피보나치
20220619 / S&P500 / 바닥은 어디일까세계 증시 대장이라 할 수 있는 S&P500도 이번 베어마켓에서 고점대비 약 25퍼의 낙폭을 기록했습니다.
환희에 매도하고 공포에 매수하라는 말이 어느 정도 맞지만 공포에서 '언제' 매수해야하는지가 참 어렵습니다.
저는 다음을 참고하여 매수 지점을 예측해보았습니다.
-코로나 때 시작된 상승 파동의 0.5 지점
-조정 a파의 1.618 연장
-주봉 200 이평이 닿는 곳
-이전 오더블록
따라서 3500 부근에서 매수 포지션 진입을 고려해볼 수 있을 것 같습니다.
다만, 시장에서 바닥을 예측하는 것은 너무 어려운 일입니다.
참고가 되길 바라며 이만 줄이겠습니다.
[이더리움] 오랜만의 원화 분석... 82.9만원 까지 열려 있다고 보입니다...#크랙 #이더리움 #ETHKRW #업비트 #1D
- 큰 하락세를 보이는 이더리움입니다.
- 144.3만~134.9만이라는 중요 지지의 반등이 계속하여 출현 하였지만 재차 지지의 하향돌파를 위한 움직임이 하락세가 나오고 있어 추가 하락에 대한 가능성을 열어두어야 합니다.
- 달러 차트와 달리 5월 수렴이 두개로 나뉘어 졌기 때문에 분석에 특수성이 존재하지만 큰 방향성은 아직까지 하방이 열려있다고 보이는 상황입니다.
- 고점으로 이루어진 분홍색 하락채널의 하단까지의 가능성을 열어두어야 하며, 그 위치는 상술한 두개 수렴패턴의 피보나치 확장 1레벨, 0.786레벨이 겹치는 94.3만~82.9만으로 보여집니다.
- 그 위로는 대 하락파동의 피보나치 확장 1레벨과 초록색 삼각수렴패턴의 확장 0.618레벨인 119만~112만이 중요 지지레벨로 보이며, 이는 21년도 1월 대상승 이전 만들어준 매물대이기도 합니다.
- 만일 이번 하락세에도 134.9만을 지켜준다면 단기 반등을 기대해 볼 수 있으며 중요 저항은 181만~189만으로 보여집니다.
- 다만 아직까지 대추세, 중추세, 소추세 모두 하락추세가 진행중인 상황으로 무분별한 매수대응은 큰 리스크가 따를수 있으므로 134.9만의 지지가 실패한다면 손절대응을 하는것이 안전해 보입니다.
비트코인 5파 끝자락.안녕하세요. 김삘롱입니다.
요즘 자동매매를 하고 있어 챠트를 등한시 했네요.
시간이 좀 남아 지난 챠트를 복기해보고 있습니다.
최근 3개월 동안은 지저분하면서도 긴 호흡으로 임펄스로 내려온 것 같습니다. (주관적)
그리고 최근 저점 갱신 후 반등의 형태가 예사스럽지 않게 생각하고 4파동패턴을 보니 지그재그 처럼 보였는데요.
이제는 앞으로 엔딩으로 진행될 가능성을 높게 생각하고 있습니다.
자동매매를 하고 있는 입장에서 이게 왠말이냐 싶지만
그래도 숏의 시그널을 덜뜨게 설정할 수 있으니까요.
해외주식은 휴지가 되어가고 이래저래 신경이 쓰이네용
길게는 7월 초-중순까지 보라색 수렴구간에서 흔들것 같습니다.
저점이라 판단되면 롱만 잡는 것도 매우 좋아보이구요.
나름 저게 20%짜리 구간이라 역시 긴 호흡으로 저배로 분할로 진입한다면 손익비가 매우 좋다고 생각합니다.
레버리지는 2~5배 안에서 매수는 분할로! 손절은 20100 걸어두고 진입해볼까 합니다.
현재 진입하면 -2% 구간이라 레버리지 곱하면 -10%에서 손절각이 나옵니다
여기까지 그냥 저의 일기 였습니다!^^
수고하세용! ㅎ
06-17 BTC/USDT 비트코인 차트 분석안녕하세요. 서학개미 투자포럼입니다.
