거래 아이디어
거래하는 방식의 예
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거래를 진행하면서 언제나 수익으로 거래를 마감하면 가장 좋지만, 실제로는 그렇지 못 합니다.
따라서, 기본적으로 분할 거래를 통해 수익을 확정해 나가면서 거래를 유지하게 됩니다.
거래소에서 제공하는 거래 내용에 따라 생각하다 보면, 한번 손실로 전환되었을 때 다시 수익으로 전환되기까지 상당히 오랜 기간이 소요될 가능성이 높습니다.
그러므로, 거래를 진행할 때 매수 단가별로 거래를 진행해야 합니다.
하지만, 꽤 귀찮은 작업을 해야 하기 때문에 실제 그렇게 진행하지는 않게 됩니다.
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차트에 표시한 부근에서 매수를 진행하였다면, 예상 매수 평균 단가가 현재 가격에 비해 상당히 높은 위치에 있게 됩니다.
따라서, 거래를 진행할 수 없는 상태가 됩니다.
그러므로, 우리는 매수 단가별로 거래를 진행해야 합니다.
1번과 2번의 매수 단가는 상당히 높은 가격에 위치해 있기 때문에 신경을 쓰지 않습니다.
3번의 매수 단가 부근에 현재의 가격이 위치해 있기 때문에 만일 수익으로 전환된다면, 3번 부근에서 매수한 금액만큼 매도하여 수익을 확정지을 수 있습니다.
이렇게 수익으로 확정지은 금액만큼 1번이나 2번의 매수 금액에서 차감해 나가므로서 손실을 줄여나갈 수 있습니다.
코인 시장은 소수점 단위로 거래가 가능하기 때문에 가능한 거래 방식입니다.
이때, 중요한 것은 매수 금액 단위로 거래를 진행해야 한다는 겁니다.
매수한 코인 갯수 단위로 거래를 진행하면 안됩니다.
예를 들어, 3번 지점인 106431.68 지점에서 100 달러 매수하였다면, 가격이 상승하였을 때 매도를 100달러 만큼 매도해야 합니다.
이러한 거래 방식으로 거래를 진행하게 되면, 빠르게 손실에서 벗어날 수 있고 오히려 손실을 기록하는 중에도 수익이 발생하게 될 것 입니다.
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거래를 진행하고 있는 종목(코인, 토큰)이 손실 중인 상태이든 수익 중인 상태이든 상관없이 변동성이 발생하게 되면 언제든 수익을 얻을 수 있습니다.
굳이 거래 종목(코인, 토큰)을 늘려 관리하지 못하는 경우가 발생하지 않게 해야 합니다.
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그러기 위해서는
1. 1M, 1W, 1D 차트에서 지지와 저항 지점을 표시해 두는 일 입니다.
2. 그렇게 작성된 지지와 저항 지점으로 기본 거래 전략을 만들어야 합니다.
3. 욕심을 버리고 거래 전략에 따라 분할 거래를 진행합니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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변동성 기간 : 최대 11월 10일까지
안녕하세요?
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(BTCUSDT 1D 차트)
이번 변동성 기간은 최대 11월 3일-9일까지 진행될 것으로 예상됩니다.
그 중에서 첫번째로 11월 3일-5일사이의 움직임을 확인해야 합니다.
중요한 지지와 저항 구간인 104463.99-108353.0 구간에서 지지 받고 상승할 수 있는지가 관건이지만, 그 구간 내에서도 106431.68 부근에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
그 이유는 106431.68 지점은 DOM(-60) 지점이기 때문입니다.
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DOM 지표는 DMI + OBV +MOMENTUM 지표를 종합 평가한 지표입니다.
DOM(-60) 이라는 의미는 3개의 지표가 저점에 도달하였다는 의미입니다.
따라서, 상승으로 전환될 가능성이 있기 때문에 지지 여부를 확인해야 합니다.
DOM(-60) 지표가 처음으로 생성된 이후에 가격이 상승하였다가 다시 DOM(-60) 지표를 터치하였다면 지지를 받지 못하고 하락할 가능성이 높아지게 됩니다.
만일 DOM(-60) 지표에서 지지 받고 상승한다면, 어느 정도 횡보를 보이므로서 지지세를 확인해야 합니다.
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그러므로, 현재 우리가 할 수 있는 것은 106431.68-108353.0 구간에서 어느 방향으로 벗어나는지, 어느 지점에서 지지를 받는지 저항을 받는지 확인하는 시간을 가져야 합니다.
거래를 진행하는데 자신만의 기본 거래 전략이 필요합니다.
이는 다른 사람이 대신해 줄 수 없습니다.
그 이유는 자신의 투자 스타일에 맞게 거래를 진행하여야 후회하지 않기 때문입니다.
저의 기본 거래 전략은 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 매수하고 HA-High ~ DOM(60) 구간에서 매도하는 것 입니다.
다만, HA-High ~ DOM(60) 구간에서 상승하게 되면 계단식 상승세를 보일 가능성이 있고, DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 하락하게 되면 계단식 하락세를 보일 가능성이 있습니다.
따라서, 거래 방식은 분할 거래 방식을 취해야 합니다.
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DOM(-60) 지표가 형성되었기 때문에 매수 시기에 해당되지만, 앞서 말씀드린대로 DOM(-60) 지표가 생성된 이후에 두번째로 DOM(-60) 지표 부근으로 하락하였기 때문에 추가 하락으로 이어질 가능성이 높아지고 있다는 점 입니다.
104463.99 이하로 하락하면서 추가 하락으로 이어진다면, 1M 차트의 M-Signal 지표를 만나면서 다시 추세를 결정할 것으로 예상됩니다.
이때, 중요한 구간인 왼쪽 피보나치 비율 2.618(87814.27) ~ 왼쪽 피보나치 비율 3.14(93570.28) 부근에서 지지 여부입니다.
만일 가격이 하락하면서 HA-Low 지표가 새롭게 생성된다면, 그 부근에서 지지 여부가 중요합니다.
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가격이 상승 추세에 있던 하락 추세에 있던 거래하여 수익을 얻을 수 있습니다.
다만, 추세에 따라 거래 기간에 차이가 있을 뿐 입니다.
따라서, 자금의 흐름을 확인하고 현재 형성된 지지와 저항 지점에서의 지지 여부에 따라 거래가 가능한지를 확인해야 합니다.
중요한 지점이나 구간을 상향 돌파하여 상승세를 이어가기 위해서는
1. StochRSI 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, 과매수 구간으로 진입하지 않은 상태여야 좋습니다.
2. TC(Trend Check) 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, 0 지점 이상에서 유지되어야 좋습니다.
3. OBV 지표가 상승세를 보여야 합니다. 가능하면, High Line 이상에서 유지되어야 좋습니다.
위의 3개의 지표를 만족할 때 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
현재 OBV 지표가 EMA 3 > EMA 2 > EMA 1 > OBV 인 상태로 Low Line 부근에 위치해 있습니다.
따라서, 매도세가 우위에 있다는 것을 알 수 있습니다.
다만, HA-Low 지표 부근에 위치해 있으므로 관심을 가지고 상황을 확인해야 합니다.
기본 거래 전략에 따라 DOM(-60) ~ HA-Low 구간에서 지지 받는다면, 매수 시기에 해당되기 때문입니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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- 큰 그림에 대한 설명입니다.
(3년 상승장, 1년 하락장 패턴)
자세한 내용은 하락장이 시작되었을 때 다시 설명드리도록 하겠습니다.
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BTCUSD(LONG)_매수유동성 청산후 반등가능성.비트코인은 10월27일 115.4k대의 오더블럭을 완화시키며 가격을 하락시키고 106.2k대에 EQL(Equal Low) 매수유동성을 형성시켰다.
이후 106.2k대에 밀집되어있던 매수유동성을 청산시킴과 동시에 105.6k의 오더블럭을 완화시켰고 가격이 반등하고 있는상황. 반등이 계속 이어져 111.2k를 돌파해 구조적전환(Choch)을 일으킨다면 가격은 한번더 고점갱신으로 향해갈 가능성이 있음.
