BFB07X2025 트레이딩 아이디어
BTC 숏 포지션BTC1!를 활용한 숏포지션입니다.
CME 갭이 296~297에 형성된 상태입니다.
이에 비트코인은 CME 갭을 매우고 조정이 올 확률이 높다고 판단했고, 숏포지션을 구축합니다.
BTC1!는 BTCUSDT와 약 180불 가량 차이가 나기 때문에 BTCUSDT 숏 기준으로는 294~296k 즈음에서 거미줄로 숏을 잡을 수 있을 것입니다.
타겟으로는 추세선 리테스트까지 노리고 있으며, 적당히 먹을거면 273부근에서 익절이 가능하겠습니다.
요약
1. 29.4~29.6k에서는 숏 포지션을 거미줄로 잡을만 함.
2. CME갭에 닿지않고 내릴 가능성도 있음.
3. 타깃으로는 추세선 리테스트, 27.3k부근이 있다.
비트코인과 S&P 500 ETF의 30일 스크롤 상관관계는 이미 2023년 최저치로 떨어졌다.데이터에 따르면 비트코인과 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 ETF(SPY)의 30일 롤링 상관관계는 2023년 최저치인 약 -0.5로 떨어졌습니다.
프로쉐어스의 비트코인 선물 ETF는 올해 갈수록 BTC에 뒤처지고 있다.디지털 자산 리서치업체 K33리서치에 따르면 프로쉐어스의 비트코인(BTC) 선물거래소거래펀드(ETF)는 올해 BTC보다 실적이 나빠지면서 BTC 가격 상승에 베팅하는 도구로서의 매력을 약화시켰다.
K33리서치에 따르면 프로쉐어스의 비트코인 전략 ETF(BITO) 가격은 올해 들어 지금까지 47% 올라 BTC의 같은 기간 60% 상승폭에 뒤졌다.실적 부진은 펀드 구조와 관련된 비용에서 비롯됩니다.비토는 토큰을 사지 않고 시카고상품거래소(CME)의 BTC 선물 계약을 보유하고 있다.이 펀드는 약관 간 가격 차이에 취약하도록 계약 만료 시점에 매월 연장해야 한다.다음 달 계약 거래 가격이 최근 만기일보다 높으면 이러한 현상을 선물 프리미엄이라고 하는데, 이는 강세장에서 전형적으로 지속 가능한 기간 동안 '선물 프리미엄 손실'로 인해 펀드의 손실을 악화시킬 것입니다.
프로쉐어스의 비트코인 선물 ETF는 올해 갈수록 BTC에 뒤처지고 있다.디지털 자산 리서치업체 K33리서치에 따르면 프로쉐어스의 비트코인(BTC) 선물거래소거래펀드(ETF)는 올해 BTC보다 실적이 나빠지면서 BTC 가격 상승에 베팅하는 도구로서의 매력을 약화시켰다.
K33리서치에 따르면 프로쉐어스의 비트코인 전략 ETF(BITO) 가격은 올해 들어 지금까지 47% 올라 BTC의 같은 기간 60% 상승폭에 뒤졌다.실적 부진은 펀드 구조와 관련된 비용에서 비롯됩니다.비토는 토큰을 사지 않고 시카고상품거래소(CME)의 BTC 선물 계약을 보유하고 있다.이 펀드는 약관 간 가격 차이에 취약하도록 계약 만료 시점에 매월 연장해야 한다.다음 달 계약 거래 가격이 최근 만기일보다 높으면 이러한 현상을 선물 프리미엄이라고 하는데, 이는 강세장에서 전형적으로 지속 가능한 기간 동안 '선물 프리미엄 손실'로 인해 펀드의 손실을 악화시킬 것입니다.
