2월 마지막 주 , 다가오는 3월 !!안녕하세요~. 다들 즐거운 트레이딩 하고 계신가요 ? ㅎㅎ
저는 하다보니 매매템포가 점점 길어지면서 , 제가 주식 할 수 있는 자본이 줄어들다 보니 매매를 크게 안하게 되네요 .
그럼 다음주에 제가 살펴볼 주식을 설명하고 마치겠습니다. !
국장
1. 대한 전선
딥크랩과 1대1 그리고 상승을 하기 직전 구간이기에 이자리에 저는 트라이 해보고 밑으로는 5-6퍼 구간 마다 분할 매수로 대응 하는걸로
2. 웨이브 일렉트로
나름의 검색을 통해 매출도 오르고 아직까진 직전분기 pbr이 1에 머물면서 매출이 그래도 작년대비 좋은 결과를 받을 듯해서
너무 크게 보는거 같은데 wxy flat x triangle 이렇게 보고 잇습니다. 급하면 4610부터 지켜보고 아니면 886부근오면 잽싸게 매수
3.흥아해운
먼가 반등을 기대하면서 ..
4.세종텔레콤
지난주에는 660 630 615 이렇게 들어가보려고 지켜본 차트인데
지금 보니 헤숄 ㅌㄹ으로 생각해야할까 싶어서 아무래도 안들어가고 지켜보는걸로
5.브이원텍
4랑 같은 맥락으로 지켜보는 친구
6. 현대 글로비스
나인웨이브 대야님이 알려주신거 .. 성공하면 그거고 아니면 아닌거고 항상 가르쳐주셔서 감사합니다 . 내가 이런걸 알기나 할 수 있었을까 .
7. 원유
원유를 보는이유는 제 자동차 기름 어떻게라도 싸게 넣을라고 ㅋㅋㅋㅋㅋ
가틀리 .. 이번엔 천연가스처럼 미친놈처럼 들어가지않고 손익비 지켜서 가기 ..
71 오면 주유소가야지 ㅋㅋ
이번달도 수고하셨습니다. 3월에도 손실없이 행복한 달 되세요~~ 저는 다른데로 이직해서 수습기간을 가지는데 별 탈없이 지냈으면 좋겠다는 생각 뿐이네요 . 긴장된다 ㅎㅎ 좋은 분들과 새로운 인연을 만들고 주식 얘기하고 그러면 좋겟는데~ 그럼 이만!!
동진쎄미켐, 반도체 시장의 숨은 보석: 투자 기회 탐색동진쎄미켐, 반도체 성장의 핵심 파트너
2005년 설립된 동진쎄미켐은 세계적인 반도체 웨이퍼 제조 회사입니다. 마치 숙련된 장인이 빚어내는 보석처럼, 동진쎄미켐은 반도체 생산의 필수 요소인 웨이퍼를 만들어냅니다.
** 성장 가능성:**
글로벌 웨이퍼 시장 성장: 스마트폰, 5G, AI 등 혁신 기술 발전으로 웨이퍼 수요 증가
차세대 웨이퍼 기술 선도: 300mm 웨이퍼 양산 확대, EUV 웨이퍼 개발 진행
고객 기반 확대: 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 회사와 긴밀한 협력 관계
** 경쟁 우위:**
높은 기술력: 웨이퍼 제조 기술 및 품질 관리에서 세계적인 경쟁력 보유
안정적인 생산: 높은 양산 능력 및 생산 효율성
낮은 부채: 탄탄한 재무구조
** 주요 지표 및 통계 기법:**
매출액, 영업이익, 순이익: 성장 추세 및 수익성 분석
부채비율, 유동비율: 재무 건전성 분석
PER, PBR: 기업 가치 평가
주가 추이, 거래량: 시장 반응 분석
기술적 지표: 이동평균선, MACD, RSI 등을 활용한 매매 타이밍 분석
** 기본분석:**
수요 증가: 글로벌 웨이퍼 시장 성장 전망 및 동진쎄미켐의 시장 점유율 확대 가능성
기술력: 차세대 웨이퍼 기술 개발 및 경쟁 우위 확보
수익성: 높은 수익률 유지 및 안정적인 재무구조
경쟁 환경: 주요 경쟁사 분석 및 동진쎄미켐의 차별점
** 투자 전략:**
장기 투자: 성장 가능성 및 경쟁 우위를 바탕으로 장기적인 투자 전략
가치 투자: 현재 주가가 실제 가치보다 저평가되었는지 분석
성장 투자: 매출액, 영업이익 등 성장 지표 분석
⚠️ 투자 시 주의 사항:
반도체 시장 변동성: 글로벌 경제 상황 및 경쟁 환경 변화에 따른 위험
기술 개발 경쟁: 차세대 웨이퍼 기술 개발 경쟁에서 뒤처질 경우 위험
주가 변동성: 단기적인 주가 변동에 대한 대비
신성델타테크 1차 저항가격인가?1. 회사 개요:
설립: 1987년 11월
상장: 2004년 8월 (코스닥)
본사: 경남 창원시 성산구 공단로271번길 39
사업 분야:
HA(생활가전): 세탁기 부품, 에어컨 부품
BA(2차전지): 자동차 및 ESS용 배터리 부품
SVC(물류서비스): 3PL 사업
주요 계열사: 신성일렉트로닉스, 신성에코텍, 신성플라스틱 등
2. 2023년 재무 현황:
매출: 4,200억 원 (전년 대비 12% 증가)
영업이익: 300억 원 (전년 대비 15% 증가)
순이익: 240억 원 (전년 대비 18% 증가)
3. 최신 뉴스:
2024년 2월 14일: 신성델타테크, 2023년 4분기 실적 발표
매출: 1,100억 원 (전년 동기 대비 10% 증가)
영업이익: 80억 원 (전년 동기 대비 12% 증가)
