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헤드 앤 숄더

비트코인 관점 정리 (알트와는 슬슬 작별해야)#2023년4월9일 21:00 업데이트 #비트코인 #정리 한 달 전에는 헷갈렸으나 지금은 어느 정도 확신이 있음 - 현재는 하락 관점에 대한 신뢰도가 높음 - 최근 2~3주간 거래량이 죽어있음 - 다음 주 CPI 발표가 있어 거래량이 발생할 것 - 다음 주에 별 움직임 없다면 비트의 지루한 횡보와 알트장이 더 진행될 수 있는데 섣불리 매수하면 아프게 물릴 것 #현물 #매수한다면 급할 필요 없지만 미리 생각해본다면, (1번) - 대략 16k 부근에서 매수 - 지난 저점인 15.4k 약간 밑을 스탑으로 설정 (2번) - 지난 저점인 15.4k를 이탈하는 경우 - 10k 이하에서 매수. 이 경우 상황을 좀 더 봐야 함 현 시점 #지지라인 - 24.1k (일봉 마감 기준으로 이탈할 경우 위험) - 20.8k (신뢰도 낮음) 둘 다 깨질 것으로 판단 참고만 하시기 바랍니다.
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Chartist_Dimple의
비트코인 1일봉 낙서#2023년4월6일 22:58 #비트코인 1일봉 낙서 하락 관점입니다. 시기는 잘 모르겠습니다. 일단 지금 자리를 고점 구간으로 보고 있고, 한번에 크게 내릴 수도 있어서 위험하다고 판단합니다. 다만 하락에 제동을 걸어줄 수 있을만한 자리를 찾아보자면 아래와 같습니다. 24.1k (일봉 마감 기준으로 이탈할 경우 위험) 20.8k (신뢰도 낮음) 참고만 하시기 바랍니다.
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Chartist_Dimple의
BTCUSDT(23.03.20)안녕하세요 👋 WansT 입니다. 😀 비트가 많이 상승이 나와주어서 매물대가 빈구간인 28K 초반대까지 상승을 한 상태입니다. 25K 부근에서 저항을받아 19.6K 구간까지 하락을 했엇지만 단기적인 저항을 모두 돌파하며 재차 25K 구간을 돌파하여 LVN 구간을 지나 28.3K 구간에 고점을 형성한 상태입니다. 현재로써는 28.3~28.4K 구간이 단기적인 고점으로 작용될지 혹은 고점갱신이 좀더 남아있을지는 모르겠지만 ⭐ 결론적으로 먼저 관점을 푼다면 28K 에서 좀더 고점을 갱신하더라도 30K 언저리구간 약 2K구간의 상승폭이 남아있다고 보고 하락폭은 24K 혹은 그 이하 까지도 건강한 조정이라고 볼수있는 만큼 현재자리에서는 공격적인 매수포지션보다는 보수적인 매도포지션으로 폭넓은 매매하는것이 맞다고 판단됩니다. 현재 고점 (28.4K) 구간이 마지막고점이라고 할경우에도 4H 중첩 하락다이버의 모습과 엔딩다이어고날 형태가 확인되는 만큼 주의 구간이라고 판단됩니다. 오늘 마감 되었던 주봉에서는 장대양봉으로 기존의 단기 매물대를 돌파하였고 => 중단기적으로 (4H 다이버젼스의 프레임만큼) 조정을 주더라도 결론적으로 상방의 힘이 더 남아있다고 판단 ⭐ 적당한 눌림이 있더라도 하락파동이 아닌 저점을 깨지않는 조정이고 결론적으로 28K 후반과 30K 혹은 그 이상까지 올라가는 상승으로 갈 확률이 높기때문에 4H 프레임에서는 쐐기 이탈과 다이버젼스를 중점적으로 체크하고 그 이상 일봉과 주봉급 프레임에서 상승을 바라보는것이 바람직해 보입니다. 큰프레임에서 보았을때 25K 구간은 전체 하락 이후 더블 역헤드앤숄더 패턴으로 넥라인이 돌파된구간이고 25K 까지 조정을 준다면 넥라인 돌파이후 리테스트 관점에서 매수를 받아 볼수있습니다. 눌림에 매수받기 괜찮은 자리는 1) 전체 더블역헤숄 넥라인 리테구간 25K~25.2K 2) 최근 상승의 단기 저점구간 + 0.5 되돌림 구간 24K 3) 단기 중요 저항대를 돌파한 22.5K 구간 R-> S flip 22.5K 구간 정도입니다. 쐐기를 상방으로 돌파할경우에는 1) 28.6k~29K = 단기 휩쏘가능구간 2) 31.5K~32.5K (22년 5월~6월 단기 횡보 매물대상단구간) 3) 33K 월봉의 20ma 구간 입니다. --- 참고 차트 NASDAQ100 4H - 단기 하락채널 돌파이후 12900 정도까지의 상승이 열려있습니다. USDT.D 1D - 초장기 하단추세선에 근접해 있으며 테더도미넌스의 추세 하단이탈시에 비트코인 및 알트코인의 상방을 열어둘수있습니다. Dxy 1D - SVB (실리콘밸리뱅크) 및 CS (크레딧스위스) 발 악재로 인하여 미 정부의 대응으로 달러스왑이 열려있는상태입니다. 달러인덱스의 하락을 기대할수있습니다. BTC.D 1D 최근 비트코인의 상승과 도미넌스의 상승이 같이 올라온상태이고 상단으로 48% ~ 49% 까지의 상승이 열려있는상태 비트코인 도미넌스의 상단저항이 나타날시에는 알트코인 장세가 강해질수있으니 지속적으로 체크필요합니다. 😀긴글 읽어봐주셔서 감사합니다.😀
