웨이브 어낼리시스
BFT 분석BITFINEX:BFTBTC
1. 일봉 기준 지지/저항선 찍기
2. 4시간 봉 기준 지지/저항선, 추세, 파동
중기, 단기 상승 추세를 타고 있습니다.
매물대가 일봉 기준으로 찍은건데 나름 촘촘하네요.
근데 제일 위에 남은 하나의 저항선은 거래량이 별로 많지 않아서 쉽게 뚫지 않을까 기대해 봅니다.
엘리엇 파동은 1파로 봤는데, 조정은 61.8%까지 진행됐다고 판단합니다.
3. 만약에 제 판단이 맞다면
3파가 1.618 까지 진행할 시 940 사토시 정도까지 상승할 것으로 보고 있습니다.
트론 분석 (파동 관점)
4시간 봉 기준입니다.
1파 대비 2파는 0.618 되돌림이었고
3파는 1.618을 넘는 오버슈팅이 있었지만 거의 비슷합니다.
4파는 3파 대비 0.618은 넘고 0.786은 넘지 않는 선에서 형성됐습니다.
2파는 지그재그로 나왔기 때문에
4파는 플랫으로 진행중으로 보고 있습니다.
파워렛져/BTC - 바이낸스 분석4시간 봉 기준입니다.
적색선 - 5이평선 / 청색선 - 20이평선 / 황색선 - 60이평선 / 녹색선 - 120이평선
진한 녹색 점선은 일봉 기준 주요 지지/저항선입니다.
위와 같이 엘리엇 파동을 적용할 수 있을까요?
그 전은 아무 생각없이 떨어진 경우라 파동을 적용할 수는 없을 것 같구요.
비율은 얼추 맞는 것 같아요.
이건 현재 진행중인 캔들을 어센딩 트라이앵글로 본건데요.
여기서 떨어지면 아마 지그재그 형태로 하락해서 조정파가 끝날 것 으로 생각하고 있습니다.
BTCUSD 3일 봉 혼합형 조정파동이번 글은 이전의 1일 봉 교육글과 다른관점에서의 글입니다.
만일 이번 상승이 7150~7250 사잇값(d)에서 저항을 받고 하락이 진행된다면
비트코인은 혼합형 조정파동(엘리엇 트리플 콤보 파동)을 진행하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다.
WXYXZ로 이루어진 조정파동이며 마지막 XZ부분이 삼각수렴의 형태로 진행되기때문에
6400(e)부근에서 지지를 받고 조정파동을 마치고 삼각수렴의 상방돌파와 함께 큰 상승이
진행될 가능성이 높다고 생각합니다.
파동이론의 정석에 따른 비트코인의 1일봉 분석이번 글은 엘리어트 파동이론 교육을 위해 작성한 글입니다.
이번 글의 내용은 제 기준에서의 파동 카운팅법이 아닌 엘리어트의 파동 카운팅 방법에 따라 작성한 글입니다.
이번 글의 내용은 2980달러 이전의 파동 카운팅은 생략하고 교육을 진행하였습니다.
보라색 글씨는 설명하는 부분을 가르키며, 파란색 글씨는 그에 대한 이유를 설명해 놓았습니다.
제 기준에서의 비트코인의 단기적 예상 글입니다.
제 글이 도움이 되셨다면 팔로우와 추천 부탁드립니다. ^^
비트코인 Three Drives Three Drives 관점입니다.
큰틀의 0.618자리와
Three Drives 맥점자리 두군대에서 매수배팅을 잡아볼수 있으며,
목표가는 1.618 자리까지 잡아볼수 있습니다.
비트코인 매수자리 전략 (엘리엇파동이론)상승5파동 이후
abcde파동이 진행중이라는 관점이며, 이파동을전체 a파동으로 잡아볼수도있으며,
다음b(abc)파동에대한 목표가를 잡아 볼수있습니다.
혹은 주봉상 트렌드에 대한 리테스트 자리로 해석해 볼수있으며,
0.618자리및 7583.6자리까지 열어놓고
리테스트에대한 해석또한 해볼수 있습니다.
