컵 앤 핸들 아이디어(1h, 진행중)염려했던대로 63k~63.9k에서 반발매도가 나옴
63k 물린 개미들은 한번 탈출기회를 줬던 듯 함
특이한 건 63~64k 매물대에서 길게 버티진 못하고 62.6k 까지 밀렸는데,
이부분은 숏을 치기가 어려웠던 게 채널을 형성하지 못하고 구조가 붕괴될 당시에 숫자로 나타나는 유의미한 힌트가 없었던 듯 함.
그냥 깨작깨작 음의 델타볼륨으로 채널하단을 갉아먹었던듯 그래서 더블탑으로 두번만에 깰줄은 몰랐고
단지 개미들 물린 평단이라는 심증만 있었을 뿐
62.6k 에서 반응이 있었던 이유는 이전에 있던 숏주문들을 체결하면서 올라간 흔적을 발견했고 여기서 R/S flip이 있었다는 걸 미루어 짐작가능
근데 이것도 지나간 차트라 그렇지 63k 구조 깨지는거 지켜보면서 수익 쪼그라드는건 홀더 입장에서 킹받는 부분 중 하나고
특히나 고배율썼다면 더 피말릴듯..
컵 앤 핸들
컵앤핸들 아이디어 (1h)하락은 58k를 기대했으나 60k 정도에서 다이버전스가 나오면서 멈춘 듯 함
현재의 약반등은 어떤 패턴을 만들어 나갈지에 대해서 매매셋업을 한번 준비해봄
1) 시간봉에서는 컵앤핸들의 핸들부분을 만들어주길 바라는데, 핸들부위 pullback은 피보 0.618 정도로 보고 현재 시간봉 2개가 unfinished auction 상태로 떠서 여기서 숏배팅을 한번 해볼까함. -> 0.618 도달하면 스위칭 예정
2) 62.4k 바로 뚫으면 손절하면서 65k 보는 스위칭 생각 중. 다만 63k 까지 겹겹이 지정가 숏주문이 걸려있어 박살내면서 가기엔 주말은 힘이 좀 약하지 않을까 생각 중(그래서 작은뷰는 숏보는중)
GAL아담과 하와 패턴
파란색 추세선 상방 이탈하면 시세 분출 가능
빨간색 박스권이 패턴 정석 타겟값
둥글게 말면서 내리다가 급발진으로 올리는 패턴이 자주 나오는 패턴
지지/저항, 거래량, 매물대 등 제일 우선시하며 볼 수단을 사용한게 아닌
패턴으로만 만든 관점이기에 부정확함이 클 수 있습니다
TOMO가 상승하려면 이곳을 넘어야 패턴이 완성됩니다.안녕하세요 반갑습니다
항상 여러분들의 성공적인 투자를 응원하고 있습니다.
제 관점이 도움이 되신다면 로케트 한방씩 날려주세요~^^
TOMOUSDT 1시간봉입니다.
녹색의 컵핸들로 오더블럭 매물대를 상승돌파 후 지지까지 성공하면서 큰 상승을 보여줬습니다.
그리고 조정을 받으며 현재 역헤숄의 모습을 보이고 있고 이 역헤숄이 제대로 적용되려면 빨간색 장기 상승추세선 위로 올라타야 합니다.
빨간색 장기 상승추세선 위로 올라탔다는 것은 TOMOUSDT가 큰 컵핸들의 패턴을 만들려고 하는 성질을 보여주고 있다라고 해석할 수 있으며 이것은 노란색으로 표시한 위치까지는 올라가고 그다음에 추가 상승이 다시 시작되겠습니다.
정리 :
○현재 역헤숄 패턴이 완성되려면 빨간색 장기 상승추세선을 상승돌파 해야 합니다.
○역헤숄이 성공적으로 완성되면 목표값인 위 주황색 선에 닿아야 되고 두번째 주황색선에 닿으면 큰 컵핸들이 완성되므로 추가적인 상승이 나올것입니다.
INVERSE 컵 앤 핸들 패턴을 통한 비트코인 숏 거래 [BTCUSDT]BINANCE:BTCUSDT
이번 아이디어는 2021년경 보여줬던 라운디드 탑에서 착안하여
컵앤 핸들 패턴을 "예상하고" 숏 거래를 계획해보았습니다.
현재 비트코인은 가장 강력한 지지 및 저항을 보여줬던 매물대 안에서 횡보를 하고 있습니다.
지금 가격은 매물대의 바닥권에 있기 때문에, 매물대를 상승 돌파한다고 생각한다면, 현재는 롱 거래가 유리한 자리입니다. 왜냐하면 롱 거래를 했을 경우의 리스크가 매우 낮기 때문입니다.
위의 그림처럼 롱 거래의 경우 불과 3퍼센트만의 손절값을 가지지만
숏 거래의 경우 11퍼센트의 손절값을 가지기 때문에, 레버리지를 쓰기 부담스러운 자리입니다.
하지만 저는 리스크 트레이딩 관점에서 벗어나, 전체적인 차트 모양을 보았을때 인버 컵앤 핸들을 예상하고 있습니다.
위의 그림처럼 2021년경 만들어졌던 고점은 큰 그림에서 본다면 라운디드 탑의 형태를 가지고 있었습니다.
또한 현재 위치 역시 매물대에서 저항을 맞으며 차트의 형태가 라운디드 탑의 형태로 흘러가고 있습니다.
따라서 만약 매물대를 상향 돌파하지 못한 경우 컵앤 핸들 패턴을 생각하는 사람들이 많아질 것으로 생각하고 있습니다.