결론ㅡ 111.2k를 돌파하여 구조전환(Choch)발생 시, 11월28일까지의 상승흐름을 기대할 수 있음.
비트코인 지금은 흔들리는 구간안녕하세요. 트레이더 아르키입니다.
현재 비트코인은 최근 지속해서 상승과 반복을 큰 폭으로 오고가며,
심리적으로 공포감을 조성하며
투자자들 사이에서 냉랭한 분위기가 지속되고 있습니다.
날봉상 바라볼시, 106.2k 부근에서 지지라인이 형성되었는데
반등의 힘은 다소 약한 편이며,
반등을 하더라도 약 111.2k 부근에서 지속적으로 흔들리며
지속적으로 하락 추세를 유지하고 있는 상황입니다.
또한, 비트코인과 이더리움이 현재 10월 말 부터
3일 연속 순유출이 집계되고 있습니다.
총 $15억달러가 유출되었는데요.
이는, 비트코인 ETF만 바라볼 경우
누적 순 유출이 약 11억 5천만달러가 집계되었습니다.
기관 투자자들은 이미 풋옵션을 통해 리스크를 헷지했거나
수익 전환이 가능한 구조를 마련해뒀다는 점에서 단순 유출이 아니라는 것을 알 수 있습니다.
우리같은 개인 투자자들은 해당 정보성은 알아보기 힘듭니다.
일부의 사소한 정보와 오로지 기술적 분석을 통해 느낄 수 있기 마련입니다.
그럼 우리는 어떻게 대응해야할까요 ??
해당 차트는 비트코인 1시간봉입니다.
아무런 작도도 하지 않았습니다.
MACD와 RSI 흔히 아시는 두가지 보조지표만 켜보았습니다.
여기서 제가 핵심 포인트만 체크해두었습니다.
MACD의 이격도가 벌어진 부분을 표시해두고,
RSI가 과매수가 겹치는 부분
이 부분이 동시적으로 나온다면 변곡의 방향성을 우리는 알 수 있기 마련 입니다.
현재는 이격도가 어느정도 벌어진 것 같지만 아직 진행중이다. 라고 볼 수 있겠습니다.
이러한 부분을 착안하여 진입을 한다고 해도 조금은 기다려볼만 하다고 볼 수 있겠습니다.
이번에는 비트코인 주봉입니다.
위에서 1시간봉으로 보았다면, 같은 느낌으로 더욱 멀리서 바라보겠습니다.
이는 이전 게시글에도 올려드린 싸이클과도 연관이 있습니다.
앞서 보신 것 처럼 MACD의 이격도가 벌어지고,
동시에 과매수인 부근에서 데드크로스가 일어난다면
대부분 변곡이 90% 발동합니다.
때문에 현재 시점에서 바라보면,
어느정도 MACD의 이격도가 벌어졌으며 하락이 진행중 인 것을 볼 수 있습니다.
이러한 점을 미루어 보았을 때,
비트코인은 추가적인 하락이 나와도 전혀 이상할게 없다.
라고 볼 수 있겠습니다.
시장은 결코 100% 정답이 없습니다.
정답이 있었다면 누구나 다 쉽게 돈을 벌 수 있었을 겁니다.
가장 중요한건 여러가지 근거를 종합하여,
나만의 명확한 근거 그리고
그에 따른 대응하는 방법이 가장 중요합니다.
여러분들의 성장하는 트레이딩을 응원하며,
그 방법은 저 또한 이러한 관점을 올려드리면서
도움이 될 수 있도록 항상 인사이트를 제공해보겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
비트코인 예상전략 -3차 메모 -------------------------------------------------------
개인적인 분석 및 매수 매도 일지입니다 .
참고만하시고 따라서 투자는 하지마세요.
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저번 2차 메모에서
1차 변곡에서 하방을 살짝 깻다가 다시 돌파하여
2차변곡을 향해가다가 갑자기 유턴을떄림
하이힐 패턴이엿는데
그래서 2차 변곡을 바로갈까 싶엇는데
일목 상단을 자꾸 비비는 모습에
숏포지션 109.9k 오픈하여 현재 유지중
지금또 여러 지점이 교차되는
중요한 변곡 지점에 들어온것으로 판단되는데
하방으로 돌파진행시 조금 더 깊게 갈수도 있을거같음
전고 돌파까지 생각하고있다면 중요한 라운드 피겨 금액대인
10k를 한번 깨고 롱을 한번더 싹털고 가지않을까..
1차 롱 타점을 깨고 2차까지 가지않을까 조심스럽게 예상해봄
10/17 하단 기준으로 전고 최상단까지 약 17%
10/27일 상단기준으로 하단 17%
약 9.5k대임
뭐 엘리어트 파동 피보나치 이런건 다른 형들이 많이 설명 해줫으니
그냥 다알거라고 생각하고 생략 * 카운팅 귀찮아서 아님 다하고있음
다른 관점을 제시하자면 크게 대 파동으로 하락N 파동으로 보고있음.
원래도 9.5 ~9.7k를 중요한 타점으로 생각하고있엇는데
만약 1차변곡점에서 2차를 바로가서 찍고 밑으로빼면 솔직히
롱 시즌아웃까지 갈거로 보고잇엇는데
2차변곡을 터치안하고 밑으로 뺴니 반등 지점 잘잡아서 롱오픈하면
전고 꺠러 가지않을까 싶음..
여기도 진짜 고수형들 많고
전문가형들 많던데 논리적으로 전문가 처럼
하나하나 설명드리고싶지만..
저는 그냥 차트충이라서요.
근거를 더 대라면....음.. ?
일단 현재관점은 숏 -> 이후 전고까지 크게가는 롱 이렇게 희망하고있음
좋은밤되십숑.
세줄정리
1.숏포지션 개꿀띠
2.이번에는 좀 깊게 뺄수도 ..있겟다
3.싹털고 전고돌파까지 함가자 ~ 가즈아!!
-끝-
[차플]암호화폐 시장 분석 - 유동성의 착시, 코인 시장을 멈추게 하다안녕하세요, 차플입니다.
"늘 그렇듯 여러분의 성공적인 투자를 진심으로 응원합니다."
지금 이 순간, 수많은 변수 속에서 '경제적 자유' 라는 목표를 향해 묵묵히 걸어가고 계신 우리 트레이더 여러분의 노력과 인내에 '진심으로 박수'를 보냅니다.
*캔들, 거래량, 모멘텀, 구조, 프랙탈(심리)에 의한 기술적 분석을 통해 시장을 분석하고 대응하고 있습니다.
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"암호화폐 시장만 빼고 불장이다"
이 말이 지금 시장의 분위기를 잘 대변합니다.
최근 비트코인을 비롯한 코인 시장이 하락세를 보이는 가운데, 그 원인은 단순한 기술적 흐름이 아니라 거시경제 정책 변화 에 있습니다.
QT(양적 긴축) 조기 종료 선언
연준은 이번 FOMC 회의에서 기준금리 인하와 함께 예상보다 빠른 QT 종료를 공식화 하며, 일시적으로 유동성 회복에 대한 기대감이 형성되었습니다.
하지만 위험자산 전반에 호재로 해석될 수 있는 정책 조정에도 불구하고, 암호화폐 시장은 하락세를 이어가고 있는데요, 이는 단순한 정책 변화가 아니라, 시장 내 유동성이 이미 부족하다는 신호 로 해석할 수 있습니다.
QT 종료 = 유동성 공급이 아니다
QT를 멈춘다고 해서 유동성을 곧바로 공급한다는 의미는 아닙니다. 즉, 이번 발표는 시장에 “유동성을 공급하겠다” 가 아니라, “유동성 감소를 멈춘다” 는 수준의 의미로 해석됩니다.
QT 종료는 긍정적인 신호처럼 들리지만, 실질적인 유동성 공급과는 다릅니다.
특히 연준은 간접적으로 유동성이 부족하다는 점을 인정하면서도, 동시에 성장은 견조 하며, “AI는 닷컴 버블과는 다르다, 거품이 아니다” , 등 주식시장에 우호적인 발언을 이어갔습니다.