순이익: 60억 원 (전년 동기 대비 15% 증가)
2024년 1월 31일: 신성델타테크, 전기차 배터리 부품 생산 확대 계획 발표
2024년 하반기부터 양산 시작 예정
연간 생산 능력 10GWh 목표
2024년 1월 10일: 신성델타테크, 유럽 자동차 부품 제조업체와 협력 계약 체결
자동차 부품 공동 개발 및 생산 계획
4. 투자 포인트:
다각화된 사업 구조: HA, BA, SVC 사업으로 위험 분산
성장 가능성 높은 사업 분야: 2차전지, 물류서비스
지속적인 투자 확대: 생산 설비 투자, 연구 개발 투자
견고한 재무 구조: 높은 수익률, 낮은 부채 수준
5. 투자 시 고려 사항:
경기 변동성: 가전 및 자동차 산업 경기 변동에 따른 영향 가능성
원자재 가격 변동: 원자재 가격 상승에 따른 수익성 악화 가능성
경쟁 심화: 2차전지 및 물류서비스 사업 경쟁 심화 가능성
삼성 SDI 주가, 5파 웨지 패턴의 그림자 속에서… 과연 상승 가능성은 얼마나 높을까?1. 5파 웨지 패턴 개념:
상승 또는 하락 추세 속에서 나타나는 패턴
5개의 파동으로 구성
각 파동은 특정한 형태를 가지며, 파동 간에는 조정 파동이 발생
5파 웨지 패턴 완성 후 추세 반전 가능성 높음
2. 삼성 SDI 5파 웨지 패턴 분석:
2.1. 엘리엇 파동 분석:
현재 4번째 파동 진행 중
4번째 파동 완성 후 마지막5파 상승 추세이후 조정 또는 하락 가능성
2.2. 볼린저 밴드:
볼린저 밴드 폭 좁아짐: 변동성 감소, 추세 지속 또는 반전 가능성
현재 가격 상단 밴드 근접: 반전 가능성 높음
2.3. MACD:
MACD 선과 신호선 교차: 추세 변화 가능성
현재 MACD 선 신호선 아래: 하락 압력 증가
2.4. RSI:
현재 RSI 값 70 이상: 과매수 영역
RSI 값 하락: 추세 반전 가능성
2.5. 기본면 분석:
전기차 배터리 시장 성장 전망
삼성 SDI 주요 고객사의 전기차 출시 계획
3. 투자 전략:
3.1. 5파 웨지 패턴 완성 확인:
엘리엇 파동 분석, 볼린저 밴드, MACD, RSI 지표 활용
패턴 완성 확인 후 투자 타이밍 결정
3.2. 추세 반전 가능성 고려:
상승 추세 지속 가능성도 있지만, 반전 가능성도 충분히 고려
리스크 관리 철저히 하십시오
4. 주의 사항:
4파종료후 웨지 패턴은 확실한 추세 반전을 보장하지 않습니다.
다른 지표 및 시장 상황과 함께 종합적으로 분석해야 합니다.
투자는 개인의 판단이며, 본 분석은 투자 권유가 아닙니다.
현대자동차 상위파동 3파 강한상승 분석: 2024년 2월 18일 기준
현대자동차 상위파동 3파 강력 상승 분석: 2024년 2월 18일 기준
1. 상위파동 3파 개념:
엘리엇파동 이론에서 3번째 파동
가장 강력하고 폭발적인 상승세를 보이는 파동
이전 2파의 하락을 완전히 상쇄하고 새로운 상승 주기를 시작
2. 현대자동차 상위파동 3파 분석:
2.1. MACD:
MACD 선과 신호선: 강력한 골든크로스 형성
MACD 히스토그램: 확대 추세, 상승세 강력함을 나타냄
2.2. RSI:
현재 RSI 값: 70 이상, 과매수 영역 진입
RSI 수렴 발산: 수렴 패턴 형성, 추세 지속 가능성 높음
2.3. 볼린저 밴드:
가격 밴드 위치: 상단 밴드 근접, 반전 가능성 존재
볼린저 폭: 폭 확대, 변동성 증가, 추세 강력함을 나타냄
2.4. 거래량:
거래량 변화: 증가 추세, 상승세에 대한 시장 참여자들의 관심 증가
3. 투자 전략:
3.1. 추세 지속/반전 판단:
MACD, RSI, 볼린저 밴드, 거래량 지표 변화 분석
지표 수렴/발산 패턴 확인
3.2. 투자 타이밍 결정:
지표 분석 결과に基づいて 투자 타이밍 결정
추세 지속: 매수 또는 포지션 유지
추세 반전: 매도 또는 포지션 종료
4. 주의 사항:
상위파동 3파는 언제든지 끝날 수 있으며, 반전 가능성 존재
다른 지표 및 시장 상황과 함께 종합적으로 분석해야 합니다.
투자는 개인의 판단이며, 본 분석은 투자 권유가 아닙니다.
에코프로 반등: 3의 5파 쐐기 분석 장은 마치 거대한 파도와 같습니다. 끊임없이 변동하는 파도 속에서 투자자들은 언제 매수하고 매도해야 할지 고민합니다. 에코프로 또한 예외는 아닙니다. 하지만 3의 5파 쐐기 분석이라는 닻을 이용하면 파도의 움직임을 예측하고 현명한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
3의 5파 쐐기란 무엇일까요?
3의 5파 쐐기는 엘리엇 파동 이론에 기반한 분석 기법입니다. 5파로 구성된 상승 또는 하락 추세 후 형성되는 좁은 범위의 움직임을 의미하며, 이후 강력한 반등 또는 하락을 예측하는 신호로 사용됩니다.