이 경우 컵 앤 핸들 패턴이 완성 되는 넥라인이 어디인지를 생각해봐야 합니다.
직전 저점인 15700 부근에서 2017년 고점인 20000불 부근이 가장 강력한 매물대임을 눈여겨보십시오. (우측 VPVR 매물대 확인)
따라서 15700이 무너지며 거래량이 터진다면, 컵앤 핸들 패턴이 완성된다고 생각할 수 있습니다.
이 경우 컵앤 핸들 패턴의 목표가는 4000불 정도가 됩니다.
현 시점엔 컵앤 핸들 패턴이 완성된 것도 아니고,
맨 처음 언급 했듯 리스크거래로 봤을땐 롱이 유리한 상태입니다.
하지만 현재 매물대를 하향 이탈하고, 시장 상황이 안 좋아진다면
컵앤 핸들 패턴을 유념해 두시길 바라는 마음으로 아이디어를 작성해 보았습니다.
언제나 성투하시길 기원합니다.
이더리움 주봉 일목 관점안녕하세요.
오늘은 이더리움 주봉입니다. 현재 위치가 매우 중요한 자리라는 생각 드네요.
비트에 비해서 많이 더딘 모습이지만, 바닥에서 대하락 추세를 돌리기에는 충분한 모습으로 생각합니다.
삼천(三川)의 모양을 만들었고 (주황), 역헤드앤숄더나 컵핸들 같은 패턴으로 접근해도 무난 해 보입니다.
일목 변화일로는 다음주/그 다음주 캔들 주목해 볼만 한 것 같습니다.
변화일은 추세의 변곡이 생기기도 하지만 추세의 가속이 이루어지는 경우도 있으니 반대방향 포지션 진입 시 주의가 필요합니다.
후행스팬이 열려있는 구간으로, 변동성에 대한 대비가 필요합니다.
400일만의 양운을 기대하고 있으며, 기준선/전환선의 예상경로 별도 표기 하였습니다. 가격이 오르면 추후 업데이트 하겠습니다.
가장 중요한 것은 회색 밴드 구간에서 flip이 완성되는지 확인 하는 것입니다.
주봉 단위에서 긴 시간 동안 주요 구간으로 기능했던 만큼, 해당 구간의 flip 성공 여부가 중기 향방을 가르는 분기점이 될 수 있을 것으로 보입니다.
flip 성공한다면 최소 1900후반대 이상의 상승을 기대하고 있으며, 실패시 1400중후반 수준의 하락을 생각 할 수도 있는 자리라고 생각합니다.
해당 구간까지 하락하더라도 결국은 상방을 보고 있으며, 저점 갱신의 가능성을 현재는 생각하고 있지 않습니다.
ETHBTC 차트입니다.
일목으로는 좋게 봐줄여지가 별로 없는 모습입니다. 추가적인 하락 가능성만 열려있어 보입니다.
다만 일목은 추세의 극점을 잡기에 좋은 수단은 아닌 점 감안하여, 이격도를 추가 해 보았습니다.
현재 위치는 주봉상 여러차례 반등을 보여준 구간(주황색) 임을 볼 수 있어, ETH 반등 가능성을 아예 배제할 필요는 없을 것 같습니다.
결론 : 현재 구간 분기점인 flip 성공,실패 여부를 주목. 변화일은 3말-4초. 내려오더라도 1400 중후반까지 열어두고 분할매수 전략 유효
플립 성공 시 추세가 잘나온다면 앞자리 2000후반대 가격도 가능해 보이지만 지금 생각하기에는 조금 이른 것 같습니다.
주봉전략이니 당장의 추세와는 거리가 멀 수 있습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
221이탈에 이은 218도착 하방추세의 전환 냄새가 ?현재 나스닥 12040을 지키지 못하고 비트와 동반 하락하고 있습니다. 119도 나스닥이 지키지 못하고 12040라인을 다시 올리지 못한다면 좋지 않다고 보고 있습니다.
나스닥 기준으론 단기 11690 라인에서 반등이 잠시 나올지 보시면 되실꺼 같습니다.
그후 차후 말씀드린 1차 2차 마지노선 라인 염두해두시면 됩니다.
232~3라인와서 현재 롱스위칭 하였고 손절 -1%걸고 들고 가보겠습니다 235 238넘겨줘야 롱입장에선 한숨 돌릴수 있습니다!
언급드리고 232 라인에서 235까지 반등후 비트가 말씀드린 221를 약이탈 하고 218까지 내려왔습니다.
현재 상황이 상당히 안좋은 모습이며 225~228까지 빠르게 말아주지 못한다면 역시 계속 하방관점으로 봐야한다고 봅니다. 이대로 밀린다면 212~215 그후엔 202까지 쭉 박스하단 까지 열어둬야하는 모습이며 박스하단이 이탈시에는 리버스 피보 2618 라인인 192~196 여기마저 밀린다면
작년 주요매물구간인 182~185 구간까지 보셔야 합니다.
나스닥 같은경우 12040을 찍고 비트를 225라인을 찍은후 하방을 하는 모습을 보여줬고 그에 비해 비트는 3배이상 빠지는 퍼포먼스를 보여줬기 때문에 이 점도 염두해두셔야 하고 여전히 비트가 198~202까지 비트가 내려온다는가정하에는 1차조정가능구간 113라인과
2차 마지노선 110~112 주요자리 보셔야 할 꺼 같습니다. 110 같은경우 주봉0.5 피보이기도 하지만 작년 비트6월 17700라인이기 때문에 이라인도 잘 체크해 두시는게 좋습니다!