3월 27일 비트코인 4시간봉 bitfinex 울프웨이브 패턴 (Wolfe Wave Patterns)비트코인 4시간봉 bitfinex 울프웨이브 패턴 (Wolfe Wave Patterns)
e파동이 ac를 잇는 우하향 기준선 가격아래로 하향돌파
이후 반등시 ad를 잇는 우상향 기준선을 돌파하는 울프 웨이브패턴을
완성해줄것인가?
또한 7240달러 쌍바닥에서 반등을 주는 모습도 주목
유료픽방에 가입할 필요가 없는 이유 : 유료픽 D.I.Y안녕하세요 콩콩입니다. 며칠전부터 쓰려던 거였는데 이제야 생각이나서.. 불금을 맞아 퍼블리싱 합니다.
오늘 주제는 유료픽 디스입니다. 사실 괜찮은 유료픽도 꽤 있습니다. 기술분석의 근거를 토대로 픽을 제시하는 곳은
공부도 되고 좋죠..하지만 제가 디스하고자 하는 곳은 근거도 없이 진입, 청산, 손절가만 띡하고 던져주는 곳 혹은
남의 차트 도용해서 픽주고 몇십, 몇백씩 그런 쓰레기 같은... 분들입니다 ㅎㅎ
[엘리엇 파동] 그래서 어디서 사고 어디에서 팔라는건데?엘리엇 파동은 아시는 분들이 많을꺼라 생각합니다.
반면에 도데체 어디서 사고 팔아야 하나 혹은 실제로 해보니 잘 모르겠다. 라고 고민하시는 분들이 분명 있으실 겁니다.(제가 그랬거든요)
그래서 실제 매매에 어떻게 활용되는지 정리해 봤습니다.
차트에서 검정색이 매수, 빨간색이 매도 입니다.
1. 2파 조정후 1파 고점 돌파하는 시기에 매수(매수와 동시에 161.8%, 261.8% 값에 각각 절반씩 매도 주문 걸어놓기)
2-1. 161.8% 에서 더 올라가지 못하고 떨어지면 261.8% 매도주문 취소(100% 아래로 떨어지면 나머지 물량 본절가 청산, 100%위에서 반등하면 포지션 유지)
2-2. 261.8% 매도가 체결되면 161.8%에 처음 샀던 물량의 1/4 매수 주문 걸어놓기
3-2-1. 161.8% 매수주문 채결 후 더 떨어지면 127.2%에서 처음 샀던 물량의 1/4만큼 추가 매수
3-2-2. 100% 이하로 떨어지는 순간 전부 매도 후 거래 종료(이렇게 매도해도 100%에서 261.8% 갈때 수익을 얻었기 때문에 크게보면 이익입니다.)
4. 161.8%에서 반등하면 3파 고점에서 처음 샀던 물량의 1/4 추가 매수(매수와 동시에 361.8%에서 전부 매도 주문 걸어놓기)
5. 361.8%에서 전부 매도
이 외에도 그때 그때 피보나치 비율 조정 등 신경써야 할게 추가로 있지만 간략하게 실제 매매에 어떻게 적용되는지 보시기에는 충분 할 것 같습니다.
(동영상으로 만들때는 그때그때 상황에 맞게 설명 가능했는데 글로 쓰려니 어렵네요 ㅠㅠㅠㅠ)
시간이 지나고 나서 추세선 그리고 엘리엇 파동 그려서 이때 샀어야지, 이때 팔았어야지 하는건 누구나 할 수 있습니다.
실제로 그 당시에 닥쳤을때 파악하고 매매하는건 정말 어렵습니다.
매매 하시는데 도움이 되시길 바랍니다.
추가로 조만간 GANN의 각도이론, 매물대에 대해서 실제 매매에 어떻게 적용하는지 보여드리고
제가 엘리엇 파동, GANN의 각도이론, 매물대, 볼린저 밴드를 종합적으로 이용하여 어떻게 매매하는지 사이클을 보여 드릴 수 있도록 하겠습니다.