CHART_WANTED의
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비트코인 일봉 기준 역 헤드 앤 숄더 패턴 형성 가능성 분석안녕하세요. 오랜만에 비트코인 일봉 차트를 기준으로 시장을 분석해 보도록 하겠습니다. 1. 비트코인 일봉 기준 역 헤드 앤 숄더 패턴 형성 가능성 비트코인 가격은 지난 주 금요일 20주 이동 평균선을 터치한 후 주말 사이에 급격히 상승 반전하여 현재 역헤드앤숄더 패턴의 오른쪽 어깨를 형성하고 있으며 넥 라인을 향해 상승하고 있습니다. 2. 넥 라인 (25000USD) 돌파 가능성 오늘은 미국 CPI발표(21:30)가 있는 날 입니다. 현재시각 3월 14일 14:00 기준 넥 라인을 향해 돌파를 시도하고 있는 중인데, CPI 가 예상 수치에서 크게 벗어나지 않는다면, 넥 라인을 상승 돌파할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 현재 형성 중인 넥 라인 부근에서의 채널을 상방 돌파하여 넥 라인(25000 USD)을 돌파하는 경우, 되돌림 혹은 돌파 시점에 포지션 진입 고려 해 볼 수 있을 것으로 보입니다. 3. 넥 라인(25000USD) 상승 돌파 시 타켓 목표 가 넥 라인을 상승 돌파 시 패턴 목표가는 40500USD 부근 입니다. 4. 역헤드앤 숄더 패턴의 실패 시 만약, 넥 라인 인근에서 형성 중인 채널을 하방 돌파하는 경우, 넥 라인 돌파 실패로 인식하여 시장은 급격히 냉각될 수 있고, 20주 이동평균선을 재차 테스트하러 갈 가능성이 높아 보입니다. 5. 결 저는 현재 상방 가능성을 높게 보고 있으나, 넥 라인 돌파 실패 관점도 염두하고 있습니다. 1시간봉 기준 넥 라인 부근에서 형성되고 있는 채널의 돌파 방향이 방향을 결정할 것 같습니다. 아무쪼록 어느 방향으로 시장이 흘러가든 손실은 짧게 끊고 이익을 길게 가져갈 수 있는 자리이므로 그 방향성을 예의 주시하는 것이 필요해 보입니다.
INDEX:BTCUSD롱
EDGE_CRYPTO의
USD/CAD - Market Structure PRZ1. 프라이스 액션 및 패턴 - 1일 : 저항 구간 - 4시간 : 역 헤드&숄더 2. 확인 시그널 - 하락 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 차트 저항 구간, 차트 패턴(역 헤드&숄더) - 현재 캔들이 하락 장악형 캔들로 마감 시 추가 하락 기대
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EriTrading의
GBP/CHF1. 프라이스 액션 및 패턴 - 일 : 지지 구간 - 4시간 : 역 헤드&숄더 2. 확인 시그널 - 상승 장악형 캔들 3. 참고 - 4. 거래 전략 설명 - 1일 주요 지지 구간, 차트 패턴(역 헤드&숄더) - 상승 장악형 캔들 마감 시 추가 상승 기대
롱
EriTrading의
AUD/JPY1. 프라이스 액션 및 패턴 - 주요 저항 구간, 헤드앤숄더 2. 확인 시그널 - 하락 장악형 캔들 3. 참고 - 거래 전략 설명 - 1일 차트 주요 저항구간에서 만들어지는 차트패턴(헤드앤숄더) - 현재 캔들이 하락 장악형으로 마감 시 추가 하락 기대
숏
EriTrading의
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비트의 제박스권과 알트들의 순환 펌핑 사실 내림롱의 경우는 어느정도 까지를 봐야할지 애매한 부분이기도 합니다. 하지만 231을 재탈환하지 못한다면 현재 단기로는 피보0.5라인과 구름대 1시간하단 로그 장기(흰색)추세선 라인인 218~220라인과 맥시멈 236라인인 210 까지 보고 있으며 210이탈한후 마지노선인 203~4라인도 지키지 못한다면 위에서 언급드린 194~195 190~191 184~185 순서대로 보시면 되실꺼 같습니다. 상방을 비트가 틀어준다면 역시 25 27 은 여전히 열려 있다고 보고 있으며 그 부분이 내일 나스닥을 개장한후 11690 라인 탈환과 12040 지지 안착여부가 중요한 부분일꺼 같습니다.비트가 주말에 나스닥과 키를 맞추지 않고 4배가량 올려놨기 때문에 나스닥도 키를 맞춘다면 재빠르게 12040 라인을 사수했으면 하는 바램 입니다. 언급 드리고 저번주와 비슷하게 비트는 233라인까지 해준후 3일간 박스권 횡보에 있습니다. 현재 알트 순환을 돌리고 있으며 오늘 같은 경우도 탈 김치를 한 아이콘과 쓰레스 홀드가 아침에 급 펌핑을 주고 있었습니다. 김치도 일반 바낸류도 FTX빔까지 키를 맞춰준 알트는 반 정도 이상이고 메이저류는 리플 폴리곤 체인링크 이클 처럼 어느정도 시총이 높은 알트는 맞춰주지 못한 모습입니다. 비트는 9월 추석 라인까지 키를 맞춰준 모습이지만 그에 비해 알트들은 그렇지 못한게 꾀 많아서 11.08 라인까지 10~20% 남은것들은 순환으로 올려 줄 수도 있다는 기대감도 있습니다. 