도미넌스같은경우도 44.6을 탈환하고 흡성을 해야 비트 힘이 있다고 말씀드렸지만
도미넌스 약하방을 하면서 비트힘이 빠진 모습을 보여주고 있습니다.
현재 롱같은 경우는 깊게 열어놔야하기 때문에 단기적으로 221이 온다면 전저 로스를 잡고 들어갈수 있으며 필수 로스입니다 1차익절을 225~228사이에는 보시는게 맞고
반대로 숏은 비트가 228~233까지 올라온다면 235로스를 잡고 숏을 도전해보시는것도 나쁘지않습니다.
애매한 위치에 왔기 때문에 관망도 좋으시지만 롱을 도전하신다면 분할로 계속 열어둬야 하기 때문에 스탑로스는 필수로 설정하시길 바랍니다!
박스권을 벗어날수 있을까?238을 다시 재 탈환하지 못하며 현재 233에서 머무르고 있는데 비트가 내려와서 233과 230라인을 지지를 못할시 여전히 218 215 210 보시면 되실꺼 같습니다. 차후 현재 라인을 지지한다면 238전고 돌파시 1.618 라인인 25~255 27까지 보시면 되실꺼 같습니다.
현재 비트가 고배 터는 무빙을 계속 보여주며 거의 10일간 박스권이라 현재 알트 순환만 계속 돌아가고 있으며 도미넌스 역시 44.6재 탈환을 하면서 비트 흡성이 나오지는 않고 있습니다. 결국 FOMC때 흰트를 줄지 봐야 할꺼 같고 내일 나스닥 개장과 상방을 튼다면 고점 갱신을 하러 갈지 체킹 해봐야할 부분 인거 같습니다.
언급드리고
채널 상단과 함께 비트는 고점 갱신을 한 후 현재 내려와 있는 모습 입니다.
채널을 그리면서 고점을 높혀 줄지 빨간색 하추세선라인인 235라인 지지여부를 확인하시면 되실꺼 같습니다.
이탈시 역시 233 230라인 지지 여부가 현재 중요하며 230 이탈시 에는
노란색 단기 하락 추세선 라인과 4시간 양운 상단인 224~226 체크하시면 되실꺼 같습니다. 현재 빠진다면 5%폭이라 한번에 빠질수도 있는 라인이며 동시에 또 박스권 형성라인이기 때문에 하단 박스권으로 생각하셔도 되실꺼 같습니다.
박스권 이탈시는 장기로그 추세선 라인인 피보 0.382 215 라인과 4시간 양운 하단 203라인 보시면 되실꺼 같습니다.
역시 다시 비트는 상방읉 튼다면 채널 상단 242~244라인과 차후 25 1618 라인을 보시면 되실꺼 같습니다. FOMC 가 이번주 목요일에 예정되어있기 떄문에
✔️2월 2일 (목)
04:00 금리결정
04:30 FOMC 기자 회견
22:30 연속 실업수당청구건수
22:30 신규 실업수당청구건수
그기간까지 시간을 끌지 보시면 되실꺼 같고 그러면 박스권 기간이 2주가 되는 부분이라 방향성을 줬으면 하는 부분입니다 상방을 틀시에는 역시 도미넌스 흡성은 여전히 중요합니다.
나스닥은 하방 시작으로 현재 12040 라인을 지켜줘야하며 이탈시 작년 3월 흰색 하락추세선라인과 양운 1시간하단라인인 11690을 지켜주는게 가장 좋습니다. 오늘 개장을 한다면 역시 1.618라인인 12250라인을 재탈환해야 롱입장에서도 여전히 유리하다고 보고 있습니다.
토탈캡 역시 1000라인을 넘겨서 현재 횡보중이며 1000라인 지지와 이탈시에는 4시간 양운 하단과 매물대 라인인 900 850라인까지 체크하시면 좋으실꺼 같습니다.
현재 알트의 힘이 슬슬 빠지는 느낌이 드는거 같은 느낌입니다. 도미넌스 흡성을하여 한파를 더빠르게 오르지 않는다면 조정을 생각해 볼 부분이며 도미넌스도 44.6라인을 다시 도달해주었기 때문에 다시 박스권 횡보를 한다면 43.3~6라인까지 빠질 염두가 있습니다.
44.6을 돌파하지 못하고 하방을 친다면 아직 FTX라인 값을 못해준 메이저알트들을 눈여겨 보시면 좋으실꺼 같습니다.
비트의 제박스권과 알트들의 순환 펌핑 사실 내림롱의 경우는 어느정도 까지를 봐야할지 애매한 부분이기도 합니다. 하지만 231을 재탈환하지 못한다면 현재 단기로는 피보0.5라인과 구름대 1시간하단 로그 장기(흰색)추세선 라인인 218~220라인과 맥시멈 236라인인 210 까지 보고 있으며 210이탈한후 마지노선인 203~4라인도 지키지 못한다면 위에서 언급드린 194~195 190~191 184~185 순서대로 보시면 되실꺼 같습니다.
상방을 비트가 틀어준다면 역시 25 27 은 여전히 열려 있다고 보고 있으며 그 부분이 내일 나스닥을 개장한후 11690 라인 탈환과 12040 지지 안착여부가 중요한 부분일꺼 같습니다.비트가 주말에 나스닥과 키를 맞추지 않고 4배가량 올려놨기 때문에 나스닥도 키를 맞춘다면 재빠르게 12040 라인을 사수했으면 하는 바램 입니다.
언급 드리고 저번주와 비슷하게 비트는 233라인까지 해준후 3일간 박스권 횡보에 있습니다.