그 결과, 한정된 자금이 주식시장으로 몰리게 되었고, 상대적으로 코인 시장의 자금 유입 매력은 크게 떨어진 상황입니다.
지금은 시장 유동성이 부족한 구간이며, 코인 시장은 이 영향으로 단기 조정을 받고 있습니다. 따라서 유동성이 시장으로 다시 돌아오기까지는 분명히 시차가 존재합니다.
코인 시장은 본질적으로 ‘숏 커버링’(공매도 청산) 에 의한 반등 의존도가 매우 높은 시장입니다. 즉, 단기 급락 이후 한 번의 강한 반등이 나와야 시장이 안정되는 특징이 있죠
"이 조건이 성립되려면 107k 구간이 무너져야 할 겁니다."
그리고 107k가 붕괴되더라도 시장이 끝이 아닌, 숏 커버링에 따른 단기 반등 가능성 을 염두에 둘 필요가 있습니다.
현재는 유동성이 부족한 구간 이며, 코인 시장은 조정 국면에 있습니다.
따라서 무리한 매수보다는 시장 흐름을 준수하며 리스크 관리 중심의 대응 이 요구됩니다.
그리고 유동성이 시장으로 다시 돌아오기까지 “시간”이라는 시차 가 존재함을 반드시 기억해야 합니다.
스스로의 기준에 맞는 전략 수립은 훌륭할 수 있겠지만, 그것보다 중요한 건 내 기준의 관점이 맞고 틀리고를 떠나서 맞았을 때 "얼마나 크게 가져가고", "틀렸을 때 얼마나 작게 잃느냐" 겠죠.
나의 기준은 흔들릴 수 있어도, 트레이더의 본질 은 잊지 않으셨으면 좋겠습니다.
위기의 순간, 용기와 함께 가진 현금은 무엇과도 바꿀 수 없는 것처럼, 우리가 지켜야 할 건 ‘시장에 살아남는 힘’ 입니다.
"시장은 언제나 기회를 줍니다."
그 기회 앞에서 두려움 대신 준비된 자신으로 설 수 있다면, 결국 승자는 여러분이 될 것입니다.
언제나 여러분 편에서, 행운이 함께하길 바랍니다.
차플 드림
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BTCUSDT 단기 롱 전략장기(주봉상) 하얀색 상승 추세선
여기 못지키면 비트코인은 96K까지 하락이 보이기 때문에
단기 매수세가 들어올 가능성이 높은 구역
손익비도 좋은 구간이기 때문에
5파동의 모양이 나온다면 더 매력적인 롱 매수 구간이 될 것
손절가는 필수로 설정하세요
(중장기 추세는 하방압력이 강하므로 짧게 롱을 시도하는 전략)
11/3 오후 비트코인 시황현재 비트코인 가격은 107K까지 하락한 후 107.4K 위로 다시 회복한 상태입니다.
이대로 지지를 유지하며 반등에 성공한다면 110.5K와 200일 이동평균선(200MA) 부근에서 저항 테스트를 시도할 것으로 보입니다.
이후 해당 구간을 돌파하고 113.4K 위로 안착한다면 117.2K 저항 테스트를 시도할 가능성이 있습니다.
반면 하락 관점에서는 105K 부근에서 다음 지지선이 형성될 것으로 예상되며,
추가 하락이 이어질 경우 98.5K까지 하락할 수 있어 주의가 필요해 보입니다.
개인적인 의견으로 투자는 본인의 선택입니다. 피드백은 언제나 환영합니다.
비트코인 여기 뚫리는지 잘 보세요
큰 그림 먼저 살펴보겠습니다. 비트코인 주봉 로그 차트인데, 현재 노란색 중장기 상승 추세선의 지지 구간을 테스트 중이며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 높아지는 구간입니다.
조금 더 가까이 들어가서 비트코인 일봉 차트를 보면, 고점은 비슷한 가격대에서 형성되고 저점은 점점 높아지는 어센딩 트라이앵글 형태로 흘러가다가 현재 수렴 하단 이탈을 시도 중입니다.
매물대 관점에서는 10.6만~10.7만 달러 구간에서 지속적으로 저점을 만들어왔습니다.
다른 말로 하면, 이 구간이 뚫릴 경우 추가 하락이 전개될 가능성이 높다는 뜻입니다.
또한 어센딩 트라이앵글 하방 이탈 시, 10월 17일에 만들어진 저점(이전 POC와 0.886 되돌림 구간)을 지켜주는지가 매우 중요합니다. 해당 구간은 빨간색 박스로 표기했습니다.
하락 강하게 저낵되다면, 더 큰 그림에서의 지지구간은 99690~100310과 97380~ 98020 입니다.
반대로 상승 시 저항 구간은 최근 돌파된 흰색 추세선 리테스트 구간과 11.4만 달러 부근 LVP 매물대(114,060~114,620달러) 입니다.
돈은 이미 풀렸는데 왜 안 오를까? — 진짜 문제는 ‘유동성(Liquidity)의 방향(Direction)’이 아니🔥 “돈은 이미 풀렸는데 왜 안 오를까? — 진짜 문제는 ‘유동성(Liquidity)의 방향(Direction)’이 아니라 ‘속도(Velocity)’다💣”
요즘 시장 분위기 진짜 이상하지?
연준(Fed)이 QT(Quantitative Tightening, 양적긴축) 멈춘다 하고, 금리(Rate)도 내리고 있는데…
비트코인(Bitcoin)은 왜 자꾸 미끄러질까?
이건 단순한 조정(Correction)이 아니야.
돈이 ‘얼마 있느냐(Quantity)’보다 ‘어디로(Where), 얼마나 빨리(How fast)’ 가느냐가 완전히 달라지고 있는 중이야.
(이어서 계속👇)
1️⃣ 💵 $1조 1억 달러, TGA(Treasury General Account)에 갇힌 ‘잠자는 돈’.
미 재무부(Treasury) 계좌에 쌓인 돈이 1조 달러를 넘어섰어.
QT 멈췄다고 해도 이 자금이 시장(Market)으로 흘러나오지 않으면 유동성은 갇힌 거야.
쉽게 말해, 연준은 수도꼭지(Faucet)는 열었는데, 재무부가 호스(Hose) 밸브(Valve)를 꽉 잠가놓은 셈이지.
2️⃣ 🏦 SRF(Standing Repo Facility) 503억 달러, 사상 최대치(All-time high) 경신.
10월 말 기준, 은행(Banks)들이 단기 유동성 확보를 위해 SRF를 쓴 금액이 역대 최고야.
이건 “돈이 있다”는 신호가 아니라, “숨 막힌 곳에서만 돌고 있다”는 신호야.
한쪽은 목말라 죽는데 다른 쪽은 물이 넘치는 구조야.
3️⃣ 📉 RRP(Reverse Repo) 520억 달러, 팬데믹(Pandemic) 이후 최저.
2022년엔 2조 달러가 넘던 역레포 잔액이 지금은 520억 달러 남았어.
완충장치(Buffer)가 사실상 증발했어.
이제 새 돈(New Money)이 들어오지 않으면, 시장은 제로금리(Zero-rate) 시절처럼 버티기 어렵다는 얘기야.
4️⃣ 🇺🇸 셧다운(Shutdown) 35일째, 11월 16일 이후 종료 확률 49%.
6주째 예산 협상(Budget Negotiation)이 교착 상태.
공무원(Federal Workers) 67만 명 무급휴직, 경제활동 둔화, 데이터(Data) 집계 중단.
정치(Politics)가 멈추면 돈의 흐름도 멈춰.
셧다운은 지금 ‘유동성 병목(Liquidity Bottleneck)’의 핵심이야.
5️⃣ 📊 M2 통화량(Money Supply) $22조 2,125억, 전년 대비 +4.5%.
숫자만 보면 돈이 늘어난 것 같지만, 대부분은 정부 부채 상환(Debt Repayment)과 회계 조정(Accounting Adjustment)에서 나온 증가야.
시장에 돌 돈(Circulating Liquidity)은 아니라는 거지.
진짜 돈은 ‘시중(Main Street)’이 아니라 ‘장부(Ledger)’에만 있어.
6️⃣ 🔥 QT 종료 D-Day, 12월 1일.