3월27일 비트코인 1시간봉 bitfinex 거래소 피보나치 비율 예상 목표값비트코인 1시간봉 bitfinex 거래소 피보나치 비율 예상 목표값
1-2의 피보나치 비율 0.50%의 근사값 8271
이후 되돌림 1.50%구간에서 반등 하락c파로 예상가능
되돌림 비율을 고려8440까지 가격 반등을 예상할수잇고
하락abc파동이 여기서 멈추고 단기 상승추세를(엘리어트3파동) 이어갈지
9시 일봉캔들완성과 10시이후의 추세 흐름을 지켜볼것
1-2가격대의 피보나치 비율 0.886%
반등 구간과 5-6 8440의 되돌림 비율 1.50%의 동일값
저항 3번 구간에서 하락 시 동일목표값 예상
7540달러 예상 목표가
4시간봉 피보나치 비율 78.6% 7650 반등가능
엘리어트 파동 기준 1-2파로 분석가능하고 되돌림 99.9%가능에 주목
3월27일 비트코인 주봉 bitfinex 엘리어트파동분석 비트코인 주봉 bitfinex 엘리어트파동분석
엘리어트 파동(Elliott Wave Principle) 1-2파동분석으로
피보나치 비율
0.618% 7730달러
0.786% 4400달러
엘리어트 1-2파동은 99.9%의 되돌림가능
!주의 파동은 시작과 끝이 불분명하고 분석기준에 따라 다른 여러 분석결과가능
반등은 어느구간에서 나올것인가?
*3월19일 분석 규정위반 삭제로 내용 재 업로드
세상에.. False breakout 발생!어젯밤 한국시간 11시 기준으로 기존의 역H/S 패턴의 넥라인(파란점선)이라고 생각한 부분의 돌파가 이루어지는 듯 했으나 추가적인 상승에 실패하였습니다.
False breakout 발생시 추세의 전환이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.
8300의 지지는 꽤나 강력하다고 생각합니다. 적어도 단기적인 반등을 통한 단타전략은 유효할 것으로 봅니다.
지속적인 false breakout 패턴에 주의해야 하며 추격매수에 신중을 기해야 하겠습니다.
저는 지금 재상승시 5개의 소파동으로 이루어진 상승파가 관찰될 시 눌림목 매수, 혹은 breakout 이후 기다리며 상승추세가 지속되는 것을 확인한 후에 매수 예정입니다.
현재 생각하는 시나리오는
1-1. 삼각수렴형태의 B파 진행 (Descending or contracting triangle)
1-2. 플랫 형태의 B파진행 (전고점 영역까지의 상승, 쓰리탑 형태)
이후 8300 지지가 무너지고 7600~7400 영역의 지지를 다시 확인하러 가는 C파의 발생.
2. 더블 탑 패턴의 완성과 이어지는 하락
3. 그냥 위 두개의 시나리오가 틀렸고 새로운 상승파가 지금 당장 시작
순으로 보고 있습니다.
파동분석은 매우 주관적일 수 있으니 참고만 하여 주시면 좋겠습니다.
사족으로 업비트 BTC 마켓 펌핑이 발생할 시 비트 움직임 예후가 매우 안좋아보입니다. BTC 마켓 펌핑으로 확보한 BTC 물량으로 비트를 찍어누르는 매도세력이 있는 것은 아닌지 의심됩니다.
3월24일 비트코인 하락분석3월24일 비트코인 하락분석
하락abc파동의 하락c파동 중 소파동 2파 (상승)으로 볼수잇고
현 위치에서 반등으로 9400-9600까지의 가격상승후 하락시
6천달러 부근에서 쌍바닥을 보고 강한 매수세의 유입을 생각해볼수잇어요
하락3파동의 시작으로 볼수잇고 4300-4600달러까지
생각해볼수잇고 4000달러까지 가격을 열어둘수잇어요
3월22일 비트코인 엘리어트 파동분석 엘리어트 파동으로 강한 저항매물대
(Resistance Rectangle Box)
9000-9500달러를 강하게 돌파해주며 1만달러이상
가격상승할것인가?