비트 같은경우 저번주에 근 1주일을 횡보한 후 추석라인까지 올려줬으며 현재도 3일간 횡보중에 있습니다 이기간이 1주일이될지 아니면 FOMC 02.02 까지 끌고 갈지는 모르겠지만 현재 비트 약 하방후에 힘이 좋은 알트들을 롱 매수를 하면 어느정도 단타 까지는 가능한 자리를 아직까지 주고 있습니다. 하지만 역시 방심하면 10%이상 훅훅 빼는 모습도 반대로 보여주고 있습니다. FTX라인 11월 키를 맞춘 알트 들은 상승이 높은 많큼 하방도 꾀 크게 나오는 편입니다 박스권 매매라면 비트가 내려올시 219~220까지 구름대 1시간 양운 하단 라인과 장기 로그 추세선 이라 롱을 받아볼법 하겠지만 공격적으론 삼각 수렴 라인을 지킬지 체크 해보고 삼각수렴 이탈시 전저점 라인인 223~4 라인을 체크 한 후 롱 진입 여부를 확인 하려 합니다 223 지지가 되지 않을시 1.5%내외 약 손절후 경우는 깊게 빠진다면 피보 0.5 0.382라인인 214~219를 롱으로 들고갈 볼 예정 입니다. 차후는 203이 박스권 라인 이탈시 에는 22일에 언급드린 195 191 185 라인 까지 보셔야 하는 부분입니다. 당장 언제 방향을 틀어줄지는 모르겠지만 원웨이로 아래나 위로 뽑아 줄 꺼라고 보고 있습니다. 추세는 롱으로 열려있기 때문에 저는 큰 틀에서 175까지 온다 하여도 그 추세가 깨지지는 않을꺼 라고 보고 있고 위도 공간이 많이 열렸지만 그만큼 응축하다 급하게 올라왔기 때문에 원웨이로 뺄 상황이 나올수도 있다고 봅니다. 숏같은 경우에는 233 238 라인에서 분할 후 241 손절이 좋아 보이며 238라인 지지시 사실 255를 보러 간다는 것이라 241에는 손절이 나을꺼 같습니다. 나스닥 같은경우에는 작년 3월 추세선을 넘겨준 모습이며 현재 이라인이 지지 될 여부가 중요할꺼 같습니다. 추세선 이탈시에는 11690 라인과 113 라인 체크 하시면 되시고 장기 추세선을 지지하며 12040 라인을 도달 하며 지지하는 모습을 봤으면 합니다. 작년 고점 하락 추세선 또한 현재 넘겨준 모습이라 12040 라인 재 탈환 여부가 상당히 중요한 모습입니다 토탈캡 역시 장기핑크색 추세선라인이 1100라인을 넘겨서야하는게 여전히 베스트이며 1000라인 저항이 되지않늗다면 900라인과 850라인 체크하시면 되실꺼 같습니다 도미넌스같은경우에는 44.6 매물대라인을 찍고 약 하방인 모습이며 비트흡성과 함께 44.6라인을 돌파해주며 48.4라인까지 올려쳐주는게 여전히 베스트입니다. 오르지 못한 알트 들은 순환을 돌린다면 도미넌스 하방 라인은 43.3 까지는 염두해 두시면 좋으실꺼 같습니다. 현재 추세는 롱이라 11월 키를 맞춰준 알트는 짧게 짧게 숏으로 트라이 할 순 있겠지만 비트가 역시 위로도 많이 열려있기 때문에 역추세 매매는 최대한 자제하시는게 좋습니다. 202라인을 강하게 깨지 않는한 당분간은 풀베팅 숏은 자제 하시고 추세가 꺾일때 숏 진입을 생각 하시는게 맞는거 같습니다.
poohbaby의
비트코인 차트 분석 (12/09) 쓰리바닥 역헤숄 프렉탈?= 재업로드 = - 비트코인 현 시점 맥락 알아보기 - (1시간봉) 🔵 푸른색 추세선 과거 삼각수렴의 하단부였던 것 🔴 붉은색 추세선 15.5k에서 오는 최저점 상승 추세선 ⚫ 가로줄 3개 지지저항선 - (1시간봉) ⚫ 과거 단기 하락 추세선이었던 것 최근에 완벽하게 저항 역할을 수행했습니다. 이후 시간봉 종가 돌파 직후 장대 양봉을 보여준 모습입니다. (1시간봉) 🔴 베어플래그 패턴 이후 베어플래그대로 하락한 모습 🔵 두 번째 베어플래그 패턴 이후 속임수로 작용하며 상승한 모습입니다. 이처럼 동일 패턴이 연속적으로 효과를 발휘하기란 쉽지 않습니다. (4시간봉) 🔵 쓰리바닥 비트코인은 22년 말 최저점에서 4시간봉 차트상 쓰리바닥을 형성한 상태입니다. 🟢 역헤드앤숄더 패턴 쓰리바닥을 이루며 그 과정에서 역헤숄 패턴을 형성했습니다. 그리고 돌파 이후 상승 중인 모습입니다. - 바로 아래 이미지와 연결 - (4시간봉) 현재 차트와 유사한 모습을 보이는 19년도 말 상황. 최저점부에서 쓰리바닥을 이루며 역헤숄을 형성 그 이후 역헤숄을 돌파하며 추가적으로 40% 수준의 상승 만약 이러한 프렉탈을 따라간다면, 비트코인의 중기 저점은 15.5K로 고정될 수 있다고도 볼 수 있겠습니다. 목표가는 20K 수준입니다. (좌측 일봉, 우측 주봉) ⚫ 직전 계단의 최저점 17.6K 해당 가로줄은 저항으로 작용하고 있습니다. 직전 최대 반등 수치도 종가로 17.6k에서 막히며 재차 하락하여 쌍바닥을 형성했습니다. 또 다시 해당 가로줄에 근접한 시점에서, 이번에는 종가 돌파를 할 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 🟢 주봉 몸통의 절반값 18.6k 주봉 장대 음봉의 절반은 저항 역할을 수행할 가능성이 높다고 생각합니다. - 읽어주셔서 감사합니다.