연준이 드디어 대차대조표(Balance Sheet) 축소를 멈춰.
“긴축 사이클(Tightening Cycle) 끝났다”는 신호야.
하지만 QT가 끝난다고 바로 QE(Quantitative Easing, 양적완화) 로 넘어가진 않아.
아직은 ‘돈을 푸는 게 아니라, 더 이상 걷지 않겠다’ 수준이야.
7️⃣ 📆 11월 13일 CPI(Consumer Price Index, 소비자물가지수), 시장을 뒤집을 변수(Variable).
이번 CPI는 10월 물가가 둔화됐는지를 확인하는 자리야.
예상치는 2.8%, 만약 이보다 낮게 나오면 ‘연준 피벗(Fed Pivot)’ 이 확정되고,
그 순간 시장의 머니플로우(Money Flow)는 채권(Bonds) → 리스크자산(Risk Assets, 주식·코인)으로 꺾일 거야.
8️⃣ 💰 1조 2천억 달러, 연금(Pension)의 블랙홀(Black Hole).
미국 주·지방 연금 부족액이 $1.2조야.
이건 단순한 부채(Debt)가 아니라 “미래 세대를 위한 약속(Promise to Future Generations)”이야.
결국 정부는 찍어내서(Money Printing)라도 메워야 해.
이게 바로 비트코인 같은 비중앙 통화(Decentralized Currency) 에 프리미엄(Premium)이 붙는 근본 이유야.
9️⃣ 🧩 공포탐욕지수(Fear & Greed Index) 42, 김치프리미엄(Kimchi Premium) 4.1%.
시장 전체는 ‘공포 모드(Fear Mode)’인데 한국 자금(Korean Capital)은 오히려 버티고 있어.
이건 재밌는 신호야.
한국이 글로벌 유동성(Global Liquidity)의 선행지표(Leading Indicator) 역할을 할 때가 많거든.
‘폭풍 전의 고요(The Calm Before the Storm)’일 가능성이 크다.
🔟 🚀 내 결론(My Take): 지금은 ‘버티는 자가 이기는 게임(Hold to Win)’이야.
QT 종료(12/1) + 셧다운 해소(11월 중순) + CPI 둔화(11/13)
이 세 타이밍(Timing)이 겹치는 순간,
유동성의 방향(Direction)은 아래에서 위로 터질 거야.
지금은 돈이 없는 게 아니라, 아직 움직이지 않았을 뿐(It Just Hasn’t Moved Yet) 이야.
그리고 그 ‘움직임의 순간(The Moment of Motion)’을 견디는 게, 이번 사이클의 진짜 복리(True Compound Growth)야.
요약하자면 지금 시장은 ‘돈이 말라버린(Dried Up)’ 게 아니라 ‘돈이 갇혀 있는(Trapped)’ 상태야.
SRF·RRP·TGA 세 지표(Indicators)가 그걸 증명하고 있지.
유동성은 곧 터질 거고, 그때 코인은 다시 중앙은행(Central Bank) 의 거울처럼 움직일 거야.
“QT는 끝났고, 돈의 속도(Velocity)는 곧 방향(Direction)을 바꾼다.” 🚀
11월 3일 비트코인 10월 건강한 조정 11월 건강한 상승안녕하세요 반포자이입니다
비트코인 대알약 시나리오
11월의 시작 과연?
10월은 하락은 끝이 아니라고 생각한다 이미 파월은 QT 중단을 시사했다는게 중요하다, 그것은 결국 2026년도에도 비트코인의 하락을 보기보다
유동성의 확장이 되었다 결국 2026년도에서 큰 상승의 가능성은 매우 높아졌다
따라 + 골드도 5000달러까지도 갈 수 있는 근거도 되었지만 골드보다는 비트코인이 유리한 시점이다
CRYPTOCAP:BTC 4시간봉
주말동안은 박스권에서 횡보로 길게 이어지면서 중요한건 단기 변동성의 확률이 많이 높아졌습니다.
단기적으로는 빨간색 시나리오로 보면서 형광색 박스 부근에서 지지받게되면 매수를 진행하려고 합니다
결국엔, 중요한 자리가 될겁니다.
쉽게말해서 해당구간을 터치해줘야 좀 더 상승힘이 강해진다 라고 이해하시는게 쉬울 것으로 보입니다
오늘 봐야하는 구간⁉️⁉️
단기저항 111.4K 돌파 유무 확인
해당구간 돌파 못한다면 주말까지 박스권 장세가 이어질 수 있음
중요저항 113.5K / 115.8K
둘중 어디서 눌리더라도 111.4K 지지받는게 포인트⭐️⭐️
주요지지 108K - 109K⭐️⭐️⭐️
106.9K - 107.5K 여기마저도 이탈하게되면 103.5K - 104.2K 이하까지도 이제는 봐야하기때문에 비중관리가 필요한 시점
⭐️⭐️⭐️ 트레이딩 관점 + 심리
주요지지라인 아랫꼬리로 108K 터치는 상승관점으로 볼때는 마지막 최후의 보루라고 생각한다고 생각하고 있습니다.
결국에는 지금 상황에서 지겨운 횡보가 이어지고 있는데 꼭 본인 포지션에 신경써야 하는 부분입니다
중장기적으로 108K 핵심입니다
🔍🔍🔍 보유포지션
LONG 108,346 3만달러
(추가하락까지 나올 수 있다고 가정하고 있음)
BTCUSD(비트코인_매수관점107k대 매수유동성 제거후, 106k대 오더블럭 테스트 -> 108.6k를 돌파하며 구조전환 -> 리테스트까지 진행된상황. 109.6k를 넘어서면서 고점갱신을 한다면 상승흐름이 컨펌되는것으로 볼수있음.
10/3 미국 증시와 비트코인31일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 지수는 일제히 상승 마감했습니다.
미국 증시는 인공지능(AI) 투자 열기와 주요 기업들의 실적 호조가 맞물리며 투자심리를 지지하는 모습을 보였습니다.
이번 주에는 어닝 시즌이 후반기에 접어들면서 국내 투자자들 사이에서도 관심이 높은 기업들이 대거 실적을 발표할 예정입니다.
현재 올해 3분기 어닝 시즌은 절반 이상이 진행된 가운데 전반적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
팩트셋(FactSet)에 따르면 S&P500 기업들의 3분기 순이익 성장률은 당초 예상보다 높은 10% 이상으로 전망되고 있으며,
특히 금융, 정보기술(IT), 유틸리티 부문이 실적 성장세를 주도하고 있습니다.
다만 미국 증시는 지난 10월 한 달간 셧다운 상황에서도 강세를 이어갔지만,
정부 통계 발표가 지연되면서 경제 상황을 판단하기가 점점 어려워지고 있는 점은 위험 요인으로 작용할 수 있습니다.
비트코인 가격은 하락 채널을 벗어난 이후 110K와 111K 사이에서 횡보 중입니다.
200일 이동평균선을 돌파하고 113.4K 위로 안착한다면 상승 추세 전환을 기대할 수 있으며,
117.2K까지 상승할 가능성도 있습니다.
반면 하락 관점에서는 109K 아래로 하락해 107.4K 지지선을 돌파할 경우,
105K 부근에서 지지를 받을 것으로 예상됩니다.
만약 추가 하락이 이어진다면 98.5K까지 하락 구간을 열어두고 대응이 필요해 보입니다.
개인적인 의견으로 투자는 본인의 선택입니다. 피드백은 언제나 환영합니다.
QT 멈췄는데 왜 코인은 추락했을까? 진짜 이유는 ‘돈의 방향’이야🔥 “QT 멈췄는데 왜 코인은 추락했을까? 진짜 이유는 ‘돈의 방향’이야💣”
요즘 진짜 이상하지?
연준은 금리도 내리고, QT도 멈췄다는데…
비트코인은 왜 혼자만 무너질까?
이건 단순한 하락장이 아니라 ‘돈이 돌지 않는 구조적 문제’야.
이 시장, 겉으론 멀쩡해 보여도 속은 이미 말라있다. (이어서 계속👇)
1️⃣ 💰 TGA(재무부 계좌) 잔고 1조 달러 돌파 — 정부가 돈을 쥐고 있다.