현재 알트 순환을 돌리고 있으며 오늘 같은 경우도 탈 김치를 한 아이콘과 쓰레스 홀드가 아침에 급 펌핑을 주고 있었습니다. 김치도 일반 바낸류도 FTX빔까지 키를 맞춰준 알트는 반 정도 이상이고
메이저류는 리플 폴리곤 체인링크 이클 처럼 어느정도 시총이 높은 알트는 맞춰주지 못한 모습입니다. 비트는 9월 추석 라인까지 키를 맞춰준 모습이지만 그에 비해 알트들은 그렇지 못한게 꾀 많아서 11.08 라인까지 10~20% 남은것들은 순환으로 올려 줄 수도 있다는 기대감도 있습니다.
비트 같은경우 저번주에 근 1주일을 횡보한 후 추석라인까지 올려줬으며 현재도 3일간 횡보중에 있습니다 이기간이 1주일이될지 아니면 FOMC 02.02 까지 끌고 갈지는 모르겠지만 현재
비트 약 하방후에 힘이 좋은 알트들을 롱 매수를 하면 어느정도 단타 까지는 가능한 자리를 아직까지 주고 있습니다. 하지만 역시 방심하면 10%이상 훅훅 빼는 모습도 반대로 보여주고 있습니다.
FTX라인 11월 키를 맞춘 알트 들은 상승이 높은 많큼 하방도 꾀 크게 나오는 편입니다
박스권 매매라면 비트가 내려올시 219~220까지 구름대 1시간 양운 하단 라인과 장기 로그 추세선 이라 롱을 받아볼법 하겠지만 공격적으론 삼각 수렴 라인을 지킬지 체크 해보고 삼각수렴 이탈시 전저점 라인인 223~4 라인을 체크 한 후 롱 진입 여부를 확인 하려 합니다 223 지지가 되지 않을시 1.5%내외 약 손절후 경우는 깊게 빠진다면 피보 0.5 0.382라인인 214~219를 롱으로 들고갈 볼 예정 입니다.
차후는 203이 박스권 라인 이탈시 에는 22일에 언급드린 195 191 185 라인 까지 보셔야 하는 부분입니다.
당장 언제 방향을 틀어줄지는 모르겠지만 원웨이로 아래나 위로 뽑아 줄 꺼라고 보고 있습니다.
추세는 롱으로 열려있기 때문에 저는 큰 틀에서 175까지 온다 하여도 그 추세가 깨지지는 않을꺼 라고 보고 있고 위도 공간이 많이 열렸지만 그만큼 응축하다 급하게 올라왔기 때문에 원웨이로 뺄 상황이 나올수도 있다고 봅니다.
숏같은 경우에는 233 238 라인에서 분할 후 241 손절이 좋아 보이며 238라인 지지시 사실 255를 보러 간다는 것이라 241에는 손절이 나을꺼 같습니다.
나스닥 같은경우에는 작년 3월 추세선을 넘겨준 모습이며 현재 이라인이 지지 될 여부가 중요할꺼 같습니다. 추세선 이탈시에는 11690 라인과 113 라인 체크 하시면 되시고 장기 추세선을 지지하며 12040 라인을 도달 하며 지지하는 모습을 봤으면 합니다.
작년 고점 하락 추세선 또한 현재 넘겨준 모습이라 12040 라인 재 탈환 여부가 상당히 중요한 모습입니다
토탈캡 역시 장기핑크색 추세선라인이 1100라인을 넘겨서야하는게 여전히 베스트이며 1000라인 저항이 되지않늗다면 900라인과 850라인 체크하시면 되실꺼 같습니다
도미넌스같은경우에는 44.6 매물대라인을 찍고 약 하방인 모습이며 비트흡성과 함께 44.6라인을 돌파해주며 48.4라인까지 올려쳐주는게 여전히 베스트입니다. 오르지 못한 알트 들은 순환을 돌린다면 도미넌스 하방 라인은 43.3 까지는 염두해 두시면 좋으실꺼 같습니다.
현재 추세는 롱이라 11월 키를 맞춰준 알트는 짧게 짧게 숏으로 트라이 할 순 있겠지만 비트가 역시 위로도 많이 열려있기 때문에 역추세 매매는 최대한 자제하시는게 좋습니다. 202라인을 강하게 깨지 않는한 당분간은 풀베팅 숏은 자제 하시고 추세가 꺾일때 숏 진입을 생각 하시는게 맞는거 같습니다.
01.20 FTX라인 재탈환 실패
213안착 실패로 27%가량의 조정이 나왔고 그로 인해 비트는 전 저점을 갱신한 했었고 이 라인 또한 비트가 상방을 틀며 상승장을 보기 위해서는 도미넌스 흡성이 필요한 구간 이였고 40 .2를 이탈시 39.6과 비트의 발작 구간이 올수 있는 라인이라고 항상 언급을 드렸고 FTX악재와 함께 시장에 큰 파장을 불러왔었습니다.
하나의 틀이라 머리가 기억을 하여서 언급 드린 점이라 끼워 맞추기라고 할 수도 있는 부분이지만 어쩌면 지금 롱 행복 회로에 절여져 약간의 꺠우침을 주며 복기를 해주게 한 부분이라고 생각이 드려서 언급을 드렸습니다.
언급 드리고 21670에서 비트는 FTX 라인을 뚫지 못하며 6%가량 내려왔었고 현재 박스권을 그리고 있는 모습입니다. 약간의 조정의 모습을 보여줬고 알트도 도미넌스 약 흡성과 함께 10~15% 가량 하방이 나오는 모습을 동시에 보여줬습니다.