변동성의 하락을 보이는 BTC (Bitcoin Sees Decline In Volatility)22년 약 1년여간의 비교적 가파른 계단식하락 이후
15.5k 에서 19k구간은 힘을 응축하는 시간이 있었지만 , 20k부터 30k 구간까지는 wag the dog 현상을 보이며
가파르게 되돌림파동을 보인 가운데
이제 비트코인 기준으로는 기준가를 찾아가는 시기로 ,쉬어가는 구간이라고 보이며
위든 아래든 한정된 움직임만을 보일것이라고 예상한다
되려 BTC보다 , 상승 혹은 반등시 장기하락의 관점으로 Short position을 구축하는것이 유효한 상품은
ETH 가 되겠다 , 여전히 고평가되어있는 가격이고 결제기능은 떨어지며 , 단순히 매몰비용 으로 인해
가격이 유지되고있기 때문이다
그렇기때문에, BTC는 아주 짧은 텀을 두고 트레이딩을 하며
ETH는 숏 포지션의 관점에서 거래를 할 예정이다
향후 Crypto 시장은 , 예전처럼 BTC가 오른다고 다른 Crypto 자산들도 우르르 오르는것이 아니라
옥석가리기를 하는 장세이기때문에 따로 움직이는 일이 많아질 것이다
Zebedee, 비트코인 라이트닝 네트워크에서 국경 간 결제 시작BlockBeats 뉴스, 3월 28일 The Block에 따르면 디지털 결제 프로세서 Zebedee는 비트코인 라이트닝 네트워크 국경 간 결제 기능을 출시하여 미국, 영국 및 유럽 연합 간에 빠르고 안전하며 저렴한 국경 간 결제를 가능하게 했습니다. , 브라질과 필리핀이 지불합니다.
BTC 매수 포지션
Dead Cat Bounce 를 노리는 현물 매수 계획과 그 이후의 전략
AB-CD 패턴의 C-D leg trend 진행 중
C-D leg trend 사이에 위치한 CME GAP 을 기준으로 , Fibonacci ratio movement 에 의한 가능성 높은 Dead Cat Bounce
반등의 마무리에서 현물 매도 + 새로운 매도 포지션 오픈 이후 AB-CD 의 D 지점과 9.6k 인근에 위치한 CME GAP 부근에서 최종 현물 매수 계획
해당 레벨은 Cycle Full Reset Fibonacci 886 retracement + Wyckoff Distribution 의 최종 타겟 과 겹치기도 한 주요 구간
위와 같은 흐름으로 9월 즈음 MACRO BOTTOM 형성에 확신을 가지며 , 흔히 '매집' 으로 알려진 Accumulation Phase 를 거치며 새로운 Bull Cycle 을 준비
* 20k 아래 마땅한 기술적 근거가 부족해 CME GAP 을 기준으로 분석을 진행했으며 정확한 GAP 표기를 위해 CME BTC1! 차트를 활용
* 거래는 COINBASE BTCUSD 및 BITFINEX BTCUSD 를 활용하기 권장
* 아이디어 디벨롭에 큰 도움을 주신 @Adjusterky 님에게 감사드립니다
BTC 주봉 캔들 숏 관점안녕하세요 비트코인 박스권 횡보 / 단기 하방 관점 들고 왔습니다
Stoch Rsi 과매수 구간과 이전 저항 매물대 부근에 도달하여 음봉 캔들로 마감한 모습이며, 단기 추세가 반전되었다고 판단됩니니다.
추가적인 상승을 위해서는 매물대를 그리는 횡보 과정이 필수적으로 따라와야 되며
최근에 국내 김치코인 순환 펌핑은 이러한 코인시장이 단기 고점부에 도달했음을 암시해주는 시그널로도 작용합니다. 과거 차트에서도 xrp 코인이나 특정 밈코인이 급등할때, btc 코인이 고점을 형성한 위치였으며 얼마 지나지 않아 강력한 음봉을 동반한걸 과거 흐름을 통해 알 수 있는데요
올해 까지는 금리 기조 또한 상승 및 동결로 움직이므로, 무리할만한 위치는 아니라 생각합니다
대세 상승 파동은 크고 작은 사이클의 반복으로 형성되므로, 단기적으로 과열되었을때는 한 발짝 물러서서 바라보시거나
개개인의 트레이딩 능력에 따라 반대 포지션을 잡으시는것도 하나의 대안이라 생각이 들며
기울기가 가파른 상승세가 당장에 나오기에는 무리수가 있어보입니다.
박스권 횡보를 위한 하방 가즈아
🥳 2022 트레이딩뷰 어워즈(TradingView Awards)! 🥳 안녕하세요, 트레이더 여러분 !! 2023년 계묘년 (癸卯年) 새해가 밝았습니다.🤩
2022년 트레이딩뷰 어워즈에 오신 것을 환영합니다. !👋
우리가 겪은 작년의 금융 시장은, 많은 트레이더와 투자자에게 매우 어려운 한 해였습니다.