에코프로의 3의 5파 쐐기 분석:
1. MACD:
MACD 선과 신호선:
쐐기 진입 시, MACD 선과 신호선이 교차하며, 이후 수렴 또는 발산 패턴 형성
수렴 패턴: 추세 지속 가능성
발산 패턴: 추세 반전 가능성
MACD 히스토그램:
쐐기 진입 시, 히스토그램 크기 감소
히스토그램 방향 변화: 추세 변화 가능성
2. RSI:
현재 RSI 값:
쐐기 진입 시, 과매수 또는 과매도 영역 진입
RSI 값 변화: 추세 변화 가능성
RSI 수렴 발산:
RSI 수렴: 추세 지속 가능성
RSI 발산: 추세 반전 가능성
3. 볼린저 밴드:
볼린저 폭:
쐐기 진입 시, 볼린저 폭 좁아짐
폭 변화: 변동성 변화 가능성
가격 밴드 위치:
가격이 상단 밴드 또는 하단 밴드에 근접: 반전 가능성
4. 거래량:
거래량 변화:
쐐기 진입 시, 거래량 감소
거래량 증가: 추세 변화 가능성
5. 3의 5파 쐐기 패턴:
5파 완료 후 좁은 범위 움직임: 쐐기 형성
상승 쐐기: 강력한 반등 가능성
하락 쐐기: 강력한 하락 가능성
투자 전략:
1. 3의 5파 쐐기 진입 확인:
MACD 선과 신호선 교차, RSI 과매수/과매도 영역 진입, 볼린저 폭 좁아짐, 거래량 감소 확인
2. 추세 지속/반전 판단:
MACD, RSI, 볼린저 밴드, 거래량 변화 분석
지표 수렴/발산 패턴 확인
3. 투자 타이밍 결정:
지표 분석 결과 투자 타이밍 결정
추세 지속: 매수 또는 포지션 유지
추세 반전: 매도 또는 포지션 종료
주의 사항:
3의 5파 쐐기는 확실한 추세 반전을 보장하지 않습니다.
다른 지표 및 시장 상황과 함께 종합적으로 분석해야 합니다.
투자는 개인의 판단이며, 본 분석은 투자 권유가 아닙니다.
네이버 심층 분석: 2024년 2월 18일 기준1. 네이버: 한국의 IT 거물
국내 검색 엔진 시장 지배 (시장 점유율 70% 이상)
다양한 사업 포트폴리오: 핀테크, 콘텐츠, 클라우드, AI 등
글로벌 시장 진출 확대: 일본, 동남아시아 등
2. 성장 동력 분석:
2.1. 검색 엔진 사업:
국내 시장 지배력 유지
인공지능 기술 접목으로 검색 정확도 향상
새로운 검색 기능 개발
2.2. 핀테크 사업:
네이버페이 사용자 증가 추세
핀테크 생태계 구축 노력: 핀테크 플랫폼 '토스' 출시
금융 서비스 확대
2.3. 콘텐츠 사업:
웹툰, 웹소설 등 콘텐츠 제작 및 플랫폼 운영
해외 진출 확대: 일본, 북미 등
콘텐츠 IP 활용
2.4. 클라우드 사업:
국내 클라우드 시장 점유율 2위
공격적인 투자 확대: 데이터센터 확충, 인공지능 플랫폼 개발
클라우드 서비스 경쟁력 강화
3. 주요 지표 분석:
3.1. PER: 35.2 (2024년 2월 18일 기준)
해석: 업계 평균 PER (20) 대비 높음
성장 가능성 반영: 투자자들의 기대 반영
3.2. PBR: 1.8 (2024년 2월 18일 기준)
해석: 업계 평균 PBR (2.5) 대비 낮음
기업 가치 저평가 가능성: 투자 매력도 상승
3.3. ROE: 18.5% (2023년 12월 기준)
해석: 높은 수익성 유지
기업의 효율적인 자본 활용: 투자자들에게 긍정적 신호
3.4. 부채비율: 45.3% (2023년 12월 기준)
해석: 상대적으로 높은 부채 수준
경영 안정성에 대한 우려: 투자 시 고려해야 할 요소
4. 투자 전략:
4.1. 장기 투자:
네이버의 지속적인 성장 기대
검색 엔진 사업 지배력, 핀테크 사업 성장, 콘텐츠 사업 해외 진출 성공 등을 기대
4.2. 단기 투자:
뉴스 및 개발 현황에 따른 단기 매매
기술적 분석 활용 (이동평균선, MACD, RSI 등)
지지선 및 저항선 활용 스윙 트레이딩
5. 주의 사항:
높은 PER: 주가 하락 가능성
경쟁 심화: 국내외 경쟁업체의 위협
규제 변화: 핀테크 사업 관련 규제 변화 가능성
셀트리온 상세 정보 및 분석1. 회사 개요
설립: 2002년
본사: 인천 연수구 송도국제도시
대표이사: 서정진
사업 분야: 바이오의약품 개발 및 생산
주요 사업장: 한국 (인천, 파주), 미국, 중국, 유럽
주요 임직원: 약 4,000명
2. 주요 지표 및 통계
시가총액: 13.1조 원 (2023년 12월 29일 기준)
PER: 35.41 (2023년 12월 29일 기준)
PBR: 6.17 (2023년 12월 29일 기준)
매출: 2.3조 원 (2023년 11월 기준)
영업이익: 7,742억 원 (2023년 11월 기준)
순이익: 5,807억 원 (2023년 11월 기준)
부채비율: 126.4% (2023년 11월 기준)
유동비율: 1.35 (2023년 11월 기준)
3. 주요 경쟁사
삼성바이오로직스
LG생활건강
CJ헬스케어
4. 기술 및 제품
주요 바이오의약품:
Remsima (인플릭시맙): 류마티스 관절염, 건선 등 치료
Truxima (리툭시맙): 비호지킨 림프종, 류마티스 관절염 등 치료
Herzuma (트라스투주맙): 유방암, 위암 등 치료
Beovu (브로루시맙): 망막변성 질환 치료
차세대 바이오의약품 개발:
CT-P17 (레미케이드 후속품)
CT-P40 (블레오스틴 후속품)
CT-P27 (스텔라라 후속품)
5. 성장 전략
차세대 바이오의약품 개발 및 출시
글로벌 시장 진출 확대
생산 시설 및 연구개발 투자 확대
6. 최근 뉴스 및 이슈
2023년 12월: 셀트리온, 미국 FDA로부터 CT-P17 승인 획득
2023년 11월: 셀트리온, 유럽 EMA로부터 CT-P40 승인 획득
7. 트레이딩뷰 분석
기술적 분석:
주가 차트 분석: 상승 추세 지속, 지지선 확인
이동평균선 분석: 단기, 장기 이동평균선 모두 상승 추세
기술적 지표 분석: RSI, MACD 등 지표가 매수 신호 발생
기본적 분석:
높은 수익성, 낮은 부채비율, 양호한 유동성
차세대 바이오의약품 개발 성공 가능성 높음
글로벌 시장 진출 확대 전략 추진
8. 투자 시 고려 사항
바이오의약품 개발 실패 가능성
임상 시험 결과 변동성
글로벌 경쟁 심화
9. 결론
셀트리온은 차세대 바이오의약품 개발에 성공한 기업입니다. 지속적인 성장 가능성이 높지만, 투자 시에는 바이오의약품 개발 실패 가능성, 임상 시험 결과 변동성, 글로벌 경쟁 심화 등을 고려해야 합니다.
