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[BTC] 반등 실패와 하락 심화: $55K$ ~ $57K$ 유동성 사냥 시나리오1. 하락의 결정적 근거 FVG CE 리젝션: 현재 1시간봉(1H) 및 15분봉(15M) 상의 FVG CE(중앙값)까지도 반등하지 못하고 가격이 꺾였습니다. 이는 시장의 매수세가 극도로 약하며, 알고리즘이 상방 유동성을 확보할 의지가 없음을 보여줍니다. 인버전 FVG 발생: 지지 구간으로 기대했던 15M FVG가 하향 돌파된 후, 리테스트 시 강력한 저항으로 작용하고 있습니다. 이는 단기적인 추세가 하락으로 완전히 돌아섰음을 의미합니다. 2. 목표가 설정 Target Zone: $55K$ ~ $57K$논리적 근거: 상방 동력을 잃은 가격은 이제 하단에 쌓인 거대한 유동성을 사냥하러 갈 가능성이 매우 높습니다. $55K$ ~ $57K$ 구간은 장기 관점에서 매우 중요한 유동성풀이 형성되어 있는 자리입니다. 3. 결론 및 대응 현재는 바닥을 잡는 매수보다 반등 시 매도가 훨씬 유리한 국면입니다. 하단의 거대한 유동성 사냥이 완료되기 전까지는 보수적인 접근을 유지합니다. 차트의 소음 속에서 기관의 의도(1W CE)를 읽고 대응하는 정교한 ICT 로직을 사용합니다. 저만의 실전 매매 시스템을 직접 배워보고 싶다면 메시지 주세요.
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jongwon_fx의
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[긴급 속보] KOSPI 5,000 돌파? 데이터가 말하는 '단단한 계란'의 붕괴 시그널 2026-01-26안녕하십니까, 트레이딩뷰 탑오써(Top Author) 이영은 입니다. (Young Eun LEE) 8년 만에 캔버스에 미래를 그리며, 현재 시장의 환호 뒤에 숨겨진 냉혹한 데이터를 공유하고자 합니다. 현재 코스피는 사상 초유의 5,000포인트 시대에 진입했으나, 기술적/기본적 지표는 일제히 '극도의 과열'과 '추세 반전' 을 가리키고 있습니다. 1. 기술적 관점: 역대급 VWAP 이격과 '고래 매수 불가 영역' 진입 첨부한 차트를 보시면 아시겠지만, 현재 가격은 역대급 VWAP 이격을 기록하며 노란색 음영 박스인 에 깊숙이 들어와 있습니다. 저항대 확인: 현재 2차 저항선(강력/과열 저항) 부근에서 캔들이 형성되고 있으며, 이는 장기 회기 궤도를 크게 벗어난 수치입니다. 패턴의 반복: 2011년, 2018년, 2021년 고점 패턴과 소름 돋을 정도로 유사한 신용잔고 폭증(약 23조 원)이 확인됩니다. 대응 전략: 현재 구간은 신규 진입이 아닌, 보라색으로 표시된 입니다. 2. 기본적 관점: 글로벌 IB들의 '비중 축소(Underweight)' 전격 하향 시장은 낙관론에 취해 있으나, 스마트 머니는 이미 탈출을 시작했습니다. J사 (2026.01): 특정 반도체 섹터의 밸류에이션(PER 약 73배)이 펀더멘털을 과도하게 앞질렀다고 판단, 투자의견을 '비중 축소'로 하향했습니다. G사 (2025.11~2026.01): "Complexity 속의 촉매제 찾기" 리포트를 통해 내수 소비재의 보수적 접근을 권고했습니다. 가계 부채 부담(GDP 대비 105%)과 인구 구조 변화가 실물 경제의 발목을 잡고 있습니다. 3. 결론: "이번에는 다를 것인가?" 앙드레 코스톨라니의 달걀 이론에 따르면, 지금은 의 정점입니다. 거래량은 전월 대비 18% 감소하는데 지수만 오르는 '거래량의 배신'은 붕괴 직전의 전형적인 신호입니다. "시장은 복잡함으로 투자자를이기는 것이 아니라, 반복된 패턴으로 이긴다." 지금은 환호에 동참할 때가 아니라, 다가올 1차 지지선(여린 지지) 및 2차 지지선(강력 지지)까지의 하방 압력에 대비해야 하는 보수적 정량화가 필요한 시점입니다. ※ 면책 공고: 본 아이디어는 통계적 데이터와 기술적 분석을 바탕으로 한 개인적인 견해이며, 투자에 대한 최종 책임은 본인에게 있습니다.
TVC:KOSPI
First8의
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[긴급 속보] KOSPI 5,000 돌파? 데이터가 말하는 '단단한 계란'의 붕괴 시그널안녕하십니까, 트레이딩뷰 탑오써(Top Author) 이영은 입니다. 8년 만에 캔버스에 미래를 그리며, 현재 시장의 환호 뒤에 숨겨진 냉혹한 데이터를 공유하고자 합니다. 현재 코스피는 사상 초유의 5,000포인트 시대에 진입했으나, 기술적/기본적 지표는 일제히 '극도의 과열'과 '추세 반전'을 가리키고 있습니다. 1. 기술적 관점: 역대급 VWAP 이격과 '고래 매수 불가 영역' 진입 첨부한 차트를 보시면 아시겠지만, 현재 가격은 역대급 VWAP 이격을 기록하며 노란색 음영 박스인 에 깊숙이 들어와 있습니다. 저항대 확인: 현재 2차 저항선(강력/과열 저항) 부근에서 캔들이 형성되고 있으며, 이는 장기 회기 궤도를 크게 벗어난 수치입니다. 패턴의 반복: 2011년, 2018년, 2021년 고점 패턴과 소름 돋을 정도로 유사한 신용잔고 폭증(약 23조 원)이 확인됩니다. 대응 전략: 현재 구간은 신규 진입이 아닌, 보라색으로 표시된 ** **입니다. 2. 기본적 관점: 글로벌 IB들의 '비중 축소(Underweight)' 전격 하향 시장은 낙관론에 취해 있으나, 스마트 머니는 이미 탈출을 시작했습니다. J사 (2026.01): 특정 반도체 섹터의 밸류에이션(PER 약 73배)이 펀더멘털을 과도하게 앞질렀다고 판단, 투자의견을 **'비중 축소'**로 하향했습니다. G사 (2025.11~2026.01): "Complexity 속의 촉매제 찾기" 리포트를 통해 내수 소비재의 보수적 접근을 권고했습니다. 가계 부채 부담(GDP 대비 105%)과 인구 구조 변화가 실물 경제의 발목을 잡고 있습니다. 3. 결론: "이번에는 다를 것인가?" 앙드레 코스톨라니의 달걀 이론에 따르면, 지금은 의 정점입니다. 거래량은 전월 대비 18% 감소하는데 지수만 오르는 '거래량의 배신'은 붕괴 직전의 전형적인 신호입니다. "시장은 복잡함으로 투자자를이기는 것이 아니라, 반복된 패턴으로 이긴다." 지금은 환호에 동참할 때가 아니라, 다가올 1차 지지선(여린 지지) 및 **2차 지지선(강력 지지)**까지의 하방 압력에 대비해야 하는 보수적 정량화가 필요한 시점입니다. ※ 면책 공고: 본 아이디어는 통계적 데이터와 기술적 분석을 바탕으로 한 개인적인 견해이며, 투자에 대한 최종 책임은 본인에게 있습니다.
