iShares Treasury Floating Rate Bond ETFii

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

50.64USD
+0.01+0.02%
3월 26일 23:41 GMT 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪6.76 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−44.21 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
4.96%
NAV 할인/프리미엄
0.02%
총 발행 주식
‪133.60 M‬
지출 비율
0.15%

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2014년 2월 3일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
일반 소득
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
BlackRock Fund Advisors
배당자
BlackRock Investments LLC

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
변동금리
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 3월 24일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.98%
캐쉬0.02%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026US91282CLT6
14.43%
U
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2025US91282CHS3
14.28%
U
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025US91282CJD4
13.63%
U
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026US91282CKM2
13.26%
U
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026US91282CJU6
13.13%
U
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026US91282CLA7
11.20%
U
Government of the United States of America FRN 30-APR-2025US91282CGY1
10.39%
U
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2027US91282CMJ7
9.65%
U
U.S. Dollar
0.02%
상위 10개 비중100.00%
9 총 보유량

배당


9월 '24
10월 '24
11월 '24
12월 '24
12월 '24
2월 '25
3월 '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 3일
2025년 3월 3일
2025년 3월 6일
0.165
매달
2025년 2월 3일
2025년 2월 3일
2025년 2월 6일
0.177
매달
2024년 12월 18일
2024년 12월 18일
2024년 12월 23일
0.195
매달
2024년 12월 2일
2024년 12월 2일
2024년 12월 5일
0.190
매달
2024년 11월 1일
2024년 11월 1일
2024년 11월 6일
0.197
매달
2024년 10월 1일
2024년 10월 1일
2024년 10월 4일
0.201
매달
2024년 9월 3일
2024년 9월 3일
2024년 9월 6일
0.223
매달

관리 자산 (AUM)



자금 흐름