9000-9500돌파
목표 1만달러 이상
박춘자 파동이론의 관점에서 본 비트코인의 향후 추이박춘자 파동이론에 입각해서 비트코인의 추이에 대해 알려드리고자 합니다.
박춘자씨는 저희동네 아주머니로, 저는 그분을 잘 모르지만 숨어있는 차트 고수일지도 모릅니다.
이른바 슈뢰딩거의 차트 고수입니다.
현재 비트코인의 하락은 박춘자 하락파동의 2파에 해당합니다.
(정확한 분석을 위해서는 XBTUSD차트를 보시는 것을 권장드립니다.)
얼마지나지 않아서 약간의 데드캣과 함께 5k 초반까지 도달하는 하락이 진행될 것으로 보입니다.
제가 차트에 각도기를 가져다대고 면밀히 분석해본결과 현재는 떡락각이라는 결과가 나왔습니다.
이전 하락에서 마운트곡스 물량처분에 의해 6k에 도달한 후에 강한 매수세가 나오면서 추세전환이 시작되었습니다.
이전 저점에 대한 기대심리를 가진 사람들이 더블바텀을 노리고 6k에서 매수를 시도할 가능성이 높습니다.
하지만 골드만삭스의 이야기를 생각해보면 월가에서 매집을 위해 기대하고있는 지점은 대략 5k 근처가 아닐까 추측해볼 수 있습니다.
6k가 붕괴된다면 시장심리가 공포로 전환되어 5k 초반까지 강한 매도세가 이어질 것으로 보입니다.
다만 죽어버린 매수심리를 살리기 위해서는 그에 걸맞는 가격상승이 요구되므로 연말까지는 안정적으로 상승하리라 생각됩니다.
BCHUSD / 비트코인 캐시 Dow Theory Principle (다우이론 원칙)안녕하세요 . HETC입니다.
비트코인 캐시의 차트를 통해서 기술적분석의 기초인 다우이론을 배워보시기 바랍니다.
기술적분석 정보에 있어 도움이 되셨다면 좋아요 버튼과 유튜부 구독 ! 감사드립니다.
* 가격은 일봉차트 기준 윗꼬리(윗그림자)가 매우 긴형태의 캔들을 형성해주고있습니다.
또한 거래량은 매우 급증하였으며 고점의 상투를 잘 나타낸 차트를형성해주고있습니다.
현재는 금일 방송중에서 언급하였던 고점에서 -60% 하락까지 오차범위 도달하고있는 부분입니다.
*하락하는 파동에 매수전략의 관점을 가지고 있다면 주목해볼수있는 가격은 각 지지레벨 구간들입니다.
지지레벨에서 만들어지는 매매시그널에 주목해볼수있습니다.
지지레벨(Support level)들은 가격들이 하락하는 파동에 쉬어가는 구간으로 해석을 해볼수있으며
재차 상승할것인지 수렴후 하락으로 진행될것인지 면밀히 분석해볼 필요가있습니다.
*비트코인 캐시는 일봉상 캔들 완성봉에 주목해보시기 바랍니다.
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Dow Theory (다우이론)
장기추세는 축적 단계( 1단계), 기술적 추세추종 단계( 2단계), 분배 단계( 3단계)로 진행
새로운 중기추세의 바닥이 그 이전의 바닥보다 높으면
장기추세는 상승국면으로 들어가고 있음을 말하고,
새로운 중기추세의 최고점이 장기추세의 최고점을 갱신하지 못하면
장기추세는 하락 국면에 있다고 본다.
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Dow Theory Principle (다우이론 원칙)
1. 모든 시세는 대내외적으로 복합적인 요인들에 의하여 결정된다.
2. 평균 주가 개념은 전체 주가 흐름을 정확히 반영한다.
3. 주가는 장기파동, 중기파동, 일일파동과 같은 파동 법칙에 의해 형성된다.
4. 장기파동은 평균주가가 바로 전에 형성된 최고가를 돌파하여 상승할 때 만들어지며
중기파동은 최저가를 하향 돌파하기 전에 끝난다.