KRX:KOSPI숏
First8의
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[차플] - 금은 치솟고, 비트코인은 침묵하고 있습니다.안녕하세요 차플입니다. 항상 여러분의 성공적인 투자와 성장을 진심으로 응원합니다. 지금 이 순간에도 경제적 자유를 향해 고군분투하고 계신 모든 트레이더분들께 다시 한 번 깊은 존경과 격려의 말씀을 드립니다. *캔들, 거래량, 모멘텀, 구조, 프랙탈(심리)에 의한 기술적 분석을 통해 시장을 분석하고 대응하고 있습니다. 🔔저를 팔로우 하시면 빠른 관점을 공유 받을 수 있습니다. ---------------------------- 오랜만입니다. 다들 잘 지내고 계셨는지요. 그동안 시장에 대한 관점 공유는 계속 이어왔지만, 한동안 트레이딩뷰 정리는 잠시 쉬고 있었었습니다. 최근 들어서는 구조적으로 다시 짚어볼 만한 지점들이 하나둘 정리되고 있어 이렇게 다시 인사드리게 되었습니다. 저의 지난 모든 관점들은 고스란히 기록되어 있는 만큼 저의 아이디어가 여러분들 시야를 흩트리지는 않을 거라고 생각합니다. 오늘 관점은 그 흐름의 시작 정도로 봐주시면 좋겠습니다. “왕이 돌아왔다”기보다는 이제 다시 정리해서 기록할 시점이 왔다고 보는 편이 맞을 것 같습니다. 오늘 인사이트가 전체적으로 조금 깁니다. 하지만 지금 시장이 답답하다고 느껴지는 분들이라면 이 몇 분의 시간이 생각보다 큰 정리가 될 수 있습니다. ---------------------------- 먼저 비트코인의 현재 흐름부터 살펴보겠습니다. 비트코인은 지난 94k 붕괴 구간과 마찬가지로, 이번에도 주말을 이용해 중요한 분기점을 붕괴시키는 모습입니다. 주말 종가 마감을 시도하는 움직임은 우연이라기보다 의도적이라고 말씀드린 바 있는데요, 거래량이 죽어있는 주말 구간은 상대적으로 적은 자금으로도 방향성을 주도하기 쉬운 환경이기 때문입니다. 이번 주말 하락의 배경으로는 셧다운 가능성 제기, 달러엔(USD/JPY) 급락에 따른 레버리지 시장 경고 등을 이유로 들 수 있겠지만, 표면적인 재료와 무관하게 핵심은 종가 기준 이탈을 만들어냈다는 사실에 있습니다. 항상 차트는 하락 차트를 먼저 만들고 뉴스는 트리거로 작용됩니다. 결국 이번 움직임 역시 가격 자체가 의도를 드러낸 사례로 보는 것이 합리적입니다. 기술적으로는 의미 있는 장기 신호들이 동시에 훼손되었습니다. 주봉 95MA는 약 826일 만에 처음으로 확정 이탈했고, 23년 3월 이후 한 번도 이탈하지 않았던 주봉 구름대 역시 약 1,043일 만에 이탈을 확정한 상태입니다. 그동안 기간을 소모하며 방어해 왔던 장기 구조 신호들이 종가 기준으로 부정적인 마감을 보였다는 점은 단순한 단기 변동으로 넘기기 어려운 변화입니다. 이제는 공격적으로 방향을 단정하기보다는, 보수적인 스탠스를 유지한 채 기존 구조를 다시 회복할 수 있는지를 시간을 두고 천천히 확인해 나가는 접근이 보다 현명해 보입니다. 지금 구간에서는 무언가를 더 해야 하는 국면이라기보다는, 하지 않아도 될 행동을 줄이는 것이 우선인 구간으로 보고 있습니다. ---------------------------- 금은 치솟고, 비트코인은 침묵하고 있습니다. 최근 시장은 유난히 어지럽습니다. 지정학적 긴장, 관세 이슈, 환율 변동까지 겹치며 자산 간의 움직임이 극단적으로 갈라지고 있죠. 금 가격은 연일 신고가를 경신하고 있지만, 디지털 금인 비트코인은 오히려 힘을 쓰지 못하고 있는 모습입니다. "암호화폐 시장만 빼고 불장이다" 이 말이 지금 시장의 분위기를 잘 대변합니다. 이 간극이 불안을 키우는 것도 사실입니다. 다만, 지금의 흐름을 감정이 아니라 구조로 바라볼 필요가 있는데요, 왜 지금은 ‘금’만 오르고 있을까? 현재 시장의 핵심 키워드는 회피입니다. 자본은 위험을 감수하기보다는, 가장 익숙하고 즉각적인 피난처를 선택하죠. 금은 중앙은행이 직접 매입하는 자산이며, 수십 년간 위기 때마다 반복적으로 선택되어 온 가장 전통적인 방어 수단입니다. 반면 비트코인은 아직까지 시장 구조상 위험 자산 군에 묶여 있는 자산입니다. 특히 변동성을 보면 고위험 자산에 속하죠. 아무리 ‘디지털 금’이라는 서사가 있어도, 위기 초입에서는 항상 가장 나중에 선택받습니다. 그렇다면, 우리가 너무 낙담하지 않아도 되는 이유 과거를 보면, 지정학적 위기나 금융 불안이 발생할 때마다 금이 먼저 움직이고 비트코인이 뒤처지는 장면은 반복되어 왔습니다. 그러나 위기가 길어지고, 통화 신뢰 자체가 흔들리기 시작하면 자금은 결국 공급이 제한된 자산을 찾기 시작하는데요, 지금의 괴리는 자금 이동 과정에서 나타나는 시간차에 가깝습니다. 영구적인 단절로 해석할 단계는 아니라는 의미입니다. 금의 급등을 보며 조급해질 필요는 없습니다. 현재 금 가격에는 합리적인 기대보다는 불안과 회피 심리가 더 크게 반영된 구간입니다. 이런 흐름은 종종 과열이 과열을 부르는, 폭발 직전의 고온 상태와 유사하게 전개됩니다. 따라서 이런 구간에서는 어느 순간 갑작스러운 차익 실현이 먼저 나오는 경우가 많습니다. 그리고 그 유동성은 다시 상대적으로 저평가된 자산을 찾게 되는데요, 역사적으로 그 흐름의 종착지 중 하나가 비트코인이었던 적은 한두 번이 아니었습니다. 시장에 풀린 유동성(돈)은 비트코인이 그 어떤 자산보다 빠르고 크게 흡수하는 모습은 지금까지 이어져 왔습니다. 지금 이 구간에서 가장 중요한 것. 개인은 하루하루의 가격에 반응합니다. 반면, 자금을 크게 운용하는 주체들은 가격이 아니라 구조와 시간을 봅니다. 지금 시장에서 불안에 못 이겨 물량을 던지는 쪽이 누구인지, 조용히 담아가고 있는 쪽이 누구인지는 데이터가 이미 보여주고 있습니다. 이 구간이 힘들지 않다고 말하고 싶지는 않습니다. 분명히 쉽지 않은 시간입니다. 다만, 시장은 언제나 가장 많은 사람들이 포기한 뒤에 방향을 바꿔왔다는 점만은 기억할 필요가 있습니다. 마지막으로 드리고 싶은 말. 정확한 저점과 고점을 맞히는 것은 누구에게도 쉽지 않습니다. 그걸 맞히려는 순간, 시장은 더 어려워집니다. 중요한 것은 이 과정이 끝났을 때 우리가 스스로를 부끄러워하지 않을 선택을 했는가입니다. 버티는 시간이 아무 의미 없는 고통으로 끝날지, 아니면 결과로 보상받는 시간이 될지는 지금의 태도에 달려 있습니다. 이번 한 주도 쉽지 않겠지만, 각자의 기준을 지키며 조용히 시장을 바라보시길 바랍니다. "시장은 언제나 기회를 줍니다." 그 기회 앞에서 두려움 대신 준비된 자신으로 설 수 있다면, 결국 승자는 여러분이 될 것입니다. 오늘도 시장에 휘둘리지 않고, 여러분만의 시나리오로 냉정하게 대응하시길 바랍니다. 그리고 이번 달도 여러분의 모든 트레이딩을 응원합니다. “언제나 여러분 편에서, 행운이 함께하길 바랍니다.” 차플 드림 ---------------------------- 💬 코멘트, 🚀 부스트, 🔔 팔로우는 더 빠르고 깊이 있는 인사이트 공유에 큰 도움이 됩니다! 저를 팔로우 하시면 빠른 관점을 공유 받을 수 있습니다.