쉽게 말해, 정부 통장에 돈이 쌓여 있다는 건 시장에 ‘돈을 안 푼다’는 뜻이야.
QT(유동성 축소)는 멈췄지만, 그 돈이 다시 시장으로 흘러들어오지 않고 정부 계좌에 묶여 있는 거야.
이게 줄지 않으면 유동성은 회복될 수 없어. 즉, 코인 시장엔 ‘피가 안 돈다’는 뜻이지.
2️⃣ 🏦 RRP(역레포) 잔액 0달러 근처 — 완충장치가 증발했다.
RRP는 은행들이 남는 돈을 하루 단위로 연준에 맡기는 계좌야.
근데 지금 거의 ‘0’ 수준이야. 즉, 은행들이 맡길 여유자금 자체가 없다는 거지.
이건 시장 전체에 ‘현금이 말랐다’는 강력한 신호야.
3️⃣ ⚠️ SRF(상설레포) 이용 폭증 — 은행들이 줄 서서 돈 빌리는 중.
연말도 아닌데 은행들이 연준에 돈 빌리러 몰렸어.
이건 심각한 신호야. 은행조차 단기자금을 구하기 어려운 상황이란 뜻이야.
이럴 땐 유동성 약한 시장, 특히 레버리지가 큰 코인 시장부터 얻어맞지.
4️⃣ 🧾 셧다운 리스크 — 정부 지출이 멈췄다.
예산안이 통과되지 않으면 정부는 돈을 못 써.
공무원 월급도 밀리고, 인프라 예산도 멈춰.
그럼 TGA 잔고는 그대로 유지되고, 돈이 시중으로 안 풀려.
QT가 끝나도 이게 막히면 시장은 여전히 긴축 상태야.
5️⃣ 📉 연준이 0.25% 인하했는데도 파월의 ‘한 마디’에 시장이 얼어붙었다.
“12월 금리 인하? 아직 모른다.”
이 한 문장에 나스닥 흔들, 코인 폭락.
그만큼 시장이 지금 ‘심리’보다 ‘유동성 조건’에 절대적으로 반응하는 거야.
6️⃣ 🪙 ‘Everything Rally’인데 코인만 소외됐다.
금, 구리, S&P500 다 올랐는데 코인만 빠졌지.
이유는 간단해 — 돈의 ‘양’은 늘었어도, 돈의 ‘질’이 안 좋아.
쉽게 말하면, 돈이 코인으로 흘러들어오는 순서가 아직 안 된 거야.
7️⃣ 🧠 Solana·Litecoin·Hedera ETF 상장 — 그런데 가격은 조용하다.
ETF 상장은 단기 뉴스야.
진짜 중요한 건 ‘얼마나 돈이 들어오느냐’야.
첫 주 자금보다 3~4주 누적 유입이 폭발해야 코인이 반응하지.
즉, ETF는 시작이지, 촉발점이 아니야.
8️⃣ 📊 11월 고용·물가 데이터가 ‘진짜 트리거’다.
이 수치가 예상보다 낮게 나오면, 연준은 12월 인하로 밀어붙일 가능성이 커져.
그 순간부터 시장의 ‘돈의 방향’이 바뀐다.
지금은 인플레 우려 때문에 잠시 막혀 있는 거야.
9️⃣ ⚡ 비트코인 110,587달러, 고점 111,184달러 — 완벽한 박스권.
가격이 안 오르는 이유는 펀더멘털 문제가 아니야.
돈이 안 도니까 에너지가 없는 거야.
이건 ‘축적기’야 — 스마트머니들이 조용히 매집하는 구간이지.
🔟 🚀 진짜 불장은 TGA↓ + RRP↑ + 금리인하 확정 이 셋이 한 줄로 맞을 때 터진다.
그 순간은 생각보다 가까워.
지금 시장은 ‘죽은 게’ 아니라 ‘숨 고르는 중’이야.
폭발 직전의 고요라고 봐야 해.
💡 결론
QT 멈춘 건 ‘시작 신호’일 뿐이야.
진짜 불장은 유동성이 돌아올 때, 즉 ‘돈의 질’이 개선될 때 시작돼.
정부 계좌의 돈이 빠지고, 은행이 숨통 트이면 —
그때 비트코인은 다시 날아오른다.🔥
간만에 돌아온 BTC 예상 시나리오1) 112k 정도로 리테스트를 염두해 두고있습니다.
2)리테스트후 저점 갱신을 못해주는 단기하단 채널 꼬리후 반등
3)해소 안된 큰 유동성 구간에 저항을 받은후 그 다음으로 큰 유동성 구간에 지지를 받고 재반등
4)상승은 주봉차트서 전고점을 갱신하지 못하고 윗꼬리후 하락
5)다시 유동성 구간에서 반등후 헤드엔 숄더 패턴 발생
6)패턴과함께 큰 하락
감사합니다😉
BTC는 다음 주에도 포지션을 유지했습니다!BTCUSDT는 108,600~110,000의 중요한 지지선을 유지하고 있으며, V자형 반전 패턴 이후 녹색 가격 기반에서 횡보하고 있습니다.
EMA34가 평탄화되기 시작했고 가격은 그 위에서 안정적으로 유지되고 있어 매도 압력이 약화되고 시장이 새로운 회복세를 준비하고 있음을 시사합니다.
현재 구조는 강세장이 점차 회복되고 있음을 분명히 보여줍니다. 가격은 횡보하며 진폭을 압축하고 있으며, 유동성이 충분히 커질 때 상승 모멘텀을 형성하고 있습니다.
녹색 지지선이 돌파되지 않는 한, BTC가 계속해서 강세 시나리오를 따를 가능성이 높습니다.
111,000~112,000의 저항선이 돌파되면 BTC는 회복세의 잠재적 차익 실현 영역으로 표시된 116,000 목표선을 향해 상승할 수 있습니다.
10월은 무너진 게 아니라, 정화된 거다 — 비트코인, 불장 직전의 진짜 ‘몸 정리’ 구간🔥 “10월은 무너진 게 아니라, 정화된 거다 — 비트코인, 불장 직전의 진짜 ‘몸 정리’ 구간💥”
요즘 시장 진짜 묘하지?
7년 만에 깨진 ‘업토버(Uptober)’ 전통,
하루에 27조 원이 증발한 사상 최대 청산,
그런데도 비트코인은 여전히 11만 달러를 버티고 있어.
이건 단순한 하락이 아니라, 불장 들어가기 전에 몸 가볍게 만드는 조정이야.
(이어서 계속👇)
1️⃣ –3.7%📉, 7년 만에 깨진 10월의 법칙.
비트코인은 10월 한 달 동안 –3.7% 하락했어.
10월 1일 $118,652 → 10월 31일 $109,556으로 끝났지.
2018년 이후 7년 만에 처음으로 10월이 ‘마이너스’야.
하지만 이건 ‘끝났다’가 아니라, 숨 고르는 구간이야.
7년 동안 달려온 엔진, 잠깐 쉬어가는 거지.
2️⃣ 5일 만에 –17.3%⚡, $125,843 → $104,027 폭락.
10월 6일 최고가 $125,843(약 1억7천만 원) 찍고,
5일 만에 $104,027(약 1억4천만 원)까지 떨어졌어.
짧은 기간에 너무 빨리 오른 탓이야.
이때 레버리지 거래(빚투)가 너무 많아서
그게 한꺼번에 터진 거야.
결국 시장이 ‘거품을 걷어낸 정리 시간’을 가진 셈이지.
3️⃣ 청산액 27조 원💣 — 역사상 가장 큰 리셋.
10월 10~11일, 단 하루 만에 청산된 규모가 $19.1B(약 27조 원).
비교해보면,
코로나 폭락 때는 9조, FTX 사태 땐 13조 정도였거든.
이번엔 그 두 개를 합친 것보다 커.
160만 명이 강제 청산당했고, 대부분이 ‘빚내서 산 사람들’이었지.
그게 다 빠지고 나니, 시장 체질이 훨씬 건강해진 거야.
