시장 경기둔화 전망
[하나금융투자] Daily 시황 20220907 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 견고한 경제지표가 강한 미국경제 확인하며 반등으로 출발하였으나, 긴축의 근거로 활용될 것이 부각되며 하락
8월 ISM 서비스업 PMI지수 56.9, 컨센서스 상회하며 경제지표가 견고하다는 것을 확인
8월 S&P 서비스업 PMI 지수는 큰 폭 둔화
나스닥 빅롱이번 하락은 2파라고 판단됩니다.
최근 나스닥 움직임을 보면 작년 12월~올해 6월까지 만들었던 수렴의 목표가만큼 상승했습니다. 그 후 7월부터 한달간 만들었던 수렴의 목표가 만큼 하락한게 2-a파이고 딱 쌍바닥 목표가만큼 올랐는데 2-b파상승으로 a파의 38.2%되돌림입니다. 그리고 현재 2-c파 진행중입니다.
c파는 12200~12400정도 간다고 보고 있습니다.
a파 길이 = c파 길이로 보면 12302.75, 피보나치로 보면 12404.75와 12264가 보입니다. 어떤 피보나치일지는 모르겠지만 피보나치는 당연히 오버슈팅한다는게 기본 전제입니다. 가장 중요한 지지매물대는 12180~12260부근입니다.
이번에 롱타면 6개월이상 장기홀딩해볼까 생각 중입니다.매매를 하다보니 3파때는 홀딩보다 트레이딩수익이 좋았던 적이 거의 없더군요. 그래서 3파때는 웬만하면 홀딩하자라고 계속 생각해왔는데 그것도 지킬 겸 꽤 전부터 생각해오던 연 단위 큰 그림도 있어서 그 큰 그림대로 해볼까합니다.
이번에도 1파 막바지때 수익이 저점 롱 홀딩보다 안 좋아서 자괴감이 들었네요. 다행히 2파 하락도 먹어서 홀딩대비 2배정도 수익났지만 역시 괜히 손놀리지 말고 가만히 있는게 이득인걸 다시금 느꼈습니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220905 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 견조한 고용지표에 하락 마감
美 8월 비농업고용자수 31만5천명 증
가...월가 예상치 수준에 부합
美 8월 실업률 3.7% 기록...전월 3.5%대비 상승
美, 9월부터 대차대조표 축소 규모 월 950억달러로 확대되면서 양적 긴축 역시 본격화
[하나금융투자] Daily 시황 20220902 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 美 8월 고용지표 발표를 앞두고 혼조 마감
美 실업수당청구건수 23만2천명...최근
3주 연속 감소세로 낮은 수준 유지
美 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI 52.8
기록...2020년 이후 가장 낮은 수준
中 차이신제조업 구매관리자지수 PMI
49.5 기록...5월이후 업황 위축 전환
[하나금융투자] Daily 시황 20220901 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 연준 긴축 우려에 4거래일 연속 하락 마감
美 8월 ADP 민간고용지표 13.2만명 기록...전월 26.8만명대비 대폭 감소
유로존 8월 CPI 예비치는 전년대비 9.1% 상승...역대 최고치 유지
美 8월 시카고 구매관리자지수(PMI) 52.2 기록...전월비 소폭 개선
[하나금융투자] Daily 시황 20220830 (지수)Key Point
뉴욕증시, 금리인상 여파에 일제히 하락
美 8월 댈러스 연은 제조업지수...기업활동지수 -12.9로 집계, 제조업생산지수는 1.2로 전월 3.8보다 하락
ECB 예상보다 큰 폭의 금리인상 단행 예상...ECB 집행이사 “경제성장률을 우려해 인플레이션과의 전쟁을 조기에 그만두면 훨씬 큰 하향 위험 있다.”, “ 0.5%와 0.75% 인상안 모두 유효”
[하나금융투자] Daily 시황 20220829 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 파월의 매파적 발언에 추락
파월 의장, “물가 안정을 회복하려면 당분간 제약적인 정책기조 유지”, “ 역사적인 기록은 너무 일찍 완화하는 것에 대해 강하게 경고하고 있다.”
“물가 안정을 위해서는 추세보다 약한 경제 성장이 필요할 수도 있다.”...어느정도의 경기침체를 감수할 뜻 내비쳐...장기간 긴축정책 유지 시사
나스닥 2023년에는 좋은 소식있을지도?나스닥 연봉캔들 : 12월달까지 계속 내린다면 2023년 반등 크게 나을수도 있는상황...
미국 인플레이션 데이터가 확실해질때 장기스윙 관점 좋을듯합니다.