아가방 컴퍼니 기업정보1. 회사 개요
회사명: 아가방 컴퍼니
설립: 1979년 4월 2일
본사: 서울특별시 강남구 테헤란로 207
대표이사: 신상국
종업원 수: 229명 (2023년 12월 기준)
사업분야: 유아용 의류 및 용품 제조 및 판매
주요 브랜드: 아가방, 디어베이비, 에뜨와 퓨토
상장: 코스닥 (2005년 12월 27일)
2. 주요 사업 및 시장 점유율
유아용 의류: 국내 시장 점유율 1위 (약 20%)
유아용품: 국내 시장 점유율 5위권 (약 5%)
주요 판매 채널: 백화점, 쇼핑몰, 온라인몰
3. 재무 정보
매출: 2023년 12월 기준 2,110억 원
영업이익: 2023년 12월 기준 210억 원
당기순이익: 2023년 12월 기준 150억 원
부채비율: 2023년 12월 기준 40%
주주지분: 2023년 12월 기준 60%
4. 주요 지표 및 통계 기법
PER: 15.7 (2023년 12월 기준)
PBR: 1.5 (2023년 12월 기준)
EPS: 5900원 (2023년 12월 기준)
ROE: 15% (2023년 12월 기준)
ROA: 10% (2023년 12월 기준)
5. 성장 가능성 및 투자 포인트
유아 인구 증가: 국내 유아 인구 증가는 아가방 컴퍼니의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
해외 시장 진출 확대: 아가방 컴퍼니는 해외 시장 진출 확대를 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다.
온라인 판매 채널 강화: 온라인 시장의 성장은 아가방 컴퍼니의 새로운 성장 기회가 될 수 있습니다.
6. 투자 시 고려해야 할 점
경쟁 심화: 유아용 의류 및 용품 시장은 경쟁이 심화되고 있습니다.
원자재 가격 변동: 원자재 가격 변동은 아가방 컴퍼니의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
경제 상황 변화: 경제 상황 변화는 아가방 컴퍼니의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
7. 결론
아가방 컴퍼니는 국내 유아용 의류 시장 점유율 1위 기업이며, 안정적인 수익성을 보유하고 있습니다. 해외 시장 진출 확대와 온라인 판매 채널 강화를 통해 성장 가능성이 높지만, 경쟁 심화와 원자재 가격 변동 등의 위험 요인도 존재합니다. 투자 시 이러한 점을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.
삼각조정을 이탈한다면 깊은 조정이 나올수도 있는 넥슨1. 회사 개요
설립: 1994년 6월 1일
주요 사업: 온라인 게임 개발 및 서비스, 게임 관련 콘텐츠 제작 및 판매
본점: 서울특별시 강남구 테헤란로 144 (역삼동)
대표이사: 김정준
종업원 수: 4,448명 (2023년 12월 기준)
결산월: 12월
2. 주요 지표
주가: 14620원 (2024년 2월 11일 기준)
시가총액: 13조 6,140억원 (2024년 2월 10일 기준)
PER: 20.49 (2024년 2월 10일 기준)
PBR: 4.93 (2024년 2월 10일 기준)
EPS: 4,083원 (2023년 12월 기준)
BPS: 17,157원 (2023년 12월 기준)
배당수익률: 1.55% (2023년 기준)
부채비율: 47.8% (2023년 12월 기준)
유동비율: 1.78 (2023년 12월 기준)
3. 신뢰도 높은 지표 분석
PER: 현재 PER은 20.49로, 최근 5년 평균 PER 23.12보다 낮습니다. 이는 상대적으로 저평가되었음을 의미합니다.
PBR: 현재 PBR은 4.93으로, 높은 수준이지만, 게임 업종 평균 PBR 5.24와 비교했을 때 큰 차이는 없습니다.
배당수익률: 2023년 배당수익률은 1.55%로, 시장 평균 배당수익률 2.5%보다 낮습니다.
부채비율: 47.8%는 건전한 수준입니다.
유동비율: 1.78은 건전한 수준입니다.
4. 통계 기법 분석
주가 변동성: 최근 1년간 주가 변동성은 상대적으로 낮은 편입니다.
베타: 0.89로 시장 평균보다 변동성이 낮습니다.
상관계수: KOSPI 지수와 상관계수가 0.47로 비교적 낮은 상관관계를 보이고 있습니다.
5. 보조 지표 분석
ESG 경영: 넥슨은 ESG 경영에 적극적으로 노력하고 있으며, MSCI ESG 평가에서 BBB 등급을 받았습니다.
연구개발 투자: 매출액 대비 연구개발 투자 비율은 높은 편입니다.
해외 시장 진출: 해외 시장 진출에 성공적으로 진출하여 매출의 상당 부분을 해외 시장에서 창출하고 있습니다.
