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원익QnC : 시가총액 1조만 보면 된다

KRX:074600   원익큐엔씨
2021년 8월 1차 조정과 9월 2차 조정까지 약 30% 수준의 조정을 받았음

반도체 사이클과 기업의 이익 모멘텀에는 아무런 악재가 없었는데 외국계 증권사에서 삼성전자, SK하이닉스 목표주가 하향 리폿 내놓음

따라서 반도체 관련주들이 8월~10월까지 급락을 했고 11월부터 반등을 하기 시작했음, 반등의 세기 상당히 강함

금일 기준으로 이미 9월 조정 가격대를 모두 만회했음, 주가는 곧 3만원을 돌파할 것으로 기대하는데 아주 보수적으로 연말쯤 31000원 돌파 관점

※ 21년 연간 잠정 영업이익 870억 / 22년 연간 잠정 영업이익 1000억대 돌파, 22년 영업이익 멀티플 X10을 줘도 시가총액 1조 (높은 수준이 아님)

상승하는 주가의 특성상 보수적인 관점보다 더 빠른 흐름을 보일 것으로 기대하기 때문에 12월 초 중으로 31000원대, 즉 전고점 돌파도 가능

이제는 외국인들(투기자본)의 반도체 관점이 달라지면서 수급 붙고 주가가 강하게 상승할 것으로 기대함 (반도체 주도주 성격)

보수적인 관점에서 1차 목표주가 12월 연말 기준 31000원 돌파와 2차 목표주가 37000원 (시가총액 1조 기준, 업사이드 30%) 2월 도달 기대함

※ 반도체가 주도주로 잡히면 랠리는 충분히 가능함, 또한 시기적으로 연말 랠리, 연초 랠리를 기대할 수 있는 시기임


결론 : 일정 조정을 바라지말고 일단 매수가 현명할 것으로 보임 (보유하고 있는게 중요)

1차 목표주가 31000원 (전고점 도달 및 돌파) / 2차 목표주가 37000원 (업사이드 30% 시가총액 1조 기준)
코멘트: 손절 : 25700원 구간 이탈시