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Rally di Natale: EUR/USD Punterà a 1.09?

Da analista che osserva la coppia di valute EUR/USD, ho monitorato attentamente i suoi recenti movimenti e i vari indicatori economici che potrebbero influenzarne la traiettoria. Ecco un'analisi dettagliata personale basata sulle informazioni che mi hai fornito:

Calo e recupero in sessione iniziale: Inizialmente, l'EUR/USD ha perso slancio, scendendo verso 1.1000 dopo aver raggiunto un massimo di diversi mesi sopra 1.1040. Questo movimento è stato principalmente in risposta ai più morbidi dati sull'inflazione del Personal Consumption Expenditures (PCE) degli Stati Uniti rilasciati all'inizio della sessione americana. Tuttavia, nonostante questo calo, la coppia ha mostrato resilienza, stabilizzandosi nella metà superiore di un canale di regressione ascendente. L'Indice di Forza Relativa (RSI) sul grafico a 4 ore, che era sceso verso 50 a metà settimana, è risalito sopra 60, indicando un ritrovato orientamento rialzista nel breve termine.

Livelli di resistenza e supporto: Dal mio punto di vista, il prossimo significativo livello di resistenza da osservare è intorno a 1.1050, un livello statico. Se la coppia dovesse superare questo, potrebbe incontrare ulteriori resistenze a 1.1100 (livello psicologico e statico) e poi a 1.1150, il limite superiore del canale di tendenza ascendente. Al contrario, se l'EUR/USD non riesce a mantenere sopra 1.1000 e inizia a trattare questo livello come resistenza, potremmo assistere a un aumento dell'attività di vendita. In uno scenario del genere, potrebbero emergere supporti tecnici intorno a 1.0925 (Media Mobile Semplice a 50 periodi), 1.0900 (livello psicologico) e 1.0870 (confluenza delle Media Mobili Semplici a 100 e 200 periodi).

Recente slancio rialzista e indicatori economici: La coppia ha notevolmente raccolto slancio rialzista, superando 1.1000 mentre il Dollaro statunitense subiva pressioni ribassiste in seguito a rilasci di dati misti. Nonostante ciò, si sta stabilizzando intorno a 1.1000, mostrando segni di costanza prima del rilascio dei dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo Personale (PCE) dagli Stati Uniti, un indicatore chiave dell'inflazione e una misura critica per la Federal Reserve.

Dati economici e implicazioni: La revisione al ribasso della crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti per il terzo trimestre e l'aggiustamento dell'Indice dei Prezzi del PIL indicano un impatto inflazionistico sulla crescita inferiore a quello inizialmente stimato. Questo, insieme al fatto che le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono risultate inferiori alle aspettative, ha indebolito l'USD nel breve termine. Tuttavia, i prossimi dati sull'Indice dei Prezzi PCE saranno cruciali. Un aumento inferiore alle previsioni potrebbe ulteriormente indebolire l'USD, mentre una sorpresa significativa al rialzo potrebbe rafforzarlo nei confronti dei suoi rivali.

Condizioni di mercato e prospettive: Con i volumi di trading previsti in diminuzione mentre i mercati si avvicinano alla pausa natalizia, la reazione ai dati statunitensi potrebbe essere smorzata. Tuttavia, i trader dovrebbero rimanere vigili, poiché condizioni di mercato sottili possono talvolta portare a movimenti di mercato esagerati.

In sintesi, mentre l'EUR/USD mostra un orientamento rialzista nel breve termine all'interno della sua attuale tendenza, vari livelli di resistenza e prossime pubblicazioni di dati economici potrebbero influenzare significativamente la sua direzione. Come sempre, rimanere aggiornati su questi sviluppi e mantenere una strategia flessibile sarà fondamentale per navigare efficacemente i mercati.