더 늦기 전에! 2022년 트레이딩뷰 코리아(TradingView KR) 아이디어 및 게시물을 작성해 주신 모든 분들께 먼저 감사함을 표하고 싶습니다.🥰
그럼 트레이딩뷰의 2022년을 돌아보며 최고의 아이디어, 교육 게시물 및 비디오와 작성해 주신 작가분들을 만나러 가봅시다!~
🏆 2022년 명예의 전당- 최고의 작가들(Top Authors)🏆
🚀 좋아요를 가장 많이 받은 아이디어 Top 3
🥇 1위 : Tommy_Trader
토미 트레이더님의
‘도대체 언제 어디서 어떻게 진입, 익절, 손절하지? ’ 아이디어가 최고의 Best 수상작으로 선정되었습니다.
🥈2위 : Tommy_Trader
다이버전스는 후행성? Divergence 제대로 사용하는 법
🥉3위 : Tommy_Trader
볼륨 프로파일은 요즘 시장에 꼭 필요한 지표입니다.
2022년 가장 눈부신 활약을 보여주신 토미 트레이더 작가님께서 1위부터 3위까지 모두 휩쓸었습니다. 선정된 아이디어들 이 외에도 많은 교육 아이디어와 트레이딩 아이디어를 꾸준히 올려주셔서 감사드립니다.
2022년 트레이딩뷰 최고의 작가(Top Author)로 선정되신 것을 축하드립니다. 🏅
🚀 가장 활동적인 라이브 스트리머
🏅 수상 작가 : readCrypto
라이브 스트림은 올해 저희 트레이딩뷰에서 추가한 컨텐츠 중, 가장 기대되는 컨텐츠 중 하나입니다. 우측바에서 보실 수 있고, 라이브 스트리밍 하실 수 있습니다. 리드크립토(readCrypto) 님께서 올해의 가장 활발한 라이브 스트림 작가님으로 선정되셨습니다. 가장 최근의 라이브스트림 입니다. '단기 상승세 전환 성공할지 확인 필요' 축하드립니다. 🎉
아울러 올 2023년에 더 많은 분들의 라이브스트림 관심과 참여를 기다리겠습니다.!
🚀 좋아요를 가장 많이 받은 비디오 아이디어
🏅 수상 작가 : Soultree7
(ETHUSD) 파동과 하모닉패턴으로 보는 이더리움
소울트리7님 축하드립니다. ^^ 좋은 아이디어를 제시해주셔서 감사합니다. 2022년 트레이딩뷰 최고의 비디오 아이디어 작가로 선정되신 것을 축하드립니다. 🏅
🚀 최고의 에디터즈 픽 작가
🏅 수상 작가 : Yonsei_dent
연세 덴트님께서는 올해 에디터즈 픽(Ep)에 가장 많이 선정되셨습니다.
좋은 아이디어를 올려주셔서 감사드리며, 특히 교육적으로 도움이 될 만한 자료들이 많이 있었습니다. 축하드립니다. ^^
와이코프 이론과 관련한 연세 덴트님의 가장 최근 에디터즈 픽에 선정된 아이디어 입니다.
와이코프 3.(Wyckoff’s Distribution)
🎁 수상자를 선정하는 것은 조회 수와 댓글 수, 좋아요를 고려하여 선정되었습니다. 너무 훌륭한 아이디어들도 많기도 했지만, 많은 사람들의 소중한 시간과 땀과 노력이 있기에 너무 감사했고, 선정하기 매우 어려웠습니다.
저희 트레이딩뷰는 새로운 차트 분석 도구 및 브로커 및 거래소와의 새로운 통합 등 많은 혁신적인 시도를 하였고, 여러분들께 안전하고 효율적인 환경을 제공해 드리기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 2023년 여러분과 함께 보내게 될 새해가 기대되고 설레입니다.
저희는 항상 여러분과 함께하고 싶습니다.
트레이딩뷰를 아껴주셔서 진심으로 감사드립니다. ❤️
팀 트레이딩뷰 😎
BTC1! 매수 포지션165를 이탈하지 않는이상 매수 흐름은 존재한다고 생각합니다.
추세선 + 지지대로 접근
174라인 위로 4H캔들이 종가를 마감하는지 체크해봐야 할 것
+ 더블탑까지의 가능성은 있다고 보여집니다.