4️⃣ ETF 순유입 8.2조 원💰 — 기관은 오히려 ‘조용히 매수’.
흥미로운 건, 이렇게 떨어질 때
기관 투자자들은 오히려 돈을 넣었다는 거야.
10월 4일 주 기준, ETF 순유입이 $5.95B(약 8.2조 원).
BlackRock, Fidelity 같은 기관들이
10월 한 달에만 $3.42B(약 4.7조 원)를 사들였어.
개인은 공포에 팔고, 기관은 조용히 줍줍한 셈이지.
결국 이 시장은 ‘겁 많은 개인’이 만든 기회를 ‘차분한 기관’이 가져가는 구조야.
5️⃣ 연준 금리 인하 0.25%p🦅 — 근데 완화는 아직 반쪽짜리.
10월 29일, 미국 연준이 금리를 살짝 내렸어.
하지만 파월 의장은 이렇게 말했지.
> “12월에 또 내릴지는 확실하지 않다.”
> 그 한마디에 시장이 바로 얼어붙었어.
> 12월 금리 인하 가능성이 75%에서 45%로 떨어졌거든.
> 결국, 돈줄은 살짝 풀렸지만 ‘풀매수 타이밍’은 아직 아니야.
> 유동성 파티는 아직 입장 대기 중이야.
6️⃣ 11월 평균 +41.7%🔥, 중앙값 +8.9% — “평균”은 착시다.
많이들 “11월은 무조건 오른다”라고 말하지만,
평균이 +41.7%인 건 2013년에 +449% 오른 게 들어있기 때문이야.
실제로 대부분의 11월은 +10% 안팎 상승이야.
즉, “무조건 불장”은 아니고,
상승 방향으로 방향을 잡는 달인 거야.
11월에도 관건은 똑같아 — ETF 유입이 유지되느냐.
7️⃣ 현재가 $110,650📈 — 정확히 중간 지점에서 재축적 중.
10월 고점 $125,843, 저점 $104,027.
지금 비트코인은 그 사이 ‘딱 중간’에 있어.
즉, 위로 갈 수도, 아래로 갈 수도 있는 균형점.
하지만 온체인 데이터 보면
하락 압력보단 ‘매집’ 움직임이 강해.
지금은 다음 상승을 위한 충전 구간이라고 봐야 해.
8️⃣ 온체인 지표📊 — “패닉셀 끝났다.” 시장 구조가 다시 건강해짐.
10월 급락 때 SOPR(단기 이익률)이 0.95까지 떨어졌다가
지금은 1.01로 회복됐어.
이건 ‘손절 매물’이 이미 소화됐다는 뜻이야.
또 펀딩비율도 –0.05%에서 0.01%로 돌아왔어.
즉, 공포에 던진 사람은 다 나갔고,
남은 사람들은 ‘중립+매집’으로 전환된 상태야.
9️⃣ ETF 유입 + 청산 리셋 = 수급 더 탄탄해짐💹
ETF에서 8조 원 가까이 들어오고,
청산으로 레버리지 물량이 정리됐어.
이건 수급 구조가 ‘한결 가벼워졌다’는 뜻이야.
즉, 지금 시장은 건강해진 몸에 돈줄이 들어오는 상태.
다음 불장을 준비하는 완벽한 조합이지.
🔟 11월 핵심 포인트👀 — 이 세 가지만 보면 된다.
① 연준 발언 변화 — “아직 몰라요”에서 “인하 고려 중”으로 바뀔까?
② ETF 유입 지속 — 주간 4~5억 달러 흐름이 이어질까?
③ 레버리지 회복 속도 — 청산 이후 다시 돈이 붙을까?
이 세 가지가 동시에 맞으면,
비트코인은 12만 달러 재돌파,
심지어 13만 달러 도전도 가능하다고 본다.
1️⃣1️⃣ 결론💡 — 10월은 정화, 11월은 점화.
10월은 겉으로 보면 ‘하락장’이지만,
속을 보면 완벽히 ‘시장 리셋’이야.
무너진 게 아니라, 다시 일어서기 위한 준비였던 거지.
청산으로 시장은 가벼워졌고,
ETF 유입으로 불씨는 살아 있어.
이제 남은 건, “연준이 신호를 바꾸는 순간”이야.
그때부터 진짜 불꽃이 붙는다.
🔥 한 줄로 정리하자면,
10월엔 ‘거품이 빠졌고’, 11월엔 ‘연료가 채워진다.’
–3.7%, $19.1B, $5.95B, +41.7%…
이 숫자들이 모두 말하고 있어.
“이건 끝이 아니라, 다음 불장을 위한 리셋이었다.” 🚀
불규칙 B파로 고점 형성후 C파 하락중비트코인 일봉
ㅇ파동 구조 요약
-불규칙 B파 고점 형성 이후 조정 국면 진행 중
-내부적으로 하락 → 반등 → 이평선 연합 저항에 재차 하락 중
ㅇ파동 세부 관점
-재차 하락하는 파동중 내부 소소파동 5파 진행 중으로 판단
-현재는 소소파동 5-2파 반등 구간으로 해석
-상단 저항: 이평선 밀집 구간
ㅇ소소파동 2파 완성후 or 이평연합 저항시 숏 접근 유리
[차플]비트코인(BTC) 관점 - 11월, 시야를 좁히면 흔들리고 넓히면 보인다안녕하세요 차플입니다.
항상 여러분의 성공적인 투자와 성장을 진심으로 응원합니다.
지금 이 순간에도 경제적 자유를 향해 고군분투하고 계신 모든 트레이더분들께 다시 한 번 깊은 존경과 격려의 말씀을 드립니다.
*캔들, 거래량, 모멘텀, 구조, 프랙탈(심리)에 의한 기술적 분석을 통해 시장을 분석하고 대응하고 있습니다.
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10월 한 달, 정말 고생 많으셨습니다.
9월부터 이어진 거시경제 이벤트와 크고 작은 일정들 속에서 이번 달 시장은 그 어느 때보다 혼조세가 짙은 시기였습니다.
하지만 그 거친 파도 속에서도 자신의 기준을 지키며 중심을 잃지 않은 여러분께 진심으로 존경의 박수를 보냅니다.
10월은 단순한 기술적 변동이 아니라 경제적, 구조적 요인들이 한데 엮이며 누구에게나 쉽지 않은 구간이었습니다.
그럼에도 매일 시장을 마주하며 기록하고, 분석하고, 함께 인사이트를 나눴던 그 시간들은 저에게 그 어떤 성과보다 깊이 남는 순간이었습니다.
저의 모토, '모든 정답은 차트에 있고, 차트는 예측이 아니라 대응이다' 이 말처럼, 언제나 결과보다 기준과 대응에 집중해 왔습니다.
그리고 그 정신이 바로, 우리를 시장에서 버티게 하는 힘이라고 믿습니다.
새롭게 시작된 11월, 각자의 목표와 기준을 마음에 새기며 한 걸음 더 나아가길 바랍니다.
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2025년 11월 1일 비트코인(BTC)
웃고, 울었던 10월이 마감되었습니다.
월봉 종가는 109.6k, 4개월간 이어졌던 장기 가격 구조를 방어하며 마감했습니다.
월봉 캔들 가격 구조는 107k vs 115.7k 구간으로 형성되어 있으며, 해당 구간 종가 이탈은 장기적 추세의 분기점으로 작용할 수 있습니다.
이번 10월 월봉이 107k 이상에서 방어된 것은, 4개월째 이어지는 구조적 상승 흐름이 유효하게 유지되었다는 의미입니다. 즉, 장기 하락 방어에 성공한 마감입니다.
일반적으로 개인 투자자들은 시간이 오래 걸리는 장기 캔들에 주목하지 않습니다. 월봉 캔들은 기관 세력들이 장기적 투자 방향을 고려하는 중요한 캔들입니다.
따라서 11월 역시 약 10% 내외의 변동성 구간 이 이어질 것으로 보고 있습니다.
시야를 가까이 두고 짧은 타임 프레임으로 보면 장세가 어지럽게 보일 수 있지만, 넓은 시야로 보면 상승 이후 옆으로 밀어내는 가격 방어 구간입니다.
