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6.13 주봉에서 바라본 비트코인, 비오는 날의 초상화

BITFINEX:BTCUSD   비트코인 / 달러
안녕하세요. Kelley Finance 입니다.

오늘 브리핑에서는 우리가 지금 어떤 상황에 직면해 있는지에 대해 조금더 냉정하고 비관적인 관점에서의 브리핑 되겠습니다.

◎ 이동평균선 관점

이평선 색상 구분: 50 등, 100 녹, 200 청

2013년 겨울 마운트곡스 악재를 시발점으로 기나긴 하락 추세와 침체기가 왔었습니다.

이 하락장은 2013년 최고점을 다시 쟁탈하기 까지 약 만 3년이 넘는 기간이 걸렸습니다.

여기서 우리가 관심을 기울여야 하는것은 주봉상 50 이평선과 100 이평선입니다.

2014년 9월을 기점으로 비트코인은 주봉상 50 이평선과 100 이평선 밑으로 추락하며 약 13개월동안 50과 100 이평선에서의 저항을 받아 왔습니다.

2015년 10월 50 이평과 100 이평이 나란히 돌파 되면서 말그대로 비트코인에게는 2년간의 황금기가 찾아왔었습니다.

물론 그 황금기의 끝은 지난 12월 또는 1월 즈음 막을 내렸습니다.



현재 2월의 저점, 3월의 저점 그리고 지금 진행중인 6월의 저점 (신저점이 될 가능성 有)이 나란히 주봉상 50 이평의 지지를 받아 왔던 것을 볼 수 있습니다. (오차 범위 존재합니다.)

그래서 현재 상황을 좋게만 시사할 수 없는 것이겠지요.

단기적으로 50 이평의 지지를 받아준다고 하더라도 (진방등) 거래량이 적어도 아래 그림처럼 나와주지 않는다면 하락은 진행형이라고 보아도 되겠습니다.

만약 50 이평이 완벽하게 뚫린다면 우리는 주봉상 100 이평선에서의 지지를 바랄 수 있겠습니다.



하지만 현재를 사는 우리에겐 위 그림과 같은 거래량은 불가능에 가깝다고 믿어도 될만큼 어둑어둑한 장입니다.

현재의 하락을 트리플 바텀이라고 주장하는 진영 (불)과 그렇지 않다는 진영 (베어)이 있으며 냉정히 바라본다면 트리플 바텀으로 보기에는 목 라인의 불균형이 너무 크다고 사려 됩니다.

하지만 교과서적인 완벽한 패턴은 존재하지 않다는 것 또한 희망의 끈을 놓지 못하게 만듭니다.

◎ 일목 균형 관점



위 메인 차트에서 보시다시피 주봉상 우리는 50 이평만을 잃고있는 것이 아닙니다.

일목 지지 양운 구름대를 돌파하여 이것 또한 현재의 시장을 비관적으로 바라 볼 수 밖에 없는 요소 중 하나입니다.

선행하는 일목 균형을 본다면 이미 양운에서 음운으로 크로스가 진행된 상태이며 이 하락이 더욱 심화 된다면 2013년 부터 시작 된 침체기의 유사한 침체기가 도래할 수 있는점 절대 잊을 수 없습니다.

그나마 (?) 다행인 것은 우리는 아직 주봉상 100, 200 이평선의 지지를 받고 있다는 것입니다.

혹여 주봉상 100 이평이 뚫린다고 하더라도 200 이평을 뚫는 것은 불가능에 가까울 것입니다.

◎ 상대강도지수 관점



상대강도지수, 즉 RSI 관점에서 본다면 현재 비트코인의 행보는 이평선관점에서 만큼이나 중요하겠습니다.

2014년 9월 주봉상의 50 이평선을 잃으면서 RSI는 약 45 이하로 추락했습니다.

그 이후 비트코인이 다시 50 이평선을 되 찾기 전까지 RSI 45 즈음은 RSI 차트상 저항선의 역할을 하였습니다.

RSI 약 45% 지점에서 1차 반등이 있은 후 현재 RSI가 다시 45 부근으로 좁혀 들어오면서 반등을 받을지 또는 하향 돌파를 당할지에 대해 우리는 더욱 관심있게 지켜 봐야하겠습니다.

혹여 주봉상의 50 이평을 완벽하게 잃고 침체기가 찾아온다고 한다면, 이 침체기가 끝날때 즈음 1차적으로 RSI 45%의 상방 돌파를 포지션 트레이딩의 입장 구간으로 생각 하시면 되겠습니다.

