매수는 기술, 매도는 예술이라 합니다.
실제로 운좋게 저점매수를 하여도 만족스러운 익절을 하기가 여간 어려운 일이 아니죠.
한동안 가격이 하락하던 코인이 반등하여 오르는 경우에는 전고점의 매물대를 참고하면 도움이 되지만,
특정코인이 ATH(신고점)을 갱신할 때는, 어디서 하차해야 하는지 모를 경우가 많습니다.
RSI 같은 보조지표를 참고하는데도 한계가 있습니다. 이럴 때 유용한 것이 엘리엇 파동(Elliot wave)입니다.
엘리엇 파동은 상승 5파와 하락 3파로 이루어집니다.
간략하게 설명해보면,
1파(상승) : 추세의 시작을 알리는 파동. 박스권을 벗어나 새로운 상승추세를 그리는 파동입니다.
2파(하락) : 1파의 급등에 대한 되돌림의 파동입니다. 보통 1파 크기의 38.2%~61.8%의 조정을 보입니다.
3파(상승) : 상승 파동중 가장 길이가 깁니다. 따라서 1파나 5파보다 작을 수 없으며, 1파의 1.618배로 상승하는 것이 일반적입니다.
4파(하락) : 3파의 조정파동으로 3파의 소파동과 일치하는 경우가 많으며, 38.2%의 조정이 많음.
5파(상승) : 마지막 상승파동입니다. 3파의 고점을 뚫지 못하는 경우도 있습니다.
A파(하락) : 빠른 하락이 이루어집니다.
B파(상승) : 갑작스런 하락추세 시작에 따른 반말매수세의 등장으로, A파의 38.2%~61.8% 크기의 상승조정이 이루어집니다.
C파(하락) : 본격적인 하락국면으로 B파 크기의 1.618배 크기로 하락합니다.
예시로, 제가 초보시절 아쉬움이 남는 트레이딩을 했었던 PIVXUSD(PIVXBTC는 BTC의 변동성 때문에 딱딱 맞지가 않더군요)를 들어보도록 하겠습니다.
1파
1파의 시작은 볼륨 상승, 그리고 박스권에 머물던 가격의 상향돌파로 이루어집니다.
하락세를 멈추고 약우상향중이거나, 수렴이 끝나 볼밴이 매우 좁아지는 코인들이 이에 해당하는 경우가 많기에, 이를 눈여겨보셔야 합니다.
(아마 '차트가 좋아보인다.'는 이런 의미가 아닐까요. 저도 운좋게 이걸 발견하고 1.8~1.85달러 선에서 매수했습니다.)
2파
1파에 대한 조정입니다. 수익실현 매물들이 쏟아져 순간적으로 가격이 급락합니다.
여기에서는 61.8%의 강한 조정이 왔습니다. (2.45->2.05) 경험상, 2파의 조정이 강한 경우 4파의 조정도 강할 가능성이 큽니다.
거래량을 유심히 보시면, 매도세가 멎어들고 줄어들었던 볼륨이 다시 증가하는 타이밍이 있습니다. 이 때가 3파의 시작(매수타이밍)입니다.
3파의 시작을 데드캣과 구분하기는 사실 좀 어려운데.. 경험에 의존하는수 밖에 없습니다.
3파
본격적인 상승이 이루어집니다. 1파(36% 상승)와 5파(26.7% 상승)보다 큰 37.6%의 상승이 이루어졌습니다.
4파
70%가 넘는 매우 큰 폭의 조정이 왔습니다. 2파의 조정이 컸던 영향으로 보입니다. (기사님이 화끈하시네요)
5파
마지막 상승파동으로 27%정도의 상승이 이루어졌습니다.
A파
빠른 속도의 하락파동이 진행됩니다. 무려 ATH 대비 25%를 내다 꽂았네요.
A파에서는 확실한 바닥이 확인될 때까지 재진입은 금물입니다.
B파
A파 대비 40% 수준의 상승조정이 이루어졌습니다. 이 데드캣만 잘주워도 재미가 쏠쏠합니다.
C파
B파 크기의 1.618배의 조정이 왔는지 확인해봅시다.
B파 크기(0.31611024)*1.618=0.51146636832
실제 C파 크기 : 0.52188123
오차 2% 수준의 하락파동이 진행된 것을 알 수 있습니다.
저는 이 당시 엘리엇 파동에 대한 지식이 전무한 상태라, 1.8~1.85에 주운 PIVX를 2파 도달 직전에 전량 매도했습니다.
가격이 모두 빠지지 않고 어느 정도 선에서 유지를 하는 것을 보고 '또 다시 상승파동이 올 것이다..!'라고 생각하고 대비했다면
몇 번의 계산된 트레이딩만으로 100% 가까운 수익을 낼 수 있었을지도 모릅니다. 이미 지나가버린 이야기지만요..ㅎㅎ
물론, 모든 이론과 지표들이 그렇듯 엘리엇 파동을 모든 차트에 적용시키기에는 무리가 있습니다.
트레이더들의 심리를 모델링한 것이라 언제나 통용되길 바라는 것은 어렵겠지요.
잘 갈고 닦아 트레이딩에 좋은 도구로 사용하시길 바랍니다.