현재 비트는 21000라인을 머무르고 있는 실정이며 다시 상방의 가능성을 연다고 하면 FTX라인인 213~215라인을 재 탈환 해야하는 부분입니다. 차후는 여전히 2618 225까지 열어보고 있으며 225를 돌파시 좀 더 상방에 기울수 있지만 현재 213~214재탈환 여부 부터 생각해야 할 부분 인거 같습니다.
왼쪽은 로그차트와 오른쪽은 일반 차트입니다 흰색 하얀 하락추세선을 보시면 로그차트 같은 경우도 시간이 밀려 225와 2618라인도 맞아서 언급드린 부분이기도 하지만 현재 내려와서 223~4정도가 되고있습니다. 그래서 225의 전환시 상방이 더 열렸다고 말씀 드린부분입니다.추세선라인을 올라오고 지지를 못하며 이탈시 하방의 기로 라고도 볼 수 있어서 223~225 라인이 온다면 숏을 진입 해보려하며 위에 언급 드렸던 cpi와 함께 227~8라인을 지지를 못하면서 전저점 하방을 갔기 때문에 이 라인도 현재 체크해보려고 합니다 . 그래서 비트는 하얀색 장기추세선 223~225를 넘기고 231라인을 넘어주는게 가장 베스트 입니다.
비트가 힘이 없다면 저같은 경우는 숏같은 경우는 공격적으론 213~4 라인에서 217라인을 약 손절을 잡고 숏 도전도 나쁘지도 않다고 보고 있습니다.
차후 비트가 내린다면 0.786라인인 19900라인과 일봉상단과 피보 0.618 19000~19150 까지 보고 있으며 깊게 빠질시 에는 추세선하단과 12시간 음운상단과 피보 0.5라인인 184~6 크게 열어 두고 있습니다.
현재 비트는 컵앤핸들패턴 처럼 다시 올라갈수도 있기 때문에 198~200 도 염두해 두시면 좋으실꺼 같습니다.
나스닥 같은경우는 11690을 찍고 비트 21670라인에서 동시 하방이 나왔으며 이라인 지지여부와 12040라인 탈환이 중요하다고말씀드렸습니다. 나스닥 같은경우 113 매물대 근처를 머물고 있으며 역시 재탈환은 11690 과 이후에 12040라인이 가장 중요하다고 보고있습니다. 12040 라인을 지지하지 못한다면 또 크게 한번 빠진다는걸 4번이나 보여줬기때문에 비트와 나스닥 상방이 12040 라인 탈환이 중요합니다.
나스닥은 지지를 못할경우 주봉 0.5라인과 108~109라인 지지여부 확인해보시면 좋으실꺼 같습니다.
테더도미 같은 경우도 비트상방시 6.7라인 이탈을 해야 상방가능성을 좀 더 열어볼수 있는 부분이며 상방시 비트하방이 온다면 7.7 라인까지 도달할 수 도 있습니다.
비트 도미넌스같은경우에도 역시 하방을 틀지 않고 비트가 계속 흡성 하는게 가장 베스트 이며 44.6 탈환과 48.4까지 쭉 올라주면서 알트 순환을 주는게 가장 좋다고 보고 있습니다.
내일은 연휴 시작이며 저번 추석 같은 경우는 18%가량의 상승을 보여주고 나서 22850 라인까지 오른후에 8월 cpi 발표와 함께 하방과 함께 전 저점을 갱신했으며 이번 설에는 어떠한 모습을 보여 줄지 횡보의 생각을 조금 더 염두해 두고있는 부분이긴 하지만
저번 주말에는 생각보다 비트 무빙이 있으며 업비트 김치 순환과 메타버스 계열을 순환 하면서 나름 장이 활발한 모습을 보여줬었습니다.
내일 같은 경우도 김치 코인 순환이 어느 정도 나올수 있다고 보고 있습니다.
즐거운 명절 되시고 근6개월보단 주말장이 어느정도 살아날수 있기 때문에 저번 주말처럼 알트순환이 돈다면 거래량이 터진 위주의 알트들로 분석을 하셔서 단타 진입도 생각해 보시는게 좋으실꺼 같습니다.
FTX라인 까지 도착한 비트비트 같은 경우에는 일봉음운 상단인 19150~250까지 한번더 올려 칠 수 있으며 일봉음운상단라인(19150) 지지시 198 1.618 과 2.618 22500까지 현재 크게 보고 있는 실정입니다. 현재 191값을 해주었기 때문에 192~3을 리 트라이를 하지 못할 경우에는 다시 하방으로 열려있는 부분입니다. 하얀 하락 추세선 하단인 18300 을 지지하지 못하고 이탈시 에는 일봉 음운 하단 175~177 까지 현재 열려있습니다.
언급드리고 말씀드린 43.3라인까지 도미넌스를 흡성 하면서 비트가 215 까지 올랐었습니다.
비트같은 경우 19150~19250을 다시 두드리며 214까지 해준 모습을 보였습니다.
그후 215라인에서 조정이 나왔고 어제 같은 경우 채널에 213~214 FTX라인이라고 언급을 드렸었습니다. 머리가 숏을 기억하듯이 그 라인에서 조정이 5%가량 나와줬었습니다.
작년 11.07일 아이디어에서 연관링크 띄어 놨으니 참고 하시면 되시고
213안착 실패로 27%가량의 조정이 나왔고 그로 인해 비트는 전 저점을 갱신한 했었고 이 라인 또한 비트가 상방을 틀며 상승장을 보기 위해서는 도미넌스 흡성이 필요한 구간 이였고 40.2를 이탈시 39.6과 비트의 발작 구간이 올수 있는 라인이라고 항상 언급을 드렸고 FTX악재와 함께 시장에 큰 파장을 불러왔었습니다.
