10 해 T-노트 선물 트레이딩 아이디어

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금리/통화 Key Point  달러화는 연방준비제도(Fed)가 인플레이션 둔화 조짐에도 매파적인 태세에 강세. 연준은 시장이 너무 앞서간다고 경고.  미 국채는 미 연준 당국자들이 금리인상 속도가 줄더라도 금리 인상은 지속할 뜻을 밝히면서 하락. 전문가들은 12월 회의 전 11월에도 비슷한 CPI 수치가 나오면 연준이 50bp보다 높게 금리인상을 하지 않을 것이라고 전망.

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금리/통화 Key Point  달러화는 지속된 엔화 숏커버로 약세. 중국이 제로코로나 정책 완화로 위험선호 심리 강화.  미 국채는 ‘재향군인의 날’ 휴장으로 전날 여진이 차단. 전문가들은 5%를 넘을것으로 추정되던 연준의 최종금리 레벨도 낮아질 것이라고 예상.

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금리/통화 Key Point  달러화는 과도한 쏠림 현상을 보였던 엔화 매도 포지션에 대한 숏 커버로 급락.  미 국채는 10월 소비자물가지수(CPI) 상승세 둔화와 연방준비제도(Feb)의 금리 인상폭 축소 기대가 커지면서 채권 강세.

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금리/통화 Key Point  달러화는 중간선거 공화당이 압승할 것이라는 예상을 빗겨가며 달러화 강세. 글로벌 디플레이션 우려가 강화된 점도 안전 통화인 달러 수요 자극.  미 국채는 10년물 국채 입찰에서 수요가 부진하게 나오며 하락. 응찰률 2.23배로 6개월 평균 2.41배보다 낮음.

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금리/통화 Key Point  달러화는 Fed의 예상보다 매파적 통화정책에 강세. 파운드화는 BOE의 75bp인상에도 매파적 통화적책을 이어가지 못할것이란 전망에 급락  미 국채가격은 Fed의 금리 인상 속도를 조절하겠지만 최종 금리는 더 오를 것이라는 전망에 미 국채 매도세가 이어지며 하락. 파월 의장은 인플레이션 통제를 위해 과도한 금리 인상을 전망. 금일 2년물은 4.72%까지 급등

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금리/통화 Key Point  주말을 앞두고 달러화 약세로 급반전. 일본 외환 당국이 강도 높은 개입에 나선 것으로 추정. 일본은행이 예정에 없던 긴급 국채 매입에 나섬.  연준의 최종 금리가 5%를 넘을 것으로 예상되면서 10년물 미 국채수익률은 2007년 12월 이후 최고치로 전진. 그러나 12월 금리 인상 속도 조절 가능성이 떠오르면서 채권 매도세는 점차 약해짐.

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금리/통화 Key Point  달러화는 美 실업수당 청구 감소에 美 연준의 긴축 행보가 지속될 것이라는 우려에 상승  파운드화는 영국 트러스 총리 사임 발표에 정치적 불확실성이 어느정도 해소되며 상승  엔화는 32년만에 1달러 = 150엔이 무너지며 엔화 가치가 최저 수준으로 하락함

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금리/통화 Key Point  미국 달러화는 美 연준, 주요국 중앙은행이 인플레이션 통제를 위해 금리 인상 조치예정에 상승  유로화는 러시아의 계엄령 선포로 유로지역의 경기 침체 가능성이 높아지고 유로존 CPI급등에 하락  엔화는 다시 한번 32년만에 최고치를 경신하는 등 엔화 가치가 최저 수준으로 하락함

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금리/통화 Key Point  미국 달러화는 위험 선호 심리 회복과 영국, 일본 등 외환 당국의 시장 개입 조짐에 소폭 하락세를 보임  영국 파운드화는, 영국중앙은행(BOE)에서 양적 축소(QT) 연기 가능성을 일축했음에도 전일 급등 영향으로 소폭 하락  엔화는 전일 32년만에 최고치를 경신하고 여전히 약세를 보임