실제로 운좋게 저점매수를 하여도 만족스러운 익절을 하기가 여간 어려운 일이 아니죠.
한동안 가격이 하락하던 코인이 반등하여 오르는 경우에는 전고점의 매물대를 참고하면 도움이 되지만,
특정코인이 ATH(신고점)을 갱신할 때는, 어디서 하차해야 하는지 모를 경우가 많습니다.
RSI 같은 보조지표를 참고하는데도 한계가 있습니다. 이럴 때 유용한 것이 엘리엇 파동(Elliot wave)입니다.
엘리엇 파동은 상승 5파와 하락 3파로 이루어집니다.
간략하게 설명해보면,
1파(상승) : 추세의 시작을 알리는 파동. 박스권을 벗어나 새로운 상승추세를 그리는 파동입니다.
2파(하락) : 1파의 급등에 대한 되돌림의 파동입니다. 보통 1파 크기의 38.2%~61.8%의 조정을 보입니다.
3파(상승) : 상승 파동중 가장 길이가 깁니다. 따라서 1파나 5파보다 작을 수 없으며, 1파의 1.618배로 상승하는 것이 일반적입니다.
4파(하락) : 3파의 조정파동으로 3파의 소파동과 일치하는 경우가 많으며, 38.2%의 조정이 많음.
5파(상승) : 마지막 상승파동입니다. 3파의 고점을 뚫지 못하는 경우도 있습니다.
A파(하락) : 빠른 하락이 이루어집니다.
B파(상승) : 갑작스런 하락추세 시작에 따른 반말매수세의 등장으로, A파의 38.2%~61.8% 크기의 상승조정이 이루어집니다.
C파(하락) : 본격적인 하락국면으로 B파 크기의 1.618배 크기로 하락합니다.
예시로, 제가 초보시절 아쉬움이 남는 트레이딩을 했었던 PIVXUSD(PIVXBTC는 BTC의 변동성 때문에 딱딱 맞지가 않더군요)를 들어보도록 하겠습니다.
1파
1파의 시작은 볼륨 상승, 그리고 박스권에 머물던 가격의 상향돌파로 이루어집니다.
하락세를 멈추고 약우상향중이거나, 수렴이 끝나 볼밴이 매우 좁아지는 코인들이 이에 해당하는 경우가 많기에, 이를 눈여겨보셔야 합니다.
(아마 '차트가 좋아보인다.'는 이런 의미가 아닐까요. 저도 운좋게 이걸 발견하고 1.8~1.85달러 선에서 매수했습니다.)
2파
1파에 대한 조정입니다. 수익실현 매물들이 쏟아져 순간적으로 가격이 급락합니다.
여기에서는 61.8%의 강한 조정이 왔습니다. (2.45->2.05) 경험상, 2파의 조정이 강한 경우 4파의 조정도 강할 가능성이 큽니다.
거래량을 유심히 보시면, 매도세가 멎어들고 줄어들었던 볼륨이 다시 증가하는 타이밍이 있습니다. 이 때가 3파의 시작(매수타이밍)입니다.
3파의 시작을 데드캣과 구분하기는 사실 좀 어려운데.. 경험에 의존하는수 밖에 없습니다.
3파
본격적인 상승이 이루어집니다. 1파(36% 상승)와 5파(26.7% 상승)보다 큰 37.6%의 상승이 이루어졌습니다.
4파
70%가 넘는 매우 큰 폭의 조정이 왔습니다. 2파의 조정이 컸던 영향으로 보입니다. (기사님이 화끈하시네요)
5파
마지막 상승파동으로 27%정도의 상승이 이루어졌습니다.
A파
빠른 속도의 하락파동이 진행됩니다. 무려 ATH 대비 25%를 내다 꽂았네요.
A파에서는 확실한 바닥이 확인될 때까지 재진입은 금물입니다.
B파
A파 대비 40% 수준의 상승조정이 이루어졌습니다. 이 데드캣만 잘주워도 재미가 쏠쏠합니다.
C파
B파 크기의 1.618배의 조정이 왔는지 확인해봅시다.
B파 크기(0.31611024)*1.618=0.51146636832
실제 C파 크기 : 0.52188123
오차 2% 수준의 하락파동이 진행된 것을 알 수 있습니다.
저는 이 당시 엘리엇 파동에 대한 지식이 전무한 상태라, 1.8~1.85에 주운 PIVX를 2파 도달 직전에 전량 매도했습니다.
가격이 모두 빠지지 않고 어느 정도 선에서 유지를 하는 것을 보고 '또 다시 상승파동이 올 것이다..!'라고 생각하고 대비했다면
몇 번의 계산된 트레이딩만으로 100% 가까운 수익을 낼 수 있었을지도 모릅니다. 이미 지나가버린 이야기지만요..ㅎㅎ
물론, 모든 이론과 지표들이 그렇듯 엘리엇 파동을 모든 차트에 적용시키기에는 무리가 있습니다.
트레이더들의 심리를 모델링한 것이라 언제나 통용되길 바라는 것은 어렵겠지요.
잘 갈고 닦아 트레이딩에 좋은 도구로 사용하시길 바랍니다.