비트코인 선물 갭붉은색 하락은 가리지 않았고, 녹색 상승은 가리지 않았고, 회백색 상승과 하락은 덮었습니다. 초록색 가로선은 지난 1년간 하락으로 인한 K라인 갭, 회색과 흰색 선은 모두 비트코인 역사에서 메워온 갭이다. 초록선의 고가.역사의 공백을 채울 확률은 90%~100%.그 공백을 메우는 것은 시간 문제일 뿐이다.사진의 두꺼운 선은 큰 공백이고 가는 선은 이 그림의 선은 오랫동안 사용할 수 있습니다.
비트코인 관점 공유해드립니다. 작년부터 13000~10000불간다는사람입니다.10000달러에서 13000달러 부근 테스트후(내년 4~6월부터 3~6개월횡보후) 36000달러 정도 갈거로 보여집니다.
BTC 매수 포지션
Dead Cat Bounce
1. CME GAP 27355 ~ 28740
CME GAP 을 매수 포지션의 최종 목표가로 설정
기본적으로 차트에 형성되는 GAP 은 가격 불균형 으로부터 기인합니다
비트코인의 역사와 전통처럼 여겨지는 CME 거래소의 GAP 을 채우는 움직임은, 단편적인 관례적 현상이 아닌
시장이 Price Action 의 Inefficiency 를 해소하기 위한 의도적 움직임이라고 해석이 가능합니다
2. Monthly Fibonacci 0.618 Retracement 26865
CME 상장 가격을 처음으로 retest 했을 뿐만 아니라
19년 1월 부터 이어져온 Monthly Bullish Market Structure 를 무효화 시킨 유의미한 6월 Monthly Candle 의 주요 되돌림 구간입니다
해당 레벨 도달 시 자동적인 Rejection 이 나타날 것으로 예상하며 - 단기적일지라도
매수 포지션의 일부를 정리하기에 합리적인 레벨이라 판단합니다
3. Wyckoff Schematics - Accumulation Model
현 시점의 차트를 Accumulation Model 의 전형으로 해석할 여지가 충분합니다
음영 표기해둔 구간에서 뒤늦은 추격 매수자들과 Weak Hands 를 속이는 움직임이 관찰되기도 했으며
Spring 구간에서 나타난 Price Action 을, 이전 저점을 Swing Fail 한 모습으로 해석할 수도 있습니다
더불어, 여러 주요 거래소에서 유의미한 볼륨과 Bullish RSI Divergence 가 함께 출현한 점으로 미루어보아
추가적인 강세 움직임을 기대해볼 수 있습니다
Volume Profile 을 확인한 결과, 앞서 설정해둔 Accumulation Range 와 Value Area 가 거의 동일하게 겹친다는 것을 확인했으며
명시해둔 근거들을 바탕으로, 해당 구간에서 이루어진 많은 거래를 Big Player 의 Accumulation 으로 해석합니다
4. Risk 리스크
공격적인 매수를 망설이게 하는 단 한 가지 요소가 있다면, CME 를 제외한 타 거래소들의 차트 입니다
7D/24H 움직이는 여타 거래소들의 차트에 나타나 있는 6월의 저점은 Poor Low 의 전형으로 여겨집니다
따라서, 해당 레벨을 Swing Fail 하는 움직임을 염두에 두며 매수 포지션의 위험도를 관리합니다.
뿐만 아니라, 암호화폐 역사상 유례없는 대하락장에 위치해 있는 만큼, 역추세(매수) 포지션의 볼륨을 반드시 적당하게 유지할 필요가 있습니다
LTF 에서는 상단에 위치한 FVG 에서의 Rejection 가능성에 주의합니다
5. Invalidation 전략 무효
11k 를 노리는 6월의 매도 전략 퍼블리쉬 내에서 공유했던 근거 외에도, 추가 하락에 대한 흔적과 여지, 가능성은 매우 많습니다
이에 따라, 6월에 형성된 저점 17500 인근을 하방 이탈한 이후 회복하지 못할 시에 모든 매수 포지션은 무효화 됩니다.
비트코인 '단기'하락 관점안녕하세요 웨이입니다.
8월은 이전에 말씀드렸던 대로 알트코인 장으로 진행이 되고 있습니다.
위 이미지를 클릭하시면 해당 아이디어를 보실 수 있습니다.
