Cash conversion cycle

What is the Cash conversion cycle?

Cash conversion cycle is a metric that shows how quickly a company can convert its investments in inventory and other resources into cash flows from sales. It takes into account how much time a company may need to sell its inventory, collect receivables, and how long it has to pay its bills without incurring penalties.

What does Cash conversion cycle mean?

A negative figure suggests a company is able to receive payments for product sales before having to pay suppliers. A trend of decreasing or steady Cash conversion cycle values over multiple periods is a good sign, while rising values usually lead to more investigation and analysis based on other factors. Keep in mind that the Cash conversion cycle only applies to select sectors dependent on inventory management and related operations.

홈으로 스탁 스크리너 포렉스 스크리너 크립토 스크리너 이코노믹 캘린더 사용안내 차트 특징 프라이싱 프렌드 리퍼하기 하우스룰(내부규정) 헬프 센터 웹사이트 & 브로커 솔루션 위젯 차팅 솔루션 라이트웨이트 차팅 라이브러리 블로그 & 뉴스 트위터
프로화일 프로화일설정 계정 및 빌링 리퍼드 프렌즈 코인 나의 서포트 티켓 헬프 센터 공개아이디어 팔로어 팔로잉 비밀메시지 채팅 로그아웃