basixally의
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BTC 22-12-08 차트 분석기존 채널 형성 관점은 폐기한다. 채널의 형성이 온전히 만들어지지 않고, 사이비 고점처럼 C파가 형성 되었기 때문이다. 상방 관점의 근거 1. 매물대 소화 A-C의 382, 618 자리에 넥라인 + 매물대가 형성 되어 있음이 확인이 되고, 현재 파동 진행이 차근차근 매물대를 소화하며 올라가는 중이다. 가장 두터운 매물대를 뚫어주고 현재 지지를 받는 중이기에 적어도 다음 매물대까지는 상승해줄 수 있지 않을까 생각이 든다. 2. 추세추적 대파동 기준 이전 대파동 하락분에 관해 기술적 반등이 나오지 않았다. 적어도 236 지지하고 618까지 기술적 반등이 나와주어야 대파동 기준의 하락 관점이 나오는데 현재의 근거로는 장기 상승밖에 보이지 않는다. 일봉상 소파동으로 ABC의 끝을 보았으며 기술적 반등이 나와야 하는 구간이다. 일봉상 대파동 기준으로도 ABC의 끝을 보았기에 ABCDE로 빠지는게 아닌 이상 상승을 해주어야 하는 구간이다. 3. 역 헤드앤 숄더 지난번 칼럼에서 이야기 했듯이 역 헤드엔 숄더의 모습이 있어 추세 전환이 나오지 않을까 기대할 수 있다. 그렇기 때문에 상승하는 것에 대해서는 언제 상승해도 이상하지 않다는 것이다. 올라가는 것에 두 가지 관점이 있는데 하나는 ABC이고, 다른 하나는 ABCDE이다. ABCDE로 봤던 것은 지난번 칼럼에서 중형 ABC의 C파 진행중으로 생각하여 ABCDE로 채널 형성하며 올라갈거라고 예상했는데 저점 갱신과 더불어 C파 진행 시간이 A와 B파보다 길다는게 말이안되어 중형 ABC는 폐기했다. 뿐만 아니라 채널까지 망가졌는데 그럼에도 불구하고 현재의 매물대 밟고 다음 매물대까지 상승하는 것에 있어 가장 현실적인 파동이 아닐까 생각이 들어서 고집하는 중이다. But, 굳이 ABCDE가 아니어도 ABC도 가능하다. 진행되었던 ABC를 A로 보고, 현재의 조정구간이 좀더 깊어져 382구간까지 떨어진다면 대형 ABC가 가능해진다. 이 매물대를 뚫어주느냐, 아니면 소파동 조정 ABC가 완성되고 상승하는 것으로 보이냐 두 가지 가정이 있을 뿐이다. 그래서 현재 단기 하락, 장기 상승으로 관점을 볼 수 있을 것이다.
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Sunbi_Trading의
2022-12-05 BTC 차트 분석1. 4H 기준 피보나치 그간 넘지 못했던 236 구간의 매물대에 저항 받다가 이제야 뚫어주는 모습을 보여 주었다. 236 이하에서 충분한 매물대가 쌓였고, 이제는 그 구간에 떨어저도 지지 받을 수 있다는 근거가 생긴다. + 역 헤드엔 숄더가 등장했음을 볼 수 있다. 2. 1H 기준 피보나치 236 구간의 매물대를 지지해주고, 618 구간에서 반복적으로 저항이 나오다가 드디어 매물대를 뚫어주었다. 매물대 소화 과정을 4번째 시도하여 뚫은 것이기 때문에 충분히 소화가 되었다고 볼 수 있을 것이다. 이평도 정배열로 모여, 120일선을 밟고 힘을 발산할 것 같다. 3.매물대를 뚫어주었기 때문에 발산의 방향을 상방으로 본다면, 18258, 즉 다음 매물대까지 상승할 가능성이 높다. 뿐만 아니라 이를 파동 카운팅으로 시나리오를 보았을 때 ABCDE 5파 1:1:1이 가능하며 중파동 ABC플랫이 가능해진다. 결론 다음 매물대까지 상승할 근거들 (역 헤드엔 숄더, 매물대 돌파, 이평선, 파동 카운팅(소파동, 중파동))이 하락 관점보다 많아 롱으로 진입한다면 큰 상승폭을 먹을 수 있지 않을까 생각한다.