TVC:GOLD
CHAPEUL의
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CPI 발표 전 금 가격: 고점인가, 함정인가? 1. 전략적 배경 (STRATEGIC CONTEXT) 주요 추세: 금(GOLD)은 현재 상승 추세에 있음 중·장기 구조는 아직 붕괴되지 않음 거시적 배경: 오늘 밤 CPI는 단기 변동성을 유발할 수 있음 그러나 현재 시장에서는 CPI보다 지정학적 이슈가 더 강하게 작용 주요 지정학적 리스크: 그린란드: 병합 계획을 둘러싼 긴장 → 글로벌 전략적 대립 심화 이란: 시위 확산, 전력·인터넷 차단 → 중동 지역 리스크 확대 👉 전략적 시사점: 금은 여전히 안전자산으로서 지지를 받고 있음 → 하락은 매수의 기회이지, 추격 매도의 구간이 아님 📊 2. 현재 시장 구조 (CURRENT MARKET STRUCTURE) 가격 흐름: **상승 추세선(trendline)**을 유지 CPI 발표 전 박스권 내에서 횡보하며 에너지 축적 시장 상태: 페이크 브레이크(false break) 발생 가능성 높음 CPI 전에는 고점 포착 심리적 함정이 매우 쉽게 발생 📍 3. 주목해야 할 가격 구간 (KEY LEVELS) 🔴 저항 구간 (RESISTANCE) 4,630 – 4,655 4,695 – 4,700 → 이전 고점 / ATH 구간 → 윗꼬리, 가격 거부 등 명확한 신호가 있을 때만 반응 매도 🟣 박스권 / 횡보 구간 (CONSOLIDATION BOX) 4,56x – 4,630 → CPI 대기 구간, 횡보 장세 → FOMO 금지, 뉴스 전에는 박스 매매 우선 🟢 지지 구간 (SUPPORT) 4,545 – 4,550 → 핵심 지지, 기술적 합류 구간 4,480 – 4,460 → 중기 지지 구간 4,420 → 깊은 지지, 상승 구조를 지키는 마지막 방어선 📝 4. 중요 노트 (IMPORTANT NOTES) CPI가 예상보다 높을 경우: 기술적 조정 가능성 ❌ 고점 형성을 의미하지는 않음 CPI가 예상과 같거나 낮을 경우: 고점 부근에서 추가 횡보 후 ATH 돌파 가능 CPI 발표 전 매도(Sell): → 단기 반응 매도만 허용, 포지션 보유 금지 매수(Buy): → 핵심 구간 도달 + 명확한 가격 반응 확인 후 진입 🎯 5. 트레이딩 마인드셋 (TRADING MINDSET) ❌ 지정학적 리스크가 금을 지지하는 상황에서 무리하게 고점을 잡지 말 것 ✅ 리스크 관리 – 구간 대기 – 반응 확인에 집중 🧠 CPI 전에는 수익보다 생존이 우선
OANDA:XAUUSD롱
Chum_trades의
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CPI 발표에 따른 시나리오별 시장 전망 12월 CPI 2.7% 발표는 시장에 '명확한 방향성'보다는 '해석의 여지'를 남겼다. 이를 바탕으로 향후 1주일 내 발생할 수 있는 세 가지 시나리오를 상세히 분석한다. 시나리오 A: 강세 시나리오 (Bullish Case) - "불확실성 해소와 기술적 반등" 전제: 시장은 CPI 2.7%를 "최악은 피했다"는 안도감으로 해석한다. 인플레이션이 재급등하지 않았다는 점에 주목하며, 연준의 금리 인하 기대가 뒤로 밀렸을 뿐 사라진 것은 아니라는 인식이 확산된다. ETF로의 자금 유입이 지속되며 기관 매수세가 개인 매도세를 압도한다. 가격 경로: 비트코인은 즉각적으로 $92,000선을 회복하며 단기 하락 추세선을 상향 돌파한다. 이후 $94,000 저항선에 도달하여 공방을 벌인다. 거래량을 동반한 장대 양봉으로 $94k를 뚫어내며 숏 스퀴즈(Short Squeeze)를 유발, $98,000 부근까지 급등한다. 확률: 40% 시나리오 B: 약세 시나리오 (Bearish Case) - "매파적 공포와 실망 매물" 전제: 시장은 CPI 2.7%를 "인플레이션 고착화"로 받아들인다. 국채 금리가 상승하고 달러 인덱스가 강세를 보이면서 위험 자산 회피 심리가 확산된다. 기대했던 반등이 나오지 않자 실망한 단기 보유자들이 매물을 쏟아낸다. 가격 경로: $91,000 부근에서 저항을 맞고 재차 하락 반전한다. $88,000 지지가 붕괴되며 패닉 셀링이 발생한다. 핵심 지지선인 $85,000을 테스트한다. 이 과정에서 일시적으로 $83,000까지 꼬리(Wick)를 남기는 언더슈팅(Undershooting)이 발생할 수 있다. 확률: 35% 시나리오 C: 횡보 시나리오 (Neutral Case) - "눈치 보기와 기간 조정" 전제: 거시경제 데이터가 애매하게 나옴에 따라 매수세와 매도세가 팽팽하게 맞선다. 뚜렷한 모멘텀 없이 $88k~$93k 사이의 좁은 박스권에서 지루한 등락을 반복한다. 가격 경로: $90,000선을 중심으로 위아래 3~4% 내외의 변동성을 보이며 시간을 끈다. 알트코인 순환매 장세가 연출될 수 있다. 확률: 25% 향후 1주일 및 1개월 가격 전망 1 향후 1주일 전망 (Short-term Forecast) 예상 가격 범위: $87,500 ~ $95,200 분석: 이번 주는 CPI 데이터의 소화 과정이 핵심이다. 주 초반에는 데이터 해석을 둘러싼 변동성이 확대되겠지만, $85k의 강력한 지지력을 감안할 때 하방 경직성은 확보될 것이다. 주 후반으로 갈수록 ETF 유입세가 지속된다면 $94k 돌파 시도가 이어질 것이다. 다만, 200MA($104k)의 하락 기울기와 단기 매물 소화 과정이 필요하므로, 단번에 V자 반등을 기대하기보다는 완만한 'U자형 반등'이나 '계단식 상승'이 유력하다. 핵심 변수: ETF 순유입 지속 여부, 나스닥 지수의 움직임, 연준 위원들의 발언. 2 향후 1개월 전망 (Mid-term Forecast) 예상 가격 범위: $83,000 ~ $102,000 분석: 1월 말로 예정된 FOMC 회의 전까지 시장은 뚜렷한 방향성을 잡기 어려울 수 있다. 그러나 1월 효과(January Effect)와 기관들의 자산 배분 수요가 맞물린다면 월말 경 $100,000 재도전을 위한 발판을 마련할 수 있다. 상승 동력: 만약 $94k~$96k 구간의 저항을 뚫어낸다면, 200MA가 위치한 $104k 부근까지의 랠리가 가능하다. 하락 위험: 거시경제 지표가 추가로 악화되거나 ETF 유출이 재개된다면, $85k가 붕괴되고 $80k 초반대에서 바닥을 다시 확인하는 '이중 바닥(Double Bottom)' 패턴이 형성될 수 있다. 계절성 요인: 1월 말 옵션 만기일 전후로 변동성이 극대화될 수 있음을 유의해야 한다. 전문 분석가 관점의 전략적 제언 (Actionable Strategy) 현재의 시장 상황은 "불확실성 속의 기회"로 요약된다. 기술적 지표는 저평가를 가리키고 있으나, 거시경제 환경은 여전히 비우호적이다. 이러한 국면에서는 예측보다는 대응이 중요하며, 철저한 리스크 관리가 수익률을 결정한다. 1 매매 전략: "박스권 트레이딩과 돌파 매매의 병행" 1.1 매수 전략 (Long Setup) 진입 타점 A (눌림목 매수): $88,200 ~ $88,800 CPI 발표 후 노이즈로 인한 일시적 조정 시 분할 매수로 접근한다. $85k 지지선을 등지고 손익비(Risk/Reward Ratio)가 매우 훌륭한 구간이다. 진입 타점 B (돌파 매수): $94,500 이상 (4시간 봉 종가 기준) 저항선인 $94k를 확실하게 뚫고 안착하는 것을 확인한 후 진입한다. 이는 추세 전환을 확인하고 들어가는 전략으로, 승률을 높일 수 있다. 1.2 목표가 설정 (Take Profit) 1차 목표가: $93,800 박스권 상단이자 단기 저항선이다. 단기 트레이딩 물량의 50%를 이곳에서 이익 실현한다. 2차 목표가: $98,500 직전 고점 부근의 매물대이자 심리적 저항선인 $100k 직전이다. 나머지 물량의 절반을 정리한다. 3차 목표가: $103,500 200MA가 위치한 강력한 저항선이다. 여기서는 대부분의 물량을 청산하고 관망하는 것이 안전하다. 1.3 손절 전략 (Stop Loss) 손절 기준: $84,400 근거: $85,000 핵심 지지선이 붕괴된다면, 이는 시장 구조(Market Structure)가 무너진 것으로 간주해야 한다. $85k 아래에서의 가격 형성은 $70k대로 가는 급행열차가 될 수 있으므로, 미련 없이 손절하고 다음 기회를 노려야 한다. 2 투자 조언 (Advisory) 현재 비트코인 시장은 레버리지를 높여 공격적으로 투자할 시점이 아니다. 거시경제의 불확실성이 해소되지 않았기 때문이다. 전체 포트폴리오의 30~40% 비중으로 현금을 확보하여 유동성을 유지하고, 주요 지지선($85k)과 저항선($94k)에서의 프라이스 액션(Price Action)을 면밀히 관찰하며 유연하게 대응하는 것이 바람직하다. 특히 이번 CPI 결과는 '골디락스'도 '쇼크'도 아닌 애매한 영역에 있다. 이는 시장이 뉴스보다는 수급(ETF Flow)에 더 민감하게 반응할 것임을 예고한다. 매일 아침 발표되는 ETF 유입 데이터를 체크하는 것이 차트를 보는 것만큼이나 중요하다.