차트 내용 - 나스닥 / CPI / CORE CPI / 미국 기준금리
유로 또한 동일한 장기스윙 관점
차트 내용 - 유로스닥 / CPI / CORE CPI / 유로 기준금리
* 피보나치 레벨은 디폴트값 사용중
[하나금융투자] Daily 시황 20220826 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시 상승, 잭슨홀 연설 대기모드
美 주간실업수당청구건수 24만 3천명집계...예상치 25만 5천명보다 하회
美 2분기 GDP 전기대비 연율 -0.6% 기록...이전치 -0.9%보다 개선
中, 경기부양책 시행 속도 상향 강조...리커창 총리 19개 부양책과 1조 위안 추가 투입 발표
나스닥 예상 수정현재 두 가지 뷰 중에 헷갈립니다.
일단 13800대는 무조건 간다고 보고 있습니다. 2월부터 그린 수렴을 7월6일 돌파 이후 7월13일에 밟고 갔는데 수렴 입구만큼 딱 대입하면 13800정도 나옵니다. e파까지 만들고 지지대 밟고 추세전환하는 그림도 예쁘고 눌림도 정확하게 밟고 가서 굉장히 중요하게 보고 있습니다.
지금까지 30주 이평선과 주봉을 2주연속으로 위꼬리 주봉을 만든 후 내려오는 패턴이 일반적이라 우선 빨간선에 무게를 두고 있습니다. 작은 파동이 좀 이상하긴 하지만 작은 파동에 뷰가 매몰되기보단 그냥 단순하고 크게 보는게 맞았던 경험이 많네요.
어제 13300에서 숏 진입하였지만 단기 뷰는 어제 만든 13100대 지지대+ 5일선 터치 후 우측이 높은 쌍봉 또는 헤숄만들 것으로 생각 중입니다. 7월29일부터 만든 수렴의 입구만큼만 올라도 13400이상은 올라갈 차트라 아직 올라갈 자리가 남지 않았나 싶습니다. 결국 주봉은 위꼬리로 마감할 것이라 예상하고 작은 움직임은 예상대로 안 되는 경우가 많아서 13300에 들어간 숏은 길게 들고 갈 생각입니다. (30주 이평선돌파하여 완성할 경우 손절)
진행하는 그림 계속 관찰하면서 뷰 수정하고 겹치는 부분만 먹을 예정입니다.
[하나금융투자] Daily 시황 20220824 (지수)지수 Key Point
뉴욕증시, 연준의 금리 인상 우려 속 하락 마감...다우 0.47%, S&P500 0.22% 각각 하락...트위터 7% 급락
미/유럽 잇따른 지표 부진...침체경고
美 8월 합성 PMI 45.0로 18개월내 최저치...예상치 49.2보다 하회
美 7월 신규주택판매 12.6% 급감...51만1천건 기록, 예상치 57만5천건 대비 하회
오늘인가? 음모론자 일지!!안녕하세요 감론입니다
음모론 분석:
여전히 세계가 무너질 거라고 퍼트리고 있는 음모론자입니다
얼마전에 단체 카톡방에서 어떤 분이 CPI 지표 보고 '우리가 충분히 인플레이션을 겪었다고 생각한다' 라고 하셨습니다
나는 '마트 장보러 가는데 배추 장사하시는 아주마가 나한테 주식 이거저거 사면 돈 벌겠다고 할 때 주식 시장
폭락이 곧 멀지 않을 거라는 얘기 문득 생각이 나네요
우리가 여러 매체에서 보게 된 경제 뉴스들은 로트실트 가문에서 던지는 연막탄이라고 생각합니다
그런 자본 주의의 지도층에 있는 나쁜 새끼들이 개미들의 돈을 빨아먹을라고 하는 수법이라고 생각하네오
기술적 분석:
하락 중추 A 하단 라인 13706 포인트 도달 --생각보단 반등이 셌습니다
하지만 이 쯤에서 저항 받는 게 정서라고 봅니다
그리고 상승 쐐기형의 패턴도 생겼으니 손절 짧게 잡고 매도 해볼 만한 합니다
4시간 레벨에서 중추 벗어난 후에 추세 괴리 발생할 기미 보입니다 macd 면적 비교 (프로필 교육 영상 참고)
쐐기형으로 인해 하락 및 재반등으로 통해서 헤드엔숄더 패턴이 나올 수 있을 지도 상상해 봤습니다
1차 목표는 12945포인트 부근
2차 목표는 12211포인트 부근
손절 모두 13900 짧게 잡아주시면 될 것같습니다
모두 경제 자유를 위하여!!
감사합니다