바닥을 확인하고 전체하락분에 대한 되돌림 자리까지 반등하는 코인들도 심심찮게 볼 수 있었고, 메이저 코인들도 시동을 걸고 있던 참이었습니다. 제가 아이디어를 작성했던 에이다도 마찬가지입니다.
이더리움은 전체 하락분에 대한 38.2% 되돌림을 확인하였습니다.
그 과정에서 Wedge Pattern을 그리고 있는 것을 확인하실 수 있습니다.
나스닥도 전체 하락분의 38.2%되돌림을 확인하고 눌림이 오고 있습니다.
시장이 이제 눌림이 올 타이밍이란 것을 암시하고 있습니다.
일단 비트코인이나 이더리움에서 수렴패턴이 나오고 있기 때문에 하락을 면하기 어렵습니다.
대놓고 하락패턴을 그리면서 0.382를 찍고 내리는 모습을 연출할 겁니다.
되돌림을 확인했으니 이제 저점이 또 깨질지도 모른다는 공포를 시장에 유발하겠지요.
저는 그럼에도 고점을 높일 수 있다고 봅니다.
만일, 깊은 되돌림이 나오고 클라우드 하단에서 지지받은 뒤 다시 23K까지 반등한다면, 그 때는 0.382가 아닌 0.618까지의 되돌림을 기대할 것입니다.
이더리움도 마찬가지입니다.
이에 대하여 직전 아이디어를 참고하시기 바랍니다.
위 이미지를 클릭하시면 보실 수 있습니다.
결론 및 요약: 0.382 레벨에서의 조정은 불가피하나 되돌림에서의 추가 상승 가능성이 존재합니다.
진짜 타겟은 0.618 레벨일 수 있습니다.
또 하나의 가능성은 비트코인이 고점을 갱신하되, 그 고점이 전체하락분의 0.382 지점이 되는 것입니다.
향후 발생할 파동에 대하여 예측하기 위해서는 주요 가격대에서의 PA를 확인하기 전까지 예측할 수 없습니다.
비트코인 하방 관점입니다. CME:BTC1!
비트코인에서 CME차트는 굉장히 중요합니다. CME의 위치를 저렇게 마감 시켜놓은 상태입니다.
하방이 일요일 새벽에 출현하여, 리딩다이고날을 형성시킨후, 월요일 반등~횡보 후 하락 파동 크게 가는것으로 생각중입니다. 이것이 임펄스로 지옥을 가는 것은 아니라고 생각합니다. 다만 20k 중반대까지의 조정 or 21k대 까지의 조정을 일으킬 수 있다고 생각합니다.
CRYPTOCAP:USDT.D
다음은 테더 도미넌스 입니다.
앞파동에서 상승파동이 나온 후, 명확한 abc 조정을 주었습니다. 이후, 1시간 봉 상에서 3번의 상승다이버전스를 출현시킨 상황입니다. 즉, 테더 도미넌스의 상승을 생각하고 있으며, 비트의 하방을 생각할 수 있을거 같습니다.
BINANCE:BTCUSDT
제 숏 타점은 23319.5에 잡았으며, 23180에 반익절 후, 홀딩중입니다. 추가로 올라올시 반본절을 나간 후, 다시 숏 타점을 볼 생각입니다. 토요일~일요일 오후까지의 휩쏘 무빙에 털리지들 마시고 매매 잘 하시길 기원합니다.
감사합니다. 차설이었습니다.
[BTC1!] [일봉] CME 일봉갭을 채울 것이다어제 FOMC 에서 FED 는 2달 후 지금보다 더 큰 금리상승의 가능성을 예고했습니다
9월 추석까지 정말 반등을 준다면 9월 말 큰 금리상승을 통해 자산시장을 다시 지옥으로 보낼 것 같습니다
비트코인의 반등이 아주 강하지만 전형적인 바닥 패턴이 형성되지 않은채로 상승하고 있습니다
바닥은 Point 가 아니라 Process 입니다
개인적으로 비트코인 바닥은 아직 나오지 않았다고 생각합니다
[Joescrypto] 앞으로 브리핑을 위한 비트코인 CME 선물 Gap 체크
안녕하세요, Joe 입니다.
시장의 움직임이 고요해진지 꽤 시간이 지났습니다.
언제까지만 조용할 수는 없겠죠.