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Sunbi_Trading의
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BTCUSDT 숏포지션 전략안녕하세요. 새로운 매매전략을 짜서 새롭게 아이디어를 올리려고 합니다. 일단 현재 비트가 생각했던 매물대에서 반등이 나오면서 헤드앤숄더 패턴을 그리고 있습니다. 현재 떨어지는 모습 또한 abc로 떨어졌지만, 올라온거에 비해서는 조정이 충분하다고 보여지지는 않습니다. 그래서 넥라인과 왼쪽어깨 저점부분을 깼을 때, 역시장가매매를 해서 숏포지션을 단기적으로 가져갈려고 합니다. 헤드크기를 꽉채우는 조정을 준다고 한다면, 15.93이 최종TP가 될꺼고, 1차 익절은 16.07이 반익절라인으로 가져갈려합니다. 이렇게 떨어져준다면 저는 ABC 패턴 전부 완성이 되면서 추세가 변하거나 또는 수렴을 할꺼라고 보고 있습니다. 분석이 맞아서 밑으로 떨어준다면 롱을 받을 생각이고, 현재 위치에서 고점을 넘기는 무빙이 나온다면, 16.9K 부근 매물대에서 변곡점을 찾아 숏포지션을 가져갈 계획입니다. 주말동안 횡보를 할지 무빙이 나와줄지 모르겠네요. 한주동안 다들 고생하셨습니다. 좋은 주말 보내세요ㅎ
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gugbabtrader의
[패턴이해 #6] 삼중 천장 / 바닥 패턴 (Triple Top / Bottom), 더블 탑/바텀과 무엇이 달라요? 안녕하세요. Yonsei_dent 입니다. 기술적 분석에서, 추세 반전 패턴 (Reversal Pattern)은 포지션 진입 및 변경에 참고할 때 사용되고 있습니다. 지난 패턴이해 #5 에서는 그 중 하나인 이중 천장형 (Double Top) & 이중 바닥형 (Double Bottom) 에 대해 알아보았습니다. 오늘은 이중 천장/바닥 패턴의 확장판이라 할 수 있는 삼중 천장형 (Triple Top) & 삼중 바닥형 (Triple Bottom) 패턴에 대해 다루어 보겠습니다. 누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :) ------------------------------------------------------------------ P.S. : 참고자료 출처에 대한 문의가 많아 마지막에 별도로 정리해두었습니다 :) ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ < 목 차 > 0. 요약 정리 I. Triple Top & Bottom pattern의 이해 I-1. Triple Top & Bottom pattern의 기초 & 특징 I-2. 삼중 천장/바닥 패턴의 심리학 I-3. 삼중 천장 패턴 (Triple Top) I-4. 삼중 바닥 패턴 (Triple Bottom) II. 사례 분석 & 고찰 II-1. 실제 사례 분석 II-2. 관련 연구들의 성공률 분석 III. 참고자료 출처 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 0. 요약 정리 <특징> 1) 삼중 천장 & 바닥 패턴은 전형적 추세 반전 패턴이다 2) 이중 천장 & 바닥 패턴보다 지지/저항 형성을 형성하는 변곡점이 많다 3) 따라서 더욱 강한 추세 반전을 기대할 수 있다 (Extreme Reversal) 4) 하지만 이중 천장 & 바닥 패턴 보다 드물게 나타난다 5) 따라서 삼중 패턴 관찰 시 “완성” 여부를 주의깊게 봐야한다 <트레이딩> 1) 천장형 보다는 바닥형의 신뢰도가 더 높다 2) 진입 (Entry)는 돌파 시, 손절(Stop Loss)는 골짜기의 끝, 목표가 (Target Price)는 골짜기 폭 3) 바닥 패턴의 경우는 Bulkowski 의 공식을 참조할 수 있다 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- I. Triple Top & Bottom pattern의 이해 Triple Top & Bottom Pattern 이란? 삼중 천장형 / 삼중 바닥형 패턴으로도 불리며, 반복형(Recurring) 패턴의 일종으로 강한 추세 반전 (Trend Reversal)을 암시하는 패턴입니다. ΛΛΛ (삼중 천장형) 및 VVV (이중 바닥형) 모양을 나타내므로 비교적 확인이 쉽습니다. <패턴이해 #5> 에서 다루었던 “이중 바닥형 (Double Bottom)” 패턴과의 차이점은, 천장(또는 바닥)을 이루는 극점 (Peak)이 3개, Neck line의 기준이 되는 반전 지점은 2개로 수가 더욱 늘어난다는 사실입니다. 천장 & 바닥을 이루는 변곡점의 수가 늘어난다면, 그만큼 강한 저항/지지선을 형성한다는 의미입니다. 따라서 결국 이를 돌파 (Breakout) 한다면, 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 나타낼 수 있다는 것이 “삼중 천장 / 바닥 패턴”의 핵심이 되겠습니다. ----------------------------------------------------------------- 1. Triple Top & Bottom Pattern의 기초 & 특징 삼중 천장 / 바닥형 패턴은 그 이름처럼 천장형과 바닥형으로 나누어집니다. 상승 추세의 막바지에서 나타나는 “삼중 천장형”은 이후 하락 반전을, 하락 추세의 막바지에서 나타나는 “삼중 바닥형”은 상승 반전을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 두 패턴은 서로를 거울로 보는 것처럼, 구성 요소 및 특징 역시 상호 반전된 양상을 보이므로 이해하시기가 보다 수월할 것입니다. 1) Triple Top & Bottom Pattern의 구성 ① 천장과 바닥을 이루는 각각의 극점 (꼭짓점) 수는 3개입니다. 