ASML: 반도체 전쟁의 수혜자일까? 피해자 일까?(2023.01.09.월)

안녕하십니까?
차티스트랩 팀입니다.

오늘은 ASML에 대한 분석을 진행해봤습니다.

• ASML을 반도체 산업을 사랑하는 국내 투자자들의 워너비 종목입니다.
  
• 최근 하락 이후 빠른 회복세를 보이며, 22년 하반기 진입한 투자자들에게 행복한 연말을 맞게 해준 종목입니다.
  
• 펀더멘탈에 대한 견해는 다양한 의견이 있을 수 있기에 순순한 기술적 분석으로 분석했으며, 제 개인적인 사견이 충분히 담긴 것이기에 틀릴 가능성이 매우 높습니다만, 투자활동에 참고가 되시길 바라는 마음에서 작성했습니다.
  

기술적 분석
추세 분석

• 21년 11월 18일, 22년 3월 29일 고점을 연결한 하락 채널(파란색 굵은 실선)을 상방으로 돌파 함.
  
• 22년 10월 13일, 11월 3일 저점을 연결한 상승 추세선(빨간색 실선)을 따라 292.81달러(약83.5%) 상승 함.
  
• 22년 12월 13일 고점 형성 후 하락하여 두번째 중요한 상승 추세선(빨간색 굵은 실선)을 형성 하고 있음.
  
• *해당 추세선 하방이탈 시 주의가 필요함.
  

지지, 저항 분석

• 600.26은 과거 형성된 저항선으로 최근 상방 돌파 시도하였으나 지지 받지 못하고 하방 이탈하였음.
  
• 재차 상방도전을 할 경우 600.26 가격을 위에서 봉마감을 할 수 있는 지 여부가 중요해 보임.
  
• 상방으로 저항은 643.36(약한 저항), 709.03(강한 저항)이 존재
  
• 하방으로 지지는 509.55(보통 지지), 436.69(약한 지지), 363.15(강한 지지)가 존재함.
  

파동 분석

• 큰 조정파동 ABC 중 B파동이 마무리된 것으로 보임.
  
• A파동 이후 확장 플랫 조정을 거친것으로 보이며, 현재가격에서 고점을 갱신하지 못할 경우 하락으로 이어질 가능성이 존재함.
  
• 갱신하지 못하고 하락으로 진행될 경우 큰 조정파동의 C파동 형성이 있을 수 있기 때문에 큰 폭의 하락이 우려됨.
  

패턴 분석

• Harmonic Pattern 중 Bearish Cypher Pattern이 관찰됨.
  
• XC의 피보나치 되돌림 78.6 구간을 가격 반전 구역(PRZ: Potential Reversal Zone)으로 분류하는 패턴으로 78.6(639.41) 가격에서 저항을 맞고 하락한 모습이 확인 됨.
  
• CD 피보나치 되돌림 비율인 38.2, 61.8을 목표값으로 잡으며, 현재 38.2 가격은 터치 완료한 상태로 보임.
  
• 현 자리에서 고점갱신 이 실패할 경우 다음 목표가는 61.8 되돌림 자리인 470.19 가격임.
  

보조지표 분석

• 일봉 RSI에서 하락 다이버전스 생성 이후 히든 상승다이버전스로 반등이 진행 중.
  
• RSI 하락추세선(하단 빨간색 굵은 선)부근을 터치한 뒤 상방으로 돌파하지 못할 경우 큰 낙폭 발생 우려
  

결론

• ASML은 반도체 산업에 필수적인 회사로 인지하고 있습니다.
  
• 때문에 작년 하락장에서도 빠른 가격 회복력을 보였던 종목으로 단순히 최근 가격의 추이를 봤을 땐 긍정적인 모습임에는 틀림없습니다.
  
• 다만, 기술적 분석 관점에서만 살펴봤을 때는 현 구간에서 신규 진입을 하거나 맹목적 상승을 바라기에는 한계가 있어 보입니다.
  
• 때문에 분석 결과로는 중립의 입장을 안내드리며, 상방으로 진행할 경우 고점갱신을 못하면, 추세가 무너질 가능성이 높아 보입니다.