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신선한 식품, 신선한 EPS: FRPT, 월가를 놀라게 하다Redoubling 은 TradingView에 대한 저의 연구 프로젝트로, 다음 질문에 답하기 위해 설계되었습니다. 자본을 두 배로 늘리는 데 얼마나 걸릴까요? 각 기사는 제가 모델 포트폴리오에 추가하려고 시도할 다른 회사에 초점을 맞출 것입니다. 기사가 발행된 날의 마지막 일봉 캔들의 종가를 초기 매수 지정가로 사용하겠습니다. 저는 모든 결정을 기본적 분석에 근거하여 내릴 것입니다. 또한, 저는 계산에 레버리지를 사용하지 않을 것이며, 대신 거래 수수료(거래당 0.1%)와 세금(양도소득세 20%, 배당세 25%)만큼 자본금을 줄일 것입니다. 해당 회사의 주가를 확인하려면 차트에서 재생 버튼을 클릭하세요. 하지만 이 자료는 교육적인 목적으로만 사용해 주시기 바랍니다. 참고로 말씀드리자면, 이건 투자 조언이 아닙니다. 다음은 재무 상태를 기반으로 한 NASDAQ:FRPT (Freshpet, Inc.)의 상세하고 체계적인 기업 개요입니다. 1. 주요 활동 영역 Freshpet, Inc.는 미국에 본사를 둔 반려동물 사료 제조업체로, 개와 고양이를 위한 신선하고 냉장 보관된 식사와 간식을 생산 및 판매하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 핵심 사업은 자체 브랜드로 천연의 최소 가공 애완동물 사료를 개발, 제조 및 유통하는 것이며, 북미와 유럽 전역의 식료품점, 애완동물 전문점 및 기타 소매 채널에서 자체 냉장 유통 네트워크를 활용합니다. 2. 비즈니스 모델 Freshpet은 식료품 체인, 애완동물 가게, 대형 유통업체, 클럽 매장 및 전자상거래 플랫폼을 포함한 소매 파트너에게 애완동물 사료 제품을 직접 판매하여 수익을 창출합니다. 이 회사의 사업 모델은 B2B2C입니다. 즉, 제품을 제조하여 소매업체를 통해 판매하고, 소매업체는 다시 반려동물 소유자에게 판매합니다. 이 회사는 냉장 보관이 필요하고 기존의 건식 또는 통조림 애완동물 사료보다 가격이 높은 고품질의 신선한 식품을 제공함으로써 브랜드 충성도와 재구매를 강조합니다. 3. Freshpet의 주요 제품 Freshpet의 주요 제품은 냉장 개 사료, 고양이 사료 및 애완동물 간식입니다. 제품은 Freshpet 브랜드로 판매되며, DogNation과 Dog Joy와 같은 추가 간식 라인도 있습니다. 이 제품들은 방부제나 인공 첨가물이 없는 신선한 고기, 채소, 과일을 중심으로 만들어졌으며, 식사, 롤, 용기 등의 형태로 판매됩니다. 4. 주요 사업 국가 회사는 주로 미국과 캐나다에서 활동하며, 이들 국가에 가장 큰 소매 유통망을 보유하고 있습니다. 또한 유럽에서도 제품을 유통하며 북미를 넘어 사업 영역을 확장하고 있습니다. 소매 판매는 대형마트, 회원제 할인매장, 식료품점, 반려동물 전문 매장 등 다양한 채널을 통해 이루어집니다. 5. 주요 경쟁업체 주요 경쟁업체는 전통적인 애완동물 사료와 신선/천연 브랜드 모두에서 나옵니다. 블루 버팔로(제너럴 밀스)와 힐스 펫 뉴트리션(콜게이트-팔몰리브)은 프리미엄 반려동물 사료 브랜드입니다. The Farmer's Dog, Ollie, Nom Nom과 같이 소비자에게 직접 판매하는 소규모 신선/천연 애완동물 사료 브랜드. 바이탈팜스, 유츠브랜드, 램웨스턴 등과 같은 광범위한 식품 회사들은 더 넓은 소비자 식품 부문에서 사업을 운영하지만 특정 제품 범주에서는 경쟁적으로 중복됩니다. 6. 이익 성장에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 반려동물을 인간화하고 프리미엄 품질의 반려동물 사료에 대한 소비자 트렌드가 강세를 보이며, 이는 신선하고 건강한 제품에 대한 수요를 뒷받침합니다. 특히 북미 지역에서 반려동물 소유 증가 및 반려동물 관리 비용 상승. 이러한 추세는 프레시펫이 시장 점유율을 높이고 소매 유통망을 확장할 수 있는 기회를 창출합니다. 내부 요인: 독특한 냉장 제품 포지셔닝과 브랜드 충성도로 인해 기존 애완동물 사료와 차별화됩니다. 전략적 소매업체 파트너십 및 자체 냉장 유통 시설을 통해 제품 가시성을 높이고 재구매를 유도합니다. 건강을 중시하는 반려동물 보호자를 대상으로 한 운영 확장 및 마케팅을 통해 기존 및 신규 시장에서 확장 가능한 성장을 가능하게 합니다. 7. 이익 감소에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 경제적 압력과 소비자 행동의 변화, 가계 예산이 빠듯해짐에 따라 프리미엄 구매가 감소할 가능성이 있습니다. 주요 식품 회사들이 신선 반려동물 사료 시장에 진출하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 예를 들어, 제너럴 밀스가 블루 버팔로 브랜드를 신선식품 라인으로 확장합니다. 내부 요인: 냉장 물류에 대한 의존도는 상온 보관 가능한 반려동물 사료에 비해 비용과 복잡성을 증가시킵니다. 특정 부문(예: 고양이 사료)의 성장 둔화는 소비자 선호도 변화에 따른 광범위한 도입을 제한할 수 있습니다. 8. 경영진의 안정성 지난 5년간의 임원 변동: 프레시펫의 경영진에는 CEO 빌리 시르가 포함되어 있으며, 그는 최근 이사회 및 고위 경영진 역할을 수행하며 성장 전략 실행에 있어 지속적인 리더십을 보여주고 있습니다. 기업 전략 및 문화에 미치는 영향: 경영 연속성은 프리미엄 제품 혁신, 냉장 유통 인프라 및 브랜드 확장에 대한 일관된 집중을 지원하여 장기적인 전략적 일관성을 유지하고 시장 입지를 강화하는 데 기여했습니다. 사업 환경 분석 결과, 주당 순이익은 현재 애널리스트들의 컨센서스 전망치를 상회하는 성장세를 보이고 있으며, 장기적인 매출 성장세도 꾸준히 이어지고 있는 것으로 나타났습니다. 또한 매출채권 회전율 및 부채비율과 같은 재무 건전성 및 성과 지표도 양호한 수준을 유지하고 있어, 우수한 경영 관리와 건전한 재무 구조를 확인할 수 있습니다. 영업, 투자 및 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 안정적인 것으로 평가되며, 이는 회사가 자본을 창출하고 배분하는 데 있어 균형 잡힌 능력을 갖추고 있음을 나타냅니다. 중위 지표 중 자본수익률과 매출총이익률의 꾸준한 장기 성장은 안정적인 수익성을 뒷받침하며, 영업이익률의 개선은 비용 관리가 향상되었음을 보여줍니다. 또한, 견조한 공급업체 지급 조건, 재고 대비 매출 비율, 유동비율은 안정적인 운전자본 관리를 입증합니다. 다만, 이자보상비율의 부진은 전반적인 긍정적 평가를 저해하는 유일한 제약 요인으로 작용합니다. 현재 주가수익비율(PER)이 27로 적정 수준으로 여겨지는 점을 고려할 때, 비교적 안정적인 성장 전망을 감안하면 현재의 기업 가치는 합리적인 것으로 보입니다. 사업의 안정성을 위협하거나 파산 위험으로 이어질 만한 중대한 소식은 아직 확인되지 않았습니다. 분산 계수 20과 현재 주가가 연평균 주당순이익(EPS)에서 4배 이상 벗어난 점을 고려하여, 분산된 포트폴리오 내에서 균형 있고 보수적인 접근 방식을 반영하여 최근 일봉 종가 기준으로 해당 기업에 자본의 5%를 투자하기로 결정했습니다.