최근 비트코인의 움직임이 매우 비정상적이어서 차트 분석 업로드를 하지 못했습니다.
과거 패턴과는 너무 다른 양상을 보여 섣부른 판단을 할 수 없었습니다.
현재는 2번 이상의 지지 발생을 확인한 상태이고 파동을 지켜보고 있습니다.
거래량이 많이 늘어난 상황이어서 등락은 클 수 있으나 일부 반등할 것으로 보입니다.
22.06.16 DXY 달러인덱스Momantic_Fx 입니다.
공개 차트분석입니다.
해당 분석글이 도움이 되셨다면,
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1. 오늘 새벽 FOMC 이후 DXY는 하락하는 모습입니다.
추세상 평행선 중앙선 라인이며, 진입라인, 지지라인은 104.620 ~ 104.711 사이에서 예상됩니다. 이전 5월 5일 움직임과 비슷한 상황이 나타날것으로 예상되며, 지지 이후 상승시 일정기간 박스권 움직임 또는 106.403 라인까지 상승이 나타날것으로 예상됩니다.
2. 어제 ECB 긴급 정책회의가 있었습니다. 7월 28일 새벽 다음 FOMC가 예정되어 있으며, 오늘자(6/16)기준, 7월 FOMC에서 0.75bp 인상확률은 79%입니다.
3. 하단의 104.092 라인 ~ 103.971 라인 아래로 하락시, 평행선 하단라인 102.695라인 근처까지 하락할 가능성이 있을것으로 예상됩니다.
-이 아이디어는 상업적목적으로 사용 할 수 없으며, 교육용으로만 사용됩니다.
비트코인 하락 목표가 17K 의 가능성
미 증시와 비트코인이 제대로 반등을 못하고 있습니다.
지난 아이디어에서는 반등장을 예측하였는데 상황이 좋지 않아 보입니다. 저의 생각보다 투자 심리가 더 가라앉은 것 같습니다.
따라서 시장을 예측하기 몹시 힘든 상황입니다. 그래서 차트를 붙들고 고민을 하다가 흥미로운 것을 발견하여 아이디어로 포스팅합니다.
비트코인 3일봉에서 이평선이 데드크로스가 발생한 것에서 착안을 하였습니다.
결론부터 말씀드리자면 비트코인의 하락의 끝은 17K 를 보고 있습니다.
3일봉에서 20 SMA 가 200 EMA 를 아래로 돌파하는 데드크로스가 발생하였습니다.
그 결과 약 -55% 하락하여 17K 까지 도달할 것으로 예상합니다. 17K 는 주요 피보나치 비율 (0.786) 을 만족하는 구간이기도 합니다. (위 차트 참고)
20K 가 깨졌을 때 반등할 수 있는 가격은 2017년의 고점 또는 피보나치 되돌림 구간밖에 없다고 생각합니다.
그 중에서도 17K 를 보는 이유는 2017년의 고점은 19K 이지만 이 지점을 돌파했을 때 시장의 공포가 극대화 되기 때문입니다.
그리고 2020년 11월에 작은 매물대가 만들어진 자리이기도 합니다.
이 아이디어의 근거는 어디서 나온 것 일까요?
이제 비트코인의 과거 차트를 보겠습니다.
비트코인 역사상 3일봉에서 20SMA 와 200EMA 의 데드크로스가 발생한 적은 단 3번입니다.
1. 2014년 10월 데드크로스 발생, 시점부터 저점까지 -59% 하락
2. 2018년 11월 데드크로스 발생, 시점부터 저점까지 -50% 하락
3. 2020년 4월 데드크로스 발생, 급락으로 인해 사후에 데드크로스 발생, -48% 하락
역사적으로 보았을 때 데드크로스 발생 후 평균 하락률은 약 52% 입니다.
평균을 적용해보면 하락의 끝은 18K 이하임을 알 수 있습니다.
그래서 여러가지 상황을 고려하였을 때 하락이 끝나는 자리는 17K 가 될 것이라는 결론이 나왔습니다.
차트의 정확한 바닥을 맞추는 것은 거의 운에 가깝습니다. 위와 같은 경우 표본이 단 3 개 뿐이기 때문에 신뢰도 또한 좋지 못합니다.