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금리/통화 Key Point  영국 국채금리 하락에 영향을 받아 미국 단기채 수익률은 하락하고 반면 장기채 수익률은 오르는 혼조세  영국 파운드화는 지난달 트러스 총리의 430억파운드 감세안 정책의 대부분을 철회함에 따라 상승, 영국 국채금리 하락  엔화는 완화 정책을 고수하면서약 30년만에 달러-엔 환율 150엔 진입을 목전에 둠

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금리/통화 Key Point  전일 CPI지표가 예상치를 상회하면서 금리에 대한 시장전망치를 보여주는 시카고상품거래소(CME)의 FedWatch에서는 11월 FOMC에서 금리를 0.75%포인트 올릴 확률이 96%에 달하고 12월에도 0.75%포인트 높일 확률이 59%까지 상승해 연말 기준금리는 4.5~4.75%에 달할 전망

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금리/통화 Key Point  미 국채 가격, 영국 채권 시장의 불안과 연준의 긴축 경계로 하락. 10년물 국채금리는 4%에 육박하며 2010년 4월 이후 최고치를 경신.  달러화 강세가 파괴적 수준으로 전진. 영국 파운드화 가치는 순식간에 폭락하는 '플래시 크래시(flash crash)'가 나타난 뒤 반등을 시도.

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금리/통화 Key Point  글로벌 중앙은행들의 금리 인상이 이어진데다 영국 국채 매도세가 급증하면서 채권시장의 투자 심리가 위축돼 미 국채수익률이 엇갈림.  달러화, 주말을 앞두고 파죽지세의 강세 흐름을 재개. 연준의 독보적일 정도로 매파적인 행보가 원인. 영국 파운드화, 대규모 재정 정책에 대한 우려 등을 바탕으로 37년만에 최저치까지 폭락

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금리/통화 Key Point  美 국채가격이 급락함 . Fed 의 매파적 스탠스 속에서 BOE 와 스 SNB 등 각국 중앙은행의 물가 전쟁에 주목하고 있음 . 10 년물 국채수익률은 3.71% 대로 급등 하며 2011년 2월 이후 가장 높은 수준을 기록  달러 인덱스 , 장 중 일 시적으로 하락을 보였지만 낙폭을 모두 만회. 주요국 은행들 의 쫓아가는 금리인상과 차익실현이 이유

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금리/통화 Key Point  FOMC 첫날을 맞아 금리 인상폭이 적어도 75bp를 넘을 것이라는 관측과 점도표, 금리 전망이 상향 조정될 것이라는 기대에 채권 매도세가 지속  일본의 인플레이션 압력이 심상치 않은 것으로 확인됐지만 엔화 약세를 돌려세우지 못함. BOJ, 인플레이션 압력에도 초완화적인 통화정책을 고수할 것으로 예상.

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금리/통화 Key Point  FOMC 첫날을 맞아 금리 인상폭이 적어도 75bp를 넘을 것이라는 관측과 점도표, 금리 전망이 상향 조정될 것이라는 기대에 채권 매도세가 지속  일본의 인플레이션 압력이 심상치 않은 것으로 확인됐지만 엔화 약세를 돌려세우지 못함. BOJ, 인플레이션 압력에도 초완화적인 통화정책을 고수할 것으로 예상.

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금리/통화 Key Point  美 국채가 혼조, 기대 인플레이션 완화에도 9월 75~100bp 인상 우려  달러화 강세 지속, 파운드화는 37년만에 최저  Fed Watch, 75bp 인상 확률 84%, 100bp 인상확률은 16%, 50bp 인상은 0%로 사실상 배제

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금리/통화 Key Point  美 국채가 상승…8월 CPI주목하며 75bp인상 기대 90% 웃돌아  달러화, 9월 FOMC 금리인상 전망에도 ECB 금리인상과 위험자산 선호 강화로 가치 하락  獨 분데스방크 요아힘 나겔 총재, ECB의 금리 인상은 지속돼야…금리 인상폭은 언급 안하며 인상 강조