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베네수엘라 대통령 체포로 인한 정치적 불안 – 금 가격은 이전 ATH(사상 최고가)로 회복할 수 있을까?베네수엘라 대통령 체포로 인한 정치적 불안 – 금 가격은 이전 ATH(사상 최고가)로 회복할 수 있을까? 1️⃣ 시장 배경 (Market Context) 전체적인 시장 구조는 여전히 상승 추세(bullish) 입니다. 가격은 강한 변동성 이후 단기 조정 구간에 진입한 상태입니다. 4300 구간은 현재 가격을 지지하는 핵심 지지 레벨로 작용하고 있습니다. RSI는 매수·매도 세력 간 힘의 수렴(convergence) 을 보여주며, 매수 세력이 점진적으로 매도 세력을 흡수하고 있어 하락 압력은 비교적 잘 통제되고 있습니다. 2️⃣ 관련 뉴스 및 펀더멘털 요인 지정학적 이슈: 미국의 베네수엘라 공격, 베네수엘라 대통령 체포 및 미국으로 이송. 해당 뉴스로 인해 다음 거래일에 갭 상승 및 금 가격의 상승 움직임이 나타날 가능성이 있습니다. 현재의 뉴스 흐름은 전반적으로 금 가격에 우호적인 환경을 조성하고 있습니다. 3️⃣ 주요 시나리오 (Main Scenario) 4300 레벨 위를 유지하는 한, 상승 구조가 이어질 가능성을 우선적으로 봅니다. 단기적으로 주목해야 할 주요 가격 구간: 지지(Support): 4300–431X, 4270–4275 저항(Resistance): 4370–4375, 4402–4404 메인 추세에 맞춰 얕은 조정(shallow pullback) 구간에서의 가격 반응을 관찰하는 것이 중요합니다. 4️⃣ 당일 / 주간 트레이딩 전략 핵심 전략은 상승 추세 추종이며, 가격이 깊게 조정되지 않더라도 기회를 놓치지 않기 위해 얕은 되돌림에도 대비합니다. 특히 다음 레벨에서의 가격 반응을 집중적으로 관찰합니다: 4300: 가장 가까운 지지 구간으로, 현재 가격을 잘 지탱하고 있는 영역 437X: 당일 강한 반응이 나올 수 있는 인트라데이 구간 항상 가격 행동(price action)의 확인 신호를 기다리며, 레인지 중간 구간에서의 무리한 진입은 피합니다. 5️⃣ 확장 시나리오 & 유의사항 4300이 명확하게 이탈될 경우: 조정은 427X, 425X 구간까지 확대될 수 있으며 더 깊은 조정 시 417X 구간은 스윙 관점에서 주목할 만한 가격대입니다. 현재 시장 변동성이 큰 만큼, 리스크 관리가 최우선 과제입니다.
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Chumtrades XAUUSD | 427x 스윕: 끝났나, 아니면 추가 흔들림?427x까지의 하락은 반전이 아니라 상승을 위한 매수 유동성 스윕으로 봅니다. 핵심 질문은: 스윕이 끝났는지, 아니면 한 번 더 아래로 쓸고 난 뒤 상승할지입니다. 저는 여전히 425x, 그리고 더 깊게는 416x까지 한 번 더 스윕이 나올 수 있다고 봅니다. 이 구간은 스윙 매수로 매우 좋은 자리입니다. 반대로, 이미 스윕이 끝났다면 431x까지 되돌림을 기다렸다가 BUY를 보겠습니다. 바이어스: 메인 추세는 여전히 상승. 낮은 구간에서 BUY 우선. 🔻 지지 구간 4307 – 4300 (근접 지지, 핵심 체크 구간) 4260 – 4255 – 4250 (중간 지지) 4178 – 4168 (깊은 지지, 강한 수요) 🔺 저항 구간 4404 – 4413 4445 – 4465 4500 (역대 최고가, ATH) 🔄 주간 / 당일 시나리오 오늘은 박스권(레인지) 흐름 가능성이 높습니다. 예상 범위: 하단: 4300 상단: 4413 👉 전략: 특히 4300 및 그 아래 지지 구간에서의 가격 반응을 체크.
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BTC 차트시황1D <이동평균선> 비트코인 차트 시황입니다. 비트코인이 무한 옆차기를 이어나가고 있습니다. 날봉 프레임 이동평균선은 여전히 역배열 상태에 있고 중기+장기 이평선들 모두 고개를 아래로 떨구고 있습니다. 또한 이평선들 간의 이격이 아직은 많이 벌어져 있는 모습입니다. 상승이 나오려면 25년 3월~4월 과 비슷한 모습으로 (왼쪽 박스의 모습 참고) 조금 더 옆차기를 통해 이평선들 간의 이격을 모아주는 작업이 필요해 보입니다. 4h 4시간 프레임에서 이동평균선들의 모습을 보면 급격한 하락으로 인해 벌어졌던 이평선들이 슬슬 모이고 있습니다. 4시간 프레임에서 강한 상승이 나와 장기 이평선을 상방돌파 및 지지해 주는 모습이 포착된다면 어쩌면 하락의 끝을 알리는 시그널일 수 있습니다. 날봉 프레임에서 이런 모습이 나와주면 찐 상승을 외칠 수 있을텐데 아직은 그런 모습이 보이지 않기에 하락이 끝이 났다는 그 어떠한 시그널도 없습니다. <하락추세선> 요즘 텔레그램이나 유튜브를 보면 최고점에서부터 내려오는 하락추세선을 돌파했다는 내용을 심심치 않게 보이는데, 레귤러차트에서는 그렇게 보일 수 있으나 수업때 말씀 드렸듯이 차트는 로그차트로 봐야 합니다. 로그차트상 아직 하락추세선을 돌파하지 못했습니다. 이대로 횡보를 이어간다면 옆으로 밀면서 돌파할 것으로 보입니다. <볼린저밴드> 날봉 프레임상 볼린저밴드의 상단선과 하단선의 폭이 좁아지는 squeeze(수축) 구간으로 접어들고 있습니다. 주로 볼린저밴드 수축 이후에는 발산이 나오게 되기 때문에 볼린저밴드 수축구간에 들어갔으니 슬슬 긴장하며 차트를 봐야 할것 같습니다. 차트에서 상승을 볼만한 이유는 딱히 없지만 볼린저밴드 미들선 위에 캔들이 올라와 있다는점 하나만 봐줄만 합니다. RSI 역시 미들선을 넘지 못하고 지속적으로 저항받고 있습니다. 주요 저항구간을 돌파하지 못하더라도 단기 반등이라도 보려면 미들선 위로 올라와 줘야 하지만 아직은 미들선을 넘지 못하고 있습니다. <거래량> 온체인 데이터를 보는 분들은 유동성이 풀렸으니 상승이다 라며 기대하시는 분들이 많습니다. 차트를 최우선으로 보는 제 입장에서 현재 상황은 유의미한 거래량이 보이지 않기 때문에 조금 더 보수적으로 차트를 보려 합니다. 찐반이 나오려면 바닥에서 거래량이 증가해야 합니다. 거래량이 안나왔다는것은 아직 바닥이 아닐 수 있다는 것으로 해석할 수 있습니다. 거래량이 들어왔다는것은 돈이 들어왔다는 뜻이고, 돈이 들어와야 차트가 움직입니다. 물론 거래량 없이 상승하다가도 주요 저항선을 뚫어내면서 거래량이 붙을 수 있습니다만, 지금은 주요저항구간을 단 한곳도 넘어서지 못했습니다. 거래량과 가격에 주목하여 과거 차트를 돌려보시면 쉽게 감 잡을 수 있으니 새해엔 차트공부 더 열심히 하는걸로! 2026년 새해가 밝았습니다. 좋은소식 전해드리고 싶었지만 차트가 좋게 안보여서 아쉽네요. 하지만 지금이 차트 공부하기엔 아주 좋은 기회입니다. 열심히 공부하시고 상승장에 실력발휘 하시면 올해 좋은 결과가 따라올거라 믿어 의심치 않습니다. 새해 복 많이 받으세요! 매매권유가 아닌 개인관점 입니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 참고만 하세요 :)
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TheGreatpetsby의
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Chumtrades XAUUSD 모든 조정은 더 높은 가격에서 매수할 기회다.오늘 아침의 움직임은 조정성 매도로, 추세 전환이 아니라 BUY 측의 차익 실현으로 이해하는 것이 적절합니다. 전체 구조는 상승 추세 채널 내에 그대로 유지되고 있으며, 구조 붕괴 신호는 보이지 않습니다 → BUY 관점은 여전히 유효, 추세에 맞춘 눌림 구간에서 매수 기회를 찾는 전략이 우선입니다. 🟢 주요 지지 구간 447x: 단기 지지 (4476 – 4472 – 4470) 4450 – 4455 4430 – 4435 🔴 주요 저항 구간 4548 – 4550 4560 – 4565 4599 – 4600 (상단 저항) 📌 추가 참고 사항 453x 구간은 가격 반응을 면밀히 관찰해야 할 중간 존입니다. 📊 당일 시나리오 가격은 H2 타임프레임에서 박스권(횡보) 흐름이 예상됩니다. 상단: 4549 하단: 4473 → 박스권이 유지될 경우, 하단에서 BUY / 상단에서 SELL 전략을 고려할 수 있습니다. ⚠️ 리스크 관리 현재 큰 뉴스는 없으며, 가격은 주로 기술적 흐름에 의해 움직이고 있습니다. 휴일 기간으로 유동성이 얇아 SL 헌팅 위험이 큽니다. Stop Loss는 합리적으로 설정하고, 과도한 매매는 피하세요. 모두에게 효율적이고 성공적인 트레이딩 하루가 되길 바랍니다.