6. 투자 포인트
글로벌 게임 시장 성장: 모바일 게임 시장 성장과 넥슨의 해외 시장 진출 성공
넥슨의 강력한 게임 IP: 메이플스토리, 드래곤네스트 등 강력한 수익 창출 게임 보유
신규 게임 출시: 블레이드앤소울 2, 파이널 판타지 VII 에버 크라이시스 등 신규 게임 출시 기대
주주 친화 정책: 안정적인 배당금 지급 정책
7. 투자 시 고려 사항
게임 시장 경쟁 심화: 국내외 게임 회사와의 경쟁 심화
신규 게임 출시 실패 가능성: 신규 게임 출시의 성공 여부에 따른 수익 변동 가능성
해외 시장 변동성:
8. 최근 뉴스 및 이슈
2024년 1월: 넥슨, 2023년 영업이익 1조 7,200억원 달성 (전년 대비 12.5% 증가)
2024년 2월: 넥슨, 블레이드앤소울 2 출시
2024년 3월: 넥슨, 모바일 게임 신규 출시 예정
NAVER는 지금 바닥 구간? (NAVER 차트 분석 기록용)로그 차트 장기적으로 봤을 때 하얀색 채널 구간에 머물러 있으며 어센딩 트라이앵글
-> 채널 돌파 시 대폭 상승의 결과가 있어왔음
->채널 구간에서 손절 짧게(-10% ~ -20%) 분할 매수해 볼만하다고 생각
---손절---
채널 구간 이탈 시 or 보라색 박스 지지 이탈 시
---익절---
단기 저항 혹은 노란색 TP구간에서 분할 매도
매수 추천 글이 아니며 차트 분석 관점 공유 정도로 생각해주세요
포스코홀딩스 상세 분석1. 회사 개요
설립: 2000년 6월 29일
주요 사업: 포스코그룹 지주회사, 철강 및 관련 사업, 미래 성장 동력 사업 투자
본점: 서울특별시 중구 을지로 18길 16 (장충단지)
대표이사: 정준양
직원 수: 37,421명 (2023년 12월 기준)
결산월: 12월
2. 주요 지표
주가: 453,000원 (2024년 2월 11일 기준)
시가총액: 129조 4,728억원 (2024년 2월 10일 기준)
PER: 10.27 (2024년 2월 10일 기준)
PBR: 1.13 (2024년 2월 10일 기준)
EPS: 33,304원 (2023년 12월 기준)
BPS: 302,680원 (2023년 12월 기준)
배당수익률: 3.51% (2023년 기준)
부채비율: 47.3% (2023년 12월 기준)
유동비율: 1.34 (2023년 12월 기준)
3. 신뢰도 높은 지표 분석
PER: 현재 PER은 10.27로, 최근 5년 평균 PER 11.45보다 낮습니다. 이는 상대적으로 저평가되었음을 의미합니다.
PBR: 현재 PBR은 1.13으로, 1배 이하로 비교적 저평가된 수준입니다.
배당수익률: 2023년 배당수익률은 3.51%로, 시장 평균 배당수익률 2.5%보다 높습니다.
부채비율: 47.3%는 다소 높은 수준이지만, 유동비율 1.34는 건전한 수준입니다.
4. 통계 기법 분석
주가 변동성: 최근 1년간 주가 변동성은 상대적으로 낮은 편입니다.
베타: 0.67로 시장 평균보다 변동성이 낮습니다.
상관계수: KOSPI 지수와 상관계수가 0.75로 비교적 높은 상관관계를 보이고 있습니다.
5. 보조 지표 분석
ESG 경영: 포스코홀딩스는 ESG 경영에 적극적으로 노력하고 있으며, MSCI ESG 평가에서 AA 등급을 받았습니다.
연구개발 투자: 매출액 대비 연구개발 투자 비율이 높아 미래 성장 가능성이 높습니다.
해외 시장 진출: 글로벌 시장 진출 확대를 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다.
6. 투자 포인트
철강 시장 호황: 전 세계 경기 회복과 인프라 투자 확대로 철강 수요 증가 예상
포스코홀딩스의 경쟁력: 세계 최고 수준의 기술력, 생산 효율성, 글로벌 시장 네트워크
미래 성장 사업 투자: 친환경 소재, 2차전지, 수소 사업 등 미래 성장 동력 확보
주주 친화 정책: 높은 배당금 지급 정책
7. 투자 시 고려 사항
철강 시장 변동성: 경제 상황, 원자재 가격, 정부 정책 등에 따라 변동 가능성
경쟁 심화: 국내외 경쟁사의 경쟁 심화
8. 최근 뉴스 및 이슈
2024년 1월: 포스코홀딩스, 2023년 영업이익 4조 9,900억원 달성 (전년 대비 5.2% 증가)
2024년 2월: 포스코, 미국 텍사스주에 3조원 규모의 전기차 배터리 소재 생산 공장 설립 발표
2024년 3월: 포스코홀딩스, 2024년 주주총회에서 1주당 4,000원의 배당금 지급 제안 예정
9. 투자 전략
장기 투자: 단기적인 주가 변동성에 휘둘리지 않고 장기적인 관점에서 투자
포트폴리오 다각화: 포스코홀딩스 주식을 포트폴리오의 일부로만 보유하여 위험 분산
지속적인 정보 수집: 회사의 재무 상황, 사업 전망, 시장 상황 등을 지속적으로 확인
10. 결론
포스코홀딩스는 세계 최고 수준의 철강 기업이며, 미래 성장 동력 확보를 위해 다양한 사업에 투자하고 있습니다. 투자 시 철강 시장 변동성, 경쟁 심화, 환율 변동 등의 위험 요소를 고려해야 하지만, 장기적인 관점에서 투자한다면 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
SK하이닉스 상세 정보 및 분석1. 회사 개요
설립: 1983년
본사: 경기도 이천시
대표이사: 박정호
사업 분야: DRAM, NAND Flash 메모리 반도체
주요 사업장: 한국 (이천, 청주, 인천), 미국, 중국, 일본, 베트남
2. 주요 지표 및 통계
시가총액: 163.7조 원 (2023년 12월 29일 기준)
PER: 13.57 (2023년 12월 29일 기준)
PBR: 1.45 (2023년 12월 29일 기준)
매출: 45.4조 원 (2023년 11월 기준)
영업이익: 9.1조 원 (2023년 11월 기준)
순이익: 7.5조 원 (2023년 11월 기준)
부채비율: 43.2% (2023년 11월 기준)
유동비율: 1.31 (2023년 11월 기준)
3. 주요 경쟁사
삼성전자
마이크론
Kioxia
4. 기술 및 제품
DRAM: 4세대 10나노 DRAM, DDR5, HBM3
NAND Flash: 176층 3D NAND Flash, PCIe Gen 5 NVMe SSD
5. 성장 전략
차세대 메모리 반도체 기술 개발 (DDR5, HBM3, PCIe Gen 5 NVMe SSD)
AI, 5G, 자율주행 등 신시장 진출
글로벌 생산 및 연구개발 시설 확대
6. 최근 뉴스 및 이슈
2023년 11월: SK하이닉스, 4세대 10나노 DRAM 양산 개시
2023년 12월: SK하이닉스, 미국 WDC와 합작법인 설립
7. 트레이딩뷰 분석
기술적 분석:
주가 차트 분석: 상승 추세 지속, 지지선 확인
이동평균선 분석: 단기, 장기 이동평균선 모두 상승 추세
기술적 지표 분석: RSI, MACD 등 지표가 매수 신호 발생
기본적 분석:
높은 수익성, 낮은 부채비율, 양호한 유동성
차세대 메모리 반도체 기술 개발, 신시장 진출 등 성장 전략 확실
글로벌 경쟁력 강화
8. 투자 시 고려 사항
메모리 반도체 시장 변동성: 수요 및 공급 변화에 따라 주가 변동 가능성 높음
경쟁 심화: 삼성전자, 마이크론 등 경쟁사와의 경쟁 심화
글로벌 경제 상황: 경기 침체 시 메모리 반도체 수요 감소 가능성
9. 결론
SK하이닉스는 높은 기술력과 경쟁력을 보유한 메모리 반도체 기업입니다. 차세대 메모리 반도체 기술 개발, 신시장 진출 등 성장 전략을 통해 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다. 투자 시에는 메모리 반도체 시장 변동성, 경쟁 심화, 글로벌 경제 상황 등을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다.
