비트코인 상승 사이클 이후 조정 파동

2022년 1월 25일

안녕하세요 AM Management 송승재 입니다.

약 6년째 가상자산 시장을 경험하면서 얻은 노하우와 개인적인 분석 기준에 따라 전략을 세웁니다.
이론에 나와있는 정석적인 분석과 거리가 있어도 한 투자자의 관점 정도로 생각 해주시면 감사하겠습니다.

기존 비트코인은 하락삼각형(descending) 조정 파동을 보였지만, 이번 강세장 이후 고점에서 플랫형 조정 패턴이 많이 보여 공유 하고자 합니다.

제가 알고 있는 조정 파동의 종류는 약 3가지 입니다.
지그재그형, 플랫형, 삼각형

#A구간 - 확장형 플랫 (21-11-10 69,182.5 달러 고점 형성)

고점 조정 파동 : ABC (3) > ABC (3) > 12345 (5) - 추가 고점을 갱신 할 때 거래량 감소 및 하락 다이버전스를 만들며, 고점 형성

#B구간 확장형 플랫 (21-04-14 64,990 달러 고점 형성)

고점 조정 파동 : ABC (3) > ABC (3) > 12345 (5) - 추가 고점을 갱신 할 때 거래량 감소 및 하락 다이버전스를 만들며, 고점 형성

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#현재 장기 추세
ABC (3) > ABC (3) > 12345 (5) 진행중 - 1번째 고점 20.04 > 2번째 고점 20.11에서 마찬가지로 고점 갱신 했으나, 거래량 감소 및 하락 다이버전스 형성

#기본 플랫 관점
조건 : A 이탈이 나오지 않아야함

VPVR 매물대상 31,000부근을 지켜야만 A를 이탈하지 않으면서 조정 파동을 마무리 지을 수 있다.
마무리가 되면 작년 11월 고점 ~ 마무리 지점에 대한 기술적 반등을 기대 할 수 있다. (fib-61.8%)
기술적 반등 이후 이전 처럼 건강한 조정에서 지지가 강하게 되면 추세지속 가능성을 보고 이에 맞게 전략을 구사 할 수 있다.
조정 마무리 후 추세반 전을 보일 때와 추세를 지속하기 위한 주요 저항대를 돌파 할 때 거래량이 동반 되는지 확인

#확장 플랫 관점
조건 : A 시작점을 넘는 B 고점이 형성 되면서 반작용에 의해 매도 압력이 거셈 > A를 이탈하는 C 파동이 나옴.

확장 플랫 관점으로 가는 경우 A 이탈 전, 하락분 38.2% 부근까지 반등 후 저점 이탈 하며, 5파 진행
(*A 이탈 전 반등은 매도압력이 거셀 경우 23.6%에서 종료 될 가능성도 있기에 염두해야함.)
5파 및 플랫 C파동 마무리는 A파동의 1.236 ~ 1.382 구간 예상 (*20,168달러 - 14,874달러)
(*보통 1.618로 예상을 하지만, 최근 비트코인 플랫형 조정을 봤을 때 1.382부근에서 마무리 지어짐)
조정 마무리 후 추세 반전을 보일 때와 추세를 지속하기 위한 주요 저항대를 돌파 할 때 거래량이 동반 되는지 확인

#정리

우선 약 3만 달러를 지지하면, 반등은 나올 것으로 예상.
기본 플랫 관점으로 보면서 대응을 하다가 하락분 38.2%를 넘지 못할 경우 확장 가능성을 두고 대응 할 수 있음.
조정 마무리가 되고, 추세 반전을 보일 때 거래량 주시.