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Chum_trades의
12월 26일 공휴일 이후 금 가격 동향은 어떻게 될까요?1️⃣ 트렌드/트렌드 라인 가격은 상승 추세 채널 내에 있습니다. 동영상 : 저항 : 가격이 여러 번 테스트되었습니다 → 명확한 가격 압력이 걸립니다. 조정 국면에서의 가격 변동을 지지하는 의견입니다. 2️⃣ 레지스탕스 4560 – 4555: 다중 브레이크아웃 → 부드러운 변동성과 부드러운 반전 영역입니다. 3️⃣ 중요한 결정 존(반전/브레이크 아웃) 4488 – 4490: 마지막 브레이크아웃 영역입니다. 온라인 모니터링 → 상승 추세가 계속되고 있습니다. 링크 → 추가 조정의 위험이 있습니다. 4️⃣ 지원 4430 – 4432: 트렌드 채널의 하단 값과 강한 라이트 존과 일치하는 중요한 지원 레벨입니다. 기회 → 기술적인 반발의 가능성이 있습니다. 브레이크 아웃 → 상승 트렌드 채널을 브레이크 아웃하여 트렌드가 약해지고 있습니다. 📌 거래 플랜 금 구입：4430～4432 권장소매가 4420 이익 확정 : 100~300~500 pips 금매각：4558～4560 참고 가격: 4570 이익 확정 : 100~300~500 pips
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AstronautPioneer의
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카라바오: 태국의 행진은 계속된다Redoubling 은 TradingView에 대한 저의 연구 프로젝트로, 다음 질문에 답하기 위해 설계되었습니다. 자본을 두 배로 늘리는 데 얼마나 걸릴까요? 각 기사는 제가 모델 포트폴리오에 추가하려고 시도할 다른 회사에 초점을 맞출 것입니다. 기사가 발행된 날의 마지막 일봉 캔들의 종가를 초기 매수 지정가로 사용하겠습니다. 저는 모든 결정을 기본적 분석에 근거하여 내릴 것입니다. 또한, 저는 계산에 레버리지를 사용하지 않을 것이며, 대신 거래 수수료(거래당 0.1%)와 세금(양도소득세 20%, 배당세 25%)만큼 자본금을 줄일 것입니다. 해당 회사의 주가를 확인하려면 차트에서 재생 버튼을 클릭하세요. 하지만 이 자료는 교육적인 목적으로만 사용해 주시기 바랍니다. 참고로 말씀드리자면, 이건 투자 조언이 아닙니다. 다음은 태국 상장 음료 회사인 카라바오 그룹(Carabao Group Public Company Ltd, SET:CBG )에 대한 자세한 개요입니다. 이 회사는 에너지 드링크, 특히 카라바오 당(Carabao Dang) 브랜드로 잘 알려져 있습니다. 1. 주요 활동 영역 Carabao Group Public Company Ltd는 태국에 본사를 둔 지주 회사로 에너지 드링크 및 기타 음료의 생산, 제조, 마케팅, 판매 및 유통을 주로 담당합니다. 이 회사의 사업은 국내 시장과 국제 수출 채널에 걸쳐 있으며, 에너지 드링크, 기능성/무탄산 음료, 스포츠 드링크, 식수, 커피 제품(인스턴트 및 RTD) 및 제3자 식품 및 비식품 제품 유통 서비스를 포함한 다양한 제품을 제공합니다. 2. 비즈니스 모델 회사는 수직적으로 통합된 음료 비즈니스 모델을 통해 수익을 창출합니다. 이 회사는 자체 브랜드 음료를 제조하고 태국 및 해외 유통망을 통해 직접 판매합니다. 또한, 자사 제품과 타사 제품을 소매 및 현대 유통 채널을 통해 유통함으로써 수익을 창출합니다. 여기에는 완제품 음료 판매, 유통 서비스 및 자회사에서 판매하는 OEM/포장 제품의 판매로 인한 수익이 포함됩니다. 3. 플래그십 제품 또는 서비스 Carabao의 플래그십 제품은 Carabao 브랜드로 전 세계적으로 판매되는 Carabao Dang 에너지 드링크입니다. 에너지 드링크 외에도, 이 회사는 전해질 음료(Carabao Sport), 기능성/비타민 강화 음료(예: 우디 C+ 락), 식수, 커피 3-in-1 분말, RTD(Ready-to-Drink) 커피 및 기타 음료 형태. 또한 식품 및 비식품 카테고리에서 타사 소비자 제품을 유통합니다. 4. 주요 사업 국가 Carabao의 사업은 태국에 기반을 두고 있으며, 태국은 Carabao의 매출에서 가장 큰 비중을 차지합니다(최근 회계연도 기준 209억 6천만 바트 중 약 153억 5천만 바트). 또한 동남아시아(캄보디아, 미얀마, 라오스, 베트남 포함) 및 그 외 해외 시장에서도 사업을 운영하며 약 42개국에 에너지 드링크와 음료를 수출하고 있습니다. 5. 주요 경쟁업체 Carabao는 특히 에너지 드링크 부문에서 지역 및 글로벌 음료 브랜드와 경쟁합니다. 주요 경쟁업체에는 다음이 포함됩니다. Osotspa Public Company Ltd의 M‑150 - 태국의 선도적인 에너지 드링크 브랜드입니다. TC Pharmaceutical Industries의 Krating Daeng은 레드불의 전신인 태국 최초의 에너지 드링크입니다. 레드불 GmbH(글로벌 에너지 드링크 브랜드). 몬스터 비버리지와 같은 국제적인 기업 및 에너지 드링크, 기능성 음료, RTD(Ready-to-Drink) 카테고리를 제공하는 기타 음료 회사. 6. 이익 성장에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 동남아시아의 음료 수요 증가는 에너지 드링크 소비 증가 및 소매점 확장에 힘입은 것입니다. 특히 CLMV 국가를 중심으로 한 수출 시장 침투율이 태국을 넘어 매출 성장을 뒷받침하고 있습니다. 내부 요인: 포장 및 유통 기능을 포함한 수직 통합 운영으로 비용 관리 및 마진 지속가능성이 향상됩니다. 전통 및 현대 유통 채널을 아우르는 강력한 국내 유통망을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 맥주 부문 진출을 통한 사업 다각화: 카라바오 그룹은 자체 맥주 브랜드 개발에 투자하여 음료 포트폴리오에 또 다른 수익원을 추가하고 있습니다. 이번 조치는 동남아시아의 성장하는 맥주 시장을 공략하는 것으로, 에너지 드링크 판매에 대한 회사의 의존도를 줄일 수 있을 것으로 보인다. 맥주 부문에서의 성공적인 출시로 전반적인 소매 입지가 강화되고 장기적인 성장 기회가 확대됩니다. 7. 이익 감소에 기여하는 외부 및 내부 요인 외부 요인: 기존의 국내외 에너지 드링크 브랜드들의 경쟁 심화로 가격과 시장 점유율 압박이 가중되고 있습니다. 원자재 및 포장재 비용의 변동성, 특히 알루미늄과 설탕의 변동성은 마진을 압박할 수 있습니다. 내부 요인: 에너지 드링크 시장에 대한 의존도가 높기 때문에 회사는 소비자의 건강 지향적인 취향 변화에 민감하게 반응합니다. 최근 실적 추세에서 관찰된 수익 변동성은 업계 동종 기업과 비교한 결과입니다. 8. 경영진의 안정성 지난 5년간의 임원 변동: 카라바오 그룹의 경영진은 사티엔 세타싯 CEO 겸 수석 부회장을 중심으로 재무 및 운영 전반에 걸쳐 일관된 경영진을 유지하며 대체로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 주요 인물에는 수년간 영업 및 운영 분야에서 근무한 고위 임원들도 포함됩니다. 기업 전략 및 문화에 미치는 영향: 이러한 안정성은 일관된 브랜딩, 유통망 확장, 기능성 음료 및 신제품으로의 다각화를 포함한 장기 전략의 지속성을 뒷받침했습니다. 장기간의 리더십 재임은 응집력 있는 기업 문화와 전략적 명확성에 기여할 가능성이 높습니다. 분석 결과 현재 주당 순이익은 성장세를 보이지 않지만, 장기적인 총 매출의 꾸준한 성장과 매우 우수한 매출채권 회수 기간, 양호한 부채비율, 그리고 견조한 영업, 투자 및 재무 현금 흐름을 포함한 매우 강력한 주요 지표들이 이를 상쇄하여 전반적인 재무 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 중위 지표들은 대체로 이러한 평가를 뒷받침합니다. 자기자본이익률은 장기적인 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 매입채무 상환일수와 재고 대비 매출 비율은 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 유동비율은 최근 개선은 없지만 압박을 나타내지는 않으며, 마진과 영업비용 비율은 변동이 없습니다. 주가수익비율이 15인 점을 고려하면, 현재 회사의 성장 및 수익성 프로필과 부합하는 적절한 수준의 가치 평가라고 볼 수 있습니다. 사업을 위협하거나 지급불능에 대한 우려를 불러일으킬 만한 중대한 소식은 발견되지 않았습니다. 분산 계수가 20이고 현재 주가가 연평균 EPS에서 4 이상 벗어난 경우, 최근 일봉 종가 기준으로 5%를 배분하는 것은 분산 투자 원칙에 부합하는 신중하고 조심스러운 포트폴리오 포지셔닝을 반영합니다.