그럼에도 불구하고 이런 분석과 예상은 필요하다고 생각합니다.
아무 대비도 없이 20K 가 깨지고 19K, 18K 가 줄줄이 깨질 때 패닉에 빠지지 않고 다음 수를 보기 위함입니다.
또한 큰 하락의 반등은 피보나치 되돌림을 크게 벗어나지 않았던 것도 사실입니다.
그래서 현재 28K (0.618) 가 깨졌을 때 다음 지지 구간이 17K (0.768) 가 될 것이라는 생각은 자연스러운 일입니다.
아이디어의 부족한 부분이 있다면 내용을 보충하여 업데이트 하겠습니다.
비트코인 하락의 끝 10K
아무래도 기존 분석이 부족한 것 같아 모든 보조 지표를 덜어내고 차트를 만드는 근본 법칙인 피보나치 비율만을 가지고 분석을 다시 했습니다.
반등은 대표 차트에서 설명하듯이 28.6K 부근에서 시작하여 최대 35K 를 예상합니다.
이전 아이디어에서 설명을 하였듯이 35K 부근에는 큰 추세선이 있습니다.
그러므로 상승은 기술적 반등으로 끝날 것으로 예상하며 35K 를 돌파해야만 상승 추세에 대해 이야기할 수 있습니다.
이전 아이디어에서 하락의 끝을 17K 로 예상하였습니다.
하지만 새롭게 분석한 결과 하락의 목표값은 10K 입니다.
그렇게 본 이유는 다음과 같습니다.
1. 피보나치 비율의 정확성
피보나치 비율의 시작점을 0으로 놓았을 때, (정확히는 0.01) 현재 하락 파동의 끝단과 피보나치 비율이 정확히 일치합니다.
3.8K 부근을 시작점으로 하는 피보나치 비율과 비교했을 때, 0 에서 시작하는 피보나치 비율이 가격의 움직임과 더 잘 맞습니다.
참고. 바이낸스 같이 테더와 페어링된 차트 (BTCUSDT) 는 테더 가격이 떨어졌던 이슈 때문에 트레이딩뷰에서 제공하는 비트코인 인덱스 차트 (BTCUSD) 와 저점 가격이 다릅니다.
2. 지지선이라고 하기에는 너무 작은 17K 매물대
2020년 11월 17K 부근의 매물대는 하락장을 끝내기 위한 지지선으로는 너무 약합니다.
이것보다 더 강한 지지선이 필요합니다. 강한 지지선은 더 아래쪽에 있습니다.
차트 하단의 파란색 가로선, 바로 10K 입니다.
과거 3회에 걸쳐서 저항선으로 작용하고, 이 선을 돌파했을 때 본격적인 상승 랠리가 시작되었습니다.
28K 아래로 이것보다 강력한 지지선은 없습니다. 20K 는 주봉 300일선의 지지선이고 17K 는 단지 피보나치 비율일 뿐입니다.
가격이 말해주는 지지선은 10K 가 유일합니다.
10K 까지 하락한다면 고점 대비 하락률은 약 -85% 이며 0에서 시작하는 피보나치 비율 0.786 을 살짝 넘습니다.
2018년의 상황도 똑같습니다. 고점 대비 약 -85% 하락, 피보나치 비율 0.786 을 살짝 넘습니다.
차이점이 있다면 2018년에는 가격적인 지지선이 없었습니다.
만약 반등이 35K 를 돌파하여 상승하거나, 하락이 28K 를 지지할 때 다시 분석을 해야 합니다.
긴 터널을 나오자마자 더 긴 터널로 들어가는 느낌이지만 지혜와 인내심을 잃지 않는다면 이번에도 잘 통과할 수 있으리라 믿습니다. :)
[나스닥] 11k~10.3k 지지 테스트 가냐??#크랙 #나스닥 #NQ1! #무기한물 #1D
- 대하락추세 피보나치 확장 0.618레벨의 저항 이후 강한 매도세가 이어지고 있는 상황입니다.