여전히 장기적인 가격 방어가 이어지고 있다는 의미이며, 아직까지는 장기 상승 추세 안에서의 조정 국면입니다.
즉, '시즌 종료'를 논할 구간은 아니라는 의미입니다.
장기적으로 비트코인은 1년 이동평균선(365) 을 중심으로 핵심적인 지지와 저항이 형성됩니다.
가격 캔들이 1년선 위에 있으면 상승장, 반대로 1년선 아래면 하락장으로 구분할 수 있으며, 이는 장기 추세 전환의 중요한 기준이 됩니다.
또한 20일선이 1년선을 하방 돌파할 때 약세장,
상방 돌파할 때 강세장 전환이 반복되어 왔습니다.
비트코인은 현재까지 1년선 위에서 가격 캔들이 유지되고 있으며, 20일선과의 이격도 여전히 유지되고 있습니다.
우리가 흔히 말하는 ‘시즌 종료’ 는 가격 캔들이 1년선 이하에서 움직이며, 20일 이동평균선이 1년선을 하방 이탈했을 때 불안요인으로 해석해도 늦지 않습니다.
현재 1년선은 101.7k, 20일선은 110.4k 부근에 위치하고 있으며, 두 선의 이격은 여전히 유지되고 있습니다.
즉, 가격과 이평선 모두 상승 구조를 유지 중이며,
아직까지는 장기 상승 흐름이 이어지고 있는 구간입니다.
“그럼 우리는 어떻게 시장에 접근해야 할까요?”
지금은 단기 움직임보다 시야를 넓게 가져가야 하는 시점입니다. 먼저 중장기 구조를 파악하고, 그 구조가 무너질 때 비로소 장기적 추세 전환의 리스크를 관리해야겠죠.
현물 하시는 분들은 비교적 여유가 있습니다.
10월 월봉 종가 방어로 가격 구조를 유지했으며,
주봉 캔들은 여전히 4개월째 108.2k 종가를 지켜내고 있는 모습입니다.
아직까지는 돌파한 고점 영역에서 가격 방어가 이어지고 있는 구조입니다.
다만 신고가 달성 이후엔 심리적으로 불안감이 따라오기 마련입니다. 특히 코인 시장은 비트 장세보다는 알트 장세에서 투심이 살아나는 구조입니다.
비트코인이 신고가 랠리를 이어가는 반면, 알트코인들은 상대적으로 낮은 상승률에 머물러 있습니다.
그래서 알트 시장을 기다리는 투자자들의 심리적 피로감이 커진 상태죠.
도미넌스 차트를 보면, 약 3년간 이어진 상승 추세가 처음으로 꺾였습니다.
기존 추세와 다르게 추세 흐름이 끊겼다는 것은 장기적인 추세 전환의 시작이 될 수 있다는 의미로도 해석할 수 있습니다.
과거에도 도미넌스가 강한 지지 구간을 이탈할 때, 알트 시즌이 과도하게 따라온 전례가 있었습니다. 현재 도미넌스가 지지 받는 구간은 도미넌스 추세 전환점이 될 수 있는 구조이기도 합니다.
따라서 이번에도 이 구간이 무너질 경우, 기다리던 알트 강세장이 강하게 따라올 거라고 보고 있습니다.
알트 코인은 이런 흐름이 나타나고 진입해도 늦지 않습니다.
알트코인 속도는 빠르지만, 속도보다 무서운 건 뒤따라 오는 후속 매수세가 붙는 타이밍이기 때문입니다.
결국 이런 흐름을 만들어지고 진입해도 결코 늦지 않다는 의미입니다.
11월 관전 포인트는 월봉 방어가 확인된 만큼, 월초 캔들의 위아래 꼬리 방향 이 이번 달의 구조를 결정할 거라고 보고 있습니다.
월봉 캔들 시작이 아래꼬리를 그리는 움직임이 나온다면 가격 구조 방어에 따른 아래에서 매수 전략을 유지할 생각이며, 반대로 위꼬리를 먼저 그리는 움직임이 따라온다면 구조적 접근으로 짧은 매매 관점을 이어갈 것 같습니다.
일봉 종가는 110.5k 이상 회복해야 113k 영역까지 단기 상승을 기대할 수 있으며, 이번 주봉 캔들 방어는 여전히 108.2k 구간으로 잡혀있습니다. 따라서 지금은 단기적인 흐름보다 중장기 캔들 마감의 움직임을 확인하고, 매매 시나리오를 구성하는 게 현명한 구간입니다.
최근 시장이 많이 어렵습니다.
기술적 분석만으로도 벅찬데, 글로벌 거시경제 이슈까지 겹쳐 많은 분들이 지쳐 계실 겁니다.
"암호화폐 시장만 빼고 불장이다."
이 말이 지금 시장의 분위기를 잘 대변합니다.
원래 암호화폐 시장은 항상 부정과 비관의 감정이 넘치는 곳입니다.
그리고 그 안에서도 늘 기회를 준비한 사람만이 살아남습니다.
이런 단기 추세에 모든걸 걸지 않으셨으면 좋겠고, 시시각각 변하는 캔들 움직임, 숫자 하나에 내 정신과 몸 건강을 갈아 넣는 무의미한 행동보다는 지금 이 순간, 어떤 전략으로 다음 기회를 잡을지 조금 더 고민하는 게 훨씬 더 현명할 수 있습니다.
"시장은 언제나 기회를 줍니다."
그 기회 앞에서 두려움 대신 준비된 자신으로 설 수 있다면, 결국 승자는 여러분이 될 것입니다.
오늘도 시장에 휘둘리지 않고, 여러분만의 시나리오로 냉정하게 대응하시길 바랍니다.
그리고 이번 달도 여러분의 모든 트레이딩을 응원합니다.
“언제나 여러분 편에서, 행운이 함께하길 바랍니다.”
차플 드림
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이 분석은 시장 변화에 따라 지속 업데이트 예정입니다.
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비트코인 차트 분석, 박스권 중단에 유동성 집중 (청산 히트맵 1시간봉)📈 비트코인 기술적 분석
지난 8월 21일 관점 이후 오랜만에 시장 분석을 공유드립니다.
당시 제시했던 VRVP 지표 기준 POC 104.5K, 그리고 피보나치 되돌림 0.382 구간(102.2K)이 현재까지 주요 지지 구간으로 작용하며, 시장은 여전히 약세 흐름을 이어가고 있습니다.
큰 타임프레임 기준으로는 여전히 박스권 하단부에 머무르고 있는 상황입니다.
이 박스권의 중단부(중심값)에 유동성이 집중되어 있으며, 2주 내 재돌파 시도가 있을 가능성이 높습니다. 이 구간은 피보나치 되돌림 0.618 구간과도 중첩되기 때문에 신뢰도 또한 높습니다.
더 단기적으로 15분봉 청산 히트맵을 보면,
하단 노란색 유동성 구간에서 스윕 패턴이 발생했고, 1시간봉 상승 다이버전스가 컨펌되었기 때문에 103.2K~103.5K 구간을 먼저 테스트할 것으로 예상됩니다.
지표 링크 : 트레이딩뷰 청산 히트맵
🔍 파생시장 동향
주요 거래소의 비트코인 미결제약정을 보면,
10월 11일 발생한 대규모 청산 이후 올해 3~4월 수준까지 급감했습니다.
이는 당시 비트코인 가격이 저점을 기록했던 시기와 유사한 구조입니다.
지표 링크 : 트레이딩뷰 주요거래소 미결제약정
또한 코인베이스 프리미엄이 최근 음수 전환된 점은 주의할 필요가 있습니다.
이는 미국 시장의 매도 압력을 반영하며, 단기 약세 지속 가능성을 시사합니다.
다만 빠른 시일 내 양수 전환이 이루어진다면 반등의 신호로 작용할 수 있으므로, 추이를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.
⚡알트코인 및 시장 구조
TOTAL3 차트(알트코인 총 시가총액)는 단기 추세가 이미 붕괴된 상태로,
비트코인의 명확한 추세 전환 및 전고점 돌파 없이는 알트코인의 회복도 제한적일 것입니다.