SET:CBG롱
Be_Capy의
GDP 뉴스 보도 후 금 가격은 어떻게 조정 되었습니까?1️⃣ 트렌드 라인 단기 및 중기 상승 트렌드 채널은 변화 없음, 가격은 채널 내를 추이 → 주요 트렌드는 상승. 상향 트렌드 라인(동적 레지스탕스): 가격이 이 영역에 가까워지고 있다 → 유지/이식 판매가 예상된다. 하향 트렌드 라인 (동적 지원) : 조정 측면에서 중요한 수요 영역으로 작동합니다. 2️⃣ 지원 레벨 4470 – 4468: 단기 지원. 4447 – 4445: 보다 강력한 지원. 4360: 강력한 지원. 이 수준보다 낮으면 채널 브레이크아웃 위험이 높아집니다. 3️⃣ 레지스탕스 4500: 심리적 저항률과 단기 고가. 4548 ~ 4550 : 주요 저항, 상한 추세선 및 공급 구역의 포커스 → 주요 이득 결정 대상. 4️⃣ 시나리오 4470이상으로 안정 → 하강 트렌드로 매입의 기회.타겟은 4500~4550. 4500 ~ 4550에서 반발 → 다음 방향성을 결정하기 전에 4450으로 조정 국면을 맞이할 가능성이있다. 4560의 레지스틴스를 명확하고 지속적으로 올라가 → 상승 트렌드 계속/확대. 📈 거래 전략 금 구입：4,447～4,445 실격: 4,437 수익 확정：100～300～500 PP 금매각：4,548～4,550 실격: 4,560 수익 확정 목표: 100~300~500 pip
OANDA:XAUUSD
AstronautPioneer의
죽음과 그 끝에 대한 인용.1️⃣ 트렌드 라인 중기 상승 추세 채널은 변하지 않고 거래를 성립하고 싶다면 큰 상승 추세를 형성 할 수 있습니다. 단기 상승 추세선 (아래 참조)은 동적 지원으로 작동하며,이 지역에서는 큰 흡수를 볼 수 있습니다. 이 지역에는 충분한 여지가 있습니다 → 이것은 큰 거래이므로, 렌터카를 빌려 전대하는 것도 가능합니다. 2️⃣ 지원 4441 – 4443: 주요 서포트 존(수요 존 + 트렌드 라인 수렴) 이 상가 존을 유지 → 장기적인 트렌드에 따른 매입 포지션에 주력합니다. 하락→4395~4400(피보나치 1.618레벨)로의 조정 리스크가 증가 3️⃣ 레지스탕스 4506～4508：강한 레지스탕스(피보나치 3.618 레벨)→ 강한 레지스탕스 4538~4540: 레지스턴스 브레이크아웃(피보나치 4.236)→다음 브레이크아웃 타겟 4️⃣ 원하는 시나리오 주요 추세: 상승 추세 4.44배에 관심이 있는 경우 EMA가 지원된다. 4510을 넘어→4.54배로 상승 모멘텀 4.50배로 하강 트렌드가 서포트된다 → 테크니컬적으로 사고 싶은 경우, 강력한 재료를 살 필요가 있다. 📈 거래 전략 금 구입：4441～4443 실점: 4431 수익 확정：100～300～500 PP 금매각：4538～4540 실격: 4550 수익 확정：100～300～500 핏
OANDA:XAUUSD롱
AstronautPioneer의
Chumtrades XAUUSD | ATH는 숏(Short)의 이유가 아니다매크로 바이어스: 미국 CPI가 둔화되었지만, 2026년 연준(Fed)의 완화 기대는 유지되고 있다. 일본 국채 수익률이 급등하며 투기 자산에서 금과 같은 안전자산으로의 자금 이동을 시사한다. 매크로 환경은 여전히 금에 우호적이다. 구조: 금은 ATH를 상향 돌파했으며, 이전 고점인 438x는 지지로 전환되었다. 단기 고점은 4420 부근에서 형성 중이다. H1 & M30에서 상승 추세가 우세하다. 바이어스: 👉 추세에 따른 BUY 우선 ❌ FOMO 추격 매수 금지 ⚠️ SELL은 하위 타임프레임 구조 붕괴 확인 후 단기 스캘핑만 고려 BUY 구간: 438x (이전 ATH) 4350–4353 4336–4330 무효화 조건: 4320 아래로 명확한 종가 형성 시 4310 / 4300 테스트 가능 이 경우 H1–M30 상승 구조는 무효 리스크 노트: 모멘텀이 매우 가파르므로 급격한 되돌림이 발생할 수 있다. 리스크 관리를 철저히 하고, 감정이 아닌 핵심 구간에서의 BUY에 집중하라.
FX:XAUUSD롱
Chum_trades의
비트코인, 최저점 시그널은 나왔는데 여기서 반등이 나올까?비트코인이 연이은 하락을 보여주고 난 뒤, 끔찍할만큼 많은 사람들이 시장에서 '강제퇴학'을 당하게 되었습니다. 고점 대비 무려 -35%라는 라는 비율로 하락해, 레버리지를 단 3배만 사용했더라도 최고점 진입자들은 본인의 포지션이 모두 날아가는 경험을 할 수 있었던 순간입니다. 이렇게 큰 하락이 나온 뒤, 비트코인을 과연 매수해도 되는건지 이어서 하락이 또 벌어지지는 않을지 많은 분들이 고민하고 계실거라고 생각이 드는데요. 오늘은 온체인데이터 를 통해서 현재 비트코인이 위치한 자리가 어떤 자리인지를 알아보는 시간 가져보도록 하겠습니다. -- 먼저 비트코인 ETF 유입량 입니다. 하얀색은 비트코인 가격 보라색은 ETF 유입-유출량이라고 보시면 되는데요. 빨간색 네모로 표시한 곳을 보면, ETF의 ‘순유출’이 크게 발생한 구간이 가격 저점과 자주 겹친다는 점이 보입니다. 즉, ETF를 통한 매수 자금이 약해지거나(순유입 감소), 순유출로 전환될 때 바닥권이 형성됐던 장면이 반복되었습니다. ETF의 매수세가 점점 회복되면서 (차트에 빨간색 박스 참고) 비트코인 가격도 함께 상승 흐름을 만들었던 구간이 확인됩니다. “이상하네요, ETF를 통해 기관들의 매수세가 들어와야 비트코인 가격이 올라가는 거 아닌가요?” 라고 생각을 하실수도 있겠지만, 제 나름대로의 해석을 섞어보자면 순유출은 ‘실제 매도 압력’이기도 하지만, 동시에 ‘물량 털림의 끝’ 신호일 수도 있습니다. ETF에서 돈이 빠지면(환매/상환) ETF가 들고 있던 비트코인 보유량이 줄어드는 방향이라, 단기적으로는 공급 부담이 생겨 가격을 더 누를 수 있습니다. 하지만 역설적으로, 그 과정이 진행되면 팔 사람(약한 손)이 대부분 팔아버림(투매/손절 마무리) → 추가 하락을 만들 매도 에너지가 약해지는 구간 이 나오기도 합니다. 그래서 이런 구간은 ‘순유출이 좋다’가 아니라, 공포가 끝물로 가며 매도세가 소진되는 구간일 수 있다 라고 해석해볼 수 있습니다. -- 자, 다음은 미결제약정(OI)의 60일 변화율입니다. 미결제약정이란 뭘까요? 선물 시장에서 아직 청산되지 않고 ‘열려 있는 계약(포지션)의 총량’ 이라고 보시면 됩니다. 그래서 OI가 늘면 레버리지 포지션이 쌓이고, OI가 줄면 포지션이 정리되면서 레버리지가 빠지는 흐름을 가지게 되죠. 지금 차트는 최근 2달 동안 미결제약정이 급격하게 정리되며 ‘디레버리징(레버리지 청산/축소)’이 강하게 나온 구간 입니다. 차트의 빨간 박스처럼 하락과 함께 OI가 크게 빠졌던 구간은 대체로 가격 하락 → 롱 청산 + 숏 익절 → OI 감소로 시장이 ‘가벼워짐’ → 이후 반등 이런 흐름이 반복적으로 나타났던 패턴이 보입니다. 다만 여기서 중요한 건, OI 급락 = 바닥 “확정”이 아니라, 과열된 레버리지가 정리되는 과정 이라는 점입니다. 그래서 이 데이터만으로는 아직 한 번 더 저점 갱신 가능성 도 열어두는 게 안전합니다. 그럼에도 불구하고, 가격이 현재 매집 박스권(횡보 범위)을 지켜준다면 반등 시도는 충분히 나올 수 있는 구간 이고, 그 신뢰도를 높이려면 거래량 회복(실제 수요 유입)이 동반되는지 를 같이 확인하는 게 핵심입니다. -- 다음으론 공포탐욕지수(Fear & Greed Index) 입니다. 