그 전에, 수렴이 마친 후 다시 큰 발산이 오기 전 미리 체크해두는 포인트로 우선 비트코인 CME 선물에서 발생한 갭 구간을 체크해봅니다.
현 시점을 기준으로 작성된 내용이므로, 이후의 내용은 달라질 수 있습니다.
갭 이론은 간단합니다.
갭은 발생하면 '언젠가(Someday)' 채워진다.
여러가지 갭 유형에 따른 세부 내용들이 있지만 결국 저 한마디보다 쉽고 간단한 명칭이 있을까요.
(잠깐 잡설)
개인적으로 공부를 못하기 때문에, 그리고 더 중요한 것은 이론에 대해 통달하고 화려한 작도로 분석을 예쁘게 하는 것 보다는
내 손가락으로 매수 버튼을 눌러(혹은 공매도 버튼을) 포지션을 진입하고 수익 청산하는게 가장 중요하기에
스스로도 분석을 하는 업을 삼고 있지만
1) 쉽고
2) 간단명료하게
3) 핵심적인 부분만
전달할 수 있으면 된다고 생각합니다.
결국 중요한 핵심 자리는 어떻게 분석하던 거진 대부분 비슷하게 나온다는 것,
이 글을 보시는 많은 트레이더 분들은 공감하실거라 생각합니다.
이 이외에는 별 다른 설명이 크게 필요가 없습니다.
말 그대로 갭 이론에 대한 내용과, 해당 아이디어에 있는 차트가 갭 위치를 표기한 구간입니다.
참고로, 아직까지 밑으로 채워지지 않은 갭은 코로나 빔(비트코인 3천달러) 이후 주황색 동그라미 구간이 유일합니다.
이 분석은 이제 앞으로 다른 분석에서 연관 아이디어 링크로 다시 소환될 예정입니다.
제 글을 읽어주셔서 감사합니다.
좋아요와 댓글은 글쓴이에게 큰 힘이 됩니다.
오늘도 좋은 하루 되세요!
[BTC/USD] [일봉] CME 일봉갭 공유1. Intraday 갭은 통계상 신뢰도가 떨어집니다
2. 일봉 갭은 신뢰도가 높습니다
3. 최상단 일봉 갭은 시기가 언제가 되었든 반드시 채운다고 봅니다
= 암호화폐 시장은 반드시 살아나며, 지금 이 시기는 강력한 매집 시기다
하락 끝비트코인 입니다.
a의 시작점의 피보를 b에 대입하였을 때 c자리는, 786자리에서 반등시 하락 종료와 상승 임펄스의 신뢰가 높아 집니다.
최근 바이낸스 차트로 17600 달러 부근 까지 하락하였으나 비트코인 cme차트로 접근 했을 시 19600달러로 피보의 786자리에서 반등 한 모습을 확인 할 수 있습니다.
현재 비트코인 도미넌스 역시 44퍼센트의 변곡점 까지 떨궈 주었으며 최대 41퍼센트 까지 떨궈주며 알트들이 힘내줄 가능성이 높습니다.
비트코인 1일 고정밀 거래 주문 흐름 구매바이낸스 1일 현물 구매 ✅
스팟 BTC
입장 포인트 : USD 18000
목표 : USD 57000
거래는 매우 위험하며 우리가 기꺼이 잃거나 오랫동안 고정되어 있는 돈으로 실행해야 합니다.
도움이 되거나 격려가 되는 댓글을 남겨주세요. 우리는 함께 시장을 지배할 수 있습니다.
거래는 우리의 행동에 책임이 있는 유일한 사람이 자신이고, 우리의 가장 큰 적은 자신이고, 여기에 책임이 있는 사람이 아무도 없는 유일한 거래입니다. 이것은 공동 작업이 아닙니다. 판매 버튼을 누르는 유일한 사람이 구매 및 방법 많은 투자를 하고 손절매를 하는 곳은 바로 당신이며 오직 당신뿐이므로 항상 기억하십시오.
또한 항상 손실을 통제하고 이에 집중하면 손실을 보게 됩니다.
[에센피, 나스닥, 비트] 엇갈린 셋의 운명안녕하세요. 트레이더 여러분 크랙입니다.