천장은 3개의 고점으로, 바닥은 3개의 저점으로 만들어집니다. ② 세 극점이 속한 가격 구간이 유사할수록 보다 명확한 패턴이 됩니다. ③ 천장 : “고→저→고→저→고” / 바닥 : “저→고→저→고→저” 순서로, 각 극점 사이에 추세 반전이 반복되는 구간이 있습니다. ④ 패턴의 완성 여부는 “③”에서 언급한 되돌림을 기준으로 만들어진 지지/저항선의 돌파 여부에 달려있습니다. ⑤ 패턴을 형성하기 전, 기존 추세가 명확하여야 합니다. (예시 : 삼중 천장형의 경우, 패턴 전까지 명확한 상승 추세가 보여야 함) 2) Triple Top & Bottom Pattern의 특징 ① 두 패턴 모두, 보다 강한 추세 반전 (Extreme Trend Reversal) 을 암시하는 패턴입니다. → 천장형은 하락 반전을, 바닥형은 상승 반전을 기대할 수 있습니다. ② 모든 타임프레임 (분봉 ~ 주봉 등)에 관계없이 관찰 및 적용이 가능¹한 패턴입니다. 투자자들의 심리에 관한 천장&바닥 형성의 원리는 “타임 프레임”에 관계없이 유사하기 때문입니다. → 단, 높은 타임프레임에서 관찰될 수록 신뢰도는 상승합니다. 또한 형성 속도가 “느린” 패턴임에 유의하여야 합니다. ③ 두 패턴 모두 “돌파 (breakout)”을 통해 완성될 때, 거래량 증가를 동반합니다. ④ VVV, ΛΛΛ 형태의 위,아래 추세선이 완벽하게 평행한 경우는 잘 없습니다. → 평행에 가까울수록, 이상적인 형태가 나타날 수록 신뢰도가 상승합니다. ⑤ Market Cap 규모가 작은 암호화폐의 경우, 거래량 동반이 뒤따르지 않을 가능성이 높아 패턴 신뢰도가 떨어집니다. ⑥ 천장 패턴에서의 Peak, 바닥 패턴에서의 Valley 는 1st→ 2nd→ 3rd 순으로 갈수록 이전 점보다 약해집니다. 다시 말해, Peak는 점차 낮아지고 Valley는 점차 올라가는 것²이 일반적입니다. Footnote ¹ : Investopedia 기준, 애초에 발생 빈도가 드물기 때문인 것으로 해석 ² : 2nd 지점이 이전보다 강하게 나타날 경우, 머리&어깨형으로 이어지기 때문입니다. ----------------------------------------------------------------- 2. 삼중 천장/바닥 패턴의 심리학 추세 반전은 투자자 (매수자 & 매도자) 들의 심리와 직결되어 나타납니다. 이를 “삼중 바닥형”을 예시로 들어 설명해보겠습니다. 삼중 천장형은 하락 추세의 “상승 반전”을 나타내는 패턴이라 말씀드렸습니다. “반전”이 “VVV” 자로 일어나는 이유를 살펴볼까요? 1) 첫번째 골짜기 (Valley) “V”의 형성 삼중 바닥 패턴은 하락 추세의 막바지에 형성됩니다. 가격대는 하락하여 새로운 저점 (New Lower Low)를 형성합니다. 이는 바닥의 왼쪽 골짜기 (Valley)를 형성합니다. 이후 다시 상승 되돌림이 발생하여 고점을 형성합니다. 이때의 고점은 Lower High로 상승폭이 아주 크지는 않습니다. 이렇게 첫번째 골짜기 “V” 형태가 완성됩니다. 2) 두번째 골짜기 (Valley) “VV”와 하단 지지선 형성 지금까지만 보면, 차트는 견고한 하락 추세의 전형 (Lower Low, Lower High)를 보이고 있습니다. “숏” 포지션으로 접근하는 투자자들은 가격이 다시 하락하기 때문에 이 첫번째 극점 (Peak)를 늘 그렇듯 일반적인 진입 기회로 생각합니다. 그러나 두번째 골짜기 (Valley)가 형성되면서 저점이 첫번째 저점보다 더 낮아지지 못합니다. 첫 저점이 드디어 하락 추세의 막단 지지 역할을 하기 때문인데요, 매도 세력은 이보다 더 낮은 저점을 만들기가 쉽지 않습니다. 이후 다시 상승 되돌림이 일어나며 두번째 고점을 형성하고, 이렇게 두번째 골짜기 “VV” 형태가 만들어지게 됩니다. 3) 세번째 골짜기 (Valley) “VVV”의 형성과 패턴 완성의 기로 자, 이렇게 VV 형태가 만들어지니 두 개의 저점 (Valley) 로 이루어진 명확한 지지선 (support)가 형성되었습니다. 다시 시작된 하락 추세는 매도 압력이 고갈되어 더 이상 지지선을 뚫기가 쉽지 않아졌습니다. 지지를 토대로 다시 상승세가 이어진다면 이제 “VVV” 형태가 자리를 잡게 됩니다. 4) 상단 저항선 (Overhead Resistance) 돌파 (Breakout) 을 통한 패턴의 완성 Price action이 세번째 고점 (peak)를 만들 즈음이 되면 이제 삼중 바닥 패턴이 완성되는지 알 수 있습니다. 매수 세력에 의한 상승세가 가격을 밀어 올리고, 두 Peak 로 이루어진 상단 저항선 (Overhead Resistance)를 돌파하면 패턴이 완성되었으며 상승 추세로의 반전이 본격적으로 시작됨을 알 수 있습니다. ----------------------------------------------------------------- ▶ 위 일련의 과정을 거치며, 차트는 “VVV” 모양을 그리게 됩니다. 삼중 천장형은 해당 과정과 “반대”로 진행된다고 이해하시면 됩니다. ▶ 패턴 분석이란 앞으로 그려질 형태를 예측하기 보다 지나온 발자취를 토대로 앞으로의 price action “방향” 을 예측하는 것을 목표로 합니다. 따라서, 패턴의 형태를 주의 깊게 관찰하며, 상단 저항선 (Overhead Resistance) 을 이탈하며 패턴이 완성되는 순간을 기점으로 포지션 진입을 고민하여야 할 것입니다. 자 이제, 삼중 천장 / 바닥형 패턴의 자세한 내용을 바로 알아볼까요? ----------------------------------------------------------------- 3. 