- 지난 저점을 만둘어 주었던 변곡선과 대하락추세 피보나치 확장 1레벨인 11531.75-11443.75 구간의 지지가 실패 한다면 20년도 7월 형성되어 20년도 8월, 9월, 10월 강하게 지지해주었던 11058-10301 매물대 구간의 지지 확인을 위한 하락을 예상해 볼 수 있습니다.
- 보조지표상 RSI와 RACD에서는 충분히 추가적인 하락이 출현 할 수 있는 값을 보여주고 있으므로 무분별한 매수 대응은 큰 손실을 초래 할 수 있습니다.
- 이번 년도 5월 밑꼬리를 강하게 만들어준 구간에 위치하고 있으므로 단기적, 중기적인 방향성은 파악하기 어려운 상황이며, 이에 따른 관망이 안전하다고 보여집니다.
[비트코인] 결국엔 저점 갱신, 하지만 0.618과 평행채널이 있다!!#크랙 #비트코인 #바이낸스 #1D
- 결국은 삼각수렴의 하향이탈과 28.1k 중요 지지라인의 하향이탈이 출현한 상황 입니다.
- 중기적 장기적으로는 28k 라인 지지가 실패 하였기 때문에 추가적인 하락을 염두에 두어야 하지만, 장기 하락파동 피보나치 확장 0.618레벨과 단기 하락채널 하단이 겹치는 25890 부근의 지지가 성공 한다면 단중기적인 반등추세를 기대해 볼 수 있습니다.
- 단중기적인 반등이 출현 한다면 중요 매물대의 상단인 29.8k, 장기 하락파동 피보나차 확장 0.5레벨인 30148, 그리고 삼각수렴 하단이 겹치는 29800-30148 구간까지의 상승을 기대해 볼 수 있습니다.
- 26700 저점이 갱신된 상황에서 단중기적인 반등이 출현하였을때 상술한 저항구간인 29800-30148을 돌파 하며 32658.99 고점을 갱신해 준다면 남은 6월도 큰 방향성 없이, 와이드닝패턴 또는 다이아몬드패턴의 형성 가능성을 예측해 볼 수 있습니다.
- 만일 25890 지지가 실패하며 하락할 경우에는 22.7k-23.8k / 17.1k-19.7k / 10k-12.1k 라는 세개의 큰 매물대의 지지를 기대해 볼수 있습니다.
- 하락추세 진행 시에는 장기하락파동 피보나치 확장 1레벨과, 중기하락파동 피보나치 확장 1레벨이 위치한 10909~12107 까지의 하락을 염두에 둔 채 대응하여야 합니다.
위메이드 단기 매수세1) 하락채널 돌파
2) 피보나치 도달후 반등
* 외부요인)
- 신규게임 출시
- 중국 기준금리 0.15% 인하
- 러우전쟁 해소 안됨
- 인플레이션 해소 안됨
결론 단기반등, 짧은 방망이가 좋아보임
비트코인 웻지패턴 가능성안녕하세요. 해당 아이디어는 소설입니다. 믿거나 말거나 알아서 하십시오.
* 전 엘리엇파동 모름
주봉으로 조금 더 깔끔함
주봉 저항
주봉 200일선 지지
캔들패턴
별의미 없지만 작은프레임 관점
* 추신 : 오늘 나스닥 현물 휴장 + 저번주 금요일 나스닥 선택적 커플링으로 혼란옴
반등장 시작, 하지만 시원하지 못한 상승
당초 S&P500 지수가 반등 자리에 왔다는 것은 이 전 아이디어에서 언급하였습니다.
전저점을 깨는 공포를 주고서 매수가 들어와 피보나치 비율을 지켰습니다. 역시 세계 일류급 차트는 다르네요.
각종 지표에서 상승 다이버전스가 관측되므로 자연스럽게 반등을 생각하고 있습니다.
하지만 그 길이 편안하지는 않을 것 같습니다. 위에 저항이 너무 많고 넘어야 할 중요 추세선들이 있습니다.
2008년의 차트를 보면 중요한 하락 추세선을 넘지 못하고 크게 하락했던 경우가 있습니다.
대표 차트를 확대해서 다시 그려보면 피보나치 되돌림 비율과도 비슷하게 맞아 떨어집니다.
지난 2008년과 비슷하게 이 추세선을 돌파하지 못할 가능성을 높게 보고 있습니다.