공포탐욕지수는 말 그대로 시장 참여자들이 지금 ‘겁을 먹고 있는지(공포)’, 아니면 ‘과하게 낙관하고 있는지(탐욕)’ 를 점수로 나타낸 지표입니다. 점수가 낮을수록 공포가 커진 상태이고, 점수가 높을수록 탐욕(과열)이 커진 상태라고 보시면 됩니다. 이 지표가 의미 있는 이유는 간단합니다. 대부분의 사람들은 공포가 커질수록 팔고, 탐욕이 커질수록 따라 사는 경향 이 있기 때문입니다. 그래서 공포탐욕지수는 종종 ‘군중 심리의 끝단(극단)’ 을 체크하는 용도로 활용됩니다. 그리고 워런 버핏도 이런 취지의 말을 했었죠. “남들이 탐욕스러울 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 탐욕스러워라.” (결국, 대중 심리가 한쪽으로 쏠릴 때 오히려 기회가 생긴다는 의미입니다.) 다만 여기서 중요한 포인트가 있습니다. 2021~2022년처럼 상승장이 꺾이던 구간에서도 미결제약정이 크게 정리되고, 공포탐욕지수가 최저점을 찍는 장면이 나왔지만 그 이후 ‘반등’은 나왔어도, 추세 하락이 끝난 건 아니어서 다시 하락이 이어졌던 적 이 있습니다. 그래서 지금 공포탐욕지수를 보고 “무조건 상승이 나온다” 라고 단정하기보다는, “적어도 시장 심리가 극단으로 치우쳤고, 가격이 전환(반등)될 수 있는 가능성은 커진 구간이구나” 이렇게 판단하는 게 더 합리적입니다. 즉, 공포탐욕지수는 바닥을 ‘확정’해주는 지표가 아니라, ‘바닥이 나올 확률이 올라가는 구간’을 알려주는 참고 지표 에 가깝습니다. -- 지금은 딱 두 갈래길에 서 있습니다. 여기서 반등이 먼저 나오고 하락장으로 전환하느냐, 아니면 마지막 상승파동(최후의 불꽃) 이후 하락장으로 전환하느냐 입니다. 데이터로 보면 지금과 같은 상황은 보통 “하락장 전 마지막 반등”이거나, “상승장의 최후의 파동” 이 나오는 자리입니다. 실제로 비트코인이 바닥을 찍고 올라온 기간만 보더라도 상승 추세가 이어진 시간이 이미 1000일을 훌쩍 넘은 상태 입니다. 이 말은 곧, 지금이 이라기 보다는 사이클이 꽤 진행된 구간일 가능성 도 함께 고려해야 한다는 뜻입니다. 그리고 비트코인은 역사적으로 대략 3년 전후의 상승 구간 + 1년 내외의 조정(하락/횡보) 구간 이 반복되는 경향이 있었습니다. (물론 이건 ‘규칙’이 아니라 ‘경향’이고, 매번 똑같이 재현되진 않습니다.) 그래서 지금은 결론을 딱 잘라 말하기보다, “상승 추세의 연장 vs 반등 후 하락장 전환” 가능성이 동시에 열려 있는 위치 로 보는 게 더 합리적입니다. -- 어찌되었던, 단기적으로는 오를만한 위치에 자리하는 건 사실이기 때문에 저 레버리지 정도로 상승 방향에 베팅하는 건 어떨까 싶습니다. 그저 기계적으로, 시장에 공포가 가득할 때 매수버튼을 누르지만 하락장의 전환을 고려해서 100K 돌파 이후에 매도 정도를 한다면 나쁘지 않은 매매가 될 자리라고 생각하고 있습니다.
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Allcharttradingtechniques의
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2025년 마지막 주 거래 계획1️⃣ 트렌드 라인 주요 상승 추세선(가격 채널): 트렌드는 강력하게 상승하고 있습니다. 대해원의 일부가 되고 싶다면 바다에서 시간을 보내야 합니다. 상향 트렌드 라인: 움직임에 대한 저항선. 2️⃣ 저항선 4380 – 4400: 다음 지역에는 2.618 피보나치 리트레이스먼트 레벨이 있습니다. → 브레이크 아웃과 새로운 파도 모멘텀이 필요합니다. 4510: 목표 가격은 4380 (피보나치)입니다. 3️⃣ 서포트선 4260 – 4270: 역사적으로는, 연초월 + 이동평균선 → 연 최종월은 연 최종일입니다. 4,140 – 4,150: 심야에는 방문해야 할 곳이 많이 있습니다. 4️⃣ 피보나치 레벨 주요 피보나치 반전 수준: 0.382 – 0.5: 이 지역에서는 많은 사람들이 거래하고 있습니다. 2.618 – 3.618: 어려운 영역/타겟에 있는 경우 목표 달성이 가능합니다. 📈 거래 네트워크 시나리오 금 구매: 4260 – 4258 잃어버린: 4248 이익 확정: 100 – 300 – 500 pips 금 판매: 4400 – 4402 잃어버린: 4412 이익 확정: 100 – 300 – 500 pips
OANDA:XAUUSD롱
AstronautPioneer의
가격 지수 보고서가 발표된 후 금 가격은 어떻게 변화했습니까?1️⃣ 상승 트렌드 계속 중 가격은 유지 기조에 있으며 장기적인 상승 추세로 이어질 수 있습니다 → 자세한 내용은 "상승 추세"를 참조하십시오. → 가격이 변동함에 따라 구매 압력이 약해지고 저항 라인에 조기에 도달 할 가능성이 높아지고 있습니다. 2️⃣ 레지스턴스 라인 4350 : 가격 채널의 상단 근처에있는 지속적인 레지스턴스 라인 →이 레지스턴스 라인을 명확하게 하강하면 상승 추세가 재연됩니다. 4400 : → 레지스턴스 라인을 넘은 후의 이익 확정 존. 3️⃣ 서포트 라인 : 중요한 일족 지원 라인. 4256 : →이 ​​레벨을 벗어나면 상승 추세가 종료됩니다. 더 깊은 시나리오(시나리오 4)에서는 이 수준이 무효화되고 위험이 더욱 높아집니다. 4350을 돌파 → 4400의 목표치를 향해 상승이 계속되고 있는 것이 확정. 나열된 라인의 도달 범위에 들어가기 → 4256을 기준으로 사용할 수 있습니다. 금 구매: 4258-4256 빨간 크로스오버 시작: 4248 이익확정 포인트 : 100-300-500 포인트 금 판매: 4400-4402 레드 크로스오버 포인트: 4412 이익확정 포인트 : 100-300-500 포인트
OANDA:XAUUSD롱
AstronautPioneer의
12월 18일의 중요한 뉴스 발표를 기다리고 있습니다1️⃣ 트렌드 & 추세선 메인 트렌드: 중기 상승 추세가 계속 유지되고 있습니다. 상승 추세선(실선): 가격이 해당 추세선 위에서 움직이고 있음 → 핵심적인 동적 지지선. 상승 추세선(점선): 하단의 보조 지지선으로, 주요 추세선 이탈 시 브레이크 여부를 확인하는 기준으로 사용. 가격 구조: 고점과 저점이 높아지는 구조(Higher Low) 유지 → 아직 추세 전환 신호는 없습니다. 2️⃣ 주요 지지 구간 4,305: 동적 지지 + EMA → 해당 레벨 이탈 시 강세 모멘텀이 약화될 수 있음. 4,260: 강력한 컨플루언스 존(Fibo + 수요 존) → 핵심 지지 구간. 3️⃣ 주요 저항 구간 4,350: 단기 저항 – 해당 구간에서 가격 반응이 강함. 4,373 (피보나치 3.618): 중간 단계의 기술적 저항. 4,400: 주요 저항 / 확장 목표 – 강한 차익 실현 구간. 🎯 시나리오 추세선 및 4,300 위에서 유지될 경우: → 추세 추종 BUY 우선, 목표: 4,350 → 4,400. 추세선 이탈 & 4,260 하회 시: → 추세 약화 → 반등 시 SELL 기회 모색, 목표: 4,220 – 4,200. 📌 트레이딩 세팅 BUY GOLD: 4260 – 4258 손절 (Stop Loss): 4248 목표가 (Take Profit): 100 – 300 – 500 pips SELL GOLD: 4400 – 4402 손절 (Stop Loss): 4412 목표가 (Take Profit): 100 – 300 – 500 pips
OANDA:XAUUSD롱
AstronautPioneer의