하나의 틀이라 머리가 기억을 하여서 언급 드린 점이라 끼워 맞추기라고 할 수도 있는 부분이지만 어쩌면 지금 롱 행복 회로에 절여져 약간의 꺠우침을 주며 복기를 해주게 한 부분이라고 생각이 드려서 언급을 드렸습니다.
차후 비트는 여전히 225 까지 열려져 있지만 12시간봉 12일 시가 부터 14일 21시 고가 까지 3일 연속 거의 비슷한 수치로 6.8%정도의 상승을 보여줬습니다. 역시 비트는 FTX 하방 라인인 213~4 라인을 다시 두드려야 225까지 갈 수 있다고 보고 있으며 현재 20950 이상은 재탈환 여부에 213 라인 탈환이 중요하며
현재 비트는 약조정시 15분음운 하단인 0.786 19950~20000 라인과
일봉상단과 피보 0.618 19000~19150 까지 보고 있으며 깊게 빠질시 에는 추세선
12시간 음운상단과 피보 0.5라인인 184~6 12월 CPI 전고 라인 까지 보고 있으며 역시 20950 탈환여부가 롱 입장에선 중요하다고 봅니다.
나스닥 같은경우는 12시간 음운상단과 동시에 일봉음운하단인 115 라인을 안착해주는 부분이 가장 베스트라고 언급드렸었는데
12시간 양운 상단라인과 일봉 음운하단인 11500라인을 걸쳐준 모습이며 115라인이 월요일에 개장한후 11690 이후 12039 라인을 재 탈환 해야하며 하방으로 전환시에는 언급드린 113 108~109라인을 사수를 해줘야 합니다
106 이탈시 다시 전저점을 보러가는 구간으로 109~110에서 지켜주는 모습이 가장 베스트입니다.
도미넌스는 역시 43.3 과 44.6 탈환을 한후 비트흡성으로 48.4라인까지 쭉 올려준후 알트순환도는게 가장 베스트이며.
비트를 내리면서 도미넌스 흡성시 44.3 44.6라인이 191 185라인 이라면 알트를 매수 해볼법한 라인이기도 할꺼 같습니다.
테더 도미 같은 경우는 다시 6.7라인까지 내려줘야 롱입장에선 여전히 베스트이고 6.7을 꺠고 6.1~.6.3까지 내려 주는게 좋다고 보고 있으며
비트하방과 테더 도미상승시에는 역시 7.3~7.7 라인 까지 보시면 되실꺼 같습니다.
비트가 2주 정도의 응축후 30%가량 올린 모습입니다 아직도 위로도 크게 열려있지만 3일간 하루에 6%씩 빠르게 올라온 점 때문에 밑으로도 크게 열린 부분이기 때문에 순환으로 알트가 돌고 있으며 비트대비 1대1 간 알트도 많이 보이고 있습니다.
계속 말씀드린 미니 불장을 준 점이라 다행이라 생각하며 수익들도 어느정도 실현 하셨을꺼라고 보고 있습니다. 현재 업비트 엽전 김치 코인도 돌고 있으니 이 순환이 끝나고 한파 조정 후 다시 올려주길 기대를 하며 조정 라인이 올때 까지 재 매수를 하거나 213~4 재 탈환시 눌림에 1~2% 로스를 잡고 들어 가보려 합니다.
길고긴 시간끝에 6개월만에 나름 불장을 줘서 다행이라고 생각하고 흐름에 따라 225 27 36까지 보고 있지만 그라인 까지 할 수 있을지는 상당히 미지수이기 때문에 30% 올라온 만큼 앞으로 흔들 구석이 많다고 봐서 신중히 매매에 임하셨으면 합니다.
[패턴이해 #7] 손잡이 달린 컵(Cup with handle), 잠시 쉬었다 올라갑니다!안녕하세요. Yonsei_dent 입니다.
기존 추세가 이어질 지, 반전될 지를 구분하는 안목은 진입 시점 결정에 필수적이라 할 수 있는데요, 차트 패턴을 통해서 그 흐름을 읽을 수 있으며 반전형, 지속형과 같은 다양한 종류가 있습니다. 그 중 지속형 (Continuation) 패턴은 기존의 추세가 잠시 보합 상태로 머무르고 있는 형태인데요, 추세가 잠시 숨 고르기를 할 때 나타나는 패턴이라 할 수 있습니다.
오늘은 지속형 패턴의 대표 주자 <손잡이 달린 컵 : Cup with handle >에 대해 알아보도록 하겠습니다.
누구나 읽을 수 있도록 쉽게 작성할 예정이니 많은 관심 및 좋아요 부탁드립니다 :)
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P.S. : 참고자료 출처에 대한 문의가 많아 마지막에 별도로 정리해두었습니다 :)
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< 목 차 >
0. 요약 정리
I. Cup with handle pattern의 이해
I-1. 패턴의 기초 & 특징
I-2. 패턴의 심리학
I-3. 패턴 분석
I-4. 패턴 변형의 예
II. 사례 분석 & 고찰
II-1. 실제 사례 분석
II-2. 관련 연구 분석
III. 참고자료 목록
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0. 요약 정리
● 특징
1) 손잡이 달린 컵 (Cup with handle)은 상승 지속형 패턴
2) 컵의 바닥 = 이전 상승세의 1/3~1/2
3) 컵의 양 끝단 (R+L) 은 비슷한 높이, R-L 저항선 작도
4) 컵의 깊이 = 컵의 바닥 ↔ 컵의 우측단 (R)
5) 손잡이 높이 (하락 되돌림) = 컵 깊이의 1/3~1/2
6) 패턴 완성 = 상승이 R-L 저항선 돌파 시 (거래량 동반 필수)
● 트레이딩 (EP : Entry Price / TP : Target Price / SL : Stop Loss)
1) EP : 손잡이 상단 추세선 상방, 또는 컵 양 끝단으로 이루어진 저항선 상방
2) TP : 컵의 우측단 ↔ 컵의 바닥 간의 깊이만큼
3) SL : 손잡이의 저점 또는 손잡이 내의 Swing low 지점
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I. Cup with handle pattern의 이해
Cup with handle pattern 이란?