2008년에 나스닥은 위와 같이 움직였습니다.
2022년도 비슷하게 움직일 확률이 높습니다. 7월까지 반등하고 긴 하락장에 들어갈 듯 합니다.
비트코인은 변동성이 심하기 때문에 예측이 어렵지만,
40K 직전까지는 반등을 하는 것이 현재로선 자연스러워 보입니다.
그리고 20K 를 꺤다면 10K 도 안심할 수 없습니다.
이더리움. 최악의경우 현물 지지구간2021년 11월 21일에 올렸던 이더리움 분석을 다시 올려드립니다. (연관 아이디어 참고)
이더리움의 경우 6월 10일에 중요 지지라인 1700불을 확정이탈 했습니다.
현재는 아래의 구간을 살펴보고 있습니다.
#최악의경우
#바이낸스기준
891 - 757
488 - 421
참고만 하시기 바랍니다.
나스닥 지지라인 체크 ! 다우이론 활용지난 4년간 시장 참여를 하면서 느낀점은 톱다운 방식으로 분석하고 그 안에서 트레이딩을 했을때 승률이 높았던 것 같습니다.
1500% , 2100% 두 번의 고수익을 냈던 기간에는 금리나 정책입안자의 방향을 보며, 차트상 바닥 구간에서 큰 비중으로 들어갔기 때문에 가능했던것 같고,
2번의 큰 실패 과정이 있었던 이유는 큰 경제 방향이 좋지 않음에도 단기 테마 모멘텀에 의존하여 기술적 반등 (약세장 초기에서 지지라인 붕괴로 인한 손실) 그래도 올라가는 종목은 있다는 믿음으로
버블 끝 부분에서 하락장이 올거라는 근거가 있었음에도 심리 문제로 큰 방향성을 역행하는 실수로 실패를 했습니다.
"뛰어난 트레이더가 될거야 그도 성공했으니까 나도 조금만 더 하면 될 수 있어"
"나는 전업투자자니까 수익을 봐야만해"
"고점대비 10퍼센트 손실이 발생되었어 복구해야돼"
"코인시장은 끝이야 가치투자 배당주 테마주로 복구해야지"
패배를 했던 가장 큰 이유는 매매기법이 아니라 나 자신과의 심리싸움에서 진 것이고
가장 본질적인 탑다운 접근방식을 사용하지 않았던 것!
다행스러운 점은 문제점을 알고 있다는 점
나스닥 차트를 보면 과거 생각했던 흐름보다 천천히 그리고 느리게 계단식 하락 박스권 패턴 수렴 패턴등 불규칙한 움직임으로 인해
손절을 했어도 뇌동매매로 이어지는 근 1년간 난이도가 높은 장세였던것 같습니다.
<다우이론을 활용한 현 위치 구분을 해보겠습니다>
약세시장은 분산국면 공포국면 침체국면 3단계로 구성되어 있으며
1. 분산국면: 전문가들은 과열을 직감하고 주식 처분 (추세선 기울기 완화 거래량 높음)
2. 공포국면: 일반 투자자들의 매입세력 크게 위축, 매도 세력 증가 주가가 큰 폭으로 하락 경제지표나 회계 자료 수치가 불리해짐 주가 (수직하락 거래량 급감 이 후 긴 회복이나 보합)
3. 침체국면: 매도 세력의 시장 지배 주가가 크게 하락하지도 상승하지도 않음 일반투자자 시장이탈 전문가들이 다가올 호황에 대비해 매입 (투매양상 주가는 하락하지만 폭이 작아짐)
현 시장을 보면 일반투자자가 공포를 느끼지만 이탈이 크다고 생각이 들진 않으며,
단기 저항 받고 떨어지는 구간에 있기 때문에 이후 나올 시장의 뉴스에 따라
1.현구간 박스권 하단에서 횡보할지
2.또는 10100~10300불 지지라인
3. 8000불 지지라인 (대공황급 폭락)
위 3가지 경우의 수를 생각해 볼 수 있고 2번 지지라인에서 매수 후에 추가 하락시 적립식 투자로 접근하는 전략으로 적립식 가치투자 하려 합니다
