AMD 역사는 반복할지도 모른다 25.01.01안녕하세요, 그리디올데이입니다.
오늘의 분석은 **AMD(Advanced Micro Devices)**에 대해 다룹니다.
주봉 차트 분석
AMD의 주봉 차트를 살펴보면, 1970년대 이후 AMD는 역사적으로 장기 추세선을 따라 움직였습니다.
그동안 이 장기 추세선이 4번 크게 이탈한 적이 있으며, 각각의 경우 아래와 같은 대규모 조정이 뒤따랐습니다.
87%, 75%, 93%, **54%**의 조정이 추세선 이탈 이후 발생했습니다.
평균적으로 **77%**의 조정이 발생했으며, 이 수치는 고점 대비가 아니라 추세선 이탈 시점부터 측정된 것입니다.
최근 AMD는 다시 장기 추세선을 이탈했습니다.
이로 인해, 현재 지점부터 77%의 추가 조정이 발생할 가능성에 대비해야 합니다.
77% 조정 시 예상 가격은?
추세선 이탈 후 77%의 조정이 발생할 경우, AMD의 주가는 약 $35에 도달할 것으로 보입니다.
$35 구간: 왜 중요한가?
$35 수준이 주목받는 이유는 다음과 같습니다.
녹색 박스 구간과 일치하며, 이는 2018–2019년 신고점 갱신 이전 저항으로 작용했던 구간입니다.
과거 하얀 박스 구간의 지지 리테스트가 이루어졌던 자리입니다.
또한, 2000년대 고점 저항선과 일치하며, 매물대 리테스트 구간으로 볼 수 있습니다.
AMD가 반등을 한다면, $35는 강력한 반등 지점이 될 가능성이 높습니다.
하락 가능성을 높이는 신호들
몇 가지 요인들이 추가 하락 가능성을 시사합니다.
AMD는 삼각 수렴 패턴을 완성하며 하락 방향으로 이탈했습니다.
2024년 8월 5일 주봉 저점을 하방 이탈하며 주요 지지 구간을 잃었습니다.
현재 남은 유일한 지지선은 $116.37 (녹색 박스)입니다.
만약 이 수준마저 이탈된다면, 이 패턴은 **내림삼각형(Descending Triangle)**으로 판명될 가능성이 있으며, 이는 85% 목표치를 초과 달성할 수 있는 하락을 예고합니다.
현재 AMD는 하얀 박스 공급 구간에 진입한 것으로 보입니다.
$116.37 이탈 시, 주가는 $93까지 하락할 가능성이 열립니다.
과거 데이터를 보면, 확장형 하락 패턴이 이어졌던 사례가 존재하며, 고점 대비 67% 하락이 발생했던 적이 있습니다.
매수 시점은 언제?
AMD의 역사적 움직임을 기준으로 보면,
최적의 매수 구간:
AMD가 약 70% 하락해 $35 수준에 도달한다면, 이는 장기적인 투자 기회로 볼 수 있습니다.
이 가격은 주요 역사적 지지 구간과 일치하며, 투자자들에게 자산을 늘릴 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다.
상승 시 보수적 매수 전략:
첫 번째 추천 진입:
AMD가 주봉 20 EMA 위로 올라섰을 때.
현재 주가는 $140.35로, 이 수준까지는 아직 거리가 멉니다.
두 번째 추천 진입:
노란 박스 공급 구간 상단 돌파 시.
패턴이 깨지고 저항 추세선이 사라졌지만, 여전히 저항 매물대는 남아있습니다.
세 번째 추천 진입:
보라색 주봉 구름대에서 지지를 받을 경우.
결론
AMD는 다른 주식들과 달리 점진적 매수 전략에 적합하지 않은 종목입니다.
특징: 높은 변동성과 큰 폭의 조정을 자주 경험했기에, 투자 타이밍이 매우 중요합니다.
추가 하락 가능성: 현재 추세는 하락 중이며, $35 구간까지 하락할 가능성이 열려 있습니다.
추천 전략:
하락 시: $35에 도달한다면, 이는 10년 만에 찾아오는 기회가 될 수 있습니다.
상승 시: 주요 저항 구간 돌파와 명확한 추세 전환을 확인한 뒤 진입하는 것이 안전합니다.
AMD는 높은 리스크와 높은 리워드를 가진 종목입니다.
따라서 투자자들은 인내심과 신중함을 유지하며, 적절한 지점에서 매매를 진행해야 합니다.
현명한 전략으로 시장을 준비합시다. 🚀