📊 종합 관점
현재 미결제약정은 크게 감소했고,
펀딩비가 음수인 종목의 비율이 높다는 점에서 과도한 하방 리스크는 제한적으로 보입니다.
따라서 단기적으로는 박스권 중단부 재테스트 이후 바닥 다지기 흐름이 유력합니다.
다만 직전 저점 부근의 유동성 스윕 패턴이 재현될 가능성도 열어둬야 하며,
이에 따라 최대 98K 부근까지의 추가 하락 가능성도 배제할 수 없습니다.
결론적으로, 현재는 방어적 포지션 관리와 함께 유동성 스윕 구간(98K~102K)에서의 저점 확인 신호를 주의 깊게 관찰하는 전략이 유효해 보입니다.
12월, 연준이 판을 뒤집는다 — 월러 한마디에 시장이 흔들린 진짜 이유🔥 “12월, 연준이 판을 뒤집는다 — 월러 한마디에 시장이 흔들린 진짜 이유”
요즘 시장 묘하지 않아?
가격은 멈춰 있는데 공기는 팽팽하고, 뉴스는 시끄러운데 자산들은 숨을 죽인 느낌.
이 ‘고요한 폭풍’의 한가운데, 그 이름—크리스토퍼 월러가 서 있다.
(이어서 계속👇)
1️⃣ 💬 “12월엔 금리 내려야 해” — 월러의 직구 발언
연준 이사 월러가 폭스비즈니스 인터뷰(10/31)에서 공식적으로 말했다.
“PCE 인플레이션 2.5%, 다시 떨어지고 있다. 모든 데이터가 금리 인하를 지지한다.”
그는 관세 영향은 일시적이고, 진짜 문제는 노동시장 둔화라고 강조했어.
한술 더 떠서 “트럼프가 나를 의장으로 제안하면 YES라고 답하겠다”라며
자신이 차기 의장 1순위임을 공개적으로 암시.
👉 시장은 즉각 반응했다. 2년물 국채금리 3.57%까지 하락.
“이건 단순한 발언이 아니라, ‘피벗’의 신호”로 읽힌 거야.
2️⃣ ⚔️ 매파 3인방의 맞불 — 내부에서 금리인하 전쟁 중
월러의 발언 하루 전, 로건(댈러스), 해맥(클리블랜드), 슈미드(캔자스시티)
세 명의 매파 총재가 동시에 반대 목소리를 냈어.
“10월 인하도 불필요했고, 12월 인하라니 말도 안 돼.”
특히 슈미드는 공개 성명까지 냈다. “인플레이션은 아직 높다.
성급한 인하는 연준의 2% 목표 신뢰를 깨뜨릴 수 있다.”
결과적으로 이번 FOMC는 10명 찬성 vs 3명 반대.
👉 연준 내부가 갈라진 건 드문 일.
지금은 ‘한쪽이 틀릴 수 없는 싸움’이야.
3️⃣ 💣 채권시장, 단기물 폭락 — 시장은 이미 인하를 믿었다
월러 인터뷰 후, 채권시장은 바로 반응했다.
2년물 국채금리 하루 만에 10bp 급락, 3.6%선 붕괴.
이건 그냥 반응이 아니라 “인하 사이클이 시작됐다”는 신호야.
보통 이런 패턴은 경기 침체 공포가 아니라, 정책 전환 기대일 때 나타나거든.
이제 시장은 “인플레보다 고용 둔화가 더 위험하다”는 월러의 논리를 따라가기 시작했어.
말 그대로 ‘연착륙’이 아닌 ‘유동성 피벗’ 모드.
4️⃣ 💻 AI가 시장을 지탱 중 — 아마존이 증시의 방패가 됐다
이번 주 증시는 AI 실적이 방어선이었어.
아마존: 매출 1,801억 달러, EPS 1.95달러. 모두 예상치 상회.
AWS 매출 +20%, AI 인프라 투자(CapEx) 효율 극대화.
→ 주가 +9.6% 폭등.
애플: 매출 1,025억 달러, EPS 1.85달러로 예상치 상회.
중화권 매출은 부진했지만, 서비스 부문이 탄탄하게 받쳐줬지.
AI가 단순한 유행이 아니라 ‘실적을 끌어올리는 진짜 엔진’임을 보여준 셈이야.
5️⃣ 🚀 돈은 이미 AI·소비로 몰리고 있다
다우 +0.09%, S&P +0.26%, 나스닥 +0.61%.
겉으로는 미미하지만 속을 보면 다르다.
임의소비재 업종 +4%, 아마존과 테슬라가 주도.
넷플릭스 +2.7% (10:1 분할 모멘텀),
메타 -2.7% (AI CapEx 부담).
즉, “AI를 현금화할 수 있는 기업만 살아남는다.”
이제 시장은 성장성보다 현금흐름과 투자 효율을 먼저 본다.
‘돈이 되는 AI’만이 다음 사이클의 주인공이다.
6️⃣ 🎯 12월 FOMC 베팅 구조: 인하 69% vs 동결 31% (CME FedWatch)
파월은 기자회견에서 “12월 인하는 확정된 게 아니다”라고 했지만,
시장 참여자들은 이미 결론을 냈어.
“데이터가 말하고 있다면 인하는 필연이다.”
현재 기준, 12월 25bp 인하 확률 69.3%, 동결은 30%대.
다음 2주간 CPI·PCE·고용 데이터가 이 확률을 완전히 결정할 거야.
👉 한 줄 요약: 데이터 한 방이 판을 뒤집는다.
7️⃣ 💎 비트코인, ‘업토버(Uptober)’ 신화 7년 만에 깨졌다
10월 초 사상 최고가 12만6,200달러 찍고,
10월 말 10만9,420달러(-7%)로 마감.
2018년 이후 첫 10월 음전환.
하지만 YTD +16% 상승률은 여전해.
이번 하락은 실패라기보다 “심호흡 구간”에 가깝다.
유동성이 돌아오기 시작하면, 제일 먼저 반응할 자산이 바로 이거야.
8️⃣ 🧠 “비트코인은 단순 코인이 아니다” — 진짜 자산의 위상 복귀
JP모건 CEO 다이먼은 여전히 “비트코인은 실체 없다”고 말하지만,
멕시코 억만장자 리카르도 살리나스는 정반대로 말했지.
“비트코인은 최종 결제 가능한 무신뢰 머니(Final Settlement),
스테이블코인이나 토큰화 금은 여전히 ‘신뢰가 필요한 자산’이다.”
즉, 비트코인은 ‘법정화폐 체계 밖에서 완전한 결제가 가능한 유일한 화폐’라는 것.
피아트가 흔들릴수록 이 내러티브는 더 강력해진다.
9️⃣ 📈 크로스자산 시그널: 금리↓ + 유동성↑ + AI 매출↑ = 위험자산 복귀 신호
주식은 AI·현금흐름 중심의 빅테크 코어로 집중되고,
채권은 단기 → 장기 듀레이션 전환 흐름이 강해지고 있어.
크립토는 아직 변동성이 크지만,
현금·스테이블 비중 유지 후 저점 DCA 전략이 점점 유효해지고 있다.
지금은 공격보다 포지션 리셋의 시간,
12월 이후엔 그 포지션이 ‘폭발력’으로 바뀔 거야.
🔟 🧩 실전 플레이북 (진짜 핵심 5줄 요약)
① CPI·PCE·NFP 캘린더 고정 — 데이터가 전쟁터다.
② 2년물·나스닥·BTC 상관 베타 실시간 모니터링.
③ 이벤트 48시간 전 레버리지 절반으로 줄이기.
④ 옵션 만기 분산, 변동성 피크 흡수.
⑤ 현금 버퍼 확보 — 이번 12월, “인하 피벗 한 방이면 모든 판이 바뀐다.”
💡 결론:
월러는 “데이터가 말한다”고 했고, 시장은 그걸 믿기 시작했다.
12월 FOMC는 단순한 ‘금리 인하’가 아니라, 새로운 사이클의 첫 장.
이건 조용한 폭풍 전의 정적이야.
지금은 ‘끝’이 아니라, 다음 불장(bull run)의 서막.
