ASML: 반도체 전쟁의 수혜자일까? 피해자 일까?(2023.01.09.월)안녕하십니까?
차티스트랩 팀입니다.
오늘은 ASML에 대한 분석을 진행해봤습니다.
ASML을 반도체 산업을 사랑하는 국내 투자자들의 워너비 종목입니다.
최근 하락 이후 빠른 회복세를 보이며, 22년 하반기 진입한 투자자들에게 행복한 연말을 맞게 해준 종목입니다.
펀더멘탈에 대한 견해는 다양한 의견이 있을 수 있기에 순순한 기술적 분석으로 분석했으며, 제 개인적인 사견이 충분히 담긴 것이기에 틀릴 가능성이 매우 높습니다만, 투자활동에 참고가 되시길 바라는 마음에서 작성했습니다.
기술적 분석
추세 분석
21년 11월 18일, 22년 3월 29일 고점을 연결한 하락 채널(파란색 굵은 실선)을 상방으로 돌파 함.
22년 10월 13일, 11월 3일 저점을 연결한 상승 추세선(빨간색 실선)을 따라 292.81달러(약83.5%) 상승 함.
22년 12월 13일 고점 형성 후 하락하여 두번째 중요한 상승 추세선(빨간색 굵은 실선)을 형성 하고 있음.
*해당 추세선 하방이탈 시 주의가 필요함.
지지, 저항 분석
600.26은 과거 형성된 저항선으로 최근 상방 돌파 시도하였으나 지지 받지 못하고 하방 이탈하였음.
재차 상방도전을 할 경우 600.26 가격을 위에서 봉마감을 할 수 있는 지 여부가 중요해 보임.
상방으로 저항은 643.36(약한 저항), 709.03(강한 저항)이 존재
하방으로 지지는 509.55(보통 지지), 436.69(약한 지지), 363.15(강한 지지)가 존재함.
파동 분석
큰 조정파동 ABC 중 B파동이 마무리된 것으로 보임.
A파동 이후 확장 플랫 조정을 거친것으로 보이며, 현재가격에서 고점을 갱신하지 못할 경우 하락으로 이어질 가능성이 존재함.
갱신하지 못하고 하락으로 진행될 경우 큰 조정파동의 C파동 형성이 있을 수 있기 때문에 큰 폭의 하락이 우려됨.
패턴 분석
Harmonic Pattern 중 Bearish Cypher Pattern이 관찰됨.
XC의 피보나치 되돌림 78.6 구간을 가격 반전 구역(PRZ: Potential Reversal Zone)으로 분류하는 패턴으로 78.6(639.41) 가격에서 저항을 맞고 하락한 모습이 확인 됨.
CD 피보나치 되돌림 비율인 38.2, 61.8을 목표값으로 잡으며, 현재 38.2 가격은 터치 완료한 상태로 보임.
현 자리에서 고점갱신 이 실패할 경우 다음 목표가는 61.8 되돌림 자리인 470.19 가격임.
보조지표 분석
일봉 RSI에서 하락 다이버전스 생성 이후 히든 상승다이버전스로 반등이 진행 중.
RSI 하락추세선(하단 빨간색 굵은 선)부근을 터치한 뒤 상방으로 돌파하지 못할 경우 큰 낙폭 발생 우려
결론
ASML은 반도체 산업에 필수적인 회사로 인지하고 있습니다.
때문에 작년 하락장에서도 빠른 가격 회복력을 보였던 종목으로 단순히 최근 가격의 추이를 봤을 땐 긍정적인 모습임에는 틀림없습니다.
다만, 기술적 분석 관점에서만 살펴봤을 때는 현 구간에서 신규 진입을 하거나 맹목적 상승을 바라기에는 한계가 있어 보입니다.
때문에 분석 결과로는 중립의 입장을 안내드리며, 상방으로 진행할 경우 고점갱신을 못하면, 추세가 무너질 가능성이 높아 보입니다.