손잡이 달린 컵 패턴은, William J.O’Neil 가 1988년도 집필한 기술적 분석의 고전 에서 처음 언급된 패턴입니다. 상승 추세가 이어지다, Consolidation으로 인한 횡보 시 나타나는 특징적인 모양을, 재미있게도 손잡이 달린 컵으로 이름 붙인 것이지요. 정확히는 “오른쪽에 손잡이가 달린” 컵이라 할 수 있습니다.
차트는 하강 (Pullback)과 상승을 거쳐 U 자형의 컵 또는 그릇 모양을 그리게 되며, 이후 하락 되돌림이 나타나는데, 이를 컵의 손잡이 “Handle”이라 부릅니다. 이후 상단 저항선을 돌파, 상승하며 패턴이 완성되는데, 기존의 상승 추세가 이어져 나타나므로 지속형 (Continuation) 패턴에 속합니다.
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1. 패턴의 기초 & 특징
1) Cup with handle의 구성
① 기존 상승 추세의 존재 (Original Bullish Trend)
→ 상승 지속형 패턴의 전제조건
② 고점 = 컵의 좌측단 (L) 형성 후 하락 (Pullback)
③ 완만한 둥근 바닥 형성 (B) (Candlestick Rounded Bottom)
④ 이전 고점 수준으로 다시 상승 = 컵의 우측단 (R) 형성 (Subsequent Rise)
→ (②+③+④) : 컵 형성
⑤ 일시적 하락 추세로 되돌림 (Downward Sloping)
→ 손잡이 형성
⑥ 이후 컵의 양 끝단 (R+L)로 이어진 상단 저항선을 돌파 (Breakout)
→ 패턴 완성
⑦ 상승 추세의 지속 (Continuation of Original Bullish Trend)
→ 상승 지속형 패턴 증명
2) Cup with handle의 특징
① 기존의 상승 추세가 보합 상태일 시 나타나는 지속형 (Continuation) 패턴
② 상승 추세가 강할 수록 패턴이 형성될 가능성 증가 & 패턴 이후 상승세도 명확
③ 특징적인 모양으로 구분이 쉽고 트레이딩 적용이 간편함
④ 돌파 (Breakout)를 통한 패턴 완성 시 거래량 동반
자, 그렇다면 어떤 이유로 “손잡이 달린 컵“ 모양이 나타나게 되는 걸까요?
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2. 패턴의 심리학¹
패턴의 고안자인 William O’Neil 은 패턴의 형성을 4단계로 나누어 제시하고 있습니다.¹
1) 컵의 시작 : 상승 추세의 고점 달성과 하락의 시작
자산 가격이 신고점 달성 시, 수익 실현을 위한 매도가 나타나 완만한 하락세가 나타납니다. 만약 새로운 고점의 형성이 아닌, 전고점 구간의 도달 시에는 전고점 부근에서 매수했던 투자자들이 탈출 (exit) 하기 위한 매도로 하락세가 나타날 것입니다. 거래량은 점차 줄어들게 되며 고점은 컵의 좌측단 (L) 을 이루게 됩니다.
2) 컵의 바닥 : 하락 되돌림을 거쳐 형성
이후 조정을 맞아 기존 상승세의 30~50% 가까이 하락하게 될 때, 일부 투자자들은 이를 매수의 기회라 생각합니다. 기존의 상승 추세가 명확했다면 이후 오를 것이라 기대하기 때문입니다. 이때 매도 ↔ 매수세가 보합하며 완만한 바닥을 형성합니다.
3) 컵의 완성과 손잡이의 형성 : 다시 이전 고점 부근으로 상승 후 일시적 하락 되돌림 (Pullback)
저가 매수의 기회로 삼는 투자자들이 늘어나면서 다시 상승 추세가 나타나며 거래량도 조금씩 늘어납니다. 하지만 이전 고점에 도달하게 되면, 다시 수익 실현 또는 출구 확보를 위한 움직임으로 하락 되돌림 (컵 깊이의 1/3~1/2 수준 = 기존 상승세의 10~15%) 이 나타납니다.
4) 패턴의 완성 : 컵 상단 저항선을 상승 돌파하면서, 컵의 깊이 만큼의 신고점 형성
투자자들은 기존의 명확했던 상승세와, 하락 되돌림에도 불구하고 다시 상승하여 “컵” 모양을 만드는 것을 확인했습니다. 이처럼 두번의 상승세를 본 투자자들은, 하락 되돌림 (손잡이) 이 다시 나타날 때 이를 저가 매수의 기회로 생각하게 됩니다. 결국 일시적 하락 되돌림은 다시 상승세로 바뀌며 컵의 양 끝단으로 만들어진 저항선 (Resistance Lv.)을 상승 돌파하면 상승 신뢰 심리가 더욱 늘어납니다. Price action은 상승세를 이어가며, 돌파 구간을 기준으로 컵의 깊이 만큼 상승하게 됩니다.
▶ 결국 패턴은 상승 추세 도중 나타나는 투자자들의 매수 / 매도 심리가 반영된 결과임을 알 수 있습니다. 이제 패턴을 낱낱이 분석해볼까요?