5. 강세 국면에서는 경기 및 경제여건이 호전되고, 전문가들이 저가주를 매입하며, 중간단계가 시작하여
말기에 이르기까지 일반투자자를 중심으로 과열된 투기가 일어난다.
6. 약세 국면에서는 경기와 경제여건이 악화되고 전문가들이 매도를 시작하며
국면 말기에는 소형주 중심으로 우량주도 투매 현상이 나타난다.
7. 어떤 종목의 평균주가 변동은 다른 종류의 주가 변동을 유발한다.
8. 보합세에서 수 주일 동안에 걸쳐 형성된 주가가 추세선 이탈과 함께 상향 돌파하면 상승신호이다.
9. 강세 국면에서 거래량이 계속 증가된다거나 약세 국면에서 거래량이 점차 감소되는 것은
시장 내부에 상승 저력이 축척되는 과정으로 여긴다.
10. 다른 추세로 전환될 때까지 하나의 강세가 약세 추세는 지속된다
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* 다우이론 추세 진행과정
강세시장3국면과 약세시장3국면
Public(대중들) 매매구간은 과열구간 분산구간 공포구간에서 매매를 하며
Smart money(똑똑한 트레이더) 매매구간은 침체구간 매집구간 그리고 상승구간에서 매매를 진행합니다.
(1) 매집국면(강세1국면) : 강세시장의 초기단계에는 전체 경제 및 시장여건은
물론 기업환경이 회복되지 못하여 장래에 대한 전망이 어둡다.
또한 이러한 시장에 실망을 느낀 개인투자자들은 향후 시장에 대한 불안감에 주식을 매도하며
전문 투자자는 향후 시장의 반등 가능성을 높게 점치며 이미 매집을 마치고 기다린다.
(2) 상승국면(강세2국면) : 강세시장의 제 2국면에서는 전반적인 경제여건 및 기업의 영업수익이 호전됨으로써
개인투자자들의 관심이 고조되고 이에 주가가 상승하고 거래량도 증가하게된다.
또한 이 국면에서는 기술적 분석에 따라 주식투자를 하는 사람이 가장 많은 투자수익을 올릴수 있다.
그러나 이 시기부터 전문투자자는 점진적으로 차익실현을 해 나간다.
(3) 과열국면(강세3국면) : 강세시장의 제 3국면에서는 전체경제 및 기업수익 등이 호조를 보이고
증권시장도 과열기미를 보이게 된다.
보통 주식투자에 경험이 없는 사람들은 이 때 확신을 가지고 적극 매입에 나서게 되며
언론에서도 장미빛 미래만 이야기를 한다.
그러나 이 시기에 전문투자자는 주가를 상승시키면서 물량을 개인투자자에게 넘긴다.
(4) 분산국면(약세1국면) : 강세시장의 제3국면에서 시장이 지나치게 과열된 것을 감지한 전문투자자들이
투자수익을 취한 후 빠져나가는 단계. 이 단계에서는 주가가 조금만 하락하여도 거래량이 증가하는데
이는 주가가 단순 조정이라는 착각에 개인투자자들이 매수를 하며
이에 전문투자자들은 본격적으로 매도 물량을 내놓기 때문이다.
(5) 공황국면(약세2국면) : 경제 및 기업수익 등이 나빠짐에 따라 주식을 매도하려는
개인투자자들의 마음이 조급해지고 주식의 매입세력이 위축된다.
그렇기 때문에 주가는 거의 수직으로 하락하며 거래량도 급격히 감소한다.
(6) 침체국면(약세3국면) : 공포국면에서 미처 처분하지 못한 개인투자자들의 실망매물이 출회됨으로써 투매가 나타난다.
이렇게 투매가 나타남에 따라 주가는 연일 하락하지만 시간이 경과할수록 주가의 낙폭이 줄어든다.
이 시기부터 전문투자자는 점진적으로 매수에 돌입한다.
Bitcoin 비트코인 추세에 대해서 !Bitcoin / 비트코인 log scale 차트
BITFINEX:BTCUSD POLONIEX:BTCUSDT BITSTAMP:BTCUSD COINBASE:BTCUSD
현재 비트코인은 일봉상 강한 양봉의 매수세를 유지하고있습니다.