오늘은 에센피500, 나스닥 그리고 비트코인을 장기적 관점(일봉과 주봉)에서 비교해보는 분석을 해보았습니다. 본 분석은 CME_MINI ES1!, CME_MINI NQ1!, CME BTC1! 각각의 선물 연결차트를 사용하였으며, 종가를 기본으로 하는 라인차트와 보편적으로 많이 쓰이는 RSI(length: 14) 종가기준 보조지표를 활용하여 비교 분석을 진행했습니다.
본 아이디어는 투자 권유가 아닌 개인적인 의견(기본적 분석이 개입되지 않은 간단한 기술적 분석)이므로 가벼운 마음으로 읽어주시길 바랍니다.
일봉 차트 먼저 살펴보겠습니다. 에센피는 일봉 라인 차트상 1월 3일 고점을 형성하였습니다. 반면에 나스닥과 비트코인은 약 두 달 이른 11월 19일과 09일에 형성되었습니다. 고점이 만들어진 이후 상황을 보겠습니다.
에센피는 짧았던 하락 대비 큰 되돌림(0.618~0.786)과 이로 인해 피보나치 확장 비율 1.414~1.618 사이까지 하락하였으며 나스닥은 하락 대비 0.618이라는 적당한 되돌림 이후 추가 하락하였으며, 피보나치 확장 비율 1.13~1.272 사이까지 하락하였습니다. 비트코인은 고점 이후 큰 하락폭을 보였지만 비교적 짧은 상승 되돌림(0.382) 이후 추가 하락을 하였으며, 피보나치 확장 비율 0.786~0.886 사이까지 하락하였습니다.
RSI 지표 역시 미국증시들과 비트코인의 상황은 상이합니다. 에센피와 나스닥은 1월27일 ~ 6월16일 까지 가격(저점)을 낮추었지만 RSI는 저점을 높여준 모습으로 상승 다이버전스가 출현중인 상황이며, 더불어 나스닥은 중기 단기 상승 다이버전스까지 출현중인 상황입니다. 하지만 비트코인은 1월27일 RSI 보다 6월17일 저점을 더 낮췄기 때문에 상승 다이버전스가 출현하지 않은 상황입니다.
증시들은 일봉 차트상 충분한 상승 되돌림과 조정폭을 보여준 상황에서 상승 다이버전스를 만들어줬기 때문에 단기적인 기술적 반등 및 추세 전환을 기대해볼 수 있겠습니다. 하지만 비트코인은 짧은 상승 되돌림, 더 큰 낙폭, 그리고 상승 다이버전스의 부재로 증시들보다는 비교적 추세 전환에 대한 기대를 낮출 수밖에 없는 게 현 실정입니다.
다음으로 주봉 차트를 살펴보겠습니다. 코로나로 인한 저점을 기준으로 잡았습니다. 판데믹 이후 상승이 이어지던 중 비트코인은 약 세달 동안(4월12일~7월12일) 증시들과는 다르게 가파른 하락이 진행되었습니다. 이후 재차 신고점을 갱신하였지만 세 달 간의 하락으로 인해 RSI는 이미 과매수 구간을 벗어나 50 밑으로 회귀를 한 모습입니다.
코로나 저점 이후 고점 대비 되돌림 비율들을 비교해보도록 하겠습니다. 에센피는 0.382~0.5, 나스닥은 0.5~0.618, 그리고 비트코인은 0.707~0.786 구간까지 하락이 진행된 상황으로 나스닥과 비트코인에 비해 에센피는 비교적 짧은 되돌림이 나온 걸 확인할 수 있습니다.
RSI 역시 증시들에선 단기적인 상승 다이버전스가 출현 중이며 나스닥과 비트코인은 코로나 저점부터 이어지는 큰 모습의 상승 다이버전스 형성에 대한 가능성을 보이고 있습니다. 주봉 차트상 에센피와 나스닥의 단기 반등 가능성은 존재하는 상황이고, 나스닥과 비트코인은 장기적인 반등에 대한 가능성을 보여주고 있습니다. 다만 에센피는 단기적 반등에서 그칠 가능성도 있다고 보여집니다.
요약하자면…
- 일봉 차트상 미 증시들은 충분한 기술적 반등에 대한 가능성을 보여주고 있지만 비트코인은 그렇지 못한 상황
- 주봉 차트상 에센피와 나스닥은 단기 반등을, 나스닥과 비트코인은 장기 반등에 대한 가능성 시사
