포지션의 손익은 어떻게 셈하나요?

대부분의 경우 주문은 매도 호가와 매수 호가로 체결됩니다. 호가는 주문 패널과 왼쪽 상단의 매수 및 매도 버튼에 표시됩니다:

또한 마우스 오른쪽 버튼 클릭→ 레이블을 눌러 가격 눈금에서 레이블을 활성화할 수 있습니다:

매수 주문은 매도 호가에, 매도 주문은 매수 호가에 체결됩니다. 차트의 마지막 가격은 계산에 영향을 주지 않습니다. 

매수 포지션을 청산하려면 매도 시장가 주문을 내야 하므로 손익은 매수 호가와 진입 호가 사이의 거리에 수량을 곱한 값으로 계산됩니다. 

따라서 롱 포지션의 공식은 다음과 같습니다: 

 (매수가 - 평균 체결가)*수량입니다. 

반대로 숏 포지션의 공식은 매도 호가로부터 계산됩니다:

(평균 fill 가격 - 매도 가격)*수량입니다.

다음은 매수 포지션의 손익 계산 예시입니다: 

(25882.18 - 25882.19)*10 = 0.10 USDT, 즉 약 0.10 USD입니다.

달러는 페이퍼 트레이딩 계좌 잔고의 기본 통화이므로 손익은 해당 심볼 통화로 계산한 다음 USD로 변환된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 

선물의 경우 계약의 포인트 가치를 계산하기 때문에 공식이 약간 다릅니다. 이 정보는 티커의 심볼 정보에서 설명에 있는 점 3개를 클릭하면 확인할 수 있습니다:

 따라서 선물 손익 계산에는 다음 공식이 사용됩니다.

롱 포지션의 경우: 

(매수호가 - 평균 fill 가격)*수량*포인트 밸류

숏 포지션의 경우: 

(평균 fill 가격 - 매도 가격)*수량.

다음은 선물 숏 포지션의 손익 계산 예시입니다: 

(4520.25-4520.50)*10*50= - 125 USD