상승하는 파동에 저항받을수있는 PRZ(잠재적반전영역) 구간을 체크해볼수있었으나
가격이 실질적으로 저항받고 하락하기 위한 확정 매도시그널 발생으로 이어지지 못했습니다.
전일의 분석했던 저항레벨prz구간
1. Resistacne level 6426.9
2. Elliott Wave 5 6615~6715.7
3. Resistacne level 6859.7
*
일봉상 가격변화를 진행하였던추세선을 체크해볼수있습니다.
log scale (로그 스케일) 장기추세선 지지 및 저항 추세선을 확인해볼수있습니다.
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추세에 대해서
기차역 정거장에서 이제 막 출발하여 속력을 점진적으로 내면서 달리는 기차와
잠시 쉬어가는 기차역 정거장에 비유를 진행 해보겠습니다.
잠깐 휴식을 취하며 정차했었던 정거장을 떠나 새로운 정거장으로 가기시작할때
점진적으로 가속을 내며 기차의 속도는 점점 빨라지기 시작합니다.
이러한 기차의 가속력을 줄이는 방법은 다음 기차역 정거장에 가까워졌을때
그리고 정거장에 도착했을때입니다.
이러한 기차의 가속력과 정거장을
지지와 저항레벨로 비유해볼수있습니다.
정거장에서는 새로운 수많은 사람들이 내리거나 타거나 합니다.
이러한 정거장은 차트에 있어 지지레벨이 될수도 저항레벨 될수도 있습니다.
즉 차트가 상승을 진행하다 특정가격에서 저항을 받고 머무르는것을
정거장에서 일정기간동안 휴식을 취하며 내리는 손님과 타는 손님을 받고
재차 새로운 다음역 정거장으로 출발하는것에 비유해볼수있습니다.
머물렀던 정거장에서 막 출발했다면 기차는 천천히 속도를 내기 시작할겁니다.
이는 가격의 패턴 수렴이후 방향성 이탈과도 같습니다. 이제 막 수렴했던 구간에서 추세이탈을 진행했기에
조심스럽게 출발하는 부분이지요.
그리고 기차는 점점 가속력이 붙기 시작하며 빨라지게 됩니다.
이는 가격에 있어 강하게 오르는 시기라는것을 알수있습니다.
그리고 기차는 다음정거장에 근접해졌을때 가속력을 줄이기 시작합니다.
정차를 위한 준비를 하는것이지요.
이에 가격도 점점 강했던 상승세가 줄어들기 시작합니다.
특정 가격에서 저항을 받는것은 그러한 부분이지요.
그리고 기차는 새로운 정거장에서 정차를 하게됩니다.
이에 손님들은 재차 내리거나 새로 타거나를 반복하게됩니다.
차트의 가격상승에서 수렴을 진행할때도 누군가는 매수를 하거나 매도를 하는것도 그러한 부분입니다.
그리고 기차는 다음역 정거장으로 재차 출발할것인가?
아니면 이번 정거장이 마지막 기차역 노선이였고 이제 다시 처음 원점의 정거장으로 돌아가는가? 입니다.
이에 차트에 있어서는 가격을 매수관점으로 받은 사람은 기차역을 착각하여 잘못탄것이며
매도관점의 경우 마지막 노선에서 원점으로 돌아가는 역을 타는것으로 해석해볼수있습니다.
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상승추세를 지속하던 하락추세를 지속하던
방향성을 잡은 추세란 쉽게 변하지 않습니다.
그러한 흐름속에서
올라가는 상승추세 저항레벨을 체크하는건 정차될수있는 정거장을 찾는것을 말합니다.
그러한 정거장이 다음 기차역을 가기위해서 일수도 있지만
마지막 노선에서 원점으로 돌아가는 역일수도 있습니다.
반대로 내려가는 하락추세에서 지지레벨을 체크하는것 또한 마찬가지의 이유입니다.
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지지와 저항에서 추세추종이 우위성을 갖는 이유에 대해서 살펴봅시다.
