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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪12.75 M‬ AUD
자금 흐름 (1Y)
‪−11.16 M‬ AUD
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.2%
총 발행 주식
‪1.42 M‬
지출 비율
0.85%

BETAMCEINC TMF UNITS 정보


발행자
BetaShares Holdings Pty Ltd.
브랜드
BetaShares
홈페이지
betashares.com.au
시작 날짜
2018년 2월 13일
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000000648

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
액티브
지역
호주
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능——————
NAV 총 수익률——————

펀드에 포함된 내용


2024년 6월 28일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
리테일 트레이드
이송/배달
주식99.62%
금융40.05%
리테일 트레이드11.28%
이송/배달10.60%
커뮤니케이션6.70%
컨슈머 서비스5.93%
유틸리티5.65%
인더스트리얼 서비스5.47%
비에너지 미네럴4.91%
에너지 미네랄3.44%
프로세스 산업2.92%
소비자 내구재1.43%
코머셜 서비스1.23%
채권, 현금 및 기타0.38%
캐쉬0.38%
재고 지역별 분석
100%
오세아니아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
S
Suncorp Group LimitedSUN
4.77%
M
Medibank Private Ltd.MPL
4.76%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
4.62%
T
Telstra Group LimitedTLS
4.42%
A
Aurizon Holdings Ltd.AZJ
4.16%
N
National Australia Bank LimitedNAB
3.81%
Q
QBE Insurance Group LimitedQBE
3.64%
A
APA GroupAPA
3.39%
B
BHP Group LtdBHP
3.38%
V
Ventia Services Group LimitedVNT
2.79%
상위 10개 비중39.74%
47 총 보유량

배당


4월 '24
7월 '24
7월 '24
10월 '24
10월 '24
1월 '25
1월 '25
‪0.00‬
‪2.00‬
‪4.00‬
‪6.00‬
‪8.00‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 1월 23일
2025년 1월 24일
2025년 2월 28일
1.769
최종
2025년 1월 23일
2025년 1월 24일
2025년 2월 28일
7.335
기타
2024년 10월 1일
2024년 10월 2일
2024년 10월 16일
0.023
중간
2024년 10월 1일
2024년 10월 2일
2024년 10월 16일
0.071
중간
2024년 7월 1일
2024년 7월 2일
2024년 7월 16일
0.031
최종
2024년 7월 1일
2024년 7월 2일
2024년 7월 16일
0.049
최종
2024년 4월 2일
2024년 4월 3일
2024년 4월 17일
0.012
중간

관리 자산 (AUM)



자금 흐름