MACD 관점



주봉상의 MACD에서 특이점은 히스토그램의 저점 상향입니다.

만약 현재 현물의 비트코인 주가가 전저점을 돌파하고 조금 더 하락을 진행 해준다면 상승 다이버전스를 예상 해 볼 수도 있는 상황입니다.


◎ 투자 전략 팁

현재 존버를 하고 계신 분들에겐 한번 한번의 트레이딩이 전부 곤욕으로 기억되실겁니다.

헷지 펀드에서 자주 사용하는 리스크를 줄이는 방법을 하나 공유 하고자 합니다.

프로 트레이더들도 마진을 불 다루듯 다룹니다.

그 뜻은 무엇이냐?

불을 잘 사용하면 엄청나게 유용하지만 잘 못 사용한다면 크게 데일수 있습니다.

마진을 인생 한방용이 아닌, 보험용으로 들어 보시는것 생각해보시기 바랍니다.

10%를 넘지 않는 자산으로 (난 존버 중이고, 트레이딩은 해서 만회하고싶다.) 숏을 쳐보세요.

보험이라고 표현한 이유는 설령 숏 마진콜을 당해도 존버중인 현물이 많으니 어느정도 리스크가 내려간다는 뜻입니다.

포트폴리오의 방패가 더 크면 창이 무뎌지는 법. (리스크를 줄이면 리턴도 줄어듭니다.)

하지만 마진은 불과 같기 때문에 더 큰 상처를 남길 수 있는 점 절대 잊지마세요.


◎ 글을 마치며,

전체적으로 비관적인 내용이 되어서 존버를 하고 계신 또는 시장의 해뜰 날을 기다리고 계신분들께 너무나도 죄송합니다.

등대는 평온한 바다만을 비추지 않습니다.

암초가 있다면 있는 그대로 보여드리고 싶습니다.

모두 무운을 빕니다.

이상 Kelley Finance 입니다.
코멘트: ◎ MACD 관점 업데이트



위 내용에서 시사 했듯, 신 저점이 나와주면서 주봉상에서의 MACD 히스토그램 상승 다이버전스가 보이고 있습니다.

이를 지지 해주려면 거래량이 중요하겠습니다.
코멘트:

주봉상 꾸준한 거래량 감소중이며 아직 맥디 히스토그램 다이버전스가 유효함.

오차범위를 포함한 100 이평 확인이 진행되었고 (또는 진행 중이며) 아직까지는 추가적인 하락을 막아주고 있는 것 확인 할 수 있다.

현재의 주봉 캔들은 (현재 진행형) 모닝 스타 또는 도지봉의 형태에 가까움. 만약 100 이평에서의 추세 전환이 일어 난다면 주봉상 거래량에서 관측이 될 것으로 예측.
Kelley Finance가 어두 컴컴한 시장에 앞을 밝혀 주는 등대가 되겠습니다
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투자는 개개인의 "선택" 입니다.
항상감사합니다♥
응답
분석 감사합니다. 앞으로도 객관적이고 냉철한 분석 부탁 드립니다.
일단 반정도는 손절치고 지켜봐야겠습니다 ㅜㅜ
+1 응답
@darkwindz, 존버가 아니고 신규라면, 지금은 분할매수에 시작점이 될 수 있습니다.
응답
darkwindz KelleyFinance
@KelleyFinance, 지금 존버인데 7000초반에 저점이라고 생각해서 들어왔는데 -20가 넘었네요 지금이 분할매수의 시작점이면 좀 더 기다리는게 나을까요?
+2 응답
@darkwindz, 손절라인에서 손절을 실패했다면 다음 손절라인을 정하시고 진행하시면 되겠습니다.
응답
darkwindz KelleyFinance
@KelleyFinance, 답변 감사합니다. 질문이 하나 있는데, 차트상 50주선은 이미 깨진걸로 보이는데 아직 완전히 깨지진 않았다고 하셨는데, 어떤걸 기준으로 50주선이 완전히 깨졌다고 보시는건지요?
응답
@darkwindz, 2월 3월 저점에서는 이미 반등이 나왔기 때문에 오차범위를 포함한 50 이평선에서의 지지라고 봤습니다. 오차범위를 측정할때 꼬리는 계산에 넣지 않았습니다.
응답
감사합니다 ~!
+1 응답
냉정한 분석 감사합니다.~
+1 응답
이렇게 힘든 코인판인줄 알았다면 덤비지 않았어야 하는데 너무 늦었네요!ㅠㅠ
터널의 끝은 있겠지요.
+1 응답
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