가격은 반드시 이전 고가나 저가에서 반등 또는 반락하지도 않습니다.
차트상에서 뚜렷이 보이는 지지선, 저항선이라도 아무런 일 없이 주가가 지나칠 수도 있습니다.
단지 가격 변동이 전개될 개연성만 있을 뿐이고, 반발 시점을 정확하게 반영하지도 못합니다.
이렇게 지지와 저항선이 그리 완벽하지 못함에도 불구하고 추세 추종에서 우위를 점하는 이유는 있습니다.
그 이유는 추세추종자가 누리는 우위성은 지지선과 저항선이 붕괴되는 시점과
이를 지각하는 시점 간에 시차가 존재하기 때문이며
트레이더들은 이전의 믿음에 너무 오랫동안 매달려 있고
시장은 새로운 현실이 즉시 반영될 정도로 빨리 움직이지는 않기 때문입니다.
즉, 다른 때보다 지지선과 저항선이 붕괴될 때 시장이 더 크게 변동한다는
통계적으로 유의한 경향이 나타나는 이유도 여기에 있다는것을 알수있습니다.
PIVXUSD를 통해 배우는 엘리엇 파동(Let's learn Elliot Waves with PIVXUSD)매수는 기술, 매도는 예술이라 합니다.
실제로 운좋게 저점매수를 하여도 만족스러운 익절을 하기가 여간 어려운 일이 아니죠.
한동안 가격이 하락하던 코인이 반등하여 오르는 경우에는 전고점의 매물대를 참고하면 도움이 되지만,
특정코인이 ATH(신고점)을 갱신할 때는, 어디서 하차해야 하는지 모를 경우가 많습니다.
RSI 같은 보조지표를 참고하는데도 한계가 있습니다. 이럴 때 유용한 것이 엘리엇 파동(Elliot wave)입니다.
엘리엇 파동은 상승 5파와 하락 3파로 이루어집니다.
간략하게 설명해보면,
1파(상승) : 추세의 시작을 알리는 파동. 박스권을 벗어나 새로운 상승추세를 그리는 파동입니다.
2파(하락) : 1파의 급등에 대한 되돌림의 파동입니다. 보통 1파 크기의 38.2%~61.8%의 조정을 보입니다.
3파(상승) : 상승 파동중 가장 길이가 깁니다. 따라서 1파나 5파보다 작을 수 없으며, 1파의 1.618배로 상승하는 것이 일반적입니다.
4파(하락) : 3파의 조정파동으로 3파의 소파동과 일치하는 경우가 많으며, 38.2%의 조정이 많음.
5파(상승) : 마지막 상승파동입니다. 3파의 고점을 뚫지 못하는 경우도 있습니다.
A파(하락) : 빠른 하락이 이루어집니다.
B파(상승) : 갑작스런 하락추세 시작에 따른 반말매수세의 등장으로, A파의 38.2%~61.8% 크기의 상승조정이 이루어집니다.
C파(하락) : 본격적인 하락국면으로 B파 크기의 1.618배 크기로 하락합니다.
예시로, 제가 초보시절 아쉬움이 남는 트레이딩을 했었던 PIVXUSD(PIVXBTC는 BTC의 변동성 때문에 딱딱 맞지가 않더군요)를 들어보도록 하겠습니다.
1파
1파의 시작은 볼륨 상승, 그리고 박스권에 머물던 가격의 상향돌파로 이루어집니다.
하락세를 멈추고 약우상향중이거나, 수렴이 끝나 볼밴이 매우 좁아지는 코인들이 이에 해당하는 경우가 많기에, 이를 눈여겨보셔야 합니다.
(아마 '차트가 좋아보인다.'는 이런 의미가 아닐까요. 저도 운좋게 이걸 발견하고 1.8~1.85달러 선에서 매수했습니다.)
2파
1파에 대한 조정입니다. 수익실현 매물들이 쏟아져 순간적으로 가격이 급락합니다.
여기에서는 61.8%의 강한 조정이 왔습니다. (2.45->2.05) 경험상, 2파의 조정이 강한 경우 4파의 조정도 강할 가능성이 큽니다.