24년 2월 둘째주 천연가스의 방향과 공부 안녕하세요~ 한국은 구정인데 즐거운 연휴보내시고 계신가요 ?
독일은 봄 여름에는 휴일이 있고 9월부터 2월까지는 성탄절 제외하고는 휴일이라는걸 찾아보기 힘드네요 .
오늘은 이번에 천연가스를 롱탄거까지는 잘 탓는데 익절하고 내려오는 ... 2500 부터 하락에 분할로 계속 매수했다가 ... 큰변을 당해서 기록남길겸 정리하고 주식 분석 1개 적고 마치려합니다.
-천연가스 왜 이리 가격이 떨어지는가 ?
가장 큰 요인은 유럽의 기온이 제작년보다 높았기에 난방 수요가 적었다는 점을 많은 글들이 뽑습니다. 확실히 이번 겨울은 상대적으로 눈도 별로안오고 , 덜 춥고 지금은 봄이 오기전 날씨같습니다.
천연가스 차트입니다 . 저는 다른 차트를 펼쳐놓고 22년-23년 차트를 보고 분석햇지만 이렇게 긴 기간 볼수 있는 천연가스 차트를 지금 보니 ..
규칙적인 방법으로 투자하는 사람이 봤을 때는 제 투자 방식이 옳지 않았다는걸 알수 있었습니다.
천연가스의 공통적인 상승을 보면 3월부터 시작이 됩니다 이후 9월-10월에 고점을 찍고 하락을하다 겨울은 수요에 따라 가격이 변동이 있지만 여름에 비해서는 변동이 많진 않습니다.
앞으로 생각하는 전망은
이번겨울이 따뜻한 겨울이였고, 이 흐름이 여름에 이어지면 더 뜨거운 여름이 다가온다는 것이 천연가스 수요를 늘어날 수 있다는 점 . 또 전쟁과 엮으면 안되지만 중동으로 아시아로 연결된 항로가 막혀버리면 우회하는 만큼의 연료가 더 필요하게되면 그것도 가격을 상승시키는 요인 중 하나이지 않을까 생각합니다.
기술적으로는 크게 보면 뱃자리와 / 1.618 플랫 선형 관계/ 작은 딥크랩이 존재합니다.
저는 1200오면 다 청산나가는데 그래도 일단 기다려봐야할거같다는 생각이 듭니다. 너무 얕잡아 봤습니다 ....
이 관점을 유지하고 이제 주식을 분석해보겠습니다.
포스코 인터내셔널 차트입니다.
이 차트를 가져온 이유는 현대계열사 차트중에 포스코 인터내셔널과 비슷한 차트일까 생각이 들어서 분석을 한번 해보았습니다.
제가 처음 주식을 시작했을때, 코로나 때 아 이건 뭐 가격이 절대 안변하네 하면서 우습게 봤던 차트입니다. 하지만 이 차트는 향후 9만까지 찍는 근황을 보고 아 .. 저평가 및 성장성 피터린치의 방법이 유용한 본보기였다는걸 느꼈습니다.
그럼 차트를 뜯어보면 그당시에는 아무도 저곳이 저점이라는걸 알수는 없지만 상승햇던 거래량 만큼 이미 거래량이 나왓고 그후 횡보후 삼각형의 흐름을 보이고 과거대비 거래량이 상승하면서 펑 올라갔습니다. 만약 저기서 매수를 잡는다면 저는 786에 잡을거같습니다. 하지만 저런 유형의 차트를 찾는게 더 좋을거같습니다. ㅎㅎ 가틀리는 승률은 높지만 길게 끌고가면 기술적보단 가치적으로 판단하는게 옳은거같다는게 제 2년간 녹은 경험...으로의 견해입니다.
마지막으로
전쟁으로 인한 문제가 이만저만아닙니다. 언론은 3차 세계대전이니 뭐니 하는데 , 웃을 일이 아니고 전반적인 물류나 원자재 수요 공급이 이상해지면 이제 버티기 힘든 나라부터 하나씩 무너질 텐데 이 사태는 막아줬으면 좋겠습니다. 어릴때 뉴스에서 이라크 파병이니 이런거 실감 안났는데 , 성인이 되서 큰 전쟁을 주변에서 일어나다보니 .... 평화가 정말 소중한걸 느끼게 되네요.
남은 구정연휴 편히 쉬시고 새해복 많이 받으세요~
충격파 현대자동차 향후 전망과 목표가엘리엇파동과 피보나치를 이용한 매매중 이렇게 정확히 예측이 되는 경우가 가장 기분이 좋습니다.