삼중 천장 패턴 (Triple Top Pattern) ● 구성 1) 이전 상승 추세의 존재 2) 1st peak : 기존 추세에서 가장 높은 가격 형성 3) 1차 되돌림 : 첫 peak 이후 하락 되돌림이 일어나 “Swing Low“ 형성 4) 2nd peak : 다시 1st peak 와 유사하게 반전 / 1st peak 과 유사하거나 약간 낮음 (1st 보다 근소하게 높을 수 있으나, 편차가 크지 않아야 함) 5) 2차 되돌림 : 2nd Peak 이후 다시 일시적 하락 되돌림 발생, 1차 되돌림보다 낮아지는 경향 6) 3rd peak : 다시 상승 반전이 일어나며 고점 형성, 이전 peak 에 비해 낮은 경향 7) 패턴 완성 : 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파하며 하락 추세 형성 ● 특징 ① 기간 : 모든 타임프레임에서 관찰 가능 ② 빈도 : 드물게 나타나는 이중 천장형 (Double Top) 보다도 발견 빈도가 낮음 ③ 거래량 : 1st->2nd->3rd 고점으로 가면서 점차 거래량 하락, 이후 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파 시 (= 패턴 완성 시) 많은 거래량 동반 ④ 형태 : “Λ” 형태가 서로 균등할 필요는 없음 ● 트레이딩 (숏 포지션) ① Entry (진입가) 하단 지지선 (Underneath Support) 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 리테스트 또는 “Pullback” 확인 후 진입 권장 ② Take Profit (목표 구간) : 일반적으로 Valley↔ Peak 크기 만큼 설정 ③ Stop Loss (손실 회피 구간) Risk-Reward Ratio에 따라 다르며 최소 1:1 설정, 일반적으로 세번째 고점 (3rd Peak) 만큼이거나 약간 상단에 설정 ● 주의점 ① 하단 지지선 (Underneath Support) 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 이탈 (매도) 시, 하락이 아닌 상승세가 이어질 경우 추가 이익을 놓칠 수 있음 ② 돌파 시 거래량 동반이 명확하지 않은 경우, 패턴 실패 가능성이 높음 References "Crypto Meme History: The Bart Pattern". blockexplorer.com. Archived from the original on 2019-12-06. ---------------------------------------------------------------- 4. 삼중 바닥 패턴 (Triple Bottom Pattern) ● 구성 1) 이전 하락 추세의 존재 2) 1st valley : 기존 추세에서 가장 낮은 가격 형성 3) 1차 되돌림 : 첫 valley 이후 상승 되돌림이 일어나 “Swing High” 형성 4) 2nd Valley : 다시 1st valley와 유사하게 반전 / 1st Valley 보다 낮아지지는 않음 5) 2차 되돌림 : 2nd Valley 이후 일시적 상승 되돌림 6) 3rd Valley : 다시 하락 반전이 일어나며 “VVV” 형태 형성, 2rd 보다 낮아지지는 않음 7) 패턴 완성 : 상단 저항선 (Overhead Resistance) 돌파하며 상승 추세 형성 ● 특징 ① 기간 : 모든 타임프레임에서 관찰 가능 ② 빈도 : 삼중 천장형에 비해 상대적으로 쉽게 관찰됨, 주로 매집 (Accumulation) 기간에 발생 ③ 거래량 : “V” 형태가 이어지는 동안 거래량이 감소하다, 상승 돌파 시 거래량 증가 동반 ④ 형태 : “V” 형태가 서로 균등할 필요는 없음 ● 트레이딩 (롱 포지션) ① Entry (진입가) 상단 저항선 (Overhead Resistance) 이탈 (Breakout) 시 진입 가능, 보수적으로 이탈 후 리테스트 또는 “Pullback” 확인 후 진입 권장 → 실제로, 삼중 바닥형의 경우 Pullback 현상이 발생할 확률 높음 ② Take Profit (목표 구간) : 일반적으로 Valley↔ Peak 크기 만큼 설정 가장 높은 Peak 가격 (1st, 2nd 중) + ((가장 높은 Peak 가격 - Valley 중 가장 낮은 가격) X 64%) ③ Stop Loss (손실 회피 구간) Risk-Reward Ratio에 따라 다르며 최소 1:1 로 설정, 일반적으로 마지막 저점 (3rd Valley) 구간으로 설정함 / 특히 삼중 바닥형은 “Pullback” 발생도가 높으므로 Stop loss를 너무 좁게 잡는 것은 비효율적 ● 주의 & 참고사항 ① Neck line 돌파 (Breakout) 전까지 관망 권장 → 미리 포지션 진입 (매수) 시, 추가 하락의 위험성 존재 ② 삼중 바닥형 형성 이전에 긴 상승장 (대세 상승장)이 존재하던 경우에는 신뢰도가 떨어짐 ③ 돌파 상승이 일어나도 다시 상단 저항선 (Overhead Resistance)으로 하락 되돌림하며 리테스트 (Pullback Retest)를 형성할 확률이 다소 높음 (64%) ④ Kirkpatrick & Dahlquist(2010, P. 313) 에 따르면 2nd Peak 가 1st Peak 보다 높은 경우가 유리하다고 서술 References 1) Kirkpatrick II, C.D., & Dahlquist, J.R. (2010). Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press. 2) Rockefeller, B. (2011). Technical Analysis For Dummies (2nd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons. 3) The Pattern Site. (2008). Bulkowski's Measure Rule. Retrieved June 1, 2012 4) The Pattern Site. (2005). Bulkowski's Triple Bottoms . Retrieved June 1, 2012 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- II. 사례 분석 & 고찰 ----------------------------------------------------------------- 1. 실제 사례 분석 ----------------------------------------------------------------- <삼중 바닥형 패턴 사례> 종목 : BTCUSD 기간 : 5주 (2022.06.16 ~07.19) 기준 : 일봉 / 캔들 몸통 기준 전형적인 삼중 바닥형 패턴이 최근 BTCUSD에서 나타났습니다! 