거래량을 유심히 보시면, 매도세가 멎어들고 줄어들었던 볼륨이 다시 증가하는 타이밍이 있습니다. 이 때가 3파의 시작(매수타이밍)입니다.
3파의 시작을 데드캣과 구분하기는 사실 좀 어려운데.. 경험에 의존하는수 밖에 없습니다.
3파
본격적인 상승이 이루어집니다. 1파(36% 상승)와 5파(26.7% 상승)보다 큰 37.6%의 상승이 이루어졌습니다.
4파
70%가 넘는 매우 큰 폭의 조정이 왔습니다. 2파의 조정이 컸던 영향으로 보입니다. (기사님이 화끈하시네요)
5파
마지막 상승파동으로 27%정도의 상승이 이루어졌습니다.
A파
빠른 속도의 하락파동이 진행됩니다. 무려 ATH 대비 25%를 내다 꽂았네요.
A파에서는 확실한 바닥이 확인될 때까지 재진입은 금물입니다.
B파
A파 대비 40% 수준의 상승조정이 이루어졌습니다. 이 데드캣만 잘주워도 재미가 쏠쏠합니다.
C파
B파 크기의 1.618배의 조정이 왔는지 확인해봅시다.
B파 크기(0.31611024)*1.618=0.51146636832
실제 C파 크기 : 0.52188123
오차 2% 수준의 하락파동이 진행된 것을 알 수 있습니다.
저는 이 당시 엘리엇 파동에 대한 지식이 전무한 상태라, 1.8~1.85에 주운 PIVX를 2파 도달 직전에 전량 매도했습니다.
가격이 모두 빠지지 않고 어느 정도 선에서 유지를 하는 것을 보고 '또 다시 상승파동이 올 것이다..!'라고 생각하고 대비했다면
몇 번의 계산된 트레이딩만으로 100% 가까운 수익을 낼 수 있었을지도 모릅니다. 이미 지나가버린 이야기지만요..ㅎㅎ
물론, 모든 이론과 지표들이 그렇듯 엘리엇 파동을 모든 차트에 적용시키기에는 무리가 있습니다.
트레이더들의 심리를 모델링한 것이라 언제나 통용되길 바라는 것은 어렵겠지요.
잘 갈고 닦아 트레이딩에 좋은 도구로 사용하시길 바랍니다.
상승 다이버전스. 역 머리어깨? 기록용상승 다이버전스가 나오는 시점은 이미 어느정도 상승을 해줘서, 방금 저점이 어디인지 알 수 있는 시점입니다.
그러면 그 당시 진행되는 상승세가 제법 클 것이며, 그 상승세가 끝나서 생기는 다음 저점도 현 저점보다 높은 HL라고 추측할 수 있습니다.
당연히 매수해볼 기회로 봐야겠죠.
신호등으로 보면 검파 페턴이 2번 나왔습니다. 첫번째 검파에서 매수한 것이 있다면 계속 보유를 고려할 것이고, 현재 진행 중인 검파에서는 추가 매수를 고려해볼 수 있겠죠.
다이버전스란, 오렌드나 rsi같은 지표에서 저점이나 고점을 연결한 선이, 캔들에서 연결한 선과 방향이 다른 현상을 의미합니다.
## 참, 다이버전스는 과매수나 과매도 영역권에서 신뢰도가 높습니다. 약한 파동에서는 신뢰도가 약합니다. 충분이 높았거나 낮은 지점에서 찾는 것이 좋습니다. 횡보에 가까운 상황에서는 좋지 않아요.
이렇게 상승 다이버전스가 나오면, 역 머리어깨 페턴으로 볼 수도 있습니다.
그러면 역 머리어깨 페턴에서 나오는 여러 특징들을 적용해 볼 수 있겠군요.
대표 장면은 실전에서 제가 성공적으로 분석한 사례입니다.
당시에 올린 예측
결과
저는 검은선에 한번 저항받을 줄 알았는데, 그 저항이 상당히 약했네요.
