[250404] 나스닥, 오일, 골드 프리장 분석

■금일(4/4) 시장 분석

나스닥
나스닥은 관세부과에 따른 후폭풍으로 급락마감하였습니다. 일봉상 갭이 강하게 발생한 이후 볼린저밴드 하단선을 이탈하면서 매도 압력이 더욱 거세졌습니다. 어제 캔들을 음봉으로 마무리지으면서 매도신호가 확정되었고, 매도3파를 가는 움직임으로 확대되었습니다. 2차적으로 18500부근까지 열려있던 지지라인 근처까지 도달한 상황이며, 오늘 비농업고용지표와 파월 연준 의장의 연설 일정 등이 예정되어 있어 이에 따른 변동성이 더 확대될 것으로 판단됩니다. 월봉상 20월선의 아래꼬리를 다는 상황인데, 급락이 지속되는 만큼 추가하락이 발생한다면 낙폭 과대에 따른 매수 반발세가 강하게 유입될 수 있는 구간이니 매도 추격은 주의하시는 게 좋겠습니다. 240분봉상으로도 매도 시그널이 발생하면서 매도세가 강하게 유입되고 있습니다. 매도를 추격하기에는 무리가 있는 구간이기에 전반적으로 분봉의 움직임 참고하면서 대응하시는 게 좋겠고, 매수든 매도든 변동성이 크기 때문에 손절을 꼭 잡으시고, 레버리지를 조절하여 리스크를 감당 가능한 수준만큼만 하시기 바랍니다.

추가적으로 현재 VIX 지수가 장대양봉을 만들면서 3월 11일 부근의 고점까지 도달하였습니다. VIX지수가 정배열인 상황에서 매수시그널이 발생하였기 때문에 추가적인 변동성 확대가 있을 가능성이 높습니다. 다만 전고점에서의 저항을 받으면서 일봉상 3일선, 5일선과의 이격이 크기 때문에 해당 구간까지의 조정, 즉 나스닥 지수의 반등 가능성이 열려 있으니 매도 포지션은 주의하시기 바랍니다. VIX 지수가 추가적으로 고점을 뚫고 상승하는 그림이 만들어지기 위해서는 며칠간의 조정이 있을 수 있고, 주봉, 월봉상으로도 매수세가 강해지는 흐름이니 참고하시기 바랍니다.

오일
오일은 전일 OPEC 회의에서 오일 증산 이슈가 부각되며 급락마감하였습니다. 공급 과잉의 이슈도 있겠으나 관세 부과로 인한 경기침체 우려가 크게 작용하는 부분도 있겠습니다. 68불 라인을 강한 지지라인으로 보았는데, 72불에서 수직낙하를 한 상황입니다. 66불 라인대가 이후 지지라인의 마지노선이 되겠는데, 현재 일봉상 MACD와 Signal선이 모두 0선에 붙어 있는 상황입니다. 즉 현재 구간에서 매수든 매도든 파동이 시작되면 큰 추세가 나올 수 있는 상황이며, 오늘과 다음주 월요일 시장 상황에 따라 추세가 강하게 나타날 수도 있겠습니다. 현재 캔들의 흐름으로는 주봉상으로도 매도가 더욱 지속될 수 있는 그림이기 때문에 주말간 매수 포지션을 가지고 가는 게 굉장한 리스크가 되겠습니다. 240분봉상으로도 MACD가 급락하면서 매도시그널이 발생한 상황입니다. 66불 지지라인 부근에서 일시적으로 횡보 박스권을 그릴 가능성이 있겠으며, 66불 라인이 이탈되는 상황이 발생하면 매도세가 강해질 수 있으니 손절 리스크는 확실히 지키시기 바랍니다.

골드
골드는 달러가치 하락에 크게 변동하며 하락마감하였습니다. 일봉상 3200부근에서 저항받고 5일선 아래로 주가가 위치한 모습입니다. 일봉상 현재 원웨이의 모습을 보여주고 있기 때문에 일봉상 10일선이 이탈하기 전까지는 매수 위주로 보는 게 좋습니다. 다만 주가가 이제 박스권에 위치하게 되었고, 일봉상 MACD도 Signal선과 다시 붙으려고 하면서 조정이 시작되었는데, 일봉의 MACD가 2월달에 만들었던 MACD의 고점을 넘기지 못하는 상황이기 때문에 조정받게 되면 다이버젼스가 일어나면서 강한 하락이 나타날 가능성이 생겼습니다. 또한 현재 시장의 변동성이 커지고 있고, 오늘 비농업고용지표 발표가 예정되어 있기 때문에 골드의 변동성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 240분봉상으로는 매도시그널이 나온 이후 하락폭이 컸는데, 전고점 부근의 주요 지지라인에서 지지받았습니다. 아직 MACD와 Signal선이 0선 위에 위치해있기 때문에 단기적으로는 박스권 위주로 대응하는 게 유리하겠습니다. 분봉상으로도 현재 캔들 하나 하나의 진폭이 크기 때문에 레버리지를 줄이고, 변동폭 레인지를 넓게 잡고 대응하는 게 좋겠습니다.

시장이 요동치고 있는 상황에서는 기술적 분석이 먹히지 않을 가능성이 높아집니다. 시장 참여자들의 심리가 차트를 뒤덮기 때문이죠. 늘 말씀드리지만 내가 감당할 수 있는 변동성 범위에서만 트레이딩 하는 게 좋겠습니다. 시장은 늘 열리기 때문에 손실을 보더라도 다시 되찾아 올 가능성은 열어두시기 바랍니다. 오늘도 리스크 관리하시면서 성공투자 하시길 바라겠습니다.

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