너무나도 교과서적인 패턴이라 좋은 예시가 될 것 같습니다. ▶ 트레이딩 분석 : EP 21.7K / TP 23.4K / SL 19.2K 1) 명확한 하락 추세의 막바지에 등장 2) 첫 저점 (Valley) 보다, 2nd, 3rd 저점 모두 약간 높아지면서 형성 3) 고점은 1st → 2nd 순으로 높아지며 형성 (2nd가 높은 것이 유리) 4) 상단 저항선과 하단 지지선 (삼중 바닥) 이 평행함 5) VVV 가 균일한 간격으로 형성됨 6) 돌파 이후 “Pullback”이 관찰됨 (발생 빈도 64%) 7) Bulkowski 공식에 따른 TP (23.4K) 도달 8) 이후 상승 추세가 약 1달 간 이어짐 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 2. 관련 연구들의 성공률 분석 1) “Samurai trading Academy” 에서 시행한 여러 추세 패턴들의 성공률 분석 연구 Samurai Trading Academy 에서, 추세 패턴 중 대표적인 7 종류의 성공률을 분석하는 연구를 진행했습니다. 놀랍게도, 반전 패턴이 상위권을 차지하였는데요, Triple Top & bottom 은 3위를 차지했습니다. ▷Triple Top Pattern (77.59%) ▷Triple Bottom Pattern (79.33%) ▶ “Success”의 기준은, Breakout이 지지/저항선 (Triple top : 지지선 / Triple bottom : 저항선) 를 뚫고 발생했을 시를 기준으로, pullback 지점과의 낙폭 (높이) 만큼 도달하여 추세 반전을 명확히 나타내는 경우 만을 기준으로 하였습니다. 참고로, 패턴이해 #1에서 다루었던 반전 패턴 중 하나인 “머리&어깨형 패턴”의 경우 성공률은 다음과 같았습니다. ▷Head and Shoulders Pattern (83.04%) ▷Inverted Head and Shoulders Pattern (83.44%) 놀랍게도, 80% 이상의 매우 높은 적중률을 보이며 당당히 1위를 기록했군요. 반전 패턴들이 왜 기술적 분석에서 중요하며, 반전에 대한 민감도 (sensitivity)가 높은 것을 알 수 있는 대목입니다. - 출처 : Samurai Trading Academy : The 7 Best Price Action Patterns Ranked by Reliability 중 발췌 ---------------------------------------------------------------- 2) “Bulkowski” 의 삼중 천장 / 바닥 패턴 연구 Bulkowski의 2005년 저서, “Chart Pattern” 내용 중, 삼중 천장 / 바닥과 관련된 내용이 있습니다. 수 천개의 여러 실제 거래 패턴을 분석한 결과하고 하네요. ▶삼중 천장형 (Triple Top) 표본 수 : 2,500 ▷패턴 유용성 순위 : 24위 (39개 중) ▷돌파가 일어났음에도 패턴이 실패할 확률 : 25% ▷평균 하락량 : 14% ▷돌파 후 Pullback 발생률: 66% ▷수익 목표 달성률 : 49% ▶삼중 바닥형 (Triple Bottom) 표본 수 : 1,964 ▷ 패턴 유용성 순위 : 12위 (39개 중) ▷돌파가 일어났음에도 패턴이 실패할 확률 : 13% ▷평균 상승량 : 46% ▷돌파 후 Throwback 발생률: 65% ▷ 수익 목표 달성률 : 74% 앞선 연구와는 다르게, 삼중 천장형 패턴의 신뢰도가 다소 떨어지는 편이군요. 수익 목표 달성률에서 큰 차이를 보이는 점이 인상적입니다. 하락장이 이어지던 BTC의 경우 삼중 바닥형 패턴을 관찰하게 된다면 비교적 상승 반전이 적중할 가능성이 높겠습니다. - 출처 : Bulkowski (2005) : The Chart Pattern중 발췌 여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다. ----------------------------------------------------------------- III. 참고자료 출처 1) What Are Triple Top and Bottom Patterns in Crypto Trading? | Bybit Learn 2) Triple Bottom Definition | Forexpedia™ by BabyPips.com 3) Triple Top Definition | Forexpedia™ by BabyPips.com 4) The Ultimate Guide To Triple Top & Triple Bottom Pattern | ELM (elearnmarkets.com) 5) Triple top and triple bottom - Wikipedia 6) Triple top and triple bottom - Wikipedia 7) Video - Triple Bottom Chart Pattern (finvids.com) ----------------------------------------------------------------- 이상입니다. 감사합니다.
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비트코인 하모닉 공부용 자료! Bullish Shark Pattern안녕하세요, 하모닉을 공부하고잇는 수다쟁이할머니입니다. 30분봉상 비트코인 차트 및 상승 추세선입니다. 저의 관점은 가속 추세선을 이탈 후에 리테스트 관점으로 보고있고, 간펜으로 저점이랑 고점을 연결했을시, 아래와 같이 볼수있으며, 패턴을 만들어본다면, 이런식으로 헤드 앤 숄더 패턴을 그려볼수있을듯합니다. 헤숄 패턴을 이용하여 대충 어디정도가 목표값인지 확인하고, 그곳에 오더블럭이 어디에 위치하였는지 확인을 해봅니다. 헤드엔숄더 머리크기만큼 가격범위를 잡아봤습니다. 30분봉이 좀 지저분하다고 느껴서 저는 4시간봉으로 OB, EQ라인을 잡아보았습니다. 위와 같은 관점으로 저는 단기 매매에 대응할것이고, 스탑이 터지더라도 위와 같은 관점을 보고 매매하였기에, 충분하다고 봅니다. 감사합니다. 성투하세요~!
롱
an_old_gossip의
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