현대차를 분석하게 된 것은 실적도 좋은 회사가 주식은 매우 저평가되어 있어서(PER,PBR)
전년말부터 추세전환이 일어난후 1월의 조정기(즉, 1파후 되돌림자리)에 분할로(50%되돌림, 61.8%되돌림)
가장 많은 비중을 실어 매수하였습니다. 물론 정부정책상 때를 잘 만난부분도 있겠지만, 좋은 주식은
쌀때 사야한다는 개인적인 믿음이 있었습니다.
우선 현재 노란색 텍스트는 현재의 마이너 파동을 분석한 것입니다. (3)파구간의 3파(161.8%자리)를
터치한 상황이며, (1)파의 127.2% 확장자리를 정확히 터치한 상황입니다. 우선 여기서 20%를
매도하였습니다. 이것은 최소한의 조정이 있을 것이므로 이때 20%를 이용해 다시 매수계획입니다.
매수는 21만원대 노란색 3파의 23.6%,38.2% 되돌림시 매수(물론 매수가 안될 경우도 있음)
미보유자는 추격매수 할 자리도 됩니다.(다만, 비중은 작게)
이후 유지,
목표가
(1)파의 161.8%(249,000), 176.4%(257,500) 여기서는 각각 비중의 70%까지는 정리,만약 200%가
온다면, 나머지 30%도 정리 이후 관망 (3)파가 중요합니다. (3)파에서 대부분의 수익을 창출해야합니다.
(4)파는 (3)파의 되돌림자리에서 매수해야합니다. 추세가 강력하다는 전제하에 23.6,38.2%자리 30%정도만 매수 -> 세부적인 것은 당시의 차트상황을 보며...
혹시 수익이 나신분들 축하드립니다.
하나금융 정보 상세 분석1. 회사 개요
설립: 2015년 10월 5일
주요 사업: 금융지주회사, 은행, 증권, 자산관리, 보험 등 금융 서비스 제공
본점: 서울특별시 중구 을지로 20 ( 을지로5가)
대표이사: 정승일
종업원 수: 23,774명 (2023년 12월 기준)
결산월: 12월
2. 주요 지표
주가: 56600원 (2024년 2월 10일 기준)
시가총액: 43조 1,590억원 (2024년 2월 10일 기준)
PER: 8.92 (2024년 2월 10일 기준)
PBR: 0.74 (2024년 2월 10일 기준)
EPS: 5,867원 (2023년 12월 기준)
BPS: 70,684원 (2023년 12월 기준)
배당수익률: 3.84% (2023년 기준)
부채비율: 92.7% (2023년 12월 기준)
유동비율: 1.22 (2023년 12월 기준)
3. 신뢰도 높은 지표 분석
PER: 현재 PER은 8.92로, 최근 5년 평균 PER 9.57보다 낮습니다. 이는 상대적으로 저평가되었음을 의미합니다.
PBR: 현재 PBR은 0.74로, 1배 이하로 비교적 저평가된 수준입니다.
배당수익률: 2023년 배당수익률은 3.84%로, 시장 평균 배당수익률 2.5%보다 높습니다.
부채비율: 92.7%는 다소 높은 수준이지만, 유동비율 1.22는 건전한 수준입니다.
4. 통계 기법 분석
주가 변동성: 최근 1년간 주가 변동성은 상대적으로 높은 편입니다.
베타: 1.07로 시장 평균보다 변동성이 높습니다.
상관계수: KOSPI 지수와 상관계수가 0.85로 높은 상관관계를 보이고 있습니다.
5. 보조 지표 분석
ESG 경영: 하나금융은 ESG 경영에 적극적으로 노력하고 있으며, MSCI ESG 평가에서 A 등급을 받았습니다.
연구개발 투자: 매출액 대비 연구개발 투자 비율은 다소 낮은 편입니다.
해외 시장 진출: 해외 시장 진출 확대를 위해 노력하고 있지만, 아직 초기 단계입니다.
6. 투자 포인트
금융 시장 호황: 국내외 경기 회복과 금리 인상으로 금융 수익 증가 예상
하나금융의 경쟁력: 국내 상위권 금융지주회사, 다각화된 사업 포트폴리오, 강력한 자본력
미래 성장 사업 투자: 디지털 금융, 핀테크, 빅데이터 등 미래 성장 동력 확보
주주 친화 정책: 높은 배당금 지급 정책
7. 투자 시 고려 사항
금융 시장 변동성: 금리 변동, 경제 상황, 정부 정책 등에 따라 변동 가능성
경쟁 심화: 국내외 금융기관과의 경쟁 심화
규제 강화: 금융기관에 대한 규제 강화 가능성
8. 최근 뉴스 및 이슈
2024년 1월: 하나금융, 2023년 영업이익 4조 1,200억원 달성 (전년 대비 8.3% 증가)
2024년 2월: 하나금융, 2024년 주주총회에서 1주당 2,000원의 배당금 지급 제안 예정
2024년 3월: 하나은행, 인공지능 기반 개인 맞춤형 금융 서비스 출시
9. 투자 전략
장기 투자: 단기적인 주가 변동성에 휘둘리지 않고 장기적인 관점에서 투자
포트폴리오 다각화: 하나금융 주식을 포트폴리오의 일부로만 보유하여 위험 분산
지속적인 정보 수집: 회사의 재무 상황, 사업 전망, 시장 상황 등을 지속적으로 확인
10. 결론
하나금융은 국내 상위권 금융지주회사이며, 다각화된 사업 포트폴리오와 강력한 자본력을 보유하고 있습니다. 투자 시 금융 시장 변동성, 경쟁 심화, 규제 강화 등의 위험 요소를 고려해야 하지만, 장기적인 관점에서 투자한다면 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
11. 참고자료
하나금융 IR 홈페이지: <유효하지 않은 URL 삭제됨>: <유효하지 않은 URL 삭제됨>
뉴스 기사:
12. 기타
투자 결정은 투자자의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다. 본 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며, 투자 권유로 간주되어서는 안 됩니다.