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3. 패턴 분석
● 특징
① 형태
- 기존 상승 추세
└ 상승세가 명확하여야 함 (전체 기준 20~30% 가량의 상승 ²을 보이는 것을 권장)
- 컵의 모양
└ ‘V’ 자 형태 보다 ‘U’ 자 (급격한 반전보다 완만한 후퇴가 보합 (Consolidation) 가능성이 높기 때문)
└ 컵의 양 끝단 (R +L)의 높이가 비슷할 수록 이상적
└ 컵의 “바닥”은 강한 지지선 (Support) 역할
└ 컵의 양 끝단 (R+L) 에서, R>L인 경우는 통상적으로 R-L 저항선 작도
└ 단, R
- 타임프레임 : 일봉 / 캔들 몸통 기준
- 패턴 형성 기간 : 14주 (3개월 : 2021.05.17~2021.08.19)
사실 이상적인 Cup with handle 패턴을 발견하는 것은 참 어려운 일입니다. 특히 크립토 하락장이 길어지는 지금은 발견하기가 더욱 힘들어졌습니다. 그래서 지난 2021년도 대세 상승장 당시의 예시를 찾아보았습니다.
2021년 중반 에이다 (ADA)의 일봉 차트인데요, 비교적 이상적인 형태에 가까운 패턴을 보여줍니다. 다만, 돌파 후 상승세가 1달 간 이어졌으나 최종 높이가 컵의 깊이만큼 도달하지 못한 점이 아쉽습니다. 총 9개월의 상승장 중 중/후반기에 나타난 점과, 돌파 시 거래량이 동반되었으나 과거에 비해 상대적으로 많지 못하다는 점이 원인으로 생각됩니다.
포지션 설정 : Long / EP : $2.18 / TP : $3.33 / SL : $1.87
1) 기존의 상승 추세 : 5개월간 이어졌으며 신고점을 달성함 / 총 상승폭 $2.13
2) 하락 되돌림이 60% 가량 일어나며 컵의 바닥 도달 (좌측단 2.30 → 바닥 1.04 수준으로, $1.26 되돌림 = 60%)
→ 변동성이 심하며, 기존 상승 추세가 강해 하락폭이 큰 것으로 추정 (다우 이론 근거 시 66% 수준까지도 허용 가능)
3) 바닥이 완만하게 형성
4) 이후 다시 상승하나 우측단(R)은 $2.19로 이전 고점 (L)을 넘지 못함
5) 1주 간 하락 되돌림이 일어나 손잡이 형성 (되돌림 : $0.32 으로 컵 깊이의 28%)
→ 50 DMA을 침범하지 않음 : 상승 여력이 있을 것으로 판단
6) 이후 상승하여 R-L 상단 저항선 돌파 : $2.18
7) 최종 고점 (ATH)은 $3.10 으로, 추정 목표가 $3.33 도달 실패 (거래량 동반이 과거에 비해 상대적 약함)
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2. 관련 연구 분석
Bulkowski의 2005년 저서, “Chart Pattern” 내용 중, 패턴에 관한 연구 결과를 살펴보겠습니다. 총 913개의 트레이딩 사례를 기반으로 결과를 도출하였습니다.
① Overall performance rank (1 is best): 3 out of 39
└ 여러 차트 패턴 중,우수한 능력을 보여주고 있습니다. 39개 중 3위를 기록하고 있네요.
② Break even failure rate: 5%
└ 패턴이 돌파 (Breakout)을 통해 상승 또는 하락을 나타내더라도, 그 강도가 5% 미만으로 트레이딩 비용 (수수료 등) 을 만회하기 힘들 확률입니다. 손잡이 달린 컵의 경우 5% 로 매우 낮은 실패율을 보여주네요
③ Average rise: 54%
└ 돌파가 일어난 다음날을 기준으로, 이후 최고점까지의 평균 상승률을 알려줍니다. 돌파를 기점으로 추후 54% 상승은 높은 수치로 볼 수 있겠습니다.
④ Throwback rate: 62%
└ 가격대가 돌파 후에 상승하다, 30일 이내에 다시 돌파 구간 수준으로 회귀할 확률입니다.
⑤ Percentage meeting price target: 61%
└ 목표가를 달성할 확률은 61% 가량입니다.
- 출처 : Bulkowski (2005) : The Chart Pattern중 발췌
여러분들도 이러한 패턴에 여러 기술적 요소들을 적절히 활용하시어 보다 성공적인 투자가 되시길 바라겠습니다.
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III. 참고자료
1. Investopedia : investopedia.com/terms/c/cupandhandle
2. Investors : investors.com/how-to-invest/investors-corner/the-basics-how-to-analyze-a-stocks-cup-with-handle/
3. Scanz : Cup and Handle Patterns - Comprehensive Stock Trading Guide (scanz.com)
4. Zipmex : zipmex.com/learn/cup-and-handle/
5. the 5%ers : the5ers.com/cup-and-handle-pattern/ (How to Avoid Fake Cup and Handle Pattern)
6. The Pattern Site : thepatternsite.com/cup
7. Fidelity : fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/cup-with-handle
8. Stockcharts : school.stockcharts.com/doku.php?id=chart_analysis:chart_patterns:cup_with_handle_continuation
9. BabyPips : Cup and Handle Definition | Forexpedia™ by BabyPips
10. Bybit : learn.bybit.com/candlestick/how-to-trade-with-cup-and-handle-pattern/
11. Bulkowski (2005) : The Chart Pattern
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이상입니다. 감사합니다.