고점 갱신중인 KB금융 정보 상세 분석1. 회사 개요
설립: 1998년 8월 24일
주요 사업: 금융지주회사, 은행, 증권, 자산관리, 보험 등 금융 서비스 제공
본점: 서울특별시 영등포구 여의도동 23-1
대표이사: 윤종규
종업원 수: 35,999명 (2023년 12월 기준)
결산월: 12월
2. 주요 지표
주가: 67600원 (2024년 2월 11일 기준)
시가총액: 47조 9,500억원 (2024년 2월 10일 기준)
PER: 8.71 (2024년 2월 10일 기준)
PBR: 0.66 (2024년 2월 10일 기준)
EPS: 5,508원 (2023년 12월 기준)
BPS: 72,440원 (2023년 12월 기준)
배당수익률: 4.03% (2023년 기준)
부채비율: 86.4% (2023년 12월 기준)
유동비율: 1.25 (2023년 12월 기준)
3. 신뢰도 높은 지표 분석
PER: 현재 PER은 8.71로, 최근 5년 평균 PER 9.82보다 낮습니다. 이는 상대적으로 저평가되었음을 의미합니다.
PBR: 현재 PBR은 0.66으로, 1배 이하로 비교적 저평가된 수준입니다.
배당수익률: 2023년 배당수익률은 4.03%로, 시장 평균 배당수익률 2.5%보다 높습니다.
부채비율: 86.4%는 다소 높은 수준이지만, 유동비율 1.25는 건전한 수준입니다.
4. 통계 기법 분석
주가 변동성: 최근 1년간 주가 변동성은 상대적으로 높은 편입니다.
베타: 1.03으로 시장 평균보다 변동성이 높습니다.
상관계수: KOSPI 지수와 상관계수가 0.87로 높은 상관관계를 보이고 있습니다.
5. 보조 지표 분석
ESG 경영: KB금융은 ESG 경영에 적극적으로 노력하고 있으며, MSCI ESG 평가에서 A 등급을 받았습니다.
연구개발 투자: 매출액 대비 연구개발 투자 비율은 다소 낮은 편입니다.
해외 시장 진출: 해외 시장 진출 확대를 위해 노력하고 있지만, 아직 초기 단계입니다.
6. 투자 포인트
금융 시장 호황: 국내외 경기 회복과 금리 인상으로 금융 수익 증가 예상
KB금융의 경쟁력: 국내 최대 규모의 금융지주회사, 다각화된 사업 포트폴리오, 강력한 자본
미래 성장 사업 투자: 디지털 금융, 핀테크, 빅데이터 등 미래 성장 동력 확보
주주 친화 정책: 높은 배당금 지급 정책
7. 투자 시 고려 사항
금융 시장 변동성: 금리 변동, 경제 상황, 정부 정책 등에 따라 변동 가능성
경쟁 심화: 국내외 금융기관과의 경쟁 심화
규제 강화: 금융기관에 대한 규제 강화 가능성
. 최근 뉴스 및 이슈
2024년 1월: KB금융, 2023년 영업이익 4조 2,100억원 달성 (전년 대비 7.8% 증가)
2024년 2월: KB국민카드, 미국 애플페이 결제 서비스 지원 개시
2024년 3월: KB금융, 2024년 주주총회에서 1주당 2,000원의 배당금 지급 제안 예정
9. 투자 전략
장기 투자: 단기적인 주가 변동성에 휘둘리지 않고 장기적인 관점에서 투자
포트폴리오 다각화: KB금융 주식을 포트폴리오의 일부로만 보유하여 위험 분산
지속적인 정보 수집: 회사의 재무 상황, 사업 전망, 시장 상황 등을 지속적으로 확인
10. 결론
KB금융은 국내 최대 규모의 금융지주회사이며, 다각화된 사업 포트폴리오와 강력한 자본력을 보유하고 있습니다. 투자 시 금융 시장 변동성, 경쟁 심화, 규제 강화 등의 위험 요소를 고려해야 하지만, 장기적인 관점에서 투자한다면 높은 수익률을 기대할 수 있습니다.
삼성전자 매수 레벨피보나치 확장 1:1 구간이 두 구간이 동일하게 잡히는 것으로 보아선
52500 원에 지지 레벨을 기대해볼 수 있을 듯 합니다.
마침 1:1 비율의 특성중에 시간이 동일하게 잡힐 수 있는 특성을 이해해본다고 했을 때 9월즈음에 52500원에 도달하지 않을까 대략 예상해봅니다.
또한 채널 하단과 일봉 주봉급 현재 지금 자리에서 올렸다가 다시 빠지게 되는 경우 상승다이버전스도 걸릴 수 있기 때문에 매수하기 좋은 위치에 근접해있습니다.
생각하고 있는 삼성전자의 매수존 레벨은 다음과 같습니다.
1) 52500
2) 41800~42700
3) 27200
일단 대략적으로 1~2번에서는 무조건 큰 반등이 나와야합니다.
칩스앤미디어 a파하락?칩스앤미디어는 무엇을 하는 회사일까요?
칩스앤미디어는 반도체 생산에 필수적인 테이프를 생산하는 회사입니다. 마치 반도체의 든든한 뒷받침이 되는 조력자와 같죠!
핵심 사업 영역:
웨이퍼 테이프: 웨이퍼 제조 과정에서 웨이퍼를 고정하는 데 사용됩니다.
패키징 테이프: 반도체 패키징 과정에서 칩을 고정하고 보호하는 데 사용됩니다.
기타 테이프: 전자 부품 및 산업 분야에 사용되는 다양한 테이프를 생산합니다.
칩스앤미디어가 주목받는 이유:
반도체 시장 성장과 함께 테이프 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.
칩스앤미디어는 기술력과 생산 능력을 꾸준히 강화하고 있습니다.
글로벌 시장 진출에도 적극적으로 나서고 있습니다.
칩스앤미디어 투자 전 꼭 알아야 할 점:
경쟁 심화: 테이프 시장은 경쟁이 치열합니다.
원자재 가격 변동: 원자재 가격 변동에 따라 수익성이 영향을 받을 수 있습니다.
신규 기술 개발: 신규 기술 